運用報告書(全体版)
三菱UFJ
先進国高金利債券ファンド
(毎月決算型)
愛称:グローバル・トップ
第 99 期(決算日:2018年5月21日)
第100期(決算日:2018年6月20日)
第101期(決算日:2018年7月20日)
第102期(決算日:2018年8月20日)
第103期(決算日:2018年9月20日)
第104期(決算日:2018年10月22日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱UFJ 先進国高金利債券
ファンド(毎月決算型)」は、去る10月22日に第104期
の決算を行いましたので、法令に基づいて第99期~
第104期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
商 品 分 類
追加型投信/内外/債券
信 託 期 間
無期限(2010年2月18日設定)
運 用 方 針
主として、三菱UFJ グローバル・ボンド・
マザーファンド受益証券への投資を通じて、
世界主要国の債券に投資し、信託財産の長期
的な成長を目標として運用を行います。
主要運用対象
ベ ビ ー
フ ァ ン ド
三菱UFJ グローバル・ボンド・
マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。このほか、世
界主要国の債券に直接投資する
ことがあります。
マ ザ ー
フ ァ ン ド
世界主要国の債券を主要投資対
象とします。
主な組入制限
ベ ビ ー
フ ァ ン ド
外貨建資産への実質投資割合に
制限を設けません。
マ ザ ー
フ ァ ン ド
外貨建資産への投資に制限を設
けません。
分 配 方 針
毎月20日に決算(ただし、20日が休業日の場
合は翌営業日とします。
)を行い、基準価額水
準、市況動向等を勘案して分配を行う方針で
す。ただし、分配対象収益が少額の場合には、
分配を行わないことがあります。なお、第1
期および第2期の決算時には収益の分配は行
いません。また、基準価額水準によっては、一
時的に分配金を増やすことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュ ニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 260397当ファンドの仕組みは次の通りです。
― 1 ―
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)
本 資 料 の 表 記 に あ た っ て
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・-印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○最近30期の運用実績
決
算
期
基
準
価
額
( 参 考 指 数 )
債 券
組 入 比 率
債 券
先 物 比 率
純
資
産
総
額
(分配落)
税
分
込
配
み
金
期
騰
落
中
率
F T S E 世 界 国 債
イ ン デ ッ ク ス
(除く日本・円ベース)
期
中
騰
落
率
円
円
%
%
%
%
百万円
75期(2016年5月20日)
8,632
70
△4.2
436.90
△0.5
97.5
-
88,999
76期(2016年6月20日)
8,530
70
△0.4
420.92
△3.7
98.0
-
86,460
77期(2016年7月20日)
8,677
70
2.5
428.44
1.8
98.0
-
86,667
78期(2016年8月22日)
8,352
70
△2.9
410.72
△4.1
97.8
-
82,580
79期(2016年9月20日)
8,248
70
△0.4
410.73
0.0
98.2
-
80,729
80期(2016年10月20日)
8,399
70
2.7
411.01
0.1
97.7
-
81,554
81期(2016年11月21日)
8,345
70
0.2
419.70
2.1
97.5
-
80,496
82期(2016年12月20日)
8,553
70
3.3
441.04
5.1
96.6
-
81,698
83期(2017年1月20日)
8,734
70
2.9
437.82
△0.7
97.5
-
83,285
84期(2017年2月20日)
8,572
70
△1.1
429.90
△1.8
97.1
-
81,282
85期(2017年3月21日)
8,502
70
0.0
430.06
0.0
97.0
-
80,670
86期(2017年4月20日)
8,161
70
△3.2
422.92
△1.7
97.4
-
77,755
87期(2017年5月22日)
8,209
70
1.4
441.33
4.4
98.0
-
78,346
88期(2017年6月20日)
8,414
70
3.3
442.81
0.3
97.2
-
80,467
89期(2017年7月20日)
8,586
70
2.9
449.26
1.5
97.1
-
81,687
90期(2017年8月21日)
8,343
70
△2.0
444.02
△1.2
96.9
-
79,556
91期(2017年9月20日)
8,427
70
1.8
459.12
3.4
97.6
-
81,128
92期(2017年10月20日)
8,279
70
△0.9
460.55
0.3
97.9
-
80,583
93期(2017年11月20日)
7,949
70
△3.1
458.30
△0.5
97.8
-
77,742
94期(2017年12月20日)
8,082
70
2.6
462.65
0.9
97.2
-
79,209
95期(2018年1月22日)
8,111
70
1.2
459.20
△0.7
97.2
-
79,585
96期(2018年2月20日)
7,747
70
△3.6
441.40
△3.9
96.8
-
76,188
97期(2018年3月20日)
7,511
70
△2.1
440.80
△0.1
97.3
-
74,106
98期(2018年4月20日)
7,500
70
0.8
448.58
1.8
97.4
-
74,136
99期(2018年5月21日)
7,579
70
2.0
446.79
△0.4
97.4
-
74,958
100期(2018年6月20日)
7,493
70
△0.2
442.35
△1.0
97.5
-
74,298
101期(2018年7月20日)
7,608
70
2.5
457.74
3.5
97.6
-
75,295
102期(2018年8月20日)
7,398
70
△1.8
441.90
△3.5
97.4
-
73,302
103期(2018年9月20日)
7,361
70
0.4
451.50
2.2
98.0
-
72,930
104期(2018年10月22日)
7,262
35
△0.9
445.78
△1.3
97.8
-
71,566
(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。(注)FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファン ドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。この インデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。