額と参考指数の騰落率の対比です
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 1 月中旬になると、TOPIX1900 ポイント台、日経平均 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
... （注） 当ファンドはベンチマークを定めていないため、参考指数としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を掲載しています。ＴＯＰＩＸ（東証株 価指数）は、東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で、当該指数に関する知的財産権、当該指 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。 参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は21. ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... ・業種別では、「サービス業」「医薬品」の銘柄選択、「情報・通信業」を参考指数と比較して低位 に組み入れていたことなどがマイナスに影響しました。 分配金 収益分配金につきましては、基準価額水準および市場動向などを勘案し、当期は見送りとさせて いただきました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 期初より、2014年度の業績予想に基づいて利益成長モメンタムが強いと判断した銘柄に注目し ました。具体的には、①モバイルブロードバンド関連銘柄、②社会インフラ整備関連銘柄、③自 己変革により成長力を高めることが見込まれる銘柄－などを中心に投資しました。決算や増資の 発表後に弱含む銘柄もありましたが、中期的な優位性や成長力を確認しながら、銘柄の売買判断 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 設定時から2015年 7 月にかけては、メキシコ国内の好調な消費を 背景に、メキシコ株式市況は堅調な展開となりました。しかし、中 国株式の急落に端を発した中国景気に対する懸念の高まりや、ＦＲ Ｂ（米国連邦準備制度理事会）による利上げ時期の不透明感が強 まったことなどを受け、投資家のリスク回避姿勢が高まり、 8 月後 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 権の経済政策に対する期待感から世界的に株式市場が上昇し、ベトナムを含む新興国市場の株価 ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ifree レバレッジ NASDAQ100 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 26,648 円 511 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.7 % 参考指数 -2.8 %
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ≪投資リスク≫ ≪ファンドの目的・特色≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証 されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に 帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ■課税上のお取扱いについて ・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金） 」 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... ＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下を切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ＊当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 〈市況〉 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2010年10月までの 米ドル・円相場は、米国景気の減速感が強まる中で、米国の金融当局による追加量的金融緩和（所謂ＱＥ２) 実施の可能性が高まり、下落基調で推移しました。その後は、2011年３月の東日本大震災直後に円が一時史 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の金 額とし、決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しております。 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 ...
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年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
... 証拠金額×当社が定める掛け目）－ネットオプション価値の総額」 とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社の Web サイトをご確認ください。また、変更の都度、当社の Web サイトに掲載いたしま ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... ※ＳＩＡ不動産投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（シンプレクス・リート・パートナーズ）が資産運用会社となっています。 ※アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水 ハウス・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月23日に9,688円となりました。（同期間の 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... 当資料のお取扱いにおけるご注意 基準価額の値動きについての留意事項① 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をあ ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... ●当ファンド マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。 ●ＴＳ・ハイブリッドカー・マザーファンド わが国の取引所に上場（上場予定を含みます）されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブ リッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。 銘柄選 ...
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