第16期末：17,551円（既払分配金0円）
運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... (1) 投資環境 2016年の日本株市場は波乱の幕開けとなりました。中国の景気減速・人民元安、原油価格の一段安、 イランとサウジアラビアの断交による中東情勢の緊迫化などを背景とする世界的なリスク回避姿勢の 高まり、それに伴う円高進行などから急落スタートとなりＴＯＰＩＸは１月21日までに年初から15％以上 も下落し、日銀が追加金融緩和を決めた2014年10月31日以来の安値水準となりました。バリュエー ...
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種類株式の配当の状況 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです 第 1 種優先株式 年間配当金 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 配当金総額 ( 合計 ) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 29 年 3
... (2）財政状態に関する分析 （主要勘定の概況） 譲渡性預金を含めた預金等は、前連結会計年度末比355億円増加して、当連結会計年度末残高は 9,496億円となりました。一方、貸出金も、前連結会計年度末比64億円増加して、当連結会計年度末 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD － 5,060 5,555 82,171 自動車・自動車部品 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 7,320 22,200 19,447 287,624 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 11,260 6,840 15,697 232,170 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 【国内株式市場の動き】 2014年１月のＨＳＢＣ中国製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）の低下や新興国通貨の急落を受けて市場で はリスク回避とみられる動きが広がり国内株式は下落基調となりました。その後、ウクライナの政情不安や中 国経済の先行き懸念から、国内株式は４月下旬頃までもみ合いでの推移となりました。堅調な米国株式市場や ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 283,069 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2015 年 4 月 17 日 ) 11,142 2, ,588.6
... 益を織り込む形で国内株式市場も下旬まで上昇したものの、月末にかけて円高の進展などが懸念されて上値 の重い展開となりました。３月は、15日現地時間開催のFOMCで政策金利であるFF金利目標レンジが引き上げ られるとの期待から、月初より米ドル高円安・株高となりました。しかし、実際に利上げが市場予想通り決 定されると、今後の利上げペースが加速する可能性は低いという見方が広がったことや、トランプ政権の経 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 【第５期】 （2014年８月～償還時） 米株式市場の上昇や国内主要企業の好決算などを下支えに上昇基調で始まりました。しかし、2014年10月上 旬に国際通貨基金（IMF）が世界経済への成長見通しを下方修正したことが材料視されたほか、米量的金融緩 和の終了や利上げ時期が焦点となり、調整局面となりました。その後、10月下旬に日銀による量的・質的金融 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... SINA CORPORATION 72 72 493 56,303 ソフトウェア・サービス NETEASE.COM INC -ADR 31 23 552 63,031 ソフトウェア・サービス BAIDU INC - SPON ADR 46 37 652 74,543 ソフトウェア・サービス TAL EDUCATION GROUP-ADR － 38 288 32,891 消費者サービス JINKOSOLAR HOLDING COMPANY ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... 2017年９月末には部分直接償却10,748百万円（うちリスク管理債権対象債権10,585百万円）を、2018年３月末 には部分直接償却7,118百万円（うちリスク管理債権対象債権6,959百万円）を、2018年９月末には部分直接償却 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ると、より心理的要因に左右されやすい中小型株市場の上昇が目立ち、TOPIXの騰落率が前期末比で＋23.4％ だったのに対して、Russell/Nomura Small ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ※ 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。 ※ 比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ※ 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 ※ 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンド ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 当期支払額 既支払総額 MFLP久喜 埼玉県久喜市 潅水設備設置工事 自 2019年 1 月 至 2019年 1 月 4 ― ― MFLP久喜 埼玉県久喜市 有圧扇水垂対策工事 自 2019年 1 月 至 2019年 1 月 4 ― ― MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装工事（2工区） 自 2018年 9 月 至 2018年12月 21 ― ― MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装工事（4工区） 自 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 期中は、株式組入比率を高位に維持し、期末時点での株式組入比率は 95.1％としました。 期末の基準価額は 8,751 円となりました。期中騰落率は＋4.1％となりました。 分配金については、基準価額・市場動向等を勘案して、0 円に決定しました。 ・今後の運用方針 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 資産クラス 指数名 権利者 日本株 TOPIX（配当込み） 株式会社東京証券取引所 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIInc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 には株式市場は調整局面となりました。しかし①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... （2）利害関係人の発行する有価証券等 （注1）金額は受渡し代金。単位未満は切捨て。 （注2） 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは SBIネットシステムズ、ソルクシーズ、モーニングスター、SBIホールディングス、SBIライフリビングです。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 合意に達すると上昇しました。2017年１月からは、米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりに よって、金価格は上昇基調となり、チリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました。５ 月には、ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したものの、その内容への失望感から 原油価格は下落しましたが、９月の米国を直撃したハリケーン、ＯＰＥＣ加盟国などによる協調減 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 米ドルが対円で上昇したことも要因となりました。 （下落要因） 米国西海岸の商業銀行であるイースト・ウェスト・バンコープが下落するなど、金融セクターが冴えない 展開となったことが要因となりました。また、原油価格の急落を背景に、エネルギー会社のオクシデンタ ル・ペトロリアムをはじめとするエネルギーセクターが下落したことも要因となりました。さらに、情報技 ...
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