株式部分への繰入比率の合計は
2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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新規株式公開時の公募株式比率、売出株式比率の決定要因とその影響
... IPO は 創業者にとって事業の立ち上げと成長に伴うリスクに見合うだけの収益が得ることができる，少ない機 会であると考えられる。未公開の時点では流動性の低さなどから株価が割安に抑えられていること， また IPO 後においてはインサイダー取引に対する規制のため経営陣などによる市場への売却が制限さ ...
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当初設定日 : 2014 年 3 月 20 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.83% 株式先物取引 3.43% 短期金融資産等 0.74% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 輸送用機器 17.35% 2 機械
... 米中貿易摩擦問題など不透明感は残りますが、株式市場は中期的には堅調な景気動向や企業業績を反映した展開が想定されます。 【今後の運用方針】 当ファンドは東証一部上場株式のなかから、為替の円安・米ドル高局面で株価上昇が期待できる銘柄（ドル好感企業）に投資します。運用にあたっては、 ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3
... 信 託 期 間 ・・・ ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受 付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの ...
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[ 問 3] 株式型の投資信託の運用手法等に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. トップダウン アプローチとは 投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である 2. ボトムアップ アプローチとは 銘柄選
... 株式投資信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 １．一般的に、相場の上昇が予想される場合にはベア型ファンド、相場の下落が予想され る場合にはブル型ファンドを選択するのが有利である。 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... （D）前期繰越損益金 50,959,089 （E）追加信託差損益金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ 68,451,326） （売 買 損 益 相 当 額）（ 3,657,749） （F） 計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 116,107,581 （G）収 益 分 配 金 △ 201,172 次期繰越損益金（Ｆ＋Ｇ） 115,906,409 追 加 信 託 差 損 益 金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... BBB ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 BB以下 ※債券 ポートフォリオ特性値および格付別構成の比率は、債券ポートフォリオ（債券先物を除く）に対するものです。 ※債券 ...
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2 / 7 組入上位 10 銘柄銘柄名 Petroleos Mexicanos EUROPEAN INVESTMENT BANK Petroleos Mexicanos INTL. FIN. CORP. 比率は 純資産総額に対するものです 合計 87.5% 通貨 利率 (%) 償還日 比率 メキシコ
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（そ ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
... ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ○投資信託は預貯金と異なります。 ○基準価額を変動させる要因として主に、■株価変動に伴うリスク ■為替リスク ■カントリーリスク ■流動 性リスク ■信用リスク ■カバードコール戦略に伴うリスク ■スワップ取引に関するリスク があります。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... す。分配金額は、上記分配対象収益範囲 のうち原則として利子・配当等収益を中 心に、基準価額水準等を勘案して委託者 が決定します。ただし、分配対象額が少 額の場合には、分配を行わないことがあ ります。留保益の運用については、特に 制限を設けず、本運用の基本方針に基づ いた運用を行います。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価は、原油価格の下落に歯止めがかからないことや、急速に円高が進行したことなどが嫌気さ れ、2016年２月12日には15,000円を割り込みました。その後、概ね15,400～17,600円で推移していましたが、 英国の国民投票でＥＵ（欧州連合）離脱が支持されたことなどを受け急落し、６月24日には当期中の安値とな ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 捉えることを目標としています。運用にあたって は、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち 200銘柄以上に投資を行います。現在は日経平均株 価との連動性を維持する観点から、指数に採用さ れている225銘柄全てに投資しています。また、現 物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... ＜当期の運用経過と基準価額変動の概略＞ 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期 的成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... Ⅰ．当ファンドの特色 当ファンドは、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 Ⅱ．運用の概況 当期の債券相場は、新日本銀行執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しか ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きし、ボックス圏での推移となりました。９月中旬以降は、北朝鮮 の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え、米国の長期金利上昇 に伴う円安や衆議院解散・総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました。期末にかけては、決算 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および 会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 期初より中国政府による株価下支え策で市場心 理の改善を受け上昇しましたが、予想外の人民元 切り下げにより中国経済のハードランディング懸 念が高まったため、急落に転じました。その後は、 政府の新たな景気刺激策への期待で堅調な動きと なりました。ただし、2016年に入ってから、再び人 ...
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