第17期末：20,302円（既払分配金0円）
運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... (1) 投資環境 2016年の日本株市場は波乱の幕開けとなりました。中国の景気減速・人民元安、原油価格の一段安、 イランとサウジアラビアの断交による中東情勢の緊迫化などを背景とする世界的なリスク回避姿勢の 高まり、それに伴う円高進行などから急落スタートとなりＴＯＰＩＸは１月21日までに年初から15％以上 も下落し、日銀が追加金融緩和を決めた2014年10月31日以来の安値水準となりました。バリュエー ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD － 5,060 5,555 82,171 自動車・自動車部品 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 7,320 22,200 19,447 287,624 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 11,260 6,840 15,697 232,170 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 当ファンドはブラジル政府による金融取引税（ＩＯＦ）の課税対象になります。この金融取引税は日本を 含む海外の投資家がブラジル国内のブラジルレアル建株式を購入するために、外貨（日本円、米ドル等）か らブラジルレアルに交換する際の「為替取引」に対して課される税金のことです。 株式を購入するための為替取引に対しては当作成期末現在の課税は0％です。一方、株式の売買、ブラジル ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 株式市場の動き 国内株式市場は、米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが、2017年 ４月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しま した。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、円安傾向などを ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 【国内株式市場の動き】 2014年１月のＨＳＢＣ中国製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）の低下や新興国通貨の急落を受けて市場で はリスク回避とみられる動きが広がり国内株式は下落基調となりました。その後、ウクライナの政情不安や中 国経済の先行き懸念から、国内株式は４月下旬頃までもみ合いでの推移となりました。堅調な米国株式市場や ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 第59回神奈川県公募公債（５年） ...2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 12,813 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... 当社グループの主な営業地盤であります三重県においては、全国平均を上回る勢いで雇用情勢が改善し、賃金が 着実に増加するなか、個人消費は堅調に推移するなど、景気は緩やかに回復しました。 このような経営環境の下、当社の連結ベースの業績は次のようになりました。 経常収益は 341 億 56 百万円、経常費用は 291 億 71 百万円となりました。この結果、経常利益は 49 億 85 百万 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 当期首のハイイールド債券市場は、トランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石とな り下落しましたが、2017年１月以降は、世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました。 ＜世界株式市場＞ 当期首は、2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって、米国の経済成長やイン フレの加速、米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ、米国を中心に堅調な動きで始まりま ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ・ＦＴＳＥ金鉱業株インデックスとは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。ＦＴＳＥの指数（イン ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ※ 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。 ※ 比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ※ 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 ※ 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンド ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 1,361 20,034 資本財 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LTD 3,000 － － － 運輸 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY 4,740 7,140 3,334 49,082 素材 COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,040 － － － 運輸 SHENZHEN EXPRESSWAY ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （1） 投資法人の主な推移 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関 する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。） （以下「投信法」といいます。）に基づき、三井不動 産ロジスティクスリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、平 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 調基調となりましたが、６月中旬に行われたギリシ ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計です。 ※上記期間のお手取り額は、各月の最終営業日に皆さまの口座に繰り入れて再投資しました。 ※上記期間の途中でお買い付けの場合は、お買い付け日から各期間の末日までの分配金合計から、源泉税額を差し引いた額が再投資額とな ります。 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 【投資環境】 2018年後半の北米株式市場は下落しました。9月にS&P500種株価指数が過去最高値を更新した後に急落 し、12月にも大幅に下落しました。10月には、恐怖指数と呼ばれている、ボラティリティ指数のVIX指数が 急騰し、高い水準のまま当作成期を終えました。ボラティリティ上昇の背景は、中国経済の減速、貿易戦争 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 期日とする第三者割当増資により274百万円をそれぞれ調達し、当期末時点の出資総額（純額）は71,958百万 円となりました。また、当期においては、MFLP平塚の取得資金として、2018年3月に総額6,700百万円（短期借 入金1,400百万円、長期借入金5,300百万円）、借入金の返済資金として、2018年6月に200百万円（短期借入 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... － 3 － Filename： w10_メキシコ株式ファンド_1809 LastSave:9/20/2018 1:42:00 PM LastPrint：9/20/2018 1:42:00 PM 当期前半、米国ではトランプ大統領が安全保障上の理由から対貿易赤字国の中国の製品などに対して高率関税 を課すとしたことから、貿易摩擦による世界経済減速の懸念が高まりました。その一方で、6 月の FOMC(米連邦 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ 月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると反発しました。年明け１月は、海外の良好な経済指標や日銀の ...
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