品 名：x0402_01_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（表1+P1）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：2015/10/06 9:16:00
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〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
お客さまサービス部
■
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／国内／債券／ＭＭＦ
信託期間 無期限（設定日：2001年３月13日）
運用方針 内外の公社債および短期金融商品などを
中心に投資し、安定した収益の確保をめ
ざして安定運用を行います。
主要投資対象 内外の公社債および短期金融商品など
当ファンドの
運用方法
■内外の公社債および短期金融商品など
を中心に投資し、安定した収益の確保
をめざします。
組入制限 ■外貨建資産への投資割合には、制限を
設けません。
分配方針 収益分配は、原則として、信託財産から
生ずる利益の全額を毎日分配します。
収益分配金は、原則として１ヵ月分（原
三井住友マネー・
マネージメント・
ファンド
（三井住友ＭＭＦ）
【運用報告書（全体版）】
(2015年２月27日から2015年８月30日まで)
受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは内外の公社債および短期金融商品な
どを中心に投資し、安定した収益の確保をめざし
て安定運用を行います。当作成期間についても、
運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_01_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（表1+P1）.doc
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１万口(元本10,000円)当たり分配金
(2015年２月27日から2015年８月30日まで)
のお知らせ
年 月 １ 万 口 当 た り 分 配 金
税 込 み 所 得 税 地 方 税 源泉税合計 お手取り額
2015年３月 0円49銭1厘 0円07銭5厘 0円02銭4厘 0円09銭9厘 0円39銭2厘
４月 0円41銭8厘 0円06銭4厘 0円02銭 0円08銭4厘 0円33銭4厘
５月 0円39銭 0円05銭9厘 0円01銭9厘 0円07銭8厘 0円31銭2厘
６月 0円44銭6厘 0円06銭8厘 0円02銭2厘 0円09銭 0円35銭6厘
７月 0円41銭8厘 0円06銭4厘 0円02銭 0円08銭4厘 0円33銭4厘
８月 0円45銭6厘 0円06銭9厘 0円02銭2厘 0円09銭1厘 0円36銭5厘
※上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計です。
※上記期間のお手取り額は、各月の最終営業日に皆さまの口座に繰り入れて再投資しました。
※上記期間の途中でお買い付けの場合は、お買い付け日から各期間の末日までの分配金合計から、源泉税額を差し引いた額が再投資額とな
ります。
※分配金は利子所得として課税されます。なお、税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
1
運用経過
基準価額等の推移について（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
基準価額等の推移
'15/3 4 5 6 7
10,010
10,005
10,000
9,995
9,990
20,000
10,000
0
作成期首 作成期末
純資産総額（百万円）：右軸
分配金再投資基準価額（円）：左軸
基準価額（円）：左軸
作成期首 10,000円
作成期末
（当作成期分配金2円61銭9厘（税引前）込み）10,002円61銭9厘
騰 落 率
（分配金再投資ベース） +0.0％
【分配金再投資基準価額について】
分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に
再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運
用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なりますので、受益者の皆さまの損益
の状況を示すものではありません。（以下、同じ）
※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_02_【全体版】帯・ノンブル（P4）.doc
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プリント日時：2015/09/11 20:09:00
基準価額の主な変動要因（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
当ファンドは、国内の公社債および短期金融商品などへの投資により、安定した収益の確保を
目指して安定運用を行いました。
上昇要因
・国内短期金利が低位で推移する中、安定的な利子等収益を確保したことが、基準
価額の上昇要因となりました。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
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投資環境について（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
当作成期の短期金利は、日銀による大規模な「量的・質的金融緩和」政策の継続により、低
位で推移しました。
消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの、原油価格の下落などを背景
に物価上昇率が縮小したことから、日銀は「量的・質的金融緩和」政策を継続しました。
国庫短期証券3 ヵ月物利回りは、作成期首の－0.008％から作成期末の－0.001％とほぼ横ば
い圏で推移しました。
無担保コール翌日物金利（加重平均金利）は、作成期首の0.075％から作成期末の0.076％とほ
ぼ横ばい圏で推移しました。
ポートフォリオについて（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
組入資産
信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行うなど、慎重に銘柄を選択し、残存1
年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし運用を行いました。
公社債では、短期国債、政府保証債、財投機関債、金融債、および高格付けの社債を組み入れ、
50％～ 63％程度の組入比率（現先分は含んでいません）で推移させました。
短期金融商品では、CP（コマーシャルペーパー）を中心に組入れを行い、9％～ 18％程度の組
入比率で推移させました。
残余部分では、コール・ローン（ごく短期（1日など）の資金の貸付け）、現先（一定期間後に、一
定の価格で買い戻す（売り戻す）ことをあらかじめ取り決めた取引）で効率的な運用を行いました。
平均残存日数
当ファンドの平均残存日数は、作成期を通して73 ～ 90日の範囲で推移させ、作成期末現在
73日となっています。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_02_【全体版】帯・ノンブル（P4）.doc
