投資信託の純資産額の推移
CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本株式オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 日本株式マザーファンド 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド
... 投資環境について 当期の東証株価指数（TOPIX）は+6.4％上昇しまし た。期初からは米国財政や北朝鮮への懸念が後退し たことに加えて衆議院選挙をきっかけに国内経済政策 への期待が高まったことなどから力強い展開ではじまり ました。その後も、株価上昇に伴う高値警戒感が上値 を抑える局面があったものの、好調な企業業績や世界 的な景気拡大が牽引し堅調な展開が続きました。しか ...
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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
... 【市場動向】 当月のインドネシア債券市場は、3年物国債利回りが前月末比0.54％低下し6.39％（価格は上昇）、10年物国債 利回りは0.11％低下し7.31％（価格は上昇）となりました。通貨インドネシアルピアが堅調に推移したこと、インド ネシア銀行（中央銀行）が0.25％の利下げを実施したことが市場で好感されました。また、米国の利下げ観測の ...
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218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を含む世界各国の株式 公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を合
... ・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の 総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算 ベース）は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本） ・データに基づき当社が計算したものです。FTSE Fixed Income ...
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一時払変額年金保険 ( ) 型 オールスターバランス : すりーすてっぷ年金 主な投資対象とする投資信託の運用レポート 日本株式 日本株式エンハンスト インデックス 適格機関投資家専用 運用会社 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 基準価額の推移 ( グラフは設定日を として指数
... 上旬は、米国において、中間選挙の結果が概ね市場予想 通りとなり、政治的不透明感が後退したことを受けて、株式 市場が大幅に上昇したことなどから、国内株式市場も上昇 しました。中旬は、米電子部品メーカーの業績見通し悪化 などを受けて、アップルの㼕㻼㼔㼛㼚㼑をはじめとするスマート フォンの販売が減少するとの見方が広がったことなどか ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... ます。また、生産性改善を伴った企業業績が日本株式 の上昇を支えていくという従来からの見方に変わりは ありません。外需型企業は過去円高や国際競争激化 といった逆風に鍛えられた成果により、また、内需型企 業は国内労働市場逼迫といった試練の中で価格転嫁 や事業モデルの見直しといった生産性改善の努力によ り、収益性向上を伴った着実な業績の拡大が今後も期 ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... ファンドの純資産総額に対して年率０．５％（毎月後払い） (その他費用・手数 料) ファンドの直接の運営費用（公租公課、銀行取引手数料、券面印刷費、信託証書およびファンドに関するその他一切の 書類の作成および/または提出および印刷費用、マーケティング費用、合理的な額の弁護士、監査および会計士の手数 ...
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実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
... 食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ ALPHABET INC-CL A 各種金融 EXXON MOBIL 小売 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式インデックス｣の募集については、委託会 ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... 受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購 入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... 【市場環境】 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。中 旬に入ると、米国の景気減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しました。下旬 にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政権運営への ...
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Monthly Report 運用実績 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本成長テーマフォーカス愛称 : グランシェフ 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産
... ● その他の費用・ 手数料 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
... ○投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。 ※資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。 投 資 リ ス ク 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投 資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 ...
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2 シンガポール投資ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 2015 年 9 月 30 日基準 LG シンガポール トラスト ファンド LG シンガポール トラスト ファンド1 口当たり純資産価格の推移 純資産価格
... 本ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて外国の株式などの値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動し ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 【投資行動】 11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率通りの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は上昇しました。国内株式市場は、月初は米国中間選挙の市場予想通りの結果などを受けて上昇したものの、月半ばにかけては米国株式市場の軟調な推移 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 ...
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