Monthly Report 2018年12月12日作成 追加型投信/海外/株式(課税上は株式投資信託として取り扱われます) 月次開示資料
米国株厳選ファンド
(1/11)■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース
2018年11月末現在米国株厳選ファンド・米ドルコースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日(2015/3/10)~ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ◆米ドルコースの資産構成 マネー・マネジメント・マザーファンド 短期金融商品等 合 計 15.2% 設定来 20円 20円 20円 20円 20円 20円 第36期('18/3) 期間 3ヵ月 1.6% -4.0% 1.5% 第37期('18/4) ファンド 基準価額 純資産総額 10,824円 0.3億円 第39期('18/6) 第38期('18/5) 第34期('18/1) 1ヵ月 第35期('18/2) 第33期('17/12) 20円 20円 第41期('18/8) 比率 設定来 ※分配金は1万口あたりの金額(税引前) ※決算は毎月10日です(休業日の場合は、 翌営業日) ※分配対象額が少額な場合には、委託会社 の判断で分配を行わないことがあります 第44期('18/11) 1年 3年 第42期('18/9)US Value Equity Concentrated Fund USD Class
10円 第43期('18/10) 組入資産 430円 20円 12.7% 100.0% 0.0% 第40期('18/7) 20円 6ヵ月 97.3% -0.1% 2.7% 20円 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除 後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、 信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率 は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将 来の運用結果を約束するものではありません 0 1 2 3 4 5 6 7 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 (億円) (円) 純資産総額:右目盛 基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛 基準価額(信託報酬控除後):左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※比率の合計は100%にならない場合があります ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ 90 100 110 120 130 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 為替(円) <ご参考> 米ドル(対円)の推移(1年間) 出所:ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 ※上記グラフは過去のデータであり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません
■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース
2018年11月末現在米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日(2015/3/10)~ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ◆ブラジルレアルコースの資産構成 マネー・マネジメント・マザーファンド 短期金融商品等 合 計 <ご参考> (ブラジルレアル) 為替取引によるプレミアム/コスト※1 2.5% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除 後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、 信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率 は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将 来の運用結果を約束するものではありません 120円 120円 30.3% 15.1% 1ヵ月 期間 第39期('18/6) 設定来 -15.8% 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 第34期('18/1) 120円 120円 第40期('18/7) 第36期('18/3) 第37期('18/4) 第43期('18/10) 第44期('18/11) 120円 基準価額 純資産総額 9,123円 0.4億円 120円 第35期('18/2) 第33期('17/12) ファンド -1.7% 4.7% -0.6% 120円 120円 0.0% 2.1% 100.0% 60円 第38期('18/5) 第42期('18/9) 120円 第41期('18/8) 120円 120円US Value Equity Concentrated Fund BRL Class
組入資産 比率 97.8% 設定来 ※分配金は1万口あたりの金額(税引前) ※決算は毎月10日です(休業日の場合は、 翌営業日) ※分配対象額が少額な場合には、委託会社 の判断で分配を行わないことがあります 2,580円 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 (億円) (円) 純資産総額:右目盛 基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛 基準価額(信託報酬控除後):左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※比率の合計は100%にならない場合があります ※1 為替取引によるプレミアム/コストは、対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等 との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用における数値とは異なります 20 25 30 35 40 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 為替(円) <ご参考> ブラジルレアル(対円)の推移(1年間) 出所:ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 ※上記グラフは過去のデータであり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません
Monthly Report 2018年12月12日作成 追加型投信/海外/株式(課税上は株式投資信託として取り扱われます) 月次開示資料
米国株厳選ファンド
(3/11)■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース
2018年11月末現在米国株厳選ファンド・豪ドルコースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日(2015/3/10)~ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ◆豪ドルコースの資産構成 マネー・マネジメント・マザーファンド 短期金融商品等 合 計 <ご参考> (豪ドル) 0.0% 1.8% 100.0% 第39期('18/6) 第40期('18/7) 20円 20円 20円 20円 20円 10円 第41期('18/8) 第42期('18/9) 比率 98.2% 第43期('18/10) 第44期('18/11) 17.9% 9.7% 430円 -1.3% 1年 3年 設定来 3ヵ月 ファンド 4.1% -3.1% 6ヵ月 -4.3% 第37期('18/4) 第38期('18/5) 20円 20円 20円 1ヵ月 期間 第35期('18/2) 第36期('18/3) 基準価額 純資産総額 10,541円 0.2億円 第33期('17/12) 第34期('18/1) ※分配金は1万口あたりの金額(税引前) ※決算は毎月10日です(休業日の場合は、 翌営業日) ※分配対象額が少額な場合には、委託会社 の判断で分配を行わないことがあります ※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除 後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、 信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率 は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将 来の運用結果を約束するものではありません 為替取引によるプレミアム/コスト※1 -0.5% 20円 20円 組入資産US Value Equity Concentrated Fund AUD Class
