日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）
＜愛称 ゆうちょＤＣ 日本債券インデックス＞
第14期（決算日 2015年10月26日） 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 「日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）」は、2015年10月26日に第14期の決算を行ないま したので、期中の運用状況をご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 商 品 分 類 追加型投信／国内／債券／インデックス型 信 託 期 間 2001年12月21日から原則無期限です。 運 用 方 針 主として「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券に投資を行ない、「日興債券パフォーマンス・インデッ クス（総合）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主 要 運 用 対 象 日本債券インデックスファンド （ 個 人 型 年 金 向 け ） 「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 日 本 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド わが国の公社債を主要投資対象とします。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 受 益 者 の み な さ ま へ運用報告書（全体版）
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） ··· １ （ご参考）投資対象先の直近の内容 ◆日本債券インデックスマザーファンド ··· 11 当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行ないます。 ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を親投資信 託に投資して、親投資信託で実質的な運用を行なう仕組みです。
【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合) 債 券 組 入 比 率 純 資 産 総 額 (分配落) 税分 込配 み金 騰期 落 中率 (ベンチマーク) 期騰 落 中率 円 円 ％ ％ ％ 百万円 10期(2011年10月26日) 11,099 10 0.4 484.19 0.9 99.7 143 11期(2012年10月26日) 11,283 10 1.7 494.81 2.2 99.7 181 12期(2013年10月28日) 11,464 10 1.7 505.77 2.2 99.7 209 13期(2014年10月27日) 11,632 10 1.6 516.27 2.1 99.7 234 14期(2015年10月26日) 11,808 10 1.6 527.07 2.1 99.7 261 （注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合) 債 組 入 比 券率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 (期 首) 円 ％ ％ ％ 2014年10月27日 11,632 － 516.27 － 99.7 10月末 11,647 0.1 517.02 0.1 99.7 11月末 11,712 0.7 520.08 0.7 99.6 12月末 11,825 1.7 525.41 1.8 99.7 2015年１月末 11,824 1.7 525.39 1.8 99.6 ２月末 11,756 1.1 522.59 1.2 99.5 ３月末 11,756 1.1 522.82 1.3 99.7 ４月末 11,789 1.3 524.57 1.6 99.6 ５月末 11,730 0.8 522.10 1.1 99.6○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日） （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） 分配金再投資基準価額および日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）は、期首（2014年10月27日）の値が基準価額と同一とな るように指数化しております。 （注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 （注） ベンチマークは、日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）です。 ○基準価額の推移 期首11,632円の基準価額は、期末に11,808円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋1.6％となり ました。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、主に、「日本債券インデックスマザーファンド」に投資を行ない、中長期的な信託財産の成 長をめざして運用を行なっております。当期中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。 ＜値上がり要因＞ ・原油価格の下落などを受けて期待インフレ率の低下が意識されたこと。 ・欧州における量的金融緩和策の実施を背景に、海外投資家などから日本国債への買い需要が強まったこと。 ・日銀による国債買入れオペの継続を受けて国債需給の逼迫感が強まったこと。 ・ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や、中国市場の株価急落などを受けて投資家によるリスク回避姿期中の基準価額等の推移
勢が強まったこと。 ＜値下がり要因＞ ・消費税率再引き上げの延期を受けて財政再建路線の後退が意識されたこと。 ・国内市場の株価が上昇したこと。 ・円安/アメリカドル高が進行したこと。 （国内債券市況） 国内債券市場では、10年国債利回りは、期首と比べて低下（債券価格は上昇）しました。 期首から2014年11月中旬にかけては、日銀による追加の量的金融緩和策の推進による国内市場の株価の上昇 や、消費税再増税の先送り観測などを受けた財政悪化への懸念などを背景に、10年国債利回りは上昇（債券価 格は下落）しました。11月下旬から2015年１月中旬にかけては、2014年７－９月期ＧＤＰ（国内総生産）成長 率が市場予想に反してマイナスとなったことや、原油価格の下落を受けて期待インフレ率の低下が意識された ことなどを背景に、10年国債利回りは低下基調となりました。１月下旬から２月中旬にかけては、日銀が追加 緩和に慎重な姿勢を示したことや、国債入札の不調などを受けて、10年国債利回りは上昇しました。２月下旬 から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などか ら、10年国債利回りは低下しました。５月から６月上旬にかけては、米国や欧州における長期金利の上昇や、 国内市場の株価の上昇、円安/アメリカドル高の進行などを要因として、10年国債利回りは上昇しました。６ 月中旬から期末にかけては、ギリシャのデフォルト懸念や、中国の株式市場の急落を受けた投資家によるリス ク回避姿勢の強まり、国債入札の総じて順調な結果、日銀による国債の買入れオペの継続による国債需給の逼 迫感などを背景に、10年国債利回りは、緩やかに低下しました。 （当ファンド） 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。 （日本債券インデックスマザーファンド） 債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによ りポートフォリオを構築し、「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」に連動する投資成果をめざし
