定資産構成比率
2018 年 12 月 12 日作成 株アルファ カルテット ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 US バリュー エクイティ コンセントレイティッド ファンドカルテットクラスA の運用状況 資産別構成組入資産 比率 <ご参考 > の株式株式の配当利回り 1 2.5%
... ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる 権利をいいます。 ４．毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。 ・決算日は、毎月４日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ※各カバードコール戦略の比率は、運用環境等により５０％から大きくかい離する場合があります。また、 今後この比率を見直すこともあります。 ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる 権利をいいます。 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... ・MSCI－KOKUSAI指数は、MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く主要先進国で構成された時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘 柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰 属します。また MSCI ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... 運用担当者のコメント 1. 市場環境 当月、金価格は上昇してスタートしましたが、中旬にかけて、米ドルが強含むなか米ドルで取引される金に割高感が出たこと などを受けて、下落しました。その後は、英国のEU離脱を巡る不透明感が高まったことや株式市場が不安定な動きを見せた ことなどを背景に、信用リスクのない「安全な資産」である金に対する需要が高まり、金価格は上昇しました。金鉱株は、金価 格の上昇に伴い上昇しました。 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ※各カバードコール戦略の比率は、運用環境等により５０％から大きくかい離する場合があります。また、 今後この比率を見直すこともあります。 ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊２「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる 権利をいいます。 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 48.8 カナダ ドル 49.8 オーストラリア 15.6 ジャージィー 12.8 米国 ドル 23.2 米国 7.2 オーストラリア ドル 15.6 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 9.8
... • 相対的に低調なパフォーマンスを見せたディフェンシブ性が高いとされる金のロイヤルティ関連のウィートン・プレシャス・メ タルズ、フランコ－ネバダの組入れを高位としていたこと。 ３．市場の見通しおよび今後の運用方針 ここ数週間、世界的に株式市場が不安定な動きを見せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての金に再度注目が集ま ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.61% 3.65% 3.04% 2.62% 2.08% 1.81% 0.82% 0.58%
... 需給環境と対外債務に大きく依存するマクロ経済状況により、世界的な流動性リスクにトルコリラは大きく左右されやす い環境が続いています。9月には米連邦準備制度理事会（FRB）による資産買い入れプログラムの縮小がスタートするこ とが想定されますが、トルコ中央銀行の慎重な金融引き締めスタンスや実質実効為替レートベースで依然割安な価格水 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.95% 3.34% 2.91% 2.51% 1.92% 1.64% 0.80% 0.77%
... 委託会社 受託会社 為替リスク 本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実 質的に外貨建て資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原 則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。従って、円高局面 では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 69.6% 生活必需品 カナダ 4.9% 金融 英国 3.1% 公益事業 スイス 2.8%
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 決算日は毎月８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 〔資産成長型〕 決算日は毎年６月、１２月の８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額 な場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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HSBC GIF インディア フィックスト インカム * の状況 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 格付別 1 構成比率 債券種類別構成比率通貨 債券種別 組入比率 国債 37.0% ルピー 94.7% 政府機関債 % 地方債 8.5% 社債 21.5% 米ドル 3.3% 政府
... ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等 （純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎 計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。） ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 決算日は毎月８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 〔資産成長型〕 決算日は毎年６月、１２月の８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額 な場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... ●運用方針 11月に入り7-9月期の雇用統計で労働市場が大きく改善したことが明らかとなり、RBNZ（ニュージーランド 準備銀行）が11月8日の会合で現在のハト派的なスタンスを変更する可能性が浮上しています。 今後の運用方針については、RBNZのスタンスを慎重に見極めた上でデュレーション水準を決定する方針 です。資産配分については、国債、地方債、国際機関債、政府機関債で構成されたポートフォリオを維持す ...
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