取引店 （うち非課税分） 個 別 元 本 償 還 金 単 価 ③所得税④住民税（源/還）（源/還） 譲渡損益額 100000000 1000000 9980 4374600 669969 218730 104174600 104174600 1041746 特定預り 源泉徴収あり ◆以下余白◆ （口） （円）（銭） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 2016. 1. 5 2016. 1. 6
103285901
償還日 支 払 金 額 合 計 ① ＝ ② － ③ － ④ 支払開始日 ①支払金額合計 伊予 太郎 様 ○○○○ファンド（累積投資コース）123456
償還口数 償還差益 所得税 手 数 料 取得単価 備 考 欄 住民税 消費税等 ②支払金額 償還金額 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 ●譲渡損益の明細 1 万口当たりの 口座番号 扱者 税区分 申告分離 源 泉 徴 収 額 ①＝②＋③ 取引店 損益通算口座 特 定口座： 源 泉 徴 収あり 今回お取引の譲渡損益額は、ご精算日当日の損益額となります。 （ 単 位：円 ） 投信口座 債券口座 基準日 伊予 花子 様 2016. 1. 8 2 7, 4 6 1 2 7, 4 6 1 5 , 5 7 8 4 , 2 0 5 1 , 3 7 3 5 , 5 7 8 4 , 2 0 5 1 , 3 7 3 2016. 1. 12 ご精算日 口座番号 今回お取引の譲渡損益額 前回お取引までの 年間損益額 今回お取引後の 年間損益額 年間源泉徴収額今回お取引後の 今回お取引後の所得税徴収額 今回お取引後の住民税徴収額 0 0 0 0 前回お取引までの 年間源泉徴収額 前回お取引までの所得税徴収額 前回お取引までの住民税徴収額 ①源泉徴収額 ②（内訳） 所得税 ③（内訳） 住民税 平成２２年以降、源泉徴収・配当等受入の口座については、配当等と譲渡の損益通算を行いますが、 本お知らせにこの内容は含まれておりません。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。●
報告書の種類
① 取引報告書・・・ファンドを購入された場合
② 取引報告書・・・ファンドを解約された場合
③ 取引残高報告書（お取引の明細）
④ 取引残高報告書（お預り証券等の残高明細）
⑤ ご投資状況のお知らせ
⑥ 投資信託収益分配金のご案内
⑦ 投資信託収益分配金再投資のご案内
⑧ 投資信託償還金のご案内
⑨ 特定口座譲渡損益額のお知らせ
いよぎん 投資信託
報告書類等の見方について
※収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており、運用状況によっては 収益分配が行われないこともあります。その場合、「投資信託収益分配金の ご案内」は送付いたしません。個別元本
分配金支払時の税金計算の
基礎となる単価
普通分配金、元本払戻金単価
１万口あたりに支払われる
分配金の単価（課税前）
普通分配金
課税される分配金
支払日
分配金が口座に
入金される日
元本払戻金（特別分配金）
非課税の分配金
支払金額合計
口座に入金される金額
所得税・住民税
普通分配金に対する税額
預り区分
ファンドの預り区分を表示
上記は、特定預りとＮＩＳＡ預りでそれぞれ同数の口数を
保有しているファンドが決算日となった際に､普通分配金が、
課税扱いと非課税扱いとなる例です。
元本払戻金（特別分配金）
非課税の分配金
所得税・住民税
普通分配金に対する税額
普通分配金
課税される分配金
普通分配金、元本払戻金単価
１万口あたりに支払われる
分配金の単価（課税前）
個別元本
分配金支払時の税金
計算の基礎となる単価
ファンドが償還を迎えた場合に、その内容をお知らせします。
償還金額
償還される金額（税引前）
償還金額＝償還口数×償還金単価÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・10,000口》 （ファンドによって異なる場合があります。）支払金額合計
口座に入金される償還金額
償還差益
課税対象となる金額
償還差益＝（償還金単価―取得単価）×償還口数÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・10,000口》 （ファンドによって異なる場合があります。）個別元本
税金を計算する
ための元本
支払開始日
償還金が口座に
入金される日
償還金単価
償還金の単価（税引前）
特定口座をお持ちのお客さまで、
「源泉徴収あり」を選択されている場合は、譲渡損益が発生する度に、特定口座内の
譲渡損益をお知らせします｡
決算日に収益分配が行われた場合に、お受取金額などをお知らせします。
決算日に収益分配が行われた場合に、再投資される金額などをお知らせします。
源泉徴収額・還付額
納付となる場合は「源泉徴収額」と表示
還付となる場合は「還付額」と表示
今回お取引の譲渡損益額
今回お取り引きの譲渡損益額
前回お取引までの年間損益額
前回のお取り引きまでの
年間損益額などを累計で表示
