218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/

2018年9月末現在

日本株厳選ファンド・円コースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/4/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/4/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（ブラジルレアル） 第85期('18/7) 第86期('18/8) 150円 6ヵ月 -6.4% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 3年 設定来 48.7% 94.0% ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 1年 -11.4% 為替取引によるプレミアム／コスト 6.1% 基準価額 3ヵ月 100円 期間 設定来 150円 第82期('18/4) 第83期('18/5) 150円 150円 第84期('18/6) 150円 150円 第87期('18/9) 3ヵ月 6ヵ月 基準価額 純資産総額 9,128円 912億円 設定来 ファンド 3.7% 2.6% 2.5% 1ヵ月 期間 3年 1ヵ月 設定来 3.9% 22.8% 104.8% 1年 純資産総額 4,363円 10.8% 9,740円 2.8% 100円 第82期('18/4) 第83期('18/5) 100円 100円 ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります ファンド 499億円 11,360円 第87期('18/9) 100円 第84期('18/6) 第85期('18/7) 第86期('18/8) 100円 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実 際の運用における数値とは異なります

Monthly Report 2018年10月5日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 月次開示資料

日本株厳選ファンド

（2／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

2018年9月末現在

日本株厳選ファンド・豪ドルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/4/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（豪ドル）

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/4/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（アジア３通貨） 2.7% 為替取引によるプレミアム／コスト 10.0% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 設定来 11,895円 1ヵ月 1年 3年 設定来 2.4% 26.9% 160.8% 期間 3ヵ月 6ヵ月 ファンド 4.4% 2.5% 2.6% 第84期('18/6) 150円 150円 150円 第85期('18/7) 第86期('18/8) 第87期('18/9) ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 基準価額 純資産総額 10,192円 18億円 150円 第82期('18/4) 第83期('18/5) 150円 150円 1ヵ月 期間 3ヵ月 6ヵ月 基準価額 9,473円 純資産総額 63億円 ファンド 4.5% 3.8% 3.5% 100円 第84期('18/6) 第85期('18/7) 第86期('18/8) 第82期('18/4) 第83期('18/5) 100円 100円 第87期('18/9) 100円 100円 100円 設定来 設定来 10,270円 1年 3年 23.9% 122.3% ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります -1.9% 為替取引によるプレミアム／コスト 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 0 150 300 450 600 750 900 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 '11/4 '13/4 '15/4 '17/4 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 _{※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと} 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実 際の運用における数値とは異なります ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出（組入通貨で均等 配分）したものであり、実際の運用における数値とは異なります

2018年9月末現在

日本株厳選ファンド・米ドルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2013/7/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（米ドル）

日本株厳選ファンド・メキシコペソコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2013/7/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（メキシコペソ） 為替取引によるプレミアム／コスト 8.5% ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 設定来 設定来 7,300円 1年 3年 18.1% 78.8% 6.4% ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 150円 150円 150円 第57期('18/4) 第58期('18/5) 150円 150円 150円 第59期('18/6) 第60期('18/7) 第61期('18/8) ファンド 5.5% 5.8% 10.0% 第62期('18/9) 基準価額 9,256円 純資産総額 465億円 1ヵ月 期間 3ヵ月 6ヵ月 基準価額 純資産総額 7,461円 9億円 為替取引によるプレミアム／コスト 2.7% 100円 第57期('18/4) 第58期('18/5) 100円 100円 第59期('18/6) 100円 100円 100円 第60期('18/7) 第61期('18/8) 第62期('18/9) 期間 3ヵ月 6ヵ月 ファンド 7.8% 13.8% 10.7% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 設定来 5,410円 1ヵ月 1年 3年 設定来 10.2% 19.0% 40.2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 _{※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと} 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実 際の運用における数値とは異なります ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実 際の運用における数値とは異なります

Monthly Report 2018年10月5日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 月次開示資料

日本株厳選ファンド

（4／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

2018年9月末現在

日本株厳選ファンド・トルコリラコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2013/7/26）～ 2018/9/28 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（トルコリラ） 為替取引によるプレミアム／コスト 25.7% 100円 第59期('18/6) ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ※分配金は1万口あたりの金 額（税引前） ※決算は毎月10日です(休業 日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 1ヵ月 期間 3ヵ月 6ヵ月 第57期('18/4) 第58期('18/5) 100円 100円 100円 100円 -8.3% -29.5% 基準価額 4,749円 純資産総額 18億円 設定来 -17.2% ファンド 18.6% 100円 第60期('18/7) 第61期('18/8) 5,650円 1年 3年 -20.9% -23.6% 設定来 第62期('18/9) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 '17/7 '18/7 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 _{※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと} 為替予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実 際の運用における数値とは異なります