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ベンチマークとの差異について（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項は
ありません。
分配金について（2015年2月27日から2015年8月30日まで）
当作成期間の日々の分配金（税引前）は、1万口当たり1銭0厘から1銭9厘で推移し、収益分配
金の合計は2円61銭9厘（年率0.0514％）となりました。
また、当作成期間の分配率（7日間平均の年率、税引前）は、0.0419％～ 0.0646％で推移し、
作成期末現在0.0554％となっています。
2
今後の運用方針
残存1年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし、高い流動性を確保しつつ
ファンドの安全性を保ち、安定した収益の確保を目指します。また、組入資産につきましては、
信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行います。平均残存日数につきましては、
金利動向を注視し機動的な対応を行います。
3
お知らせ
該当事項はございません。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
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三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_03_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（帳票）.doc
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プリント日時：2015/10/06 9:16:00
資産、負債、元本及び基準価額の状況
(作成期末:2015年８月30日現在)
資 産 、 負 債 、 元 本 及 び 基 準 価 額 の 状 況
１ 万 口
当 た り
基準価額
資 産
負 債
純 資 産 総 額
元 本
公 社 債 そ の 他
有 価 証 券
コール・ローン等
そ の 他 資 産 合 計
外 貨 建
純 資 産
比 率
金 額 比 率 金 額 比 率 金 額 比 率
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 百万円 ％ 百万円 円
8,303 75.1 1,999 18.1 748 6.8 11,050 100 10,950 － 10,950 10,000
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※比率は投資信託財産総額（11,050百万円）に対する比率です。
※公社債には現先取引を含みます。
※作成期末における次期繰越金は0.817千円です。
※当作成期における作成期首元本額11,043百万円、作成期中追加設定元本額84百万円、作成期中解約元本額177百万円です。
売買及び損益の状況
(作成期間:2015年２月27日から2015年８月30日まで)
組入有価証券の売買状況 先物取引状況 損益の状況
買 付 売 付 買 建 売 建
運用
損益
信託
報酬
収 益
分配金
公社債 そ の 他
有価証券 公社債 そ の 他
有価証券 新 規
買付額 決済額
新 規
売付額 決済額
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
307,813 2,999 303,410 － － － － － 3 0.714 2
(4,900) (2,500)
〔 － 〕〔 － 〕 〔 － 〕〔 － 〕〔 － 〕〔 － 〕〔 － 〕〔 － 〕
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※公社債の買付、売付は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません。）で、現先取引を含みます。
※( )内は償還等による減少分で上段の数字には含まれておりません。
※作成期末における先物取引の残高はありません。
※組入有価証券の売買状況および先物取引状況における合計額の〔 〕内は利害関係人との取引金額です。なお、当作成期中における、利害
関係人との取引等はありません。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
※当作成期中における分配対象収益の合計は2,882,998円、分配金額の合計は2,882,181円です。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_03_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（帳票）.doc
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プリント日時：2015/10/06 9:16:00
組入れ資産の明細
(作成期末:2015年８月30日現在)
(１)債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
区 分 額面金額 評 価 額 組入比率 う ち Ｂ Ｂ 格
以下組入比率
残存期間別組入比率
１年以上 １年未満
百万円 百万円 ％ ％ ％ ％
国 債 証 券 3,700 3,700 33.5 － － 33.5
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 ) 2,500 2,500 22.6 － － 22.6
金 融 債 券 800 800 7.2 － － 7.2
普通社債券(含む投資法人債券) 1,300 1,301 11.8 － － 11.8
合 計 8,300 8,303 75.1 － － 75.1
※組入比率は、資産総額に対する評価額の割合。
※国債証券には現先取引を含みます。
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※－印は組入れなし。
※残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
(２)個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債
種 類 銘 柄 作 成 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
％ 千円 千円
国 債 証 券 第535回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/８/31
第536回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/９/７
第538回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/９/14
第540回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/９/24
第541回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/９/28
第542回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/10/５
第544回 国庫短期証券 － 100,000 99,999 2015/10/13
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_03_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（帳票）.doc
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種 類 銘 柄 作 成 期 末