今回お取引後の年間源泉徴収額
今回のお取り引き後の年間損益額
などを累計で表示
発行日：2016年1月25日 受付時間9：00～17：00
（銀行休業日は除きます）0120-75-1444
●お問い合わせはお近くのいよぎんの窓口または［いよぎん投信デスク］ ●ホームページ 登録金融機関の概要｜商号等：株式会社伊予銀行（登録金融機関） 登録番号：四国財務局長（登金）第2号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会www.iyobank.co.jp
●
投資信託は預金商品ではなく､当行が元本・収益分配金を保証する商品ではありません。
●
銀行で取り扱う投資信託は､預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
●
投資信託は、信託財産に組み入れた株式や債券の価格変動、金利や為替相場の変動などにより、
基準価額が上下し、お客さまの投資元本が減少する可能性があります。
ご注意ください
!
報告書の種類⑧
投資信託償還金のご案内
報告書の種類⑨
特定口座譲渡損益額のお知らせ
報告書の種類⑥
投資信託収益分配金のご案内
報告書の種類⑦
投資信託収益分配金再投資のご案内
R-05 ※収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており、 運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、「投資信託収益分配金再投資のご案内」は 送付いたしません。取引店 取 引 購入 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 ⑦所得税（源/還）⑧住民税（源/還） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 備 考
株式会社 伊予銀行
譲渡損益額 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 1000000 10000 1000000 20000 1600 1021600 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 012345 ○○○○オープン （累積投資コース）1021600
2016. 1. 7 2016. 1. 8 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 伊予 花子 ●お取引の明細 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 （取引店）本店営業部 TEL 089－941－1141 ●譲渡損益の明細 1万口当たり 様 口座番号 扱者 税区分 ＊＊＊＊ 取 引 解約 012345 ○○○○ファンド （累積投資コース） 2016. 1. 7 2016. 1. 12 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 ⑦所得税（源/還） ⑧住民税（源/還） 譲渡損益額 22631 3465 1131 （円） （円） （円） ●譲渡損益の明細 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 備 考 源泉徴収あり 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 130000 156000 10000 5000 12000 3120 249 152631 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） ●お取引の明細 1万口当たり 伊予 太郎 様 取引店 口座番号 扱者 税区分 申告分離148035
数量（口数）
解約口数
●●口当たりの単価
解約時の解約価額
約定日
お取引が成立した日
精算日
口座に精算金が入金
される日
精算金額合計
口座に入金される金額
元本または個別元本
解約、分配、償還時の税金を
計算するための元本
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ取 引
①解約の場合、
「解約」
②買取の場合、
「買取」
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
購入のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書 運用報告書 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 解約のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書（*1） 償還金のご案内取 引
①募集の場合、
「募集」
②購入の場合、
「購入」
約定金額
ファンドの購入金額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（基準価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）手数料
