純資産残高の資産別構成
2 / 8 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 集合住宅やデータセンター、通信塔を保有するリートなどに注目 今後の運用方針としては、成長性とバリュエーションの観点から魅力的なセクター・銘柄に注目していく 方針です。用途別では、好調な労働市場や世帯形成の増加から恩恵を受ける住宅を保有するリート中心の ...
8
2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 今後は、2018年第4四半期の業績発表以降に収益見通しが一部引き下げられることが予想され、利益成長率は1桁台半ば に下方修正される可能性があると見ています。しかし、2018年中に市場は大きく調整しており、期待値も低く抑えられているこ とから、当ファンドは2019年について比較的強気です。金融政策の見通しも、多くの新興国が多大な双子の赤字に対処しな ...
11
2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．５５５２％（税抜１．４４％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、「予想分配金提示型」は毎計算期末または信託終了のときに、「資産成長型」は ...
6
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．５５５２％（税抜１．４４％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、「予想分配金提示型」は毎計算期末または信託終了のときに、「資産成長型」は ...
6
2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
7
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
11
2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
11
構成 1. 都道府県別の高齢化の進行 P 2 2. 都道府県別の世帯数の変化 P 日本の個人金融資産の状況 P 都道府県別にみた個人金融資産の分布 P 将来における金融資産の都道府県別分布 P 34 1
... ２．（５） 高齢世帯の増加率：三大都市圏や宮城県、福岡県、沖縄県で高い上昇率 ◯ 沖縄県を除き、地域経済の中心都市を抱える県はその他の県と比べて相対的に高齢世帯の増加率が高い ‧ 三大都市圏以外で宮城県、福岡県の増加率が高い ‧ 増加率が5％を下回るのは減少する4県に加えて秋田県、富山県、奈良県、徳島県、愛媛県、大分県の10県 ‧ ...
40
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... EPRプロパティーズは、エンターテインメント関連企業向 けに長期のトリプルネット・リース契約でリースする不動 産投資信託 タルガ・リソーシズは、天然ガスの採取・圧縮などを手掛 ける合資会社に投資し、天然ガス液と関連製品の貯蔵・ 分別・処理・輸送・販売にも従事する投資会社 カレン・フロスト・バンカーズは、商業銀行、消費者、投 資銀行、国際銀行業務、信託、保険などのサービスを提 ...
7
2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... ●運用状況 10月の運用はデュレーションを小幅引き下げました。 中旬にハウジング・ニュージーランド（ニュージーランド住宅公社）が新規に発行した残存10年の政府機関 債を組み入れ、残存8.5年の国債とLGFA（ニュージーランド地方政府資金調達機構）債および残存4.7年の ...
7
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています。注目し、重 点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです。 ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ...
12
目次 2017 年 9 月期通期業績営業概要 2017 年 9 月期 事業総括 3 連結業績ハイライト 4 報告セグメントの新設 5 セグメント別総括 6 セグメント別業績 7 投融資の推移 ( 連結 ) 8 メッツァの投資状況 9 受託資産残高の推移 (FAM) 10 不動産事業の子会社株式譲渡
... 導施設又は当該誘導施設の利用者の利便 の増進に寄与する施設を有する建築物の 整備に関する都市開発事業を行う場合、 民間事業者は当該誘導施設等整備事業に 関する計画（民間誘導施設等整備事業計 画）を作成の上、国土交通大臣の認定を 申請し、一定の基準に適合している場 合、国土交通大臣の認定を受けることが ...
29
1 / 8 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,679 円 132
... ●FTSE RAFI エマージング インデックス FTSE RAFI エマージング インデックスとは、FTSE 社（FTSE International Limited）の流動性基準、時価総 額基準、浮動株調整をクリアーした新興国の上場株式の中から、４つのファンダメンタル指標（株主資本、キャッ シュフロー、売上、配当）に着目し、リサーチ・アフィリエイツ社（Research ...
8
フィリピン金融機関の融資残高と期間構成：2000年以降における傾向と外資系金融機関との比較
... 内事業構成との関連性の有無、②中核持株会社との資金供給機能の差異、等の点に留 意して作業を進める必要がある。 おわりに 今回の予備的分析によって、2000 年以降の国内資本ユニバーサル／商業銀行間は、 一律にはまとめられない事業指向を持っていると考えられる。融資業務に対する拡大 ...
20
月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...
8
2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 10月の主な投資行動としては、電子部品関連銘柄のノバンタを新規で組み入れました。同社はインテュイ ティブサージカルなどのロボット手術向けにモーション・コントロールを供給しています。また、株式市場の 下落により割安感の高まった米国のソフトウエアメーカーのオートデスク、英国のオンライン食品小売のオカ ...
9
2. 推奨度が高いほど資産運用残高が多く 継続利用意向も高い過去 1 年間の対象銀行での資産運用平均残高をみると 推奨度が高いほど平均残高が多い傾向がみられた 銀行業界全体の NPS セグメント ( 推奨者 中立者 批判者 ) の分類でみると 推奨者 は 批判者 の約 1.4 倍平均残高が多い結果と
... [図表 2] NPS®セグメント別年間資産運用平均残高・継続利用意向・ポジティブな口コミ件数 3．「資産運用に対する期待通りの成果」の評価が高ロイヤルティの主要因 銀行業界全体の NPS®セグメントの 3 分類において、FD にかかわる各満足度項目が与える影響度を決定木 ...
7
2018 年 12 月 13 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益
... 算発表の内容は思わしくなかったものの、それ以上にパフォーマンスの変動は大きく、S&P500指数は11月 の第1週に約5％上昇し、その後マイナスに転じましたが、月末にかけて回復しました。センチメントの改善を もたらした要因としては、中間選挙後にねじれ現象となった米国議会が市場寄りの政策を維持するとの期待 ...
9
SBI アジアフィンテック株式ファンド 2017 年 8 月 31 日基準 運用資産の状況 香港 13.3% 国 地域別構成比 インドネシア 3.3% 香港 ドル 13.3% 通貨別構成比 インドネシア ルピア 3.3% 保険 3.5% その他 11.7% 業種別構成比 現金 5.3% 83.4%
... 純資産総額（右軸） 基準価額（左軸） 【市場動向】 （国内株式） 8月の国内株式市場は、軟調な展開となりました。月の上旬には、外国為替市場での円高基調が重しとなりました。7月の米雇用統計の 改善を好感する動きも見られたものの、北朝鮮情勢をめぐる米朝関係の緊迫化が懸念され、上値を抑えました。その後中旬には、日本の ...
7
目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... 千円 ※基準日もしくは前年の基準日直前に預替の取引があった場合には、売却/購入の一方が反映されない場合があります。 ※預替取引に限定した増減額を示しており、掛金や給付による残高の増減は加味しておりません。 直近1年の預替件数と運用割合変更件数の推移を示しています。 ご参考として日経平均株価の推移と比較しています。 ...
20