当ファンドの組入資産の内容（2018年９月13日現在）
2018 年 9 月 12 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 8 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益率
... ※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する米国株式に対し、株価指数のコールオプションを売却するこ とをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する米ドル建て資産に対し、円に対する米ドルのコールオプショ ンを売却することをいいます。以下、同じです。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 US バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > の株式株式の配当利回り 1 2.5%
... 【市場見通しと今後の方針】 当ファンドは楽観的な見通しを維持していますが、これまでと比較してやや慎重な見方に傾いています。最 も懸念される材料としては、信頼感や流動性の低下の兆候が見られることが挙げられ、これにより、長期にわ たる米国株式市場の強気相場が阻まれる恐れがあります。景気回復が10年目に入り、完全雇用の状態が続 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動し ます。当該株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません｡ ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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2018 年 12 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.3% リート 92.7% 株式 6
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資する ...
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2018 年 11 月 19 日作成 リート アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 USリート ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > のリートリートの配当利回り 1 3.4% リート 91.9% 株式 5
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資する ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... ・株式（優先株式を含みます。）に加え、ＭＬＰ、ＲＥＩＴ等にも投資を行う場合があります。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 今後の運用方針としては、国内外で消費拡大等の恩恵を享受する銘柄に着目するという当ファンドのテーマを軸にしつつ、好調な業績 が見込める企業への選別投資を進めていく方針です。業績が好調で、増配、自社株買いなど株主還元に積極的な会社に注目していま ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... ・株式（優先株式を含みます。）に加え、ＭＬＰ、ＲＥＩＴ等にも投資を行う場合があります。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... ウォルマート・ストアーズは、世界各地でディスカウントストア、スー パーセンター、および住宅隣接型の店舗を経営する小売スーパー・ チェーン ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ※ウエリントン・マネージメント社提供データより作成 【市場環境】 4月のグローバル株式市場は反発しました。米中貿易摩擦の激化懸念やシリア情勢の緊迫化が重石と なりましたが、過度な警戒感が和らぐにつれて買い戻しの動きが広がったことに加え、良好な決算や業 績見通しを支援材料に株価は反発しました。しかし、資源高によるインフレ懸念の強まりから米国の長期 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... 手数料 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ※大量の追加設定・解約が発生したとき、および市況動向やファンドの状況（残存信託期間、残存元本等）によって は、ならびにその他やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用が行えないことがあります。 ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 流動性の減少への懸念を踏まえ、ポートフォリオは引き続きディフェンシブ（変動に影響を受けにくい）な構成としています。こ のような環境のもとでは、バリュエーション（投資価値評価）と業績の透明性を重視しています。配当は、長期で見ればエマー ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ※ウエリントン・マネージメント社提供データより作成 ※カテゴリー・テーマの名称はウエリントン・マネージメント社が独自に設定したもので す。今後、変更される場合があります。また、投資テーマのうち、複数の投資テーマ （マルチテーマ）にまたがる事業を行う企業へ投資する場合もあります。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける月間の基準価額騰落率は+0.9％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ※比率は純資産総額対比 ※業種は世界産業分類基準(GICS) ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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