設定来 20円 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 (億円) (円) 純資産総額:右目盛 基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛 基準価額(信託報酬控除後):左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※比率の合計は100%にならない場合があります ※1 為替取引によるプレミアム/コストは、対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等 との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用における数値とは異なります 60 70 80 90 100 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 為替(円) <ご参考> 豪ドル(対円)の推移(1年間) 出所:ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 ※上記グラフは過去のデータであり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません
■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース
2018年11月末現在米国株厳選ファンド・高金利通貨コースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日(2015/3/10)~ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ◆高金利通貨コースの資産構成 マネー・マネジメント・マザーファンド 短期金融商品等 合 計 <ご参考> (高金利3通貨) 第44期('18/11) 0.0% 2.0% 100.0% 為替取引によるプレミアム/コスト※1 8.7% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額(信託報酬控除 後、税引前分配金再投資換算)およびファンドの騰落率は、 信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率 は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将 来の運用結果を約束するものではありません ※分配金は1万口あたりの金額(税引前) ※決算は毎月10日です(休業日の場合は、 翌営業日) ※分配対象額が少額な場合には、委託会社 の判断で分配を行わないことがあります 第42期('18/9) 80円 80円 80円 1,730円 80円 80円 50円 設定来 第43期('18/10) 80円 第35期('18/2) 第39期('18/6) 第40期('18/7) 第41期('18/8) 第38期('18/5) 80円 80円 80円 第36期('18/3) 基準価額 純資産総額 9,147円 0.2億円 80円 80円 第33期('17/12) 第34期('18/1) 第37期('18/4) -9.9% 15.6% 8.2% 3ヵ月 6ヵ月 ファンド 5.1% 10.7% 期間 ※為替推移は2017年11月末を100として指数化 ※高金利3通貨はブラジルレアル、インドルピー、トルコリラを均等に配分して算出したもの ※上記グラフは一定の条件の下過去の実績から算出した値であり当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をするもので はありません -0.9% 1ヵ月 組入資産US Value Equity Concentrated Fund Select Class A
1年 3年 設定来 98.0% 比率 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 (億円) (円) 純資産総額:右目盛 基準価額(信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算):左目盛 基準価額(信託報酬控除後):左目盛 ※比率は純資産総額対比 ※比率の合計は100%にならない場合があります ※1 為替取引によるプレミアム/コストは、対米ドルの直物為替レートと為替予約レート等と の価格差から簡便的に算出(組入通貨で均等配分)したものであり、実際の運用における 数値とは異なります 40 50 60 70 80 90 100 110 '17/11 '18/2 '18/5 '18/8 '18/11 <ご参考> 高金利3通貨の為替推移(1年間) ブラジルレアル トルコリラ インドルピー ブラジルレアル・トルコリラ・インドルピー 出所:ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問
Monthly Report 2018年12月12日作成 追加型投信/海外/株式(課税上は株式投資信託として取り扱われます) 月次開示資料
米国株厳選ファンド
(5/11)■米ドルコース ■ブラジルレアルコース ■豪ドルコース ■高金利通貨コース
2018年11月末現在 ◆資産別構成 ◆業種別構成 合計 ◆組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄U
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組入資産 比率 株式 96.9% 短期金融商品等 3.1% 100.0% 38 銘柄 国名 2 FMC Corporation 米国 素材 業種 会社概要 3 CSX Corporation 米国 資本財・サービス 4 Bank of America Corp 米国 金融 5 Bristol-Myers Squibb Company 米国 ヘルスケア 6 Humana Inc. 米国 ヘルスケア 7 Qurate Retail, Inc. Class A 米国 一般消費財・サービス 8 Citigroup Inc. 米国 金融 9 Applied Materials, Inc. 米国 情報技術 10 JPMorgan Chase & Co. 米国 金融3.7% 銀行業務、資産管理、リスク管理商品などのサービスを提供する金融持株会社。
傘下には、モーゲージ貸付会社、投資銀行、証券ブローカーなどがある。 3.6% 組入比率 1 Verizon Communications Inc. 米国 コミュニケーション・サービス ワイヤライン音声・データのサービス、ワイヤレスサービス、インターネットサービス、電話帳出版などを手掛ける総合電話・通信会社。 4.7%
運用状況
グローバルなバイオ医薬品会社。医薬品および栄養サプリメントの特許取得や、
開発、製造、販売などを手掛ける。 3.6% 医療保険プランやマネージドケアを手掛けており、米国やプエルトリコに多くの会
員を有する大手医療保険会社。 3.5% 当ファンドが投資している「US Value Equity Concentrated Fund」の運用状況
化学業界における化学品総合リサーチ会社。農業や工業、一般消費者向けの テクノロジー・ソリューションを手掛ける。 4.3% 世界で鉄道輸送、インターモーダル輸送(複合一貫輸送)、国内コンテナ船輸送 などのサービスを提供する貨物輸送会社。 国際的金融サービスおよびリテール銀行業務を行う。投資銀行業務、証券サー ビス、資産管理、商業銀行業務などのサービスを提供する。 3.2% テレビ・ネットワーク、Eコマース・サイト、モバイル・アプリケーション等を通じて、ビ デオ及びデジタル・コマース事業に従事するEコマース・サービス提供会社。 3.4% 投資銀行、個人向け証券仲介、法人向け銀行、資金管理などの総合金融サー ビスを世界各地で提供する持株会社。 3.2% 世界各国の半導体産業に対して、半導体ウエハー製造装置および関連部品の 開発や、製造、販売、サービスなどを手掛ける半導体関連企業。 3.2% ※比率は純資産総額対比 ※比率の合計は100%にならない場合があります 金融 23.3% エネルギー 13.4% ヘルスケア 11.7% 情報技術 10.9% 資本財・ サービス 10.1% 生活必需品 7.7% 素材 6.4% 一般消費 財・サービス 5.9% 公益事業 5.8% コミュニケー ション・サー ビス 4.7% ※比率は組入株式等の時価評価額合計対比 ※業種は世界産業分類基準(GICS) ※比率の合計は100%にならない場合があります ※組入比率は組入株式等の時価評価額合計対比 ※業種は世界産業分類基準(GICS) ※コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー提供データより作成