2018年9月末現在 ※比率の合計は100％にならない場合があります ◆資産別構成 ◆業種別構成 組入資産 比率 株式現物 株式先物 合計 ◆市場別構成 市場 比率 東証一部 東証二部 ＜ご参考＞ポートフォリオ特性値 JASDAQ マザーズ 予想配当利回り ＰＥＲ（株価収益率） ＰＢＲ（株価純資産倍率） ◆組入上位銘柄 ＜組入銘柄数　 銘柄＞ （ファンド） （東証１部） 2.05% 2.03% 東証一部 銀行業 東証一部 13.54倍 15.07倍 1.38倍 1.41倍 2.9% 10 5020 ＪＸＴＧホールディングス 石油・石炭製品 東証一部 3.2% 8 4578 9 8058 三菱商事 卸売業 大塚ホールディングス 医薬品 東証一部 3.7% 東証一部 3.4% 東証一部 3.2% 東証一部 7 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 6 8766 東京海上ホールディングス 保険業 3.8% 4 7203 5 6762 ＴＤＫ 電気機器 トヨタ自動車 輸送用機器 東証一部 4.1% 3 9432 日本電信電話 情報・通信業 東証一部 4.3% 4.5% 6758 ソニー 電気機器 東証一部 4.7% 81.5% 2 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 18.5% 1 0.0% 0.0% コード 銘柄

運用状況

（Japan Value Equity Concentrated Fund）の運用状況

当ファンドが投資している「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド」 100.0% 組入比率 業種 市場 54 100.0% 0.0% ※実質的な株式投資（株式現物+株式先 物）部分の時価総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※業種は東証33業種分類 電気機器 16.5% 情報・通信業 12.9% 銀行業 8.7% 陸運業 7.8% 輸送用機器 6.5% 卸売業 6.1% 医薬品 6.1% 保険業 5.2% 食料品 5.2% 小売業 3.3% その他 21.7% ※ポートフォリオの予想配当利回りは、組入銘柄の予想配当利回り（課税前）を 加重平均して算出 ※上記データは、各種データ等に基づき大和住銀投信投資顧問が算出

Monthly Report 2018年10月5日作成 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 月次開示資料

日本株厳選ファンド

（6／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

2018年9月末現在

マーケットコメント

≪ご　参　考≫

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 '17/9 '17/10 '17/11 '17/12 '18/1 '18/2 '18/3 '18/4 '18/5 '18/6 '18/7 '18/8 '18/9 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の推移（1年間） ※ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、当ファンドのベンチマークではありません ※上記グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

【市場環境】

9月のTOPIXは上昇しました。上旬は米中、日米の貿易摩擦や半導体株の弱含みが嫌気されて下落しま

したが、米国での賃金上昇により円安が進み、持ち直しました。その後も、トルコ中央銀行の大幅利上げを

契機とした新興国景気への過度な懸念の後退や、米国による対中追加関税発表を受けた悪材料出尽くしと

の見方から、海外投資家の買いが入り、月末まで上昇が続きました。

【運用状況と今後の運用方針】

9月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ソフトバンクグループや三井物

産などを買い付けました。一方、伊藤忠商事や日立ハイテクノロジーズなどを売却しました。

日本株はいくぶん出遅れを取り戻していますが、依然PER（株価収益率）で見た割安感は残っていることか

ら、今後も業績見合いで緩やかに上昇すると見ています。来年夏の参院選を念頭に置いた歳出の拡大、米

欧対比で相対的に緩和的な金融政策などが意識されて一段の円安が進んだ場合などは、株価は上値を試

す可能性があると考えています。

今後の運用方針としては、引き続き、わが国の株式で企業の資産・利益等と比較して株価が割安と判断さ

れる企業の中から、事業の将来性、業績動向、経営力、財務内容等を勘案して今後の株価上昇が期待でき

る銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築していきます。また、同一セクター内でも業績格差が拡大する傾向が