購入時の手数料
手数料額＝約定金額×手数料率精算金額合計
お支払いただいた総額
●●口当たりの単価
購入時の基準価額
数量（口数）
購入口数
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
消費税等
購入時の手数料に対する消費税
区 分
お取引の内容を記載しています。
購入の場合は「買」 募集の場合は「募集」 解約の場合は「売」 収益分配の場合は「収益分配」 再投資の場合は「再投資」お受取金額
解約・分配金等のお受取金額
お支払金額
ご購入代金等
備 考
特定預りの取引の場合は「特定預り」
ＮＩＳＡ預りの取引の場合は「ＮＩＳＡ預り」
「いよぎん積立投信」による購入の場合
は「定期買付」
特定口座に配当受入された分配金の
場合は「配当受入」
数量・単価
お取引口数
お取引単価
評価額
●作成日現在の基準価額に基づく評価額
○○○ファンド（分配金受取コース）
数量（口） 基準価額（円） 計算単位口数（注１） 評価額（円）
53,253 × 14,771 ÷ 10,000 ＝ 78,660
（注１）計算単位は通常10,000口ですが、ファンドにより異なります。基準価額
作成日現在の基準価額を
記載しています。
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ個別元本
分配金支払時の税金計算の基礎となる単価です。
初回ご購入時の基準価額となります。
追加のご購入や再投資した場合は加重平均され
再計算されます。
元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合は
元本払戻金（特別分配金）単価相当分が差し
引かれ個別元本は下がります。
※小数点第２位まで表示しています。 ※個別元本を計算する際、購入時手数料などは含まれません。非課税限度額
ＮＩＳＡ口座（少額投資非課税口座）を
開設されているお客さまの場合､
限度額とご利用額が表示されます。
③お受取額
該当ファンドの解約・償還・分配等により、
お受取りになった金額の合計です。
（解約、償還、分配金等）
②ご投資額
該当ファンドのご購入に
際してお支払いただいた
金額の合計です。
（手数料等を含みます）
①時価評価額
作成基準日現在の
時価評価額です。
④運用損益
作成基準日現在の損益を記載しています。
④運用損益 ＝ ①時価評価額 － ②ご投資額
＋ ③お受取額
ファンドをご解約いただいた場合に、その注文が成立したことをお知らせします。通常は、ご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします
。
ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをご購入いただいた場合に、そのご注文が成立したことをお知らせします。通常はご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします。ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをお持ちの間、ファンドごとの時価評価額やご投資額などをお知らせします。
購入のお申し込み
ファンドの決算日
解約のお申し込み
ファンドの償還（満期）
●ファンドをご購入後、「①取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、「③④取引残高報告書」、「⑤ご投資状況のお知らせ」を ３か月ごとに送付いたします。 ただし、期間中にお取り引きがなかった場合は１年に１回送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、定期的に運用状況を記載した「運用報告書」を送付 いたします。 ●ファンド決算時に収益分配が行われた場合には、「⑥投資信託収益分配金のご案内」 または「⑦投資信託収益分配金再投資のご案内」を送付いたします。 なお、運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、「投資信託収益分配金のご案内」「投資信託収益分配金再投資のご案内」 は作成されません。 ●特定口座をお申し込みのお客さまには、毎年１月に「特定口座年間取引報告書」を 送付いたします。 ●ファンドを解約された場合には、「②取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドの償還時には、「⑧投資信託償還金のご案内」を送付いたします。 ●（*1）特定口座をお申し込みのお客さまで「源泉徴収あり」を選択されているお客さま が解約をされた場合には、「⑨特定口座譲渡損益額のお知らせ」を送付いたします。お
客
さ
ま
伊
予
銀
行
約定金額
ファンドの解約価額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（解約価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）報告書の種類②