当ファンドのポートフォリオ
投資環境
期中における基準価額は、1.6％（分配金を含む） の値上がりとなり、ベンチマークである「日興債券 パフォーマンス・インデックス（総合）」の上昇率 2.1％を概ね0.5％下回ることとなりました。 ベンチマークとの差異における主な要因は以下 の通りです。 ＜プラス要因＞ ・個別銘柄要因。 ・信託財産留保金による要因。 ＜マイナス要因＞ ・金利要因。 ・債券種別要因。 ・売買要因。 ・信託報酬等の諸費用。 当期における分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金 に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み） 項 目 第14期 2014年10月28日～ 2015年10月26日 当期分配金 10 (対基準価額比率) 0.085％ 当期の収益 10 当期の収益以外 － 翌期繰越分配対象額 1,808 （注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。分配金
当ファンドのベンチマークとの差異
（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 （注）ベンチマークは、日興債券パフォーマンス・インデックス （総合）です。○今後の運用方針
（当ファンド） 引き続き、ファンドの基本方針に則り、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を原則として高 位に組み入れて運用を行ないます。 （日本債券インデックスマザーファンド） 引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリ オの金利感応度や残存期間別構成比率などを「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」と同程度に 保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月 ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。○１万口当たりの費用明細
(2014年10月28日～2015年10月26日) 項 目 当 期 項 目 の 概 要 金 額 比 率 円 ％ （a） 信 託 報 酬 57 0.485 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 （ 投 信 会 社 ） (18) (0.151) 委託した資金の運用の対価 （ 販 売 会 社 ） (35) (0.302) 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供などの対価 （ 受 託 会 社 ） ( 4) (0.032) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 （b） そ の 他 費 用 1 0.005 (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 （ 監 査 費 用 ） ( 1) (0.005) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合 計 58 0.490 期中の平均基準価額は、11,755円です。 （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数第３位未満は四捨五入してあります。○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日) 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 日本債券インデックスマザーファンド 56,351 74,682 40,020 52,957○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日) 該当事項はございません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。親投資信託受益証券の設定、解約状況
○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2014年10月28日～2015年10月26日) 該当事項はございません。○自社による当ファンドの設定・解約状況
(2014年10月28日～2015年10月26日) 該当事項はございません。○組入資産の明細
(2015年10月26日現在) 銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 日本債券インデックスマザーファンド 179,349 195,679 261,702 親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。○投資信託財産の構成
(2015年10月26日現在) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千円 ％ 日本債券インデックスマザーファンド 261,702 99.6 コール・ローン等、その他 1,102 0.4 投資信託財産総額 262,804 100.0 （注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。親投資信託残高
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
（2015年10月26日現在) 項 目 当 期 末 円 (A) 資産 262,804,535 コール・ローン等 866,714 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 261,702,153 未収入金 235,667 未収利息 1 (B) 負債 1,099,872 未払収益分配金 221,632 未払解約金 257,180 未払信託報酬 614,438 その他未払費用 6,622 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 261,704,663 元本 221,632,426 次期繰越損益金 40,072,237 (D) 受益権総口数 221,632,426口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,808円 （注） 当ファンドの期首元本額は201,975,677円、期中追加設定元本 額は73,759,144円、期中一部解約元本額は54,102,395円です。 （注） １口当たり純資産額は1.1808円です。○損益の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日) 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 249 受取利息 249 (B) 有価証券売買損益 4,577,282 売買益 5,170,306 売買損 △ 593,024 (C) 信託報酬等 △ 1,245,398 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 3,332,133 (E) 前期繰越損益金 8,414,835 (F) 追加信託差損益金 28,546,901 (配当等相当額) ( 28,312,788) (売買損益相当額) ( 234,113) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 40,293,869 (H) 収益分配金 △ 221,632 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 40,072,237 追加信託差損益金 28,546,901 (配当等相当額) ( 28,349,235) (売買損益相当額) ( 197,666) 分配準備積立金 11,525,336 （注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ るものを含みます。 （注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税 等相当額を含めて表示しています。 （注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追 加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分 をいいます。 （注）分配金の計算過程（2014年10月28日～2015年10月26日）は以下の通りです。 項 目 2014年10月28日～ 2015年10月26日 a. 配当等収益(経費控除後) 2,389,478円 b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 942,655円 c. 信託約款に定める収益調整金 28,546,901円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 8,414,835円 e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 40,293,869円 f. 分配対象収益(１万口当たり) 1,818円 g. 分配金 221,632円 h. 分配金(１万口当たり) 10円 上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み） 10円○お知らせ
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。 ●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律 ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応させる べく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。（第25条の２、第54条の２） ●当ファンドについて、一部解約時の負担コストを低減し、受益者の利便性向上を図るため、信託財産留保 額を撤廃するべく、2015年８月18日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。（第46条、附則第５条）約款変更について
｢資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載している
一般的な項目についての説明。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項 目 説 明 (A) 資産 コール・ローン等 各有価証券等(評価額) 未収入金 未収配当金 未収利息 (B) 負債 未払金 未払収益分配金 未払信託報酬 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 元本 次期繰越損益金 (D) 受益権総口数 １(万)口当たり基準価額(Ｃ÷Ｄ) ファンドの有する財産の合計額 金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高 株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額 入金予定の有価証券の売却代金等 入金予定の株式等の配当金 入金予定の債券等の利息 支払い予定額の合計 支払い予定の有価証券の買付代金等 支払い予定の収益分配金 支払い予定の信託報酬の金額 ファンド全体の評価金額 ファンドの元本部分の残高 純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額 受益者の保有総口数 ファンドの単位当たりの時価○損益の状況
項 目 説 明 (A) 配当等収益 受取配当金 受取利息 (B) 有価証券売買損益 売買益 売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) (H) 収益分配金 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 追加信託差損益金 （配当等相当額） （売買損益相当額） 分配準備積立金 繰越損益金 ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計 ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計 ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計 有価証券売買時の損益と評価損益の合計 各有価証券の売買益と期末評価益の合計 各有価証券の売買損と期末評価損の合計 信託報酬や保管費用等のファンドの経費 当期における収支合計 前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額 受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額（基準価額と単位当たり元本との差額）を調整した金額 （配当等に相当する額） （売買損益に相当する額） 期中の収支の総合計額 収益分配金の合計額 翌期に繰り越す損益金の合計額（期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの） 翌期に繰り越す追加信託差損益金 （配当等に相当する額） （売買損益に相当する額） 分配金を支払うための準備積立金 繰越損益の合計金額当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、
次ページ以降にご報告申しあげます。
ご参考
日本債券インデックスマザーファンド
第17期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
信 託 期 間 1998年10月30日から原則無期限です。 運 用 方 針 わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「日興債券パフォーマンス・インデックス(総 合)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主 要 運 用 対 象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 組 入 制 限 外貨建資産への投資は行ないません。 主としてわが国の公社債に投資し、「日興債券パフォーマンス・インデックス(総合)」の動きに連動する投資成果を めざして運用を行ないます。 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物 取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで きない場合があります。 フ ァ ン ド 概 要 当ファンドの仕組みは次の通りです。運 用 報 告 書
－ 2 － 【運用報告書の表記について】 ・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