利 率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
第27回 日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 0.186 300,000 300,015 2015/９/18
第34回 日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位 0.243 100,000 100,129 2016/６/20
第119回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.067 200,000 199,992 2015/12/18
第38回 日本政策金融公庫社債(一般担保付) 0.151 300,000 300,039 2015/11/６
第32回 日本学生支援債券 0.161 200,000 200,008 2015/９/18
第34回 日本学生支援債券 0.141 300,000 300,085 2016/２/19
小 計 － 2,500,000 2,500,827 －
金 融 債 券 い第728号 商工債 0.55 100,000 100,186 2016/１/27
第251回 信金中金債(５年) 0.35 100,000 100,040 2015/10/27
第254回 信金中金債(５年) 0.55 100,000 100,189 2016/１/27
第258回 信金中金債(５年) 0.55 100,000 100,343 2016/５/27
第152号 商工債(３年) 0.2 100,000 100,006 2015/９/25
第155号 商工債(３年) 0.2 100,000 100,034 2015/12/25
第157号 商工債(３年) 0.15 100,000 100,027 2016/２/26
第160号 商工債(３年) 0.25 100,000 100,124 2016/５/27
小 計 － 800,000 800,954 －
普 通 社 債 券 第６回 日本たばこ産業 0.533 100,000 100,119 2015/12/９
(含む投資法人債券) 第７回 セブン＆アイ・ホールディングス 0.258 100,000 100,130 2016/６/20
第23回 みずほコーポレート銀行 0.43 200,000 200,083 2015/10/20
第24回 みずほコーポレート銀行 0.595 200,000 200,394 2016/１/20
第118回 三菱東京ＵＦＪ銀行 0.35 200,000 200,064 2015/10/15
第51回 三井住友銀行 0.35 200,000 200,069 2015/10/20
第52回 三井住友銀行 0.56 100,000 100,185 2016/１/20
第12回 三菱ＵＦＪリース 0.634 100,000 100,205 2016/１/21
第22回 三菱ＵＦＪリース 0.235 100,000 100,062 2016/２/26
小 計 － 1,300,000 1,301,315 －
合 計 － 8,300,000 8,303,123 －
※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
※銘柄の※印は現先で保有している債券です。
(３)満期保有目的債券
満期保有目的債券はありません。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_03_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（帳票）.doc
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格付別組入資産の純資産総額に対する比率
（作成期末：2015年８月30日現在)
公 社 債 短 期 金 融 資 産
格 付 組入比率(％) 格 付 組入比率(％)
ＡＡＡ 0 Ａ－１ 18.3
ＡＡ 29.2 Ａ－２ 0
Ａ 4.6 Ａ－３ 0
ＢＢＢ 0 ＮＲ 0
ＢＢＢ－ 0 その他資産 －0.9
ＢＢ以下 0
Ａ－相当以上
(満期保有目的債券) 0 Ａ－２相当以上
0
0
ＢＢＢ相当以上 0
0
国債
政府保証債 42.0
国債等を担保とする
有担保コール 6.8
合 計 75.8 合 計 24.2
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
※－印は組入れなし。
※ＮＲは、組入当初格付けがあり現在なくなったものです。
※その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。
※格付けの区分については、海外の発行体は、Moody's、Ｓ＆Ｐの信用格付けのうち低い方の信用格付け、国内の発行体は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ
の信用格付けのうち低い方を採用しています。
※公社債の「Ａ－相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等の運営
に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです。「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の数値は
１社の信用格付業者（金融商品取引法第２条第36項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府
令第52号）第116条の３第２項に規定する特定関係法人です。以下同じ。）による信用格付けがあるもので、下段の数値は信用格付業者等
の信用格付けがないものです。
三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）
品 名：x0402_03_【全体版】三井住友マネー・マネージメント・ファンド（三井住友ＭＭＦ）（帳票）.doc
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１万口当たりの費用明細
(2015年２月27日から2015年８月30日まで)
項 目 当作成期 項目の概要
金額 比率
(a) 信託報酬 0.65円 0.006％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)
期中の平均基準価額は10,000円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行
等の対価
(投信会社) (0.04) (0.000)
(販売会社) (0.57) (0.006)
(受託会社) (0.04) (0.000)
(b) 売買委託手数料 － －
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式) (－) (－)
(新株予約権証券) (－) (－)
(投資信託証券) (－) (－)
(先物･オプション) (－) (－)
(c) 有価証券取引税 － －
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式) (－) (－)
(新株予約権証券) (－) (－)
(公社債) (－) (－)
(投資信託証券) (－) (－)
(d) その他費用 － －
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資
金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(保管費用) (－) (－)
(監査費用) (－) (－)
合 計 0.65 0.006
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。
