218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

Monthly Report 2018年12月7日作成 月次開示資料

日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（1／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在

日本株２２５・米ドルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/10/31）～ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（米ドル）

日本株２２５・ブラジルレアルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/10/31）～ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（ブラジルレアル） 為替取引によるプレミアム／コスト 2.7% 為替取引によるプレミアム／コスト 5.2% 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 第81期('18/9) 第82期('18/10) ※決算は、毎月25日です(休 業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 設定来 13,400円 200円 200円 第78期('18/6) 第79期('18/7) 200円 200円 第80期('18/8) 第78期('18/6) 第79期('18/7) 100円 ※決算は、毎月25日です(休 業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります 100円 第80期('18/8) ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 200円 100円 第83期('18/11) 3年 設定来 24.9% 143.0% 6ヵ月 -11.0% 6.1% 1ヵ月 0.8% 9.9% 基準価額 純資産総額 14,323円 120.4億円 1年 3年 1年 3ヵ月 ファンド 4.2% -0.0% 6.4% 1ヵ月 期間 3ヵ月 6ヵ月 設定来 11,200円 第83期('18/11) 第81期('18/9) 第82期('18/10) 100円 50円 設定来 1.8% 6.0% 207.6% 5年 56.8% 5年 41.3% 100円 100円 期間 基準価額 9,232円 純資産総額 2.5億円 ファンド 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 0 15 30 45 60 75 90 105 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと為替 予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運 用における数値とは異なります ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと為替 予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運 用における数値とは異なります

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在

日本株２２５・豪ドルコースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/10/31）～ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（豪ドル）

日本株２２５・資源３通貨コースの運用実績

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 設定日（2011/10/31）～ 2018/11/30 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞　（資源３通貨） 4.8% 為替取引によるプレミアム／コスト ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 1ヵ月 期間 3ヵ月 6ヵ月 基準価額 9,968円 純資産総額 4.9億円 第82期('18/10) ファンド 7.0% 第78期('18/6) 第79期('18/7) 0.0% 2.8% 第83期('18/11) 150円 150円 75円 150円 150円 150円 第80期('18/8) 第81期('18/9) 設定来 設定来 12,075円 1年 3年 3ヵ月 期間 第78期('18/6) 第79期('18/7) 100円 為替取引によるプレミアム／コスト 2.2% 100円 100円 第80期('18/8) 8.2% 146.0% 33.2% ※決算は、毎月25日です(休 業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります -1.6% 5年 6ヵ月 ファンド 6.6% 6.0% 3.1% 基準価額 9,910円 純資産総額 3.3億円 1ヵ月 ※決算は、毎月25日です(休 業日の場合は、翌営業日） ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります -1.6% 10,900円 100円 100円 50円 第81期('18/9) 1年 3年 22.6% 146.5% 第82期('18/10) 第83期('18/11) 5年 47.8% 設定来 設定来 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 '11/10 '13/10 '15/10 '17/10 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと為替 予約レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運 用における数値とは異なります ※ 為替取引によるプレミアム／コストは、対円の直物為替レートと為替 予約レート等との価格差から簡便的に算出（組入通貨で均等配分）し たものであり、実際の運用における数値とは異なります

Monthly Report 2018年12月7日作成 月次開示資料

日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（3／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在 ※比率の合計は100％にならない場合があります ◆資産別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） 組入資産 比率 業種 比率 業種 比率 株式現物 1 電気機器 6 輸送用機器 ETF 2 小売業 7 機械 株式先物 3 情報・通信業 8 食料品 合計 4 医薬品 9 サービス業 5 化学 10 精密機器 ◆組入上位銘柄 ＜組入銘柄数　 銘柄＞ 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 4.8% 4.7% 16.7% 14.7%

運用状況

当ファンドが投資している「ジャパン・ストック２２５・ファンド」（Japan Stock 225 Fund）の運用状況

0.0% 東証一部 9.8% 225 コード 8.5% 5.4% 10.7% 8.8% 4.7% 3.1% 2 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1 9983 ファーストリテイリング 小売業 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 東証一部 4.8% 3 6954 ファナック 電気機器 東証一部 3.2% 東証一部 小売業 2.7% 5 8035 東京エレクトロン 電気機器 東証一部 2.6% 4 精密機器 東証一部 2.2% 6 9433 ＫＤＤＩ 情報・通信業 2.1% 8 6367 ダイキン工業 機械 東証一部 2.6% 7 4543 テルモ 10 4523 エーザイ 医薬品 2.1% 9 6971 京セラ 電気機器 東証一部 東証一部 1.7% 比率 75.5% 24.5% 100.0% 銘柄 業種 市場 東証一部 ※比率は保有現物株+ETFの時価総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※実質的な株式投資（株式現物+ETF+ 株式先物）部分の時価総額対比 _{※比率は保有現物株の時価総額対比 ※業種は東証33業種分類}

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在 ◆日経平均株価騰落率 0.7% 1年 -1.6% -2.2% 3年 13.2% 6ヵ月 期間 騰落率 1ヵ月 2.0% 3ヵ月