決 算 期 基 準 価 額 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合) 債 券 組 入 比 率 純 資 産 総 額 期 中 騰 落 率 (ベンチマーク) 期 中 騰 落 率 円 ％ ％ ％ 百万円 13期(2011年10月26日) 12,289 0.9 484.19 0.9 99.7 31,936 14期(2012年10月26日) 12,563 2.2 494.81 2.2 99.7 31,540 15期(2013年10月28日) 12,837 2.2 505.77 2.2 99.7 34,313 16期(2014年10月27日) 13,099 2.0 516.27 2.1 99.7 34,255 17期(2015年10月26日) 13,374 2.1 527.07 2.1 99.7 34,588○当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日 基 準 価 額 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合) 債 組 入 比 券率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 (期 首) 円 ％ ％ ％ 2014年10月27日 13,099 － 516.27 － 99.7 10月末 13,117 0.1 517.02 0.1 99.7 11月末 13,195 0.7 520.08 0.7 99.6 12月末 13,328 1.7 525.41 1.8 99.7 2015年１月末 13,332 1.8 525.39 1.8 99.6 ２月末 13,261 1.2 522.59 1.2 99.5 ３月末 13,266 1.3 522.82 1.3 99.7 ４月末 13,309 1.6 524.57 1.6 99.6 ５月末 13,248 1.1 522.10 1.1 99.6 ６月末 13,242 1.1 521.81 1.1 99.6 ７月末 13,280 1.4 523.31 1.4 99.6 ８月末 13,302 1.5 524.13 1.5 99.5 ９月末 13,338 1.8 525.71 1.8 99.7 (期 末) 2015年10月26日 13,374 2.1 527.07 2.1 99.7 （注） 騰落率は期首比です。 － 12 －○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日） 期首13,099円の基準価額は、期末に13,374円とな り、騰落率は＋2.1％となりました。 期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り です。 ＜値上がり要因＞ ・原油価格の下落などを受けて期待インフレ率の 低下が意識されたこと。 ・欧州における量的金融緩和策の実施を背景に、海 外投資 家などから日 本国債への買 い需要が強 まったこと。 ・日銀による国債買入れオペの継続を受けて国債 需給の逼迫感が強まったこと。 ・ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や、中 国市場の株価急落などを受けて投資家によるリ スク回避姿勢が強まったこと。 ＜値下がり要因＞ ・消費税率再引き上げの延期を受けて財政再建路 線の後退が意識されたこと。 ・国内市場の株価が上昇したこと。 ・円安/アメリカドル高が進行したこと。基準価額の変動要因
基準価額の推移
期 首 期中高値 期中安値 期 末 2014/10/27 2015/01/19 2014/11/12 2015/10/26 13,099円 13,453円 13,085円 13,374円－ 4 － （国内債券市況） 国内債券市場では、10年国債利回りは、期首と比べて低下（債券価格は上昇）しました。 期首から2014年11月中旬にかけては、日銀による追加の量的金融緩和策の推進による国内市場の株価の上昇 や、消費税再増税の先送り観測などを受けた財政悪化への懸念などを背景に、10年国債利回りは上昇（債券価 格は下落）しました。11月下旬から2015年１月中旬にかけては、2014年７－９月期ＧＤＰ（国内総生産）成長 率が市場予想に反してマイナスとなったことや、原油価格の下落を受けて期待インフレ率の低下が意識された ことなどを背景に、10年国債利回りは低下基調となりました。１月下旬から２月中旬にかけては、日銀が追加 緩和に慎重な姿勢を示したことや、国債入札の不調などを受けて、10年国債利回りは上昇しました。２月下旬 から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などから、 10年国債利回りは低下しました。５月から６月上旬にかけては、米国や欧州における長期金利の上昇や、国内 市場の株価の上昇、円安/アメリカドル高の進行などを要因として、10年国債利回りは上昇しました。６月中 旬から期末にかけては、ギリシャのデフォルト懸念や、中国の株式市場の急落を受けた投資家によるリスク回 避姿勢の強まり、国債入札の総じて順調な結果、日銀による国債の買入れオペの継続による国債需給の逼迫感 などを背景に、10年国債利回りは、緩やかに低下しました。 債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによ りポートフォリオを構築し、「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」に連動する投資成果をめざし て運用を行ないました。また、「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」採用銘柄の入替などに対応 するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。 期中における基準価額は、2.1％の値上がりとな り、ベンチマークである「日興債券パフォーマン ス・インデックス（総合）」の上昇率2.1％と概ね同 水準となりました。 ベンチマークとの差異における主な要因は以下 の通りです。 ＜プラス要因＞ ・個別銘柄要因。 ・留保金要因。 ＜マイナス要因＞ ・金利要因。 ・債券種別要因。 ・売買要因。
当ファンドのベンチマークとの差異
ポートフォリオ
－ 14 －○今後の運用方針
引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリ オの金利感応度や残存期間別構成比率などを「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」と同程度に 保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月 ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。－ 6 －
○１万口当たりの費用明細
(2014年10月28日～2015年10月26日) 該当事項はございません。○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日) 買 付 額 売 付 額 国 内 千円 千円 国債証券 6,335,913 6,372,376 地方債証券 202,853 304,164 特殊債券 503,778 305,126 社債券（投資法人債券を含む） 519,717 506,689 （注） 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日) 該当事項はございません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。公社債
－ 16 －○組入資産の明細
