商 号 等 ： ッ ネ ン びをら株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第しざじ号 加入協会： 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 ※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
クルーズコン ロール
追加型投信／内外／資産複合
さ
基準価額 下値目安値 改定
び足元 運用状況 つい
201。年4月12日
201。年、月11日ま
下値目安値
12,35、円
ます
下値目安値 201。年4月11日 基準価額 12,609円 2％低い水準 す
設定日：ざごさざ年さご月ざず日
※期間：ざごさざ年さご月ざす日～ざごさ。年せ月ささ日 ざごさ。年じ月さざ日～ざごさ。年せ月ささ日 下値目安値 表示 ※設定来 分配金 い
※基準価額 さ万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い ※基準価額 設定日前日 さごぐごごご円 計算 い
年こ月こ日 ※下値目安値 基準価額 下回 い う 目標 水準 あ 基準価額 下値目安値 下回 い
委託会社 保証等 あ
※資金動向 市況動向等 上記 う 運用 い場合 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ
※過去 下値目安値 い 当 ン 月次運用 ー 覧 い
．基準価額 下値目安値 改定 つい
運用実績
201。年4月12日～ 201。年、月11日 下値目安値 12,35、円
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
．足元 運用状況 つい
期間：201。年1月12日～ 201。年4月11日
ざ
■
ー コン
ー
以下 当
ン
国内外 株式
公社債 実質的 分散投資
信託財産 成長 図
目的
運用 行い
基準価額 下落 下値目安値
抑え
目標
い
■当期
企業業績拡大期待 伴う先高感 欧州 堅調 経済
背景 株式市場 世界的 上昇
始
１月末
米長期金利 上昇
下落
ざ月
米国 好調 雇用統計
受
利上 観測 高
米長期金利 急上昇
回避姿勢 強
大幅 下落
そ 後 堅調 企業業績 背景 調整 一時的
見方 強
上昇 転
３月 入
米中
貿易摩擦へ 警戒感
大幅 下落
債券市場
株式市場 上昇
世界的 債券利回
上昇
始
株
式市場 下落 伴う
回避姿勢 強
や 米国消費者物価上昇率 加速感 見
欧州 景況感 低下やどでて
総裁
ン
動向 慎重 姿勢 示
金融政策 正常化加速観測 後退
背景
債券利回
期末
低下基調 推移
一方 為替市場
円 主要通貨
対
円高 進
■前回 下値目安値 改定直後
当
ン
合計資産比率 約すせ％
さ月下旬
基準価額
上昇基調 推移
基準価額 上昇 応
合計資産比率 約ず。%
引 上
さ月末
基準価額 下落
合計資産比率 約すご%
引 下
そ 後 ざ月上旬 株式市場 急落
合計資産比率 約さご%
引 下
下値目安値 下回
い蓋然性 高
し月下旬
再 株式市場 大幅 下落
円高 進
期中
基準価額 下値目安値 下回
あ
結果 ざごさ。年さ月さざ日
ざごさ。年じ月ささ日
期間 基準価額 さげ9。％ 下落
設定日：ざごさざ年さご月ざず日
※期間：ざごさざ年さご月ざす日～ざごさ。年じ月ささ日 ※設定来 分配金 い ※基準価額 設定日前日 さごぐごごご円 計算 い ※基準価額 さ万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い ※下値目安値 基準価額 下回
い う 目標 水準 あ 基準価額 下値目安値 下回 い 委託会社 保証等 あ ※資金動向 市
況動向等 上記 う 運用 い場合 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ ※合計資産
比率 ＤＩ Ｍ ネー ー ン 除 ６ ー ン 投資比率 合計 いい
年こ月こ日
株式市場 急落を 受 2月。日 以降 期末ま 合 計 資 産 比 率 を 約 10％ 引き下 ました
運用実績・合計資産比率推移
※設定来 分配金 い ※上記 過去 実績 あ 将来 運用
成果等 約束 あ ※ 前期 ３ 月間 騰落率
以外 い 各期間 基準日 過去 遡 い 設定来 騰 落率 い 設定当初 投資元本 基 計算 い
※組入比率 純資産総額 対 割合 ※組入比率 四捨五入等 さごご％ い場合 あ ※現金等 短期国債 コー ・ ーン 短期金融資産等 いい 当該資産へ ＤＩ Ｍ ネー ー ン 通 直接投資 行い ※国 内債券：国内債券パッ ・ ン ・ ー ン 国内株式：国内株式パッ ・ ン 最適化法 ・ ー ン 先進国債券：外国債券パッ ・ ン ・ ー ン 先進国株式：外国株式パッ ・ ン ・ ー ン 新興国債券： ー ン
債券パッ ・ ー ン 新興国株式： ー ン 株式パッ ・ ー ン
ー
構成
基準日：ざごさ。年じ月ささ日
騰落率 税引前 基準日：ざごさ。年じ月ささ日
※上記 過去 運用実績 あ 将来 運用成果等 示唆・保証 あ
けさげ9。% けごげご。% ごげさざ% しげす9% ざずげご9%
前期 し 月間 さ 月 ず 月 さ年 設定来
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
し
