書上では、小数第１位を四捨五入で表示します。）
資料の内容 年 3 月期通期連結決算概要 P 年 3 月期通期業績の見通し P 参考資料 P16 18 本資料の記載数値 内容について 百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております 本資料の内容についてのお問い合
... 2016年3月期 通期 連結決算概要 2016年3月期 通期 連結決算概要 電子売上の売上大幅減少はあったものの、多数出版した新刊商品の販売が堅調に推移 し、前期比で増収を達成。各段階利益はすべて黒字回復 ...
19
東京海上 グローバルヘルスケア REIT オープン ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります ま
... （注）第５期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,827,894円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収 益調整金（11,105,359円）および分配準備積立金（9,755,240円）より分配対象収益は23,688,493円（１万口当たり451円）であり、 ...
21
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... リスク自体は小さいものと考えています。しか しながら、株価上昇のピッチが速かったこと、 株価水準面での割高感も徐々に高まってきてい ること、さらには金融政策面ではＦＲＢがバラ ンスシート縮小に着手することなどを考えあわ せますと、より下値リスクに配慮した運用が必 ...
22
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ・ スマートフォン、タブレット・パソコンの普及 によりインターネット関連企業は恩恵を受けま す。オンライン商取引を行う企業は高成長を遂 げています。ソーシャルネットワーク・サイト の運営企業も、モバイル経由のアクセス件数の 増加により、確実に恩恵を受けつつあります。 また、ゲノム技術を実用化することにより新薬 ...
22
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 【ホテルの投資環境】 2018年６月施行の住宅宿泊事業法（民泊新法）によって民泊予約が減少したため、宿泊特化型ホテルの売上に回復傾向が みられるものの、今後は新規供給増加などにより再び悪影響が出てくることが予想されます。一方、観光地の宿泊施設につ ...
19
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) 国債証券 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 T 1 1/2 01/31/22 1.5 1,100 1,053 116,018 2022/１/31 T 1 1/2 04/15/20 1.5 100 98 10,805 2020/４/15 T 1 1/2 05/31/20 1.5 1,500 1,469 161,819 2020/５/31 T 1 1/2 07/15/20 1.5 4,200 ...
22
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
... LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファン ...
23
2. 参加者の取組報告集計結果 割合は小数第 2 位を四捨五入しているため 合計が 100% にならない場合がある 参加者総計 170 名のうち 取組報告の 提出があったのは 166 名であった (1) 参加者の状況 1 性別 ( 人 ) 女 136 男 30 2 年代別 ( 人 ) 10 代 1
... ・家族全員（大人数）でやるとやる気が出る。少しずつチャレンジしたことが、当たり前 になるといいと思った。 ・普段よく顔を合わせる間柄でも、家庭でのエコの取組について話す機会はなかったので、 とても参考になった。家庭では、子どもと話せても祖父母は嫌がるのであまり話せなかっ ...
11
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） ...
18
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
... （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） ...
35
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 小 計 524,493 オーストラリア 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 1.75 900 889 75,829 2020/11/21 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 900 920 78,456 2019/10/21 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 1,300 1,321 112,626 2024/４/21 2.75 AUST ...
27
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 千円 第336回利付国債（10年） 0.5 300,000 315,081 2024/12/20 第337回利付国債（10年） ...2024/12/20 第338回利付国債（10年） 0.4 650,000 677,631 2025/３/20 第339回利付国債（10年） ...2025/６/20 第340回利付国債（10年） 0.4 550,000 574,035 ...
21
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 千円 第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.878 100,000 106,910 2021/６/１ 第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） ...2026/12/22 第11回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.78 200,000 215,180 2022/３/15 第12回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） ...
34
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 2028/９/20 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 2.41 100,000 127,821 2029/４/20 第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） ...2019/３/20 第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） 1.3 100,000 106,048 2021/３/19 ...
51
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ◆課税上の取り扱い ...
29
本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 小 計 32,066,778 イギリス 千イギリスポンド 千イギリスポンド 国債証券 1.25 GILT 180722 1.25 1,500 1,514 222,225 2018/７/22 1.25 GILT 270722 1.25 100 99 14,573 2027/７/22 1.5 GILT 210122 1.5 500 518 76,095 2021/１/22 1.5 GILT 260722 1.5 1,200 ...
28
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
... 9月中旬以降は、北朝鮮の地政学的リスクが後退すると反発し、10月に入ると、国内外で良 好な経済指標や決算が相次いで発表されたことや、米国の予算決議案が上院で可決され税制改 革が前進したこと、衆議院選挙で自公連立与党が圧勝しアベノミクス継続への期待が高まった ...
20
同様の判定を行います 15,300 円以上の場合 利率 A の利息 以降 各利率判定日に利率決定の仕組み 当初日経平均株価が 18,000 円の場合の例 当初日経平均株価 18,000 円 利率判定水準はその 85% 15,300 円 ( 小数第 3 位を四捨五入 ) 利率 A= 年率 1.50%
... 信託業法上、受託者である信託銀行には、善管注意義務（受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理 しなければならない。）、忠実義務（受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理をしなければならない。）、分別 ...
9
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
27
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
... ○運用経過 (2017年２月９日～2018年２月８日) （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） ...
27