日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコースの運用実績
(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ < 円コース >( 毎月分配型 ) < 米ドルコース >( 毎月分配型 ) < 豪ドルコース >( 毎月分配型 ) < ブラジルレアルコース >( 毎月分配型 ) < メキ
... 新興国の高利回り社債とは ファンドが投資対象とする新興国の高利回り社債とは、経済が発展途上にあり今後の急速な経済成長が 期待できる国々の企業が発行し、格付会社（スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）、ムーディーズ・インベ スターズ・サービス（Moody’s）など）によりＢＢ格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。 ...
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投資対象ファンドの運用概況 クレディ スイス ユニバーサル トラスト( ケイマン )Ⅱ 豪州高配当株 ツインαファンド 2018 年 12 月末現在 ( 現地基準 ) 投資対象ファンドの運用概況は ザ バンク オブ ニューヨーク メロン ( シンガポール支店 ) クレディ スイス インターナショナル
... 当月の当ファンドの基準価額は8.4％下落（分配金再投資後）しました。月を通じて、「クレディ･スイス・ ユニバーサル･トラスト（ケイマン）Ⅱ–豪州高配当株・ツインαファンド」（以下、外国投資信託証券）に 97～99％程度投資を行いました。 外国投資信託証券は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目的として、相対 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... 個別銘柄では、構造改革効果の具現に伴う業績改 善を期待した「NEC」、新興国市場での成長に加えて 欧米事業の梃入れに伴う業績回復を期待した「アシ ックス」、中堅中小企業向けクラウドサービスの拡 大に伴う成長を期待した「オロ」、顧客拡大や技術変 化に伴う業績成長が期待できると判断した「中村超 硬」、自社サービスの拡販に加えて、生産性改善を目 ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... 11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は1.41%上昇しました。米国株式市場は上昇しました。上旬は米国中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が和らいだこと等から上 昇しましたが、中旬に主力製品の販売不振が警戒されたアップル株が大幅下落したことでハイテク株に売りが波及し大きく下落しました。下旬には、 ...
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目 次 Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 1 Ⅱ. 運用実績 5 Ⅲ. ファンドの経理状況 9 Ⅳ. お知らせ 30 頁 ( 注 1) ファンドは ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが ファンド受益証券は 円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行います ( 注
... 副投資運用会社は、その裁量において上記の投資対象を選別し、運用します。米ドル以外の通貨建資産への投資について、米ドルと米ドル以外の通貨の間 の為替変動に対するファンドのエクスポージャーのすべてをヘッジするため、為替ヘッジ取引を行います。ただし、かかるエクスポージャーに伴うリスク ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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217 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/1/31 基準価額 11,326 円 決算 分配金 3, ( 億
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 7 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 設定日（2013/7/26）～ 2019/6/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞ （メキシコペソ） ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... 小 計 300,000 300,854 普通社債券(含む投資法人債券) 第540回東京電力株式会社社債（一般担保付） 1.64 100,000 102,160 2018/４/25 第306回中国電力株式会社社債（一般担保付） 3.6 100,000 103,421 2016/10/25 第299回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 1.209 100,000 104,919 2022/８/25 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 2 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【市場環境】 1月の国内株式市場は、TOPIXが上昇しました。月初は海外株式の上昇や米国および中国の良好な製造 業統計、資源高などを好感して上昇しました。その後は、短期的な過熱感や決算発表を前にした買い控え、 日銀の緩和縮小観測を受けた円高などから横ばいでの推移が続きました。下旬に入ると、米財務長官発言 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 設定日（2013/7/26）～ 2019/5/31 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞ （メキシコペソ） ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... グスなどを買い付けました。一方、関西電力や東京海上ホールディングスなどを売却しました。 日本株は年明け以降、他市場対比での出遅れが目立ちますが、株価上昇の主な要因が米中関係の改善 や欧州の政治リスク低下である一方、日本独自の好材料は乏しいことが背景と考えられます。また、世界景 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 取扱販売会社名 登録番号 日本証券業 協会 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... ２．円コースおよび為替取引を活用する６つの通貨コース（ブラジルレアルコース､豪ドルコース､アジア３通貨 コース､米ドルコース､メキシコペソコース､トルコリラコース）による７本のファンドから構成されています。 ・各コース間でスイッチングが可能です。 ※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 景気悪化の可能性があるにもかかわらず、当ファンドが保有している企業は業績が改善する能力を有して いるとの確信を維持しています。したがって、全体的なポジショニングにほぼ変化はありません。市場との大 きな相違点としては、銀行、保険会社、およびエネルギー会社のオーバーウェイトや、情報技術、コミュニ ...
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218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...
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