(2015年10月26日現在) (Ａ)国内(邦貨建)公社債 種類別開示 区 分 当 期 末 額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちＢＢ格以下組 入 比 率 残存期間別組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満 千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％ 国債証券 25,486,000 27,678,374 80.0 － 47.8 25.7 6.6 ( 6,890,000) ( 7,191,956) (20.8) (－) (12.0) ( 5.8) ( 3.0) 地方債証券 2,100,000 2,221,989 6.4 － 4.3 1.2 0.9 ( 2,100,000) ( 2,221,989) ( 6.4) (－) ( 4.3) ( 1.2) ( 0.9) 特殊債券 (除く金融債) 2,200,000 2,293,275 6.6 － 4.2 1.5 0.9 ( 2,200,000) ( 2,293,275) ( 6.6) (－) ( 4.2) ( 1.5) ( 0.9) 金融債券 300,000 300,854 0.9 － － － 0.9 ( 300,000) ( 300,854) ( 0.9) (－) ( －) ( －) ( 0.9) 普通社債券 (含む投資法人債券) 1,900,000 1,989,299 5.8 － 1.9 2.1 1.8 ( 1,900,000) ( 1,989,299) ( 5.8) (－) ( 1.9) ( 2.1) ( 1.8) 合 計 31,986,000 34,483,791 99.7 － 58.2 30.5 11.0 (13,390,000) (13,997,373) (40.5) (－) (22.4) (10.6) ( 7.4) （注） ( )内は非上場債で内書きです。 （注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 （注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。国内公社債
－ 8 － (Ｂ)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 国債証券 ％ 千円 千円 第101回利付国債（５年） 0.4 170,000 170,778 2016/12/20 第102回利付国債（５年） 0.3 400,000 401,372 2016/12/20 第103回利付国債（５年） 0.3 90,000 90,375 2017/３/20 第104回利付国債（５年） 0.2 50,000 50,139 2017/３/20 第105回利付国債（５年） 0.2 110,000 110,352 2017/６/20 第106回利付国債（５年） 0.2 310,000 311,116 2017/９/20 第107回利付国債（５年） 0.2 705,000 707,791 2017/12/20 第109回利付国債（５年） 0.1 180,000 180,365 2018/３/20 第111回利付国債（５年） 0.4 40,000 40,368 2018/３/20 第112回利付国債（５年） 0.4 160,000 161,627 2018/６/20 第114回利付国債（５年） 0.3 90,000 90,741 2018/９/20 第116回利付国債（５年） 0.2 110,000 110,621 2018/12/20 第117回利付国債（５年） 0.2 470,000 472,867 2019/３/20 第118回利付国債（５年） 0.2 200,000 201,274 2019/６/20 第119回利付国債（５年） 0.1 100,000 100,273 2019/６/20 第120回利付国債（５年） 0.2 330,000 332,181 2019/９/20 第121回利付国債（５年） 0.1 100,000 100,272 2019/９/20 第122回利付国債（５年） 0.1 300,000 300,807 2019/12/20 第123回利付国債（５年） 0.1 505,000 506,328 2020/３/20 第124回利付国債（５年） 0.1 560,000 561,422 2020/６/20 第125回利付国債（５年） 0.1 190,000 190,463 2020/９/20 第１回利付国債（40年） 2.4 25,000 31,592 2048/３/20 第２回利付国債（40年） 2.2 165,000 200,042 2049/３/20 第３回利付国債（40年） 2.2 50,000 60,622 2050/３/20 第４回利付国債（40年） 2.2 95,000 115,165 2051/３/20 第５回利付国債（40年） 2.0 35,000 40,452 2052/３/20 第６回利付国債（40年） 1.9 55,000 61,901 2053/３/20 第７回利付国債（40年） 1.7 60,000 63,935 2054/３/20 第８回利付国債（40年） 1.4 35,000 34,091 2055/３/20 第284回利付国債（10年） 1.7 462,000 470,990 2016/12/20 第285回利付国債（10年） 1.7 261,000 267,175 2017/３/20 第286回利付国債（10年） 1.8 186,000 191,487 2017/６/20 第287回利付国債（10年） 1.9 35,000 36,089 2017/６/20 第288回利付国債（10年） 1.7 18,000 18,576 2017/９/20 第289回利付国債（10年） 1.5 199,000 205,336 2017/12/20 第290回利付国債（10年） 1.4 226,000 233,482 2018/３/20 第291回利付国債（10年） 1.3 287,000 295,816 2018/３/20 第292回利付国債（10年） 1.7 306,000 318,325 2018/３/20 第293回利付国債（10年） 1.8 56,000 58,641 2018/６/20 第294回利付国債（10年） 1.7 32,000 33,424 2018/６/20 第295回利付国債（10年） 1.5 13,000 13,510 2018/６/20 第296回利付国債（10年） 1.5 14,000 14,601 2018/９/20 第297回利付国債（10年） 1.4 28,000 29,214 2018/12/20 第298回利付国債（10年） 1.3 221,000 229,890 2018/12/20 第299回利付国債（10年） 1.3 750,000 782,535 2019/３/20 第300回利付国債（10年） 1.5 36,000 37,805 2019/３/20 第301回利付国債（10年） 1.5 223,000 234,972 2019/６/20 第302回利付国債（10年） 1.4 94,000 98,704 2019/６/20 第303回利付国債（10年） 1.4 581,000 611,973 2019/９/20 － 18 －
