Monthly Report 2018年7月6日作成 追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2012/5/14 ～ 無期限 ） 月次開示資料
短期豪ドル債オープン(年２回決算型）
（1／6） 2018年6月末現在運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2012/5/14）～ 2018/6/29 基準価額 純資産総額 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞基準価額の月間騰落要因分析 基準価額騰落額 分配金 為替要因 債券要因等 信託報酬等 ＜ご参考＞豪ドル/円為替騰落率 （1ヵ月） （3ヵ月） （6ヵ月） （1年） ※決算は、4月、10月の7日です(休業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行 わないことがあります 第1期('12/10) -170 円 豪ドル/円 騰落率 2018年6月末 81.16 円 － 分配金 10円 10円 11,585円 31.6億円 第4期('14/4) 第5期('14/10) ファンド 決算 第3期('13/10) 期間 1ヵ月 3ヵ月 10円 10円 10円 第6期('15/4) -1.4% -0.3% 第2期('13/4) -4.6% 10円 10円 10円 第10期('17/4) 10円 10円 第8期('16/4) 第9期('16/10) 17.0% 第7期('15/10) 3年 5年 -9.4% -2.1% -7.4% 1年 6ヵ月 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 第11期('17/10) 設定来 第12期('18/4) 120円 10円 10円 設定来 2017年6月末 86.18 円 -5.8% 2018年5月末 82.35 円 -1.4% 2018年3月末 81.66 円 -0.6% ＜ご参考＞豪ドル/円為替と豪政策金利の推移グラフ（３年間） 2017年12月末 88.17 円 -8.0% 要因項目 2018年6月 -161 円 0 円 +18 円 -9 円 0 10 20 30 40 50 60 70 5,500 7,000 8,500 10,000 11,500 13,000 14,500 16,000 '12/5 '13/5 '14/5 '15/5 '16/5 '17/5 '18/5 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 1 2 3 4 5 6 60 70 80 90 100 110 '15/6 '15/12 '16/6 '16/12 '17/6 '17/12 '18/6 豪ドル/円：左軸 政策金利：右軸 （円） （％） ※基準価額の月間騰落要因分析は、基準価額の騰落額を一定の条件を もとに試算した概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではあ りません ※豪ドル/円為替は投資信託協会発表の為替を使用 ※豪ドル/円為替は投資信託協会発表の為替を使用 ※上記グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するもの ではありませんMonthly Report 2018年7月6日作成 追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2012/5/14 ～ 無期限 ） 月次開示資料
短期豪ドル債オープン(年２回決算型）
（2／6） 2018年6月末現在資産内容 （短期豪ドル債マザーファンド）
◆資産特性 ◆国別構成 ◆格付別構成 ◆債券種別構成 デュレーション 直接利回り AAA 最終利回り AA A BBB以下 ◆組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 38.0% 3.07% 6.4% 8.7% 16.2% 40.2% カナダ 0.0% ドイツ 地方債 6.7% 100.0% 短期金融商品等 ※比率の合計は100％にならない場合があります オーストラリア 国際機関等 国名 2.44% 0.84年 比率 比率 29.2% 27.5% 3.7% シンガポール 合計 100.0% 6.7% 比率 50.7% 日本 合計 100.0% 6.7% 短期金融商品等 格付け 合計 短期金融商品等 5.8% 7.4% 26.4% その他 3.5% 12.6% ノルウェー 3.6% 特殊債 種別 国債 特殊債 種別 特殊債 2.8% AAA AAA クーポン 格付 （変動利付） （変動利付） （変動利付） 5.25% 3.6% （変動利付） AAA 2.9% 0.3年 0.9年 AAA AAA 1.8% 1.8% 0.3年 残存年数 組入比率 3.6% 3.6% 0.6年 0.2年 0.7年 地方債 AAA AAA 0.3年 0.4年 （変動利付） 6.50% 3.25% （変動利付） 3.75% AAA AAA 特殊債 特殊債 1.9% 1.1年 2.3% 1.8% 0.7年 オーストラリア EUROPEAN INVESTMENT BANK FL 03/15/19INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75 10/09/18 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 10/21/18
特殊債 国債
国際機関等 EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5 08/07/19
オーストラリア 国際機関等 10 9 8 7
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH FL 12/10/18
5 6 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25 03/15/19 1 銘柄 KFW FL 02/12/19 国際機関等 ノルウェー
4 INTL FINANCE CORP FL 05/21/19 国際機関等 INT BK RECON & DEVELOP FL 09/24/18
2 3 KOMMUNALBANKEN AS FL 10/02/18 社債等 特殊債 オーストラリア AA+ 106 国際機関等 特殊債 国債 国名 ドイツ ※格付け記号の表記に当 たっては、S&Pの表記方法で 統一し、＋、－の符号は考慮 せず掲載しています ※特殊債とは、国際機関債、政 府機関債等を指します ※格付は、原則、S&P、Moody'sの格付けを採用。複数社の格付けがある場合は、原則として高い方を採用。格付け記号の表記に当たっ ては、S&Pの表記方法で統一し掲載しています ※比率はすべて純資産総額対比 ※デュレーションとは「投資元本 の平均的な回収期間」を表す指 標です。「金利変動に対する債 券価格の変動性」の指標としても 利用され、この値が長いほど金利 の変動に対する債券価格の変動 が大きくなります ※ファンドの最終利回りおよ び直接利回りは実際の投資 家利回りとは異なります
Monthly Report 2018年7月6日作成 追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 2012/5/14 ～ 無期限 ） 月次開示資料
