運用状況により、分配金額より基準価額の値上
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （ 特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... 基準価額（ 税引前分配金控除後） 03年8月 05年2月 06年8月 08年2月 09年8月 11年2月 12年8月 14年2月 15年8月 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2017年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～円安・株高を追い風に、基準価額は堅調に推移～
... ※ 上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。 ...
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CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... し2014年1月下旬までは上昇しました。しかし、中国 の製造業景況感指数の公表など新興国経済の減速 懸念が台頭したことをきっかけに下落に転じまし た。その後は、好調な企業業績が株式市場を下支え したものの、米国金融政策の不透明感や国内におい ては消費増税に伴う駆込み需要の反動減が懸念さ れ上値を抑える形で揉み合う展開となりました。そ ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 当期の米国株式市場は、2018年1月下旬までほぼ一本調子で上昇する展開でした。米国景気や企業業 績への楽観やトランプ政権の減税を中心とする税制改革への期待が株価を押し上げました。しかし、株 価が大きく上昇する過程で高値警戒感が強まるなか、米長期金利の一段の上昇を受けて2018年2月はま ...
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運用実績 マンスリーレポート B コース 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ヘ ンチマーク /05 07/05 09/05 11/05
... KOKUSAIインデックス（MSCIコクサイ（日本を除く世界）インデックス）は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数 の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス、ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス、ブルームバーグ・バーク ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ◆上位10銘柄 銘柄名 クーポン 償還日 国名 通貨名 比率 １ Turkey Government International Bond 2011/2022. 5.125％ 2022/3/25 トルコ アメリカ・ドル 3.7％ ２ Vnesheconombank -Reg- 2010/2020 6.902％ 2020/7/9 ロシア ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... 個別銘柄では、構造改革効果の具現に伴う業績改 善を期待した「NEC」、新興国市場での成長に加えて 欧米事業の梃入れに伴う業績回復を期待した「アシ ックス」、中堅中小企業向けクラウドサービスの拡 大に伴う成長を期待した「オロ」、顧客拡大や技術変 化に伴う業績成長が期待できると判断した「中村超 硬」、自社サービスの拡販に加えて、生産性改善を目 ...
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ファンド通信『クルーズコントロール』基準価額の下値目安値の改定および足元の運用状況について
... ※設定来 分配金 い ※基準価額 設定日前日 さごぐごごご円 計算 い ※基準価額 さ万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い ※下値目安値 基準価額 下回 い う 目標 水準 あ 基準価額 下値目安値 下回 い 委託会社 保証等 あ ※資金動向 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など も、一転して需給的な重しとなっていると思われます。緩やかな回復にとどまっている実物不動産市況と比べるとバリュエーションに割 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 引き続き、中国Ａ株に投資するファンドを通じて、中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場している 中国人民元建ての中国株式への投資を行います。 ・「（対基準価額比率）」は、当期分配金（税込み）の期 末基準価額（分配金込み）に対する比率です。この値は ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... （d）そ の 他 費 用 0 0.001 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用 （ 保 管 費 用 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... （注１） 上記のグラフは2010年10月から2015年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を ５年（60ヵ月）分取得したデータ）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示 したものです。（グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです）。なお、 ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... 期初以降、為替市場の変動を背景に国内株式市場はもみ合いとなりましたが、トランプ政権の政策実現性 に対する懸念が高まったことや、シリア・北朝鮮情勢等の地政学リスクへの警戒感が高まったことから徐々 に下落する展開となりました。 ４月下旬に入り、欧州政治に対する不透明感が弱まったことや、トランプ大統領が発表予定の税制改革案 ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... ４月下旬に入り、欧州政治に対する不透明感が弱まったことや、トランプ大統領が発表予定の税制改革案 に対する期待、さらに北朝鮮情勢への懸念がやや後退したことなどを受けて、株価は上昇基調に転じました。 その後、８月には、北朝鮮が核弾頭の小型化に成功したとの報道から同国の情勢に対するリスクが強く意識 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... ■ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド アジア現地通貨建て債券市場は、各国中央銀行が金融緩和姿勢を維持していることや継続的な資 本流入などに支えられ、引き続き堅調に推移すると予想します。 アジア通貨は、短期的には米利上げ観測の高まりから下落圧力にさらされると考えられるものの、 中期的には、資本流入の増加や経済の見通し改善が期待されるため、見通しは明るいと考えます。 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注３） ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスとしており、設定時を10,000として指数化しています。日経平均トータル リターン・インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経 平均トータルリターン・インデックスの内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商品の ...
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