続くと見ていることから、業績見通しを精査し、堅調な業績が見込める企業への選別投資を進めていく方針

です。

2018年9月末現在

≪ご　参　考≫

75 80 85 90 95 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 （円） 豪ドル為替推移（対円、１年間） 26 28 30 32 34 36 38 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 （円） ブラジルレアル為替推移（対円、１年間） 出所：ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 ※グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません ※各通貨を2017年9月末を100として指数化。「アジア３通貨」は、これ を中国元、インドルピー、インドネシアルピアを等分で単純加重平均し たもの ※上記グラフはそれぞれの条件の下、過去の実績から算出した値であ り、当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をする ものではありません 85 90 95 100 105 110 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 アジア３通貨の為替推移（対円、１年間） 中国元 インドルピー インドネシアルピア アジア３通貨 100 105 110 115 120 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 （円） 米ドル為替推移（対円、１年間） 4 5 6 7 8 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 （円） メキシコペソ為替推移（対円、１年間） 10 20 30 40 '17/9 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 （円） トルコリラ為替推移（対円、１年間）

Monthly Report

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

月次開示資料

日本株厳選ファンド

（8／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

ファンドの目的

ファンドの特色

投資リスク　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

１．主としてわが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を

　　目指します。

２．円コースおよび為替取引を活用する６つの通貨コース（ブラジルレアルコース､豪ドルコース､アジア３通貨

　　コース､米ドルコース､メキシコペソコース､トルコリラコース）による７本のファンドから構成されています。

　　・各コース間でスイッチングが可能です。

　　　※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。

　　　※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。

３．毎月の決算時に収益の分配を目指します。

　　・決算日は毎月１０日（休業日の場合は翌営業日）とします。

　　・分配対象額の範囲は､経費控除後の利子･配当収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の範囲内とします｡

　　・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な

　　　場合等には、分配を行わないことがあります。

　　・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変

　動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動

　による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落に

　より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

○投資信託は預貯金と異なります。

○基準価額を変動させる要因として主に、■株価変動に伴うリスク　■為替リスク（円コースを除く）　■信用リス

　ク　■流動性リスク　があります。

　ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。

［円コース］

　わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。

［

ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア３通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース

］

　わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を

　行います。

Monthly Report

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

月次開示資料

日本株厳選ファンド

（10／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

ファンドの費用　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

投資者が直接的に負担する費用

● 購入時手数料

購入価額に３.７８％（税抜３.５％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

● 信託財産留保額

ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

● 運用管理費用

　　（信託報酬）

● その他の費用・

手数料

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

お申込みメモ　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

● 信託期間

［円コース、ブラジルレアルコース、豪ドルコース、アジア３通貨コース］

２０１１年４月２６日から２０２１年４月１２日（約１０年）

［米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース］

２０１３年７月２６日から２０２１年４月１２日（約８年）

● 購入単位

販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。

● 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

● 換金単位

販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。

● 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

● 換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。

● 決算日

毎月１０日（該当日が休業日の場合は翌営業日）

● 収益分配

年１２回の決算時に分配を行います。

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日の

場合はお申込みできません。

● 購入・換金申込

　 受付不可日

購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の

対価です。

毎日、信託財産の純資産総額に年率１.５３９％（税抜１.４２５％）を乗じて得た額とします。運用管理

費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に

要する費用等は信託財産から支払われます。

※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき

　ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

Monthly Report

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

月次開示資料

日本株厳選ファンド

（12／13）

■円コース　■ブラジルレアルコース　■豪ドルコース　■アジア３通貨コース

■米ドルコース　■メキシコペソコース　■トルコリラコース

投資信託に関する留意点

委託会社およびその他の関係法人

■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

大和住銀投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第353号

加入協会／一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

三井住友信託銀行株式会社

販売会社一覧

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 株式会社イオン銀行（※1） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号 寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7号 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 とちぎんTT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号

（50音順）

次頁に続きます。

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登録番号 オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキ ング・グループ・リミテッド（銀行）（※2）

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日本証券業 協会 一般社団法人 日本投資顧問 業協会

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○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

　 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。

○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。

○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

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一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 取扱販売会社名

販売会社一覧

前頁からの続きです。

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 日の出証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第31号 百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

（50音順）

※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） インターネットのみのお取り扱いとなります。 （※2） 新規の募集の取り扱いおよび販売業務は現在行っておりません。

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一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会

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取扱販売会社名 登録番号 日本証券業_協会 一般社団法人日本投資顧問 業協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会

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■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