銘 柄 利 率 額 面 金 額当 期評 価 額 償 還 年 月 日末 国債証券 ％ 千円 千円 第304回利付国債（10年） 1.3 60,000 62,965 2019/９/20 第305回利付国債（10年） 1.3 563,000 592,354 2019/12/20 第306回利付国債（10年） 1.4 93,000 98,523 2020/３/20 第308回利付国債（10年） 1.3 140,000 148,107 2020/６/20 第309回利付国債（10年） 1.1 134,000 140,517 2020/６/20 第310回利付国債（10年） 1.0 78,000 81,618 2020/９/20 第311回利付国債（10年） 0.8 23,000 23,842 2020/９/20 第312回利付国債（10年） 1.2 205,000 217,041 2020/12/20 第313回利付国債（10年） 1.3 410,000 437,203 2021/３/20 第315回利付国債（10年） 1.2 65,000 69,128 2021/６/20 第316回利付国債（10年） 1.1 35,000 37,026 2021/６/20 第317回利付国債（10年） 1.1 105,000 111,349 2021/９/20 第318回利付国債（10年） 1.0 185,000 195,101 2021/９/20 第319回利付国債（10年） 1.1 5,000 5,313 2021/12/20 第320回利付国債（10年） 1.0 110,000 116,223 2021/12/20 第321回利付国債（10年） 1.0 175,000 185,237 2022/３/20 第322回利付国債（10年） 0.9 75,000 78,910 2022/３/20 第323回利付国債（10年） 0.9 45,000 47,422 2022/６/20 第324回利付国債（10年） 0.8 25,000 26,180 2022/６/20 第325回利付国債（10年） 0.8 160,000 167,784 2022/９/20 第326回利付国債（10年） 0.7 30,000 31,265 2022/12/20 第327回利付国債（10年） 0.8 65,000 68,203 2022/12/20 第328回利付国債（10年） 0.6 115,000 118,999 2023/３/20 第329回利付国債（10年） 0.8 210,000 220,481 2023/６/20 第330回利付国債（10年） 0.8 210,000 220,565 2023/９/20 第331回利付国債（10年） 0.6 80,000 82,776 2023/９/20 第333回利付国債（10年） 0.6 110,000 113,677 2024/３/20 第334回利付国債（10年） 0.6 120,000 123,920 2024/６/20 第335回利付国債（10年） 0.5 130,000 133,001 2024/９/20 第337回利付国債（10年） 0.3 30,000 30,134 2024/12/20 第338回利付国債（10年） 0.4 90,000 91,071 2025/３/20 第339回利付国債（10年） 0.4 200,000 202,062 2025/６/20 第340回利付国債（10年） 0.4 80,000 80,691 2025/９/20 第14回利付国債（30年） 2.4 208,000 258,046 2034/３/20 第15回利付国債（30年） 2.5 147,000 184,696 2034/６/20 第16回利付国債（30年） 2.5 35,000 43,937 2034/９/20 第18回利付国債（30年） 2.3 110,000 133,987 2035/３/20 第23回利付国債（30年） 2.5 55,000 68,763 2036/６/20 第24回利付国債（30年） 2.5 158,000 197,596 2036/９/20 第25回利付国債（30年） 2.3 20,000 24,262 2036/12/20 第26回利付国債（30年） 2.4 30,000 36,945 2037/３/20 第27回利付国債（30年） 2.5 29,000 36,324 2037/９/20 第28回利付国債（30年） 2.5 14,000 17,568 2038/３/20 第29回利付国債（30年） 2.4 276,000 341,621 2038/９/20
－ 10 － 銘 柄 利 率 額 面 金 額当 期評 価 額 償 還 年 月 日末 国債証券 ％ 千円 千円 第37回利付国債（30年） 1.9 70,000 79,558 2042/９/20 第38回利付国債（30年） 1.8 30,000 33,400 2043/３/20 第39回利付国債（30年） 1.9 75,000 85,190 2043/６/20 第40回利付国債（30年） 1.8 90,000 100,134 2043/９/20 第42回利付国債（30年） 1.7 65,000 70,758 2044/３/20 第43回利付国債（30年） 1.7 195,000 211,943 2044/６/20 第44回利付国債（30年） 1.7 40,000 43,452 2044/９/20 第45回利付国債（30年） 1.5 15,000 15,568 2044/12/20 第46回利付国債（30年） 1.5 135,000 139,996 2045/３/20 第47回利付国債（30年） 1.6 115,000 121,989 2045/６/20 第48回利付国債（30年） 1.4 50,000 50,532 2045/９/20 第34回利付国債（20年） 3.5 85,000 89,140 2017/３/20 第37回利付国債（20年） 3.1 63,000 66,689 2017/９/20 第39回利付国債（20年） 2.6 86,000 91,303 2018/３/20 第41回利付国債（20年） 1.5 27,000 28,354 2019/３/20 第42回利付国債（20年） 2.6 178,000 193,564 2019/３/20 第43回利付国債（20年） 2.9 73,000 81,152 2019/９/20 第44回利付国債（20年） 2.5 51,000 56,499 2020/３/20 第47回利付国債（20年） 2.2 21,000 23,206 2020/９/21 第48回利付国債（20年） 2.5 99,000 111,425 2020/12/21 第49回利付国債（20年） 2.1 57,000 63,255 2021/３/22 第50回利付国債（20年） 1.9 237,000 260,458 2021/３/22 第51回利付国債（20年） 2.0 39,000 43,245 2021/６/21 第54回利付国債（20年） 2.2 15,000 16,954 2021/12/20 第55回利付国債（20年） 2.0 66,000 74,108 2022/３/21 第57回利付国債（20年） 1.9 52,000 58,273 2022/６/20 第58回利付国債（20年） 1.9 135,000 151,798 2022/９/20 第59回利付国債（20年） 1.7 33,000 36,745 2022/12/20 第60回利付国債（20年） 1.4 545,000 595,259 2022/12/20 第61回利付国債（20年） 1.0 27,000 28,740 2023/３/20 第63回利付国債（20年） 1.8 31,000 34,904 2023/６/20 第64回利付国債（20年） 1.9 54,000 61,374 2023/９/20 第65回利付国債（20年） 1.9 100,000 113,898 2023/12/20 第66回利付国債（20年） 1.8 34,000 38,452 2023/12/20 第67回利付国債（20年） 1.9 34,000 38,818 2024/３/20 第68回利付国債（20年） 2.2 78,000 91,025 2024/３/20 第70回利付国債（20年） 2.4 104,000 123,440 2024/６/20 第72回利付国債（20年） 2.1 112,000 130,371 2024/９/20 第73回利付国債（20年） 2.0 113,000 130,913 2024/12/20 第74回利付国債（20年） 2.1 118,000 137,763 2024/12/20 第75回利付国債（20年） 2.1 50,000 58,488 2025/３/20 第76回利付国債（20年） 1.9 21,000 24,179 2025/３/20 第77回利付国債（20年） 2.0 40,000 46,423 2025/３/20 第79回利付国債（20年） 2.0 160,000 186,016 2025/６/20 第82回利付国債（20年） 2.1 60,000 70,446 2025/９/20 第87回利付国債（20年） 2.2 170,000 202,041 2026/３/20 第88回利付国債（20年） 2.3 260,000 312,345 2026/６/20 第90回利付国債（20年） 2.2 156,000 186,093 2026/９/20 第91回利付国債（20年） 2.3 260,000 312,884 2026/９/20 第92回利付国債（20年） 2.1 90,000 106,551 2026/12/20 第94回利付国債（20年） 2.1 50,000 59,293 2027/３/20 － 20 －