取引報告書・・・ファンドを解約された場合
報告書の種類④
取引残高報告書（お預り証券等の残高明細）
報告書の種類③
取引残高報告書（お取引の明細）
報告書の種類①
取引報告書・・・ファンドを購入された場合
お取り引きの流れと報告書類
報告書の種類⑤
ご投資状況のお知らせ
取引店 取 引 購入 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 ⑦所得税（源/還）⑧住民税（源/還） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 備 考
株式会社 伊予銀行
譲渡損益額 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 1000000 10000 1000000 20000 1600 1021600 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 012345 ○○○○オープン （累積投資コース）1021600
2016. 1. 7 2016. 1. 8 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 伊予 花子 ●お取引の明細 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 （取引店）本店営業部 TEL 089－941－1141 ●譲渡損益の明細 1万口当たり 様 口座番号 扱者 税区分 ＊＊＊＊ 取 引 解約 012345 ○○○○ファンド （累積投資コース） 2016. 1. 7 2016. 1. 12 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 ⑦所得税（源/還） ⑧住民税（源/還） 譲渡損益額 22631 3465 1131 （円） （円） （円） ●譲渡損益の明細 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 備 考 源泉徴収あり 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 130000 156000 10000 5000 12000 3120 249 152631 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） ●お取引の明細 1万口当たり 伊予 太郎 様 取引店 口座番号 扱者 税区分 申告分離148035
数量（口数）
解約口数
●●口当たりの単価
解約時の解約価額
約定日
お取引が成立した日
精算日
口座に精算金が入金
される日
精算金額合計
口座に入金される金額
元本または個別元本
解約、分配、償還時の税金を
計算するための元本
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ取 引
①解約の場合、
「解約」
②買取の場合、
「買取」
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
購入のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書 運用報告書 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 解約のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書（*1） 償還金のご案内取 引
①募集の場合、
「募集」
②購入の場合、
「購入」
約定金額
ファンドの購入金額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（基準価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）手数料
購入時の手数料
手数料額＝約定金額×手数料率精算金額合計
お支払いただいた総額
●●口当たりの単価
購入時の基準価額
数量（口数）
購入口数
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
消費税等
購入時の手数料に対する消費税
区 分
お取引の内容を記載しています。
購入の場合は「買」 募集の場合は「募集」 解約の場合は「売」 収益分配の場合は「収益分配」 再投資の場合は「再投資」お受取金額
解約・分配金等のお受取金額
お支払金額
ご購入代金等
備 考
特定預りの取引の場合は「特定預り」
ＮＩＳＡ預りの取引の場合は「ＮＩＳＡ預り」
「いよぎん積立投信」による購入の場合
は「定期買付」
特定口座に配当受入された分配金の
場合は「配当受入」
数量・単価
お取引口数
お取引単価
評価額
●作成日現在の基準価額に基づく評価額
○○○ファンド（分配金受取コース）
数量（口） 基準価額（円） 計算単位口数（注１） 評価額（円）
53,253 × 14,771 ÷ 10,000 ＝ 78,660
（注１）計算単位は通常10,000口ですが、ファンドにより異なります。基準価額
