2018年12月末現在
米国リート厳選ファンド（毎月決算型）の運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ◆資産構成 ＜ご参考＞基準価額の月間騰落要因分析 基準価額騰落額 分配金 REIT要因 為替要因 信託報酬等 期間 ファンド 1ヵ月 -7.0% 3ヵ月 ※分配金は1万口あたりの金額 （税引前） ※決算は毎月12日です（休業日 の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合に は、委託会社の判断で分配を行 わないことがあります 3年 5年 設定来 ※参考指数は、MSCI US REIT インデックス（円換算）です ※参考指数は、設定日前日の 終値を10,000として指数化してい ます -6 円 6ヵ月 -5.8% -1.6% -11.9% -14.1% -23.5% -1.7% -1年 設定来 -20 円 -870 円 合 計 100.0% マネー・マネジメント・マザーファンド 0.0% 短期金融商品等 7.3% -166 円 ブルックフィールド・ＵＳリステッド・リアル・エステート・ＵＣＩ ＴＳ・ファンド ＪＰＹインスティテューショナル・アンヘッジド・ ディストリビューション・シェアーズクラスＱ 92.7% 組入資産 比率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 2018年12月 要因項目 -1,062 円 860円 --15.1% 第46期('18/11) 20円 第47期('18/12) 20円 -13.1% -11.5% -9.9% -7.9% 第43期('18/8) 20円 第44期('18/9) 20円 第45期('18/10) 20円 参考指数 設定日（2015/1/13）～ 2018/12/28 基準価額 決算 分配金 純資産総額 第42期('18/7) 20円 6,887円 7億円 0 20 40 60 80 100 120 140 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 '15/1 '16/1 '17/1 '18/1 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 参考指数：左目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ※比率の合計は100%にならない場合があります ※比率は純資産総額対比 ※基準価額の月間騰落要因分析は、基準価額の騰落 額を一定の条件をもとに試算した概算値であり、その正 確性、完全性を保証するものではありませんMonthly Report 2019年1月21日作成 販売用資料
米国リート厳選ファンド（毎月決算型/資産成長型）
（2／9） 2018年12月末現在米国リート厳選ファンド（資産成長型）の運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ◆資産構成 ＜ご参考＞基準価額の月間騰落要因分析 基準価額騰落額 分配金 REIT要因 為替要因 信託報酬等 要因項目 --1.6% ファンド 参考指数 -13.1% -11.3% -11.7% -14.0% -9.9% ブルックフィールド・ＵＳリステッド・リアル・エステート・ＵＣＩ ＴＳ・ファンド ＪＰＹインスティテューショナル・アンヘッジド・ ディストリビューション・シェアーズクラスＱ 91.6% -7.9% -5.8% -7.0% 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 -1.7% 合 計 100.0% マネー・マネジメント・マザーファンド 0.0% 短期金融商品等 8.4% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません 組入資産 比率 設定来 0円 1年 設定来 -14.9% 3年 5年 第6期('18/1) 0円 第7期('18/7) 0円 第3期('16/7) 0円 第4期('17/1) 0円 第5期('17/7) 0円 追加型投信／海外／不動産投信（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 設定日（2015/1/13）～ 2018/12/28 基準価額 決算 分配金 純資産総額 第2期('16/1) 0円 7,611円 6億円 -1,144 円 0円 -956 円 -181 円 -7 円 ※参考指数は、MSCI US REIT インデックス（円換算）です ※参考指数は、設定日前日の 終値を10,000として指数化してい ます 2018年12月 ※分配金は1万口あたりの金額 （税引前） ※決算は毎年1月、7月の12日で す（休業日の場合は翌営業日） ※分配対象額が少額な場合に は、委託会社の判断で分配を行 わないことがあります --23.9% ※比率の合計は100%にならない場合があります ※比率は純資産総額対比 ※基準価額の月間騰落要因分析は、基準価額の騰落 額を一定の条件をもとに試算した概算値であり、その正 確性、完全性を保証するものではありません 0 25 50 75 100 125 150 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 '15/1 '16/1 '17/1 '18/1 （億円） （円） 純資産総額：右目盛 参考指数：左目盛 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛2018年12月末現在 ◆資産特性値 ◆資産別構成 ◆業種別構成 配当利回り その他 短期金融商品等 ◆銘柄数 ◆組入上位銘柄 ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ パブリック・ストレージ アバロンベイ・コミュニティーズ エクイニクス サイモン・プロパティー・グループ フィジシャンズ・リアルティ・トラスト MGMグロース・プロパティーズ HCP プロロジス キルロイ・リアルティー
≪ ご 参 考 ≫ 米ドル（対円）の推移
住宅 データセンター 小売 産業 3.8% 100.0% 4.5% 4.4% 4.3% 当ファンドが主に投資している「ブルックフィールド・ＵＳリステッド・リアル・エステート・ＵＣＩＴＳ・ファンド ＪＰＹインスティテューショナル・アンヘッジド・ディストリビューション・シェアーズクラスＱ」の運用状況 4.5% ヘルスケア 短期金融商品等 26銘柄 組入資産 比率 37.3% REIT 4.1% オフィス 3 4 ヘルスケア ネットリース ヘルスケア 5.8% 5.6% 5.5% 業種 7.4% 6.5% 組入比率 銘柄 1 2 住宅 トランクルーム 5.4% 業種 オフィス 住宅 トランクルーム その他 合計 比率 17.3% 16.1% 9.6% 15.7% 合計 96.2% 0.0% 100.0% 3.8% 5 6 7 8 9 10 110 120 130 (円) ※配当利回りは、基準日時点におけ る各組入REIT等の実績配当利回りを 組入比率で加重平均した数値であり、 実際の投資家利回りとは異なります ※比率の合計は100%にならない場合があります ※比率はすべて純資産総額対比 ※業種は原則としてMSCI US REITの分類 ※ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー提供データより作成Monthly Report 2019年1月21日作成 販売用資料