銘 柄 利 率 額 面 金 額当 期評 価 額 償 還 年 月 日末 国債証券 ％ 千円 千円 第95回利付国債（20年） 2.3 32,000 38,742 2027/６/20 第96回利付国債（20年） 2.1 98,000 116,405 2027/６/20 第97回利付国債（20年） 2.2 45,000 54,013 2027/９/20 第98回利付国債（20年） 2.1 94,000 111,765 2027/９/20 第99回利付国債（20年） 2.1 117,000 139,231 2027/12/20 第100回利付国債（20年） 2.2 30,000 36,098 2028/３/20 第101回利付国債（20年） 2.4 66,000 81,010 2028/３/20 第102回利付国債（20年） 2.4 81,000 99,597 2028/６/20 第103回利付国債（20年） 2.3 11,000 13,394 2028/６/20 第104回利付国債（20年） 2.1 33,000 39,372 2028/６/20 第105回利付国債（20年） 2.1 77,000 91,980 2028/９/20 第106回利付国債（20年） 2.2 2,000 2,413 2028/９/20 第107回利付国債（20年） 2.1 130,000 155,368 2028/12/20 第108回利付国債（20年） 1.9 134,000 156,751 2028/12/20 第109回利付国債（20年） 1.9 27,000 31,585 2029/３/20 第110回利付国債（20年） 2.1 98,000 117,238 2029/３/20 第111回利付国債（20年） 2.2 25,000 30,254 2029/６/20 第113回利付国債（20年） 2.1 240,000 287,464 2029/９/20 第114回利付国債（20年） 2.1 52,000 62,291 2029/12/20 第115回利付国債（20年） 2.2 20,000 24,219 2029/12/20 第116回利付国債（20年） 2.2 145,000 175,850 2030/３/20 第117回利付国債（20年） 2.1 30,000 35,961 2030/３/20 第118回利付国債（20年） 2.0 10,000 11,852 2030/６/20 第119回利付国債（20年） 1.8 30,000 34,728 2030/６/20 第120回利付国債（20年） 1.6 70,000 79,050 2030/６/20 第121回利付国債（20年） 1.9 22,000 25,769 2030/９/20 第122回利付国債（20年） 1.8 70,000 80,987 2030/９/20 第123回利付国債（20年） 2.1 85,000 101,993 2030/12/20 第124回利付国債（20年） 2.0 80,000 94,824 2030/12/20 第125回利付国債（20年） 2.2 50,000 60,673 2031/３/20 第126回利付国債（20年） 2.0 25,000 29,618 2031/３/20 第128回利付国債（20年） 1.9 65,000 76,051 2031/６/20 第129回利付国債（20年） 1.8 115,000 132,835 2031/６/20 第130回利付国債（20年） 1.8 80,000 92,323 2031/９/20 第131回利付国債（20年） 1.7 55,000 62,642 2031/９/20 第132回利付国債（20年） 1.7 90,000 102,386 2031/12/20 第133回利付国債（20年） 1.8 30,000 34,586 2031/12/20 第134回利付国債（20年） 1.8 30,000 34,572 2032/３/20 第135回利付国債（20年） 1.7 30,000 34,110 2032/３/20 第136回利付国債（20年） 1.6 180,000 201,891 2032/３/20 第137回利付国債（20年） 1.7 220,000 249,814 2032/６/20 第138回利付国債（20年） 1.5 50,000 55,221 2032/６/20 第140回利付国債（20年） 1.7 280,000 317,506 2032/９/20 第141回利付国債（20年） 1.7 155,000 175,503 2032/12/20
－ 12 － 銘 柄 利 率 額 面 金 額当 期評 価 額 償 還 年 月 日末 国債証券 ％ 千円 千円 第149回利付国債（20年） 1.5 215,000 233,543 2034/６/20 第150回利付国債（20年） 1.4 90,000 95,949 2034/９/20 第151回利付国債（20年） 1.2 150,000 154,324 2034/12/20 第152回利付国債（20年） 1.2 160,000 164,129 2035/３/20 第153回利付国債（20年） 1.3 120,000 124,783 2035/６/20 第154回利付国債（20年） 1.2 90,000 91,768 2035/９/20 小 計 25,486,000 27,678,374 地方債証券 第682回東京都公募公債 1.32 100,000 105,338 2020/３/19 第708回東京都公募公債 0.89 100,000 104,800 2022/６/20 第731回東京都公募公債 0.635 100,000 102,650 2024/３/19 第１回神奈川県公募公債（20年） 2.55 100,000 118,575 2024/６/20 平成24年度第２回京都府公募公債 0.91 200,000 209,726 2022/６/20 平成19年度第４回兵庫県公募公債 1.93 100,000 103,001 2017/６/21 平成19年度第１回静岡県公募公債 1.77 100,000 102,701 2017/５/30 平成21年度第５回静岡県公募公債 1.35 100,000 104,953 2019/10/18 平成26年度第３回広島県公募公債 0.55 100,000 101,421 2024/９/25 平成24年度第１回埼玉県公募公債 1.05 100,000 105,688 2022/４/26 平成24年度第10回埼玉県公募公債 0.825 100,000 104,402 2023/２/27 平成24年度第９回福岡県公募公債 0.71 100,000 103,600 2022/12/26 第10回群馬県公募公債（10年） 0.67 100,000 103,122 2023/11/24 第55回共同発行市場公募地方債 1.85 100,000 103,508 2017/10/25 第56回共同発行市場公募地方債 1.72 100,000 103,383 2017/11/24 平成24年度第１回長崎県公募公債 0.82 100,000 104,263 2022/９/28 第４回京都市公募公債（20年） 2.51 100,000 120,896 2026/９/18 平成23年度第14回神戸市公募公債（20年） 1.794 100,000 112,785 2032/２/13 平成18年度第１回鹿児島県公募公債（10年） 1.9 100,000 