作成日現在の基準価額を
記載しています。
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ個別元本
分配金支払時の税金計算の基礎となる単価です。
初回ご購入時の基準価額となります。
追加のご購入や再投資した場合は加重平均され
再計算されます。
元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合は
元本払戻金（特別分配金）単価相当分が差し
引かれ個別元本は下がります。
※小数点第２位まで表示しています。 ※個別元本を計算する際、購入時手数料などは含まれません。非課税限度額
ＮＩＳＡ口座（少額投資非課税口座）を
開設されているお客さまの場合､
限度額とご利用額が表示されます。
③お受取額
該当ファンドの解約・償還・分配等により、
お受取りになった金額の合計です。
（解約、償還、分配金等）
②ご投資額
該当ファンドのご購入に
際してお支払いただいた
金額の合計です。
（手数料等を含みます）
①時価評価額
作成基準日現在の
時価評価額です。
④運用損益
作成基準日現在の損益を記載しています。
④運用損益 ＝ ①時価評価額 － ②ご投資額
＋ ③お受取額
ファンドをご解約いただいた場合に、その注文が成立したことをお知らせします。通常は、ご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします
。
ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをご購入いただいた場合に、そのご注文が成立したことをお知らせします。通常はご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします。ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをお持ちの間、ファンドごとの時価評価額やご投資額などをお知らせします。
購入のお申し込み
ファンドの決算日
解約のお申し込み
ファンドの償還（満期）
●ファンドをご購入後、「①取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、「③④取引残高報告書」、「⑤ご投資状況のお知らせ」を ３か月ごとに送付いたします。 ただし、期間中にお取り引きがなかった場合は１年に１回送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、定期的に運用状況を記載した「運用報告書」を送付 いたします。 ●ファンド決算時に収益分配が行われた場合には、「⑥投資信託収益分配金のご案内」 または「⑦投資信託収益分配金再投資のご案内」を送付いたします。 なお、運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、「投資信託収益分配金のご案内」「投資信託収益分配金再投資のご案内」 は作成されません。 ●特定口座をお申し込みのお客さまには、毎年１月に「特定口座年間取引報告書」を 送付いたします。 ●ファンドを解約された場合には、「②取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドの償還時には、「⑧投資信託償還金のご案内」を送付いたします。 ●（*1）特定口座をお申し込みのお客さまで「源泉徴収あり」を選択されているお客さま が解約をされた場合には、「⑨特定口座譲渡損益額のお知らせ」を送付いたします。お
客
さ
ま
伊
予
銀
行
約定金額
ファンドの解約価額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（解約価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）報告書の種類②
取引報告書・・・ファンドを解約された場合
報告書の種類④
取引残高報告書（お預り証券等の残高明細）
報告書の種類③
取引残高報告書（お取引の明細）
報告書の種類①
取引報告書・・・ファンドを購入された場合
お取り引きの流れと報告書類
報告書の種類⑤
ご投資状況のお知らせ
取引店 取 引 購入 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 ⑦所得税（源/還）⑧住民税（源/還） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 備 考
株式会社 伊予銀行
譲渡損益額 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 1000000 10000 1000000 20000 1600 1021600 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 012345 ○○○○オープン （累積投資コース）1021600
