Monthly Report 2018年11月8日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2005/10/24 ～ 無期限 ） 月次開示資料
日本好配当株オープン
（1／6） 2018年10月末現在運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 設定日（2005/10/24）～ 2018/10/31 ◆基準価額騰落率 ◆分配金推移 分配金資産内容 （日本好配当株マザーファンド）
※比率の合計は100％にならない場合があります ◆市場別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） ◆資産別構成 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証一部 1 株式現物 東証二部 2 株式先物等 JASDAQ 3 短期金融商品等 マザーズ 4 その他 5 6 7 8 9 10 3.1% 100.0% 99.1% 0.0% 合計 ※決算は、1月、4月、7月、10 月の8日です(休業日の場合 は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 等には、分配を行わない場合 があります。 情報・通信業 9.4% 0.7% 10.1% 第47期('17/10) 第51期('18/10) 16.1% 合計 94.0% 5.2% 0.9% 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 4.4% 3.6% 4.1% 決算 設定来 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 第46期('17/7) 0.0% ファンドの予想配当利回り 実質株式組入比率 小売業 化学 医薬品 6.4% 建設業 輸送用機器 5.8% 9.3% 8.7% 5.6% サービス業 保険業 銀行業 60.0% 56.5% 設定来 3年 5年 0.0% 99.3% 卸売業 基準価額 20円 20円 11,973円 20円 純資産総額 143億円 ファンド -9.0% -5.4% 20円 -7.5% 1年 2,580円 20円 20円 -8.2% 第48期('18/1) 第49期('18/4) 第50期('18/7) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 '05/10 '07/10 '09/10 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 注） 上記のファンドの予想配当利回りは、 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して 算出をしております。予想配当利回りは市 場動向等によって変動します。また、ファン ドの運用利回り等を保証するものではありま せん。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信 託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用 成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。Monthly Report 2018年11月8日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2005/10/24 ～ 無期限 ） 月次開示資料
日本好配当株オープン
（2／6） 2018年10月末現在組入上位銘柄 （日本好配当株マザーファンド）
組入銘柄数 銘柄業種別構成比 （日本好配当株マザーファンド）
石油・石炭製品 東証一部 東証一部 卸売業 輸送用機器 本田技研工業 東証一部 銀行業 東証一部 4.9% 三井物産 2.1% 2.1% 情報・通信業 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 東証一部 東証一部 コード 2.5% 業種 輸送用機器 陸運業 日本電信電話 トヨタ自動車 2.7% 卸売業 東証一部 東証一部 東証一部 115 8058 5020 東京海上ホールディングス 日本たばこ産業 9432 7203 8766 2.3% 6 7 8 銘柄 西日本旅客鉄道 保険業 食料品 三菱商事 ＪＸＴＧホールディングス 予想配当 利回り 市場 2.9% 3.6% 3.3% 2914 組入比率 4.2% 4.1% 8306 3.4% 1 2 3.4% 3 10 7267 9021 8031 2.0% 4 5 5.2% 9 東証一部 3.4% 3.6% 2.6% 2.3% 4.2% ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※予想配当利回りは1株当りの予想配当額を作成基準日の株価で割って算出しております。予想配当額は税金など考慮しておりません。各種 データをもとに大和住銀投信投資顧問株式会社が作成 0.0% 0.0% 5.6% 2.8% 0.0% 0.0% 4.4% 3.6% 3.6% 1.2% 2.4% 1.3% 0.9% 1.4% 2.9% 2.4% 9.3% 0.0% 2.4% 2.1% 3.3% 0.0% 0.6% 0.2% 9.4% 10.1% 4.1% 8.7% 0.0% 5.8% 3.4% 1.4% 6.4% 0% 5% 10% 15% 20% 水 産 ・ 農 林 業 鉱 業 建 設 業 食 料 品 繊 維 製 品 パ ル プ ・ 紙 化 学 医 薬 品 石 油 ・ 石 炭 製 品 ゴ ム 製 品 ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 製 品 機 械 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 そ の 他 製 品 電 気 ・ ガ ス 業 陸 運 業 海 運 業 空 運 業 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 情 報 ・ 通 信 業 卸 売 業 小 売 業 銀 行 業 証 券、 商 品 先 物 取 引 業 保 険 業 そ の 他 金 融 業 不 動 産 業 サー ビ ス 業 業種別構成比 -0.1% -0.3% 2.6% -1.5% -0.6%-0.3% -2.7%-1.4% 2.7% 0.4% 1.5% 0.3% 0.1% 0.8% -2.1% -10.7% 1.2% -1.8% 0.4% 0.3% -1.1%-0.2% 0.0% 0.0% 1.8% 5.0% -1.1% 1.7% -1.0% 3.3% 2.1% -1.0% 1.6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 対TOPIX 業種別構成比 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※プラスの場合、対TOPIXオーバーウエイト、マイナスの場合、対TOPIXアンダーウエイトであることを示しています。Monthly Report 2018年11月8日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2005/10/24 ～ 無期限 ） 月次開示資料
