分配金水準と借入金長期固定比率
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ④2013年７月24日～2014年２月１日 この間の基準価額の変動：株式市場は揉み合いの展開が続き、基準価額は1,278円で期末を迎えました。（同 期間の騰落率は△0.3％、東証株価指数の騰落率は△0.2％） 基準価額変動の主な要因：東証株価指数は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 10月末には日銀が追加金融緩和策を発表し、消費税引き上げ延期や解散総選挙などが決定された結果、円安 進行や第2弾アベノミクスへの期待が浮上し、堅調さを増す動きとなりました。新興市場においても、堅調な 動きとなったものの、円安基調の進展等による主力輸出関連株など大型株への資金シフトの流れもあって、新 興市場の主力銘柄の戻りは鈍く、大型株との比較で上値の重い動きが継続しました。期末にかけては原油先物 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 見られる買いにも支えられる形で反発し、ギリシャの債務問題など外部環境への懸念にも後退が見られたこ とや、株式需給好転期待などから、主力株市場は３月にかけて上昇基調が継続しました。出遅れ感が強まっ ていた中小型・新興市場も、国内株全般の上昇から投資家心理が改善し、３月末にかけては堅調さを増す動 きとなりました。４月以降も、国内企業の業績改善や株主還元強化への期待などから幅広い銘柄に買いが入 ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... ７．今後の運用方針 当社では、中国株式市場を強気に見ています。政府の経済成長重視の政策スタンスや企業収益見通しの改善 が株価を下支えすると考えます。 深セン・香港株式相互取引が2016年12月5日に開始されました。これは2014年の上海・香港株式相互取引開 始に次ぐ市場開放策として注目されます。本土投資家による香港市場に上場する中国株式への投資、海外の投 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... WTI 原油先物ファンド（ロング・ポジション） 〈市況〉 当期の ＷＴＩ 原油先物市場は、大きく上昇しました。 ＷＴＩ 原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石油輸 出国機構（ OPEC ）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ドル台まで ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 割り込みました。11月下旬にかけては、中国景気に対する過度な悲観論が後退したことなどから値を戻す展開 となりましたが、その後は、ＥＣＢが決定した追加金融緩和政策が物足りないと受け止められたこともあり軟 調な展開となりました。年明け後の2016年１月は、中国経済の先行き不透明感が高まり、上海株式市場が下落 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 財形株投(一般財形30) 【債券市場の動き】 債券相場は、2014年前半は日銀の金融緩和の影響から債券が選好される動きが続き、債券市場は上昇（金利 低下）しました。年後半には、10月に日銀政策決定会合で追加の金融緩和政策が決定され、11月には安倍首相 が衆議院解散・総選挙と2015年10月に予定されていた消費再増税の先送りを表明しました。安倍首相は再増税 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... ８月も堅調に始まったものの、11日から中国が３日連続で人民元を切り下げたことで中国景気減速懸念が 強まり、国内株式市場は下落に転じました。その後も中国上海株式市場の急落とともに投資家のリスク回避 の動きが優勢となり、円高と世界同時株安が進みました。９月に入っても中国マクロ経済指標の下ぶれによ りアジア市場が全面安となったことを受け、国内株式市場の下落基調は続きました。米ＦＯＭＣは９月の利 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 財形株投(一般財形30) ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は2016年１月に日銀がマイナス金利政策導入を決定したことから、短期・中期の国債利回り についてはマイナス利回りが定着しました。その後、日銀は９月の金融政策決定会合で過去の金融政策の「総 括的な検証」を行った上で、新たに「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入することを決定しました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 当期後半、米国では、保護主義的通商政策を掲げるトランプ大統領と中国の報復政策は継続した一方、8 月末に は米国とメキシコとの NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を巡り大筋合意がなされ、米国の通商政策を巡る懸念 が後退しました。また、8 月、トルコでは、米国との政治的緊張の高まりを契機として、欧州や新興国の市場を中 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ・韓国経済は現在、停滞期であるものの、このような状況下でも中長期的に安定かつ利益創 出が期待される公益及び消費財セクターなどに投資していきます。 ［ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・韓国・フォーカス）］ ［野村韓国株マザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積 極的な運用を行います。実質組入外貨建て資産については、引き続き、為替ヘッジを行わな い方針です。 ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... 売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠 金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 合意に達すると上昇しました。2017年１月からは、米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりに よって、金価格は上昇基調となり、チリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました。５ 月には、ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したものの、その内容への失望感から 原油価格は下落しましたが、９月の米国を直撃したハリケーン、ＯＰＥＣ加盟国などによる協調減 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 引き続き、「チャイナマザーファンド」および「中国Ａ株マザーファンド」への投資を通じて、主に中国の 株式等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ＜チャイナマザーファンド＞ 消費およびサービス部門をけん引役とする新たな経済成長モデルへの移行が進む中、「ニューエコノミー」 ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 普通社債券(含む投資法人債券) ％ 千円 千円 大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付 0.42 100,000 99,838 2022/12/14 ＤＩＣ 第36回社債間限定同順位特約付 0.53 100,000 101,307 2022/２/４ キッツ 第３回社債間限定同順位特約付 0.537 100,000 101,045 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド 引き続き、主に香港に上場する中国企業および中国関連企業の株式を主要投資対象として、金融緩和・財政 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... イナスとなり、新興国市場でもリスク回避的な傾向が進行する中で、債券と通貨が共に軟調な展開 となりました。３月前半は世界株式の上昇を背景に先進国ソブリン債券市場は軟調な展開でしたが、 月後半は米国の保護主義政策への警戒感や世界景気の先行き不安などを背景にリスク回避的な動 きが強まり、総じて堅調に推移しました。 ...
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