投資信託 組
ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆ 毎月分配型（南アフリカランドコース） ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行なうため、南アフリカランドの ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
... ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 追加型投信／海外／株式 カントリーリスク 投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融 商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場規模、法制度、インフラなどが限定的な ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の 投資信託説明書（交付目論見書）は三井住友銀行本支店等にご用意しております。■当ファンドの基準価額は同ファンドに組入れられている有価 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ○投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保と ともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 １．日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経過していない場合は 月間騰落率 と
... 【市場動向】 11月の国内株式市場は、TOPIX（東証株価指数）が前月末比+5.49％、日経平均株価が+5.07％と上昇しました。主要企業による市場予想を下回る内容 の決算発表や、米大統領選挙を巡る不透明感などから、国内株式市場は下落基調で始まりました。その後、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げ るトランプ候補が当選し、世界経済や日米関係の先行き懸念が強まったことなどから、国内株式市場は一時下げ幅を拡大しました。しかし、米国におい ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... ※上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変 動する等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。 ・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保 ...
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2018 年 投資経験者 投資家の実態 今年投資を始めた 投資デビュー組 20 代女性投資家では 44% 投資家の半数近くが 投資信託 を活用 昨年より 6.1 ポイント上昇 はじめに 全国の 20~79 歳の投資経験者 1,000 名 ( 全回答者 ) に 現在の投資状況について聞きました 現在
... 26 日の 6 日間、全国の 20 ～ 79 歳の投資経験者（日本株式、外国株式、公社債、投資信託、 REIT 、金・プラチナな どの金融資産への投資経験がある人）を対象に、「日本株式市場の振り返りと展望に関する意識調査 2018 」をインタ ーネットリサーチにより実施し、 1,000 名の有効サンプルを集計しました。なお本レポートは、サンプル調査という性質上、 ...
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J リート ( 不動産投資信託 ) の仕組み リート ( 不動産投資信託 ) とは 豆知識 リート (REIT) は Real Estate Investment Trust( 不動産投資信託 ) の略です また 日本のリートは J リート と呼ばれています リートは 投資家から集めた資金と 借入金
... Trust（不動産投資信託）」の略です。 また、日本のリートは「Jリート」と呼ばれています。 リートは、投資家から集めた資金と、借入金などをもとに、オフィスビルや商業施設などの 不動産に投資を行ない、そこから得られる賃料収入などを分配金として、投資家に分配す ることを目的とした金融商品です。一般的にリートは上場しているものが多く、上場している ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... ・2018年３月後半に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことで、先進国ソブリン債券の価格 が上昇（利回りは低下）したこと 当ファンドの基準価額に対するマイナス要因 ・2017年12月後半から2018年２月上旬にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済の堅 調さが継続するとの見方が強まる中で、欧米国債の債券利回りが上昇（価格は下落）したこと ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資 者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべ て投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
... ◇分配金を再投資される場合のお手取分配金は、自動けいぞく投資約款の規定に基づき、各決算日の翌営業日に再投資いたしました。 ◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、各決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。 ◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。 （注１） ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 通貨セクターでは、米ドルに対するユーロ、円のショートポジションがプラスに寄与しました。一方、新興国通貨では月中に急なトレンド転換が起こったブラジル・レ アルや南アフリカ・ランドの米ドルに対するロングポジションなどがマイナスに影響しました。 クレジットセクターは、CDX先物のロングポジションが小幅ながらマイナスに影響しました。 ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 従って、 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を 割り込むことがあります。 債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。なお、債券、バンクローン等が変 動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 年率1.70％＋消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。 ・ TOPIX（東証株価 ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 基準価額は、信託報酬控除後です。 利回り（税引前）は、純資産総額に対する値です。また、ファンドの運 用利回り等を示唆するものではありません。 10月のS&P MLP指数は、前月末比で下落しました。前半は、米国の対イラン制裁再開に伴うイラン産原油の供給減少懸念等による原油 価格の上昇から同指数は上昇して始まったものの、その後は産油国の一部の増産観測などから原油価格が下落に転じたことや、FRB ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... JPMザ・ジャパン／JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 追加型投信／国内／株式 設定来の基準価額等の推移 ・ ベンチマークはTOPIX（配当込み）であり、設定日の前営業日を10,000として指数化しております。 ・ 上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成 果をお約束するものではありません。 ・ 基準価額は、信託報酬率 年率1.70％＋消費税で計算した信託報酬控除後の数値です。 ・ TOPIX（東証株価 ...
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いよぎん投資信託
... ● 投資信託は預金商品ではなく､当行が元本・収益分配金を保証する商品ではありません。 ● 銀行で取り扱う投資信託は､預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 ● 投資信託は、信託財産に組み入れた株式や債券の価格変動、金利や為替相場の変動などにより、 ...
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