Top PDF NOI利廻推移（取得価額ベース）

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 (

... MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が作成している指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は、 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (

... ■ 国内株式市況国内株式市況は、期首より、地政学リスク悪化の一巡に加えて、フランス大統領選挙で中道派のマクロン氏が極右政党の候補者を抑えて当選したことが好感され、上昇しました。2017年 6 月以降は、欧米の中央銀行の金融引き締めペースの見方が交錯し、株価は横ばい圏で推移しました。 8 月に入ると、再び北朝鮮に関わる地政学リスクが高まったことや、米国の物価統計の弱含みにより米 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... 先進国債………シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ ...

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運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド

... FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。 ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... 新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 ...

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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額騰落率第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配

... ＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。＊分配金を再投資するか否かについてはそれぞれの受益者が利用されるコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、それぞれの受益者の損益状況を示すものではありません。 ...

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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6

... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。不動産投資信託（リート）投資のリスクリートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入または利息収入の増減、稼働率の変動等の影響を受けて価格は変動します。また、リートが借入れを行っている場合、 ...

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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総

... 合　計＜ご参考＞　（ブラジルレアル）為替取引によるプレミアム/コスト ※1 2.5% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示　※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります　※過去の実績は、将 ...

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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... ■ 新興国株式市況新興国株式市況は、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の早期利上げ観測が後退したことや、エネルギー価格等の資源価格の上昇が好材料となり、期首より上昇基調となりました。2017年 9 月から11月にかけては一時ボックス圏での推移となったものの、12月からは米国株式市場の上昇や中国などの堅調な景気動向を受けて、大幅に上昇しました。しかし2018年 2 月に入ると、米国金利の上 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )

... ■ 海外債券市況主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、2017年 3 月中旬以降は、米国トランプ政権の政策に対する不透明感などから金利は低下基調となりました。 6 月下旬以降は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）やＢＯＣ（カナダ銀行）などが金融緩和姿勢を後退させる中で、ドイツやカナダなどを中心に金利が上昇しまし ...

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ジャパンゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過基準価額等の推移について期首 :11,205 円償還時 :10,439 円 01 銭騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取

... 米ドル建ての金先物取引価格は、2016年半ばにかけて米ドル安や英国の欧州連合（EU）離脱決定などを受けて上昇しましたが、2016年後半にはトランプ氏の大統領選挙勝利を背景とした財政悪化懸念により米国の長期金利が上昇したことなどを受けて反落しました。その後は、北朝鮮のミサイル発射や核実験を背景に地政学的リスクが高まったこと、欧州の金融緩和縮小観測を受けて米ドル安が進んだことな ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... 各資産クラスの指数日本株ＴＯＰＩＸ（配当込み）株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。先進国株ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。新興国株 ...

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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンドブラジルレアルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円決算分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総

... 銀行業務、資産管理、リスク管理商品などのサービスを提供する金融持株会社。傘下には、モーゲージ貸付会社、投資銀行、証券ブローカーなどがある。 3.5% グローバルなバイオ医薬品会社。医薬品および栄養サプリメントの特許取得や、開発、製造、販売などを手掛ける。 3.5% 当ファンドが投資している「US Value Equity Concentrated Fund」の運用状況 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77

... 日本国債 NOMURA-BPI国債野村證券株式会社先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は

... 各資産クラスの指数日本株ＴＯＰＩＸ（配当込み）株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。先進国株ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。新興国株 ...

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WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 運用経過基準価額等の推移について第 9 期首 :2,385 円第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し日々の基準

... などから反落する局面も見られましたが、ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことなどを受けて反発しました。【ポートフォリオについて】当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油先物取引価格の値動きの概ね反対となる投資成果を目指して運用を行なうことを基本としています。運 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額

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