Monthly Report 2019年1月10日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 1999/7/30 ～ 無期限 ） 月次開示資料
大和住銀日本バリュー株ファンド （愛称）黒潮
（1／6） 2018年12月末現在運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 設定日（1999/7/30）～ 2018/12/28 基準価額 純資産総額 ◆基準価額騰落率 ◆分配金推移 期間 決算 分配金 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来資産内容 （日本バリュー株マザーファンド）
※比率の合計は100％にならない場合があります ◆市場別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） ◆資産別構成 市場 比率 業種 比率 組入資産 比率 1 株式現物 2 株式先物等 3 短期金融商品等 4 5 6 7 8 9 10 不動産業 化学 4.1% その他金融業 3.9% 食料品 合計 1.1% 98.9% 実質株式組入比率 6.2% 合計 0.2% その他 100.0% 7.1% 4.7% 6.0% 5.4% JASDAQ マザーズ 0.0% 0.8% 100.0% 東証二部 0.0% 0.2% 93.5% 建設業 9.9% 9.7% 銀行業 1.8% ※当ファンドは、TOPIXをベンチ マークとします ※ベンチマーク は、設定日前日の終値を10,000と して指数化しています 100円 5,100円 10.6% 卸売業 輸送用機器 電気機器 東証一部 99.0% 情報・通信業 11.2% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 16.0% 62.6% -18.3% -10.4% -17.8% 0円 -19.2% -13.7% 0円 -12.1% ※決算は、毎年7月8日です (休業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 設定来 第19期('18/7) 1,000円 -17.8% 0円 -3.4% 第18期('17/7) 第17期('16/7) 14.7% 10,880円 106億円 1,000円 ベンチマーク ファンド -10.0% 第14期('13/7) 第15期('14/7) 第16期('15/7) 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 '99/7 '02/7 '05/7 '08/7 '11/7 '14/7 '17/7 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 ベンチマーク：左目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信 託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用 成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■ 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。Monthly Report 2019年1月10日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 1999/7/30 ～ 無期限 ） 月次開示資料
大和住銀日本バリュー株ファンド （愛称）黒潮
（2／6） 2018年12月末現在組入上位銘柄 （日本バリュー株マザーファンド）
組入銘柄数 銘柄業種別構成比 （日本バリュー株マザーファンド）
2.9% 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 86 4 5 2 3 三菱商事 豊田自動織機 銘柄 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本航空 三井不動産 ＫＤＤＩ 日本ユニシス 9432 日本電信電話 7 9433 コード 1 6758 8591 8306 6 8058 6201 10 9201 8056 8801 9 8 4.7% 卸売業 東証一部 東証一部 銀行業 4.5% 4.0% 3.6% 東証一部 電気機器 東証一部 輸送用機器 東証一部 情報・通信業 東証一部 東証一部 3.4% 東証一部 東証一部 空運業 情報・通信業 不動産業 業種 市場 組入比率 ソニー オリックス その他金融業 情報・通信業 東証一部 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 0.0% 0.3% 6.2% 4.1% 1.3% 0.0% 6.0% 2.9% 2.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.6% 0.0% 3.3% 10.6% 9.7% 0.4% 1.0% 3.0% 2.8% 0.0% 2.6% 0.6% 11.2% 9.9% 1.2% 7.1% 0.0% 3.1% 3.9% 4.7% 0.7% 0% 5% 10% 15% 20% 水 産 ・ 農 林 業 鉱 業 建 設 業 食 料 品 繊 維 製 品 パ ル プ ・ 紙 化 学 医 薬 品 石 油 ・ 石 炭 製 品 ゴ ム 製 品 ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 製 品 機 械 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 そ の 他 製 品 電 気 ・ ガ ス 業 陸 運 業 海 運 業 空 運 業 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 情 報 ・ 通 信 業 卸 売 業 小 売 業 銀 行 業 証 券、 商 品 先 物 取 引 業 保 険 業 そ の 他 金 融 業 不 動 産 業 サー ビ ス 業 業種別構成比 -0.1% 0.0% 3.1% -0.4% 0.6% -0.3% -1.5% -2.0% 1.6% -0.8% -0.5% -1.0% -0.2% -0.6% -1.5%-2.0% 1.4% -1.5% -1.1% 0.9% -2.1% -0.2% 1.9% 0.4% 3.7% 4.8% -4.0% 0.5% -0.9% 0.8% 2.8% 2.3% -4.1% -10% -5% 0% 5% 10% 対TOPIX 業種別構成比 ※プラスの場合、対TOPIXオーバーウエイト、マイナスの場合、対TOPIXアンダーウエイトであることを示しています。 ※比率は保有現物株の時価総額対比Monthly Report 2019年1月10日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）／信託期間 （ 1999/7/30 ～ 無期限 ） 月次開示資料
