当レポートは7枚組みです。(7ページ目は取扱信用金庫一覧です。)
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基準価額・純資産の推移
ファンドの特色
円
○
○
○
※
分配金実績(税引き前・1万口当たり)
運用経過(ファンドの基準価額と期間別騰落率)
追加型投信/内外/資産複合
億円
作成基準日 2018年11月30日
しんきんアセットマネジメント投信㈱
資産別配分は、定性評価、定量評価等を勘
案した資産分散手法により配分比率を決定
し、適宜見直しを行います。
市場環境によっては、リスクを抑えた資産別
配分(アロケーション)に切り替えます。
6つの資産(国内株式・外国株式・国内債券・
外国債券・国内不動産投信・外国不動産投
信)を投資対象とします。
設定・運用は、
愛称:しんきんラップ(積極型)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
月次
基準価額(分配金再投資後)は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した
ものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に
ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
◆当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式
な記載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、
将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金
が支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事
前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが(そ
の他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。)、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているもの
ではありません。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機
関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお
渡しいたしますので、必ずお受け取りいただき、詳細についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
0
20
40
60
80
100
9,600
10,000
10,400
10,800
11,200
11,600
16/02/15
17/07/08
18/11/29
純資産総額(右軸)
基準価額(分配金再投資後)
基準価額
1ヶ月前比
3ヶ月前比
6ヶ月前比
1年前比
3年前比
※基準価額の騰落率は、分配金(税引き前)を再投資し計算しています。
基準価額(円)
騰落率(%)
設定来
10,000
5.50
-
-
-2017/11/30
10,520
2018/10/31
10,506
0.42
0.29
2018/05/31
10,341
2.02
作成日
2018/11/30
10,550
-2018/08/31
10,542
0.08
ファンド概要
純資産総額
設定日
償還日
決算日
(休業日の場合、翌営業日)
毎年2月14日
8,745(百万円)
10,550円
0円
基準価額
既払分配金(設定来)
2016年2月16日
2028年2月14日
0 円
直近
2018/02/14
0 円
1期前
2017/02/14
0 円
2期前
円
3期前
円
4期前
円
5期前
円
6期前
円
7期前
円
設定来合計
2/7
資産の組入状況
資産構成比
○マザーファンド受益証券の組入状況
○作成基準日現在の資産構成比
参考:各マザーファンドの騰落率(前月末比)
国内株式
1.好配当利回り株マザー
外国株式
2.
世界好配当利回り株マザー
国内債券
3.国内債券マザーⅡ
4.欧州ソブリン債マザー
外国債券
5.米国ソブリン債マザー
6.高格付外国債券マザー
国内不動産投信
7.JリートマザーⅡ
外国不動産投信
8.グローバルリートマザー
参考:基準価額と運用モードの変遷
円
設定・運用は、
作成基準日 2018年11月30日
しんきんアセットマネジメント投信㈱
※資産構成比は当ファンドの純資産総額に対する比率です。
※
端数処理の関係上、比率の合計が100%にならない場合があります。
月次
追加型投信/内外/資産複合
愛称:しんきんラップ(積極型)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
※上記の「アグレッシブ(6つの資産にバランスよく分散投資)」、「リスク・オン(6つの資産にリスクを考慮した分散投資)」および「ディフェンシブ(国内
債券中心)」は、当ファンドの運用のイメージを説明するための表現であり、具体的な投資戦略・運用方針を意味するものではありません。
※組入比率は、当ファンドの純資産総額に対する比率です。
2.59
4.72
0.94
0.73
0.89
0.53
0.31
0.00
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
(%)
国内債券
98.60%
現金・その他
1.40%
8
9
6
7
4
5
2
3
銘柄名
組入比率(%)
1 しんきん国内債券マザーファンドⅡ
98.60
9,500
10,000
10,500
11,000
16/02
16/05
16/09
16/12
17/03
17/07
17/10
18/01
18/05
18/08
18/11
アグレッシブ
リスク・オン
ディフェンシブ
基準価額(分配金再投資後)
(日次、年/月)
当レポートは7枚組みです。
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目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。
信用金庫(取次登録金融機関)一覧
注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。
注2.上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。
注3.一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
注4.上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱
愛称:しんきんラップ(積極型)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
月次
追加型投信/内外/資産複合
№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
1 新庄信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第37号
2 盛岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第54号
3 会津信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第20号
4 郡山信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第31号
5 あぶくま信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第24号
6 福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号
7 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第237号
8 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号
9 アイオー信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第230号
10 しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号
11 足利小山信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号
12 栃木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第224号
13 鹿沼相互信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第221号
14 佐野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第223号
15 水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第227号
16 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 日本証券業協会
17 川口信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第201号
18 青木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第199号
19 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号
20 千葉信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第208号
21 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第198号 日本証券業協会
22 川崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第190号 日本証券業協会
23 平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第196号
24 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第179号 日本証券業協会
25 西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第162号 日本証券業協会
26 城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号 日本証券業協会
27 青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号 日本証券業協会
28 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号 日本証券業協会
29 新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号
30 三条信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第244号
31 新発田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第245号
32 柏崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第242号
33 甲府信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第215号
34 長野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第256号 日本証券業協会
35 諏訪信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第255号
36 飯田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第252号
37 富山信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第27号
38 金沢信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第15号 日本証券業協会
39 のと共栄信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第30号
40 興能信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第19号
41 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第32号
42 越前信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第12号
43 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第43号 日本証券業協会
44 浜松信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第61号
45 磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第26号
46 焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第69号
47 いちい信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第25号
48 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第46号 日本証券業協会
49 知多信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第48号
50 豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第54号
№ 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会
51 豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第55号 日本証券業協会
52 碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第66号 日本証券業協会
53 西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第58号
54 東春信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第52号
55 桑名信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号
56 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第69号
57 湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号
58 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号 日本証券業協会
59 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号
60 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第72号
61 きのくに信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第51号
62 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号
63 姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第80号 日本証券業協会
64 播州信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第76号 日本証券業協会
65 兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第81号 日本証券業協会
66 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号 日本証券業協会
67 鳥取信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第35号
68 米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第50号
69 しまね信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第27号
70 日本海信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第37号
71 玉島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第30号
72 日生信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第41号
73 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第44号 日本証券業協会
74 呉信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第25号
75 西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第29号
76 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号
77 飯塚信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号
78 高鍋信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第28号
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