101,841 2016/10/31 平成23年度第２回岡山県公募公債（10年） 1.01 100,000 105,336 2022/３/30 小 計 2,100,000 2,221,989 特殊債券(除く金融債) 第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 108,602 2020/12/27 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.466 200,000 202,508 2024/12/27 第２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 1.4 100,000 104,105 2018/12/17 第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 1.4 100,000 104,511 2019/４/15 第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 1.2 100,000 104,492 2019/12/16 第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.9 100,000 104,738 2022/３/14 第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.819 100,000 104,492 2022/９/20 第21回政府保証日本政策投資銀行債券 1.6 100,000 103,504 2018/２/19 第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.693 100,000 103,619 2023/12/18 第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券 1.3 100,000 103,910 2019/１/22 第１回政府保証新関西国際空港債券 0.801 100,000 104,332 2022/８/29 第２回政府保証新関西国際空港債券 0.882 100,000 105,072 2023/６/27 第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 0.9 100,000 104,182 2023/９/15 第29回日本政策投資銀行債券 1.86 100,000 102,017 2016/12/20 第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位特約付） 0.781 100,000 103,807 2022/９/20 第36回日本政策投資銀行債券 2.23 100,000 118,230 2027/５/28 第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.939 100,000 101,636 2029/６/20 第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.5 100,000 100,728 2024/９/20 第61回地方公共団体金融機構債券 0.69 100,000 102,472 2024/６/28 第29回国際協力銀行債券 1.78 200,000 206,318 2017/９/20 小 計 2,200,000 2,293,275 － 22 －
銘 柄 利 率 額 面 金 額当 期評 価 額 償 還 年 月 日末 金融債券 ％ 千円 千円 い第745号農林債 0.35 100,000 100,257 2017/６/27 第267回信金中金債（５年） 0.45 100,000 100,374 2017/２/27 第272回信金中金債（５年） 0.3 100,000 100,223 2017/７/27 小 計 300,000 300,854 普通社債券(含む投資法人債券) 第540回東京電力株式会社社債（一般担保付） 1.64 100,000 102,160 2018/４/25 第306回中国電力株式会社社債（一般担保付） 3.6 100,000 103,421 2016/10/25 第299回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 1.209 100,000 104,919 2022/８/25 第281回四国電力株式会社社債（一般担保付） 1.111 100,000 104,097 2023/９/25 第324回東京交通債券 3.4 100,000 104,228 2017/２/７ 第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社債間限定同順位特約付） 1.399 100,000 105,431 2020/６/19 第28回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 0.925 100,000 103,811 2022/７/20 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 0.433 100,000 100,430 2017/３/22 第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 0.515 100,000 101,209 2019/12/４ 第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 1.081 100,000 102,099 2018/３/20 第18回株式会社ニコン無担保社債（特定社債間限定同順位特約付） 0.996 100,000 101,770 2018/１/26 第137回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（特定社債間限定同順位特約付） 0.275 200,000 200,390 2017/７/20 第65回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約無） 2.04 100,000 113,913 2032/12/20 第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付） 1.633 100,000 110,908 2026/12/22 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付） 1.875 100,000 106,649 2019/９/20 第25回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） 2.65 100,000 116,978 2026/６/22 第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） 1.452 100,000 105,505 2020/４/24 第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債（2012） 1.2 100,000 101,381 2017/３/９ 小 計 1,900,000 1,989,299 合 計 31,986,000 34,483,791
○投資信託財産の構成
(2015年10月26日現在) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千円 ％ 公社債 34,483,791 99.7 コール・ローン等、その他 114,662 0.3 投資信託財産総額 34,598,453 100.0 （注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。－ 14 －