マーケットコメント

≪ご　参　考≫

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 '18/11 （円） 日経平均株価の推移（1年間） ※上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません

11月の日経平均株価の終値は22,351.06円（前月末比+2.0％）、TOPIXの終値は1,667.45ポイント（同

+1.3％）となりました。

月初は、海外株式の上昇や米金利上昇を受けた円安から持ち直しましたが、中旬には米国のIT株の下落

や原油価格の急落、米金利の低下などから下落しました。下旬に入ると、大阪での万博開催決定のほか、年

末商戦が好調との見方や、米利上げ観測の後退から海外株式が持ち直したことを受けて、月末にかけて上

昇基調となりました。

東洋経済による東証1部の予想経常増益率は2018年度+5.5％、2019年度+8.1％（11月30日現在）とやや

上方修正されました。商社や一部大手輸出企業の業績が、全体を牽引する構図となっています。

東証33業種別では22業種が上昇、11業種が下落しました。倉庫・運輸関連業、繊維製品、陸運業がアウト

パフォームした一方、石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業がアンダーパフォームしました。

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日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（5／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在

≪ご　参　考≫

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 米ドルの期間別騰落率（対円） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 豪ドルの期間別騰落率（対円） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 75 80 85 90 95 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 '18/11 （円） 豪ドル為替推移（対円、１年間） 100 105 110 115 120 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 '18/11 （円） 米ドル為替推移（対円、１年間） ※上記グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません 出所：ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 20 25 30 35 40 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 '18/11 （円） ブラジルレアル為替推移（対円、１年間） -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% ブラジルレアルの期間別騰落率（対円） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年

　■日本株２２５・資源３通貨コース

2018年11月末現在

≪ご　参　考≫

-15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 資源３通貨の期間別騰落率（対円） 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 出所：ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成 ※上記グラフはそれぞれの条件の下、過去の実績から算出した値であり、当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束をす るものではありません ※各通貨を2017年11月末を100として指数化。「資源３通貨」は、これを 豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを等分で単純平均したもの ※「資源３通貨」を構成する各通貨の過去データを平均して 算出したもの 70 80 90 100 110 120 130 '17/11 '18/1 '18/3 '18/5 '18/7 '18/9 '18/11 資源３通貨の為替推移（対円、１年間） ブラジルレアル 豪ドル 南アフリカランド 資源３通貨 ※2017年11月末を100として指数化

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日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（7／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

ファンドの目的

ファンドの特色

投資リスク　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。

１．主として日経平均株価（２２５種）の構成銘柄を実質的な投資対象とします。

２．為替取引を活用する４つの通貨コース（米ドルコース、ブラジルレアルコース、豪ドルコース、資源３通貨

　　コース）による４本のファンドから構成されています。

　　・各コース間でスイッチングが可能です。

　　　※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。

　　　※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。

３．毎月の決算時に収益の分配を目指します。

　・決算日は毎月２５日（休業日の場合は翌営業日）とします。

　・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます｡)等の範囲内とします。

　・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場

　　合等には、分配を行わないことがあります。

　・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変

　動します。また、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動による影響を受けます。した

　がって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本

　を割り込むことがあります。

○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

○投資信託は預貯金と異なります。

○基準価額を変動させる要因として主に、■株価変動に伴うリスク　■為替リスク　■信用リスク　■流動性リスク

　があります。

　ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。

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日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（9／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

　■日本株２２５・資源３通貨コース

ファンドの費用　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

投資者が直接的に負担する費用

● 購入時手数料

購入価額に３．２４％（税抜３．０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

● 信託財産留保額

ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

● 運用管理費用

　　（信託報酬）

＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞

● その他の費用・

　　手数料

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

お申込みメモ　（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

● 信託期間

２０１１年１０月３１日から２０２１年１０月２５日（約１０年）

● 購入単位

販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。

● 購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

● 換金単位

販売会社がそれぞれ定めた単位とします。

※お申込みの販売会社までお問い合わせください。

● 換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

● 換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。

● 決算日

毎月２５日（該当日が休業日の場合は翌営業日）

● 収益分配

年１２回の決算時に分配を行います。

毎日、信託財産の純資産総額に年率０．９９９％（税抜０．９２５％）を乗じて得た額とします。運用管理

費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき

　ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはロンドンの銀行の休業日と同日

の場合はお申込みできません。

● 購入・換金申込

　 受付不可日

※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額

　 が設定されているものがあります。

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に

要する費用等は信託財産から支払われます。

購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の

対価です。

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日本株２２５ファンド（通貨選択型）

（11／11）

　■日本株２２５・米ドルコース

　■日本株２２５・ブラジルレアルコース

　■日本株２２５・豪ドルコース

　■日本株２２５・資源３通貨コース

投資信託に関する留意点

委託会社およびその他の関係法人

■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

大和住銀投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第353号

加入協会／一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）

三井住友信託銀行株式会社

■販売会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号 株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 FFG証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

（50音順）

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登録番号 日本証券業_協会

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追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます）

○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

　 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。

○投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。

○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問 業協会 取扱販売会社名

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