2016. 1. 7 2016. 1. 8 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 伊予 花子 ●お取引の明細 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 （取引店）本店営業部 TEL 089－941－1141 ●譲渡損益の明細 1万口当たり 様 口座番号 扱者 税区分 ＊＊＊＊ 取 引 解約 012345○○○○ファンド （累積投資コース） 2016. 1. 7 2016. 1. 12 ファンド名称 ⑨精算金額合計 約定日 精算金額合計⑨＝⑥－⑦－⑧ 精算日 （円） 募集／購入時の精算金額⑥＝①＋②＋③ 解約／買取時の精算金額⑥＝①－②－③－④－⑤ ●譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額、マイナスの場合は還付額を表します。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 個人のお客さまで公募株式投信の募集・購入・収益金返金取引の場合は、税区分を表示しておりません。 ⑦所得税（源/還） ⑧住民税（源/還） 譲渡損益額 22631 3465 1131 （円） （円） （円） ●譲渡損益の明細 数量（口数） うち非課税分 取得単価 ②手数料 ④所得税 ⑤住民税 ⑥精算金額 備 考 源泉徴収あり 元本または 個別元本 ①約定金額 課税対象金額 ③消費税等 （単価×口数） うち償還優遇 利用金額 の単価 130000 156000 10000 5000 12000 3120 249 152631 特定預り ◆以下余白◆ （ロ） （ロ） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） （円） ●お取引の明細 1万口当たり 伊予 太郎 様 取引店 口座番号 扱者 税区分 申告分離148035
数量（口数）
解約口数
●●口当たりの単価
解約時の解約価額
約定日
お取引が成立した日
精算日
口座に精算金が入金
される日
精算金額合計
口座に入金される金額
元本または個別元本
解約、分配、償還時の税金を
計算するための元本
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ取 引
①解約の場合、
「解約」
②買取の場合、
「買取」
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
購入のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書 運用報告書 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 解約のお申し込み （店頭・ネット投信） 取引報告書（*1） 償還金のご案内取 引
①募集の場合、
「募集」
②購入の場合、
「購入」
約定金額
ファンドの購入金額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（基準価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）手数料
購入時の手数料
手数料額＝約定金額×手数料率精算金額合計
お支払いただいた総額
●●口当たりの単価
購入時の基準価額
数量（口数）
購入口数
預り区分
預り区分を表示
「特定預り」
「ＮＩＳＡ預り」
消費税等
購入時の手数料に対する消費税
区 分
お取引の内容を記載しています。
購入の場合は「買」 募集の場合は「募集」 解約の場合は「売」 収益分配の場合は「収益分配」 再投資の場合は「再投資」お受取金額
解約・分配金等のお受取金額
お支払金額
ご購入代金等
備 考
特定預りの取引の場合は「特定預り」
ＮＩＳＡ預りの取引の場合は「ＮＩＳＡ預り」
「いよぎん積立投信」による購入の場合
は「定期買付」
特定口座に配当受入された分配金の
場合は「配当受入」
数量・単価
お取引口数
お取引単価
評価額
●作成日現在の基準価額に基づく評価額
○○○ファンド（分配金受取コース）
数量（口） 基準価額（円） 計算単位口数（注１） 評価額（円）
53,253 × 14,771 ÷ 10,000 ＝ 78,660
（注１）計算単位は通常10,000口ですが、ファンドにより異なります。基準価額
作成日現在の基準価額を
記載しています。
取得単価
換金時の税金計算の基礎となる単価です。
個別元本に購入時手数料（税込み）等を
含めた単価です。
※小数点以下切り上げ個別元本
分配金支払時の税金計算の基礎となる単価です。
初回ご購入時の基準価額となります。
追加のご購入や再投資した場合は加重平均され
再計算されます。
元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合は
元本払戻金（特別分配金）単価相当分が差し
引かれ個別元本は下がります。
※小数点第２位まで表示しています。 ※個別元本を計算する際、購入時手数料などは含まれません。非課税限度額
ＮＩＳＡ口座（少額投資非課税口座）を
開設されているお客さまの場合､
限度額とご利用額が表示されます。
③お受取額
該当ファンドの解約・償還・分配等により、
お受取りになった金額の合計です。
（解約、償還、分配金等）
②ご投資額
該当ファンドのご購入に
際してお支払いただいた
金額の合計です。
（手数料等を含みます）
①時価評価額
作成基準日現在の
時価評価額です。
④運用損益
作成基準日現在の損益を記載しています。
④運用損益 ＝ ①時価評価額 － ②ご投資額
＋ ③お受取額
ファンドをご解約いただいた場合に、その注文が成立したことをお知らせします。通常は、ご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします
。
ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをご購入いただいた場合に、そのご注文が成立したことをお知らせします。通常はご注文が成立した日の翌営業日以降に
送付いたします。ファンドの名称、お取り引きの種類を必ずご確認ください。
ファンドをお持ちの間、お取り引きの内容を３か月毎にお知らせします。
ただし、お取り引きのなかった場合は１年毎になります。
ファンドをお持ちの間、ファンドごとの時価評価額やご投資額などをお知らせします。
購入のお申し込み
ファンドの決算日
解約のお申し込み
ファンドの償還（満期）
●ファンドをご購入後、「①取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、「③④取引残高報告書」、「⑤ご投資状況のお知らせ」を ３か月ごとに送付いたします。 ただし、期間中にお取り引きがなかった場合は１年に１回送付いたします。 ●ファンドをお持ちの間は、定期的に運用状況を記載した「運用報告書」を送付 いたします。 ●ファンド決算時に収益分配が行われた場合には、「⑥投資信託収益分配金のご案内」 または「⑦投資信託収益分配金再投資のご案内」を送付いたします。 なお、運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、「投資信託収益分配金のご案内」「投資信託収益分配金再投資のご案内」 は作成されません。 ●特定口座をお申し込みのお客さまには、毎年１月に「特定口座年間取引報告書」を 送付いたします。 ●ファンドを解約された場合には、「②取引報告書」を送付いたします。 ●ファンドの償還時には、「⑧投資信託償還金のご案内」を送付いたします。 ●（*1）特定口座をお申し込みのお客さまで「源泉徴収あり」を選択されているお客さま が解約をされた場合には、「⑨特定口座譲渡損益額のお知らせ」を送付いたします。お
客
さ
ま
伊
予
銀
行
約定金額
ファンドの解約価額
約定金額＝数量（約定口数）×単価（解約価額）÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・１０，０００口》 （ファンドによって異なる場合があります。）報告書の種類②
取引報告書・・・ファンドを解約された場合
報告書の種類④
取引残高報告書（お預り証券等の残高明細）
報告書の種類③
取引残高報告書（お取引の明細）
報告書の種類①
取引報告書・・・ファンドを購入された場合
お取り引きの流れと報告書類
報告書の種類⑤
ご投資状況のお知らせ
取引店 （うち非課税分） 個 別 元 本 償 還 金 単 価 ③所得税④住民税（源/還）（源/還） 譲渡損益額 100000000 1000000 9980 4374600 669969 218730 104174600 104174600 1041746 特定預り 源泉徴収あり ◆以下余白◆ （口） （円）（銭） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 2016. 1. 5 2016. 1. 6
103285901
償還日 支 払 金 額 合 計 ① ＝ ② － ③ － ④ 支払開始日 ①支払金額合計 伊予 太郎 様 ○○○○ファンド（累積投資コース）123456
償還口数 償還差益 所得税 手 数 料 取得単価 備 考 欄 住民税 消費税等 ②支払金額 償還金額 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。 ●譲渡損益の明細 1 万口当たりの 口座番号 扱者 税区分 申告分離 源 泉 徴 収 額 ①＝②＋③ 取引店 損益通算口座 特 定口座： 源 泉 徴 収あり 今回お取引の譲渡損益額は、ご精算日当日の損益額となります。 （ 単 位：円 ） 投信口座 債券口座 基準日 伊予 花子 様 2016. 1. 8 2 7, 4 6 1 2 7, 4 6 1 5 , 5 7 8 4 , 2 0 5 1 , 3 7 3 5 , 5 7 8 4 , 2 0 5 1 , 3 7 3 2016. 1. 12 ご精算日 口座番号 今回お取引の譲渡損益額 前回お取引までの 年間損益額 今回お取引後の 年間損益額 年間源泉徴収額今回お取引後の 今回お取引後の所得税徴収額 今回お取引後の住民税徴収額 0 0 0 0 前回お取引までの 年間源泉徴収額 前回お取引までの所得税徴収額 前回お取引までの住民税徴収額 ①源泉徴収額 ②（内訳） 所得税 ③（内訳） 住民税 平成２２年以降、源泉徴収・配当等受入の口座については、配当等と譲渡の損益通算を行いますが、 本お知らせにこの内容は含まれておりません。 平 成２５年以降、所得税には復興特別所得税（所得税額×2.1％）が付加されております。●
報告書の種類
① 取引報告書・・・ファンドを購入された場合
② 取引報告書・・・ファンドを解約された場合
③ 取引残高報告書（お取引の明細）
④ 取引残高報告書（お預り証券等の残高明細）
⑤ ご投資状況のお知らせ
⑥ 投資信託収益分配金のご案内
⑦ 投資信託収益分配金再投資のご案内
⑧ 投資信託償還金のご案内
⑨ 特定口座譲渡損益額のお知らせ
いよぎん 投資信託
報告書類等の見方について
※収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており、運用状況によっては 収益分配が行われないこともあります。その場合、「投資信託収益分配金の ご案内」は送付いたしません。個別元本
分配金支払時の税金計算の
基礎となる単価
普通分配金、元本払戻金単価
１万口あたりに支払われる
分配金の単価（課税前）
普通分配金
課税される分配金
支払日
分配金が口座に
入金される日
元本払戻金（特別分配金）
非課税の分配金
支払金額合計
口座に入金される金額
所得税・住民税
普通分配金に対する税額
預り区分
ファンドの預り区分を表示
上記は、特定預りとＮＩＳＡ預りでそれぞれ同数の口数を
保有しているファンドが決算日となった際に､普通分配金が、
課税扱いと非課税扱いとなる例です。
元本払戻金（特別分配金）
非課税の分配金
所得税・住民税
普通分配金に対する税額
普通分配金
課税される分配金
普通分配金、元本払戻金単価
１万口あたりに支払われる
分配金の単価（課税前）
個別元本
分配金支払時の税金
計算の基礎となる単価
ファンドが償還を迎えた場合に、その内容をお知らせします。
償還金額
償還される金額（税引前）
償還金額＝償還口数×償還金単価÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・10,000口》 （ファンドによって異なる場合があります。）支払金額合計
口座に入金される償還金額
償還差益
課税対象となる金額
償還差益＝（償還金単価―取得単価）×償還口数÷計算口数 《計算口数＝当初元本１口１円の場合・・・10,000口》 （ファンドによって異なる場合があります。）個別元本
税金を計算する
ための元本
支払開始日
償還金が口座に
入金される日
償還金単価
償還金の単価（税引前）
特定口座をお持ちのお客さまで、
「源泉徴収あり」を選択されている場合は、譲渡損益が発生する度に、特定口座内の
譲渡損益をお知らせします｡
決算日に収益分配が行われた場合に、お受取金額などをお知らせします。
決算日に収益分配が行われた場合に、再投資される金額などをお知らせします。
源泉徴収額・還付額
納付となる場合は「源泉徴収額」と表示
還付となる場合は「還付額」と表示
今回お取引の譲渡損益額
今回お取り引きの譲渡損益額
前回お取引までの年間損益額
前回のお取り引きまでの
年間損益額などを累計で表示
今回お取引後の年間源泉徴収額
今回のお取り引き後の年間損益額
などを累計で表示
発行日：2016年1月25日 受付時間9：00～17：00
（銀行休業日は除きます）0120-75-1444
●お問い合わせはお近くのいよぎんの窓口または［いよぎん投信デスク］ ●ホームページ 登録金融機関の概要｜商号等：株式会社伊予銀行（登録金融機関） 登録番号：四国財務局長（登金）第2号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会www.iyobank.co.jp
●
投資信託は預金商品ではなく､当行が元本・収益分配金を保証する商品ではありません。
●
銀行で取り扱う投資信託は､預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
●
投資信託は、信託財産に組み入れた株式や債券の価格変動、金利や為替相場の変動などにより、
基準価額が上下し、お客さまの投資元本が減少する可能性があります。
ご注意ください
!
報告書の種類⑧
投資信託償還金のご案内
報告書の種類⑨
特定口座譲渡損益額のお知らせ
報告書の種類⑥
投資信託収益分配金のご案内
報告書の種類⑦
投資信託収益分配金再投資のご案内
R-05 ※収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており、 運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、「投資信託収益分配金再投資のご案内」は 送付いたしません。取引店 （うち非課税分） 個 別 元 本 償 還 金 単 価 ③所得税④住民税（源/還）（源/還） 譲渡損益額 100000000 1000000 9980 4374600 669969 218730 104174600 104174600 1041746 特定預り 源泉徴収あり ◆以下余白◆ （口） （円）（銭） （円） （円） （円） （円） （円） （円） 2016. 1. 5 2016. 1. 6