※下値目安値 基準価額 下回 い う 目標 水準 あ 基準価額 下値目安値 下回 い 委託会社 保証あ ※上記 ー 図 あ 実際 異 場合 あ ※資金動向 市況動向等 上記
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
じ
信 産 成長 図 目的 運用 行い
○ 国 外 資産 散投資 信 産 成長 図 目的 運用 行い 国 外 株式 び公社債 以 マ ン 通 実質的 投資
○ 基準価額 落 一定水準 値目安値 抑え 目標
※ 資金動向 市況動向等 運用 い場合 あ
○ 資産配 ………
○ 株価変動 ……… ○ 金利 ………
○ ………
○ 信用 ………
○ 流動性 ………
○ カン ………
ン
特色 くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
国 債券パッ ン マ ン 国 株式パッ ン 適化法 マ ン 外国債券パッ ン マ ン 外国株式パッ ン マ ン
エマ ン 債券パッ マ ン エマ ン 株式パッ マ ン
マ ン 価証券指数等先物 引等 指数 連動 投資成果 場 い 投資信 証券 短期金融資産等 投資 場合 あ
実質的 組入外 建資産 対 原則 対 ッ 行い
運用目標 現金等 活用 基準価額 水準や市場環境等 応 投資対象資産 合計資産比率 機動的 変更 行い
値目安値 ヵ 毎 値目安値 改定日 毎年 各 日 休業日 場合 翌営業日 設け 改定日 け 基準価額 ％ 水準 当 水準 委 会社 断 今後変更 場合 あ
当 ン 実質資産配 い 収益率 悪い資産 配 比率 大 い場合 基準価額 場合 あ
当 ン 現金等 保 比率 増加 基準価額 落 減 運用 行い 当手法 効果的 機能 い場合等 基準価額 落 減 い場合や 市場全体 昇 追随 い場合 あ
費用 細 当資料中 ン 費用 び投資信 説明書 交付目論見書 覧く い 当 ン 投資 伴う主 費用 購入時手数料 信 報酬
当 ン 実質的 投資対象国 地域 け 政治 経済情勢 変化等 運用 制約 け 可 能性 あ 基準価額 要因
当 ン 実質組入外 建資産 い 原則 対 ッ 行わ い 変動 影響 け 相場 当 実質組入資産 通 対 高 場合 基準価額 要因
当 ン 実質的 投資 株式 債券 発行者 経営不安 倒産 場合 う 状況 予 想 場合等 株式 債券 価格 落 価値 く あ 基準価額 要因 一般的 金利 昇 債券 価格 落 当 ン 実質的 債券 投資 金利変 動 基準価額
当 ン 実質的 株式 投資 株式市場 変動 基準価額
当 ン い 価証券等 実質的 売却 得 際 市場規模 引量 引規制等 十 流動性 引 行え い場合 市場実勢 期待 価格 引 い や 値動 大 く あ 基準価額 影響 可能性 あ
当 ン 値動 あ 価証券等 外 建資産 変動 あ 投資 ン 基準価額 変動 運用 損益 投資者 帰属 投資者 投資元本 保証 い く 基準価額 落 損失 被 投資元本 割 込 あ
投資信 預貯金 異
主
投資
費用 くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
基準価額 値目安値 回 い 委 会社 保証等 あ 相場急落 場合 基準価額 値目安値 回 場合 あ
基準価額 変動要因 限定 あ 他 留意 くわ く 投資信 説明書 交付目論見書 覧く い
※各資産 投資比率 び合計資産比率 決定 あ 第一 ン ロ 株式会社 投資助言 け 現金等 短期国債 コ ロ ン 短期金融資産等 いい 当 資産 IA マ マ ン 通 直接投資 行い
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
す
申込
くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
売会社 定 単 当初元本 口
購入申込 付日 翌営業日 基準価額 基準価額 万口当 表示 い 売会社 定 期日 支払いく い
売会社 定 単
換金申込 付日 翌営業日 基準価額
原則 換金申込 付日 起算 営業日目 支払い
原則 営業日 午後 時 売会社 付け 当日 申込
信 産 資金管理 滑 行う 大口 換金請求 制限 設け 場合 あ
無期限 年 日設定
益者 利 あ 認
益権口数 億口 回 場合
マ ン ンチマ あ 対象 ン ッ 改廃 場合 や 得 い事情 発生
毎年 び 各 日 休業日 場合 翌営業日
年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
課税 株式投資信 扱わ
原則 配時 普通 配金 び 換金時 値 益 び償還時 償還差益 対 課税
※税法 改 場合等 容 変更 あ
ン
費用 くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
●投資者 直接的 担 費用
購入価額 ％ 税抜 ％ 限 売会社 定 手数料率 乗 得 額
あ
あ
●投資者 信 産 間接的 担 費用 申込締 時間
繰 償還 購入 換金申込不可日
※ 場投資信 市場 需給 価格形成 場投資信 費用 表示
公募株式投資信 税法 少額投資非課税制度 愛称： I A び未成年者少額投資非課税制度 愛称： ュ I A ュ 適用対象
以 い 当 日 購入 換金 申込 付 行い ュ 証券 引所 休業日 ュ 銀行 休業日 ロン ン証券 引所 休業日 ロン ン 銀行 休業日
ン 証券 引所 休業日
換金制限
購入 換金申込 付 中 び 消
信 期間
決算日 購入単
購入価額
換金代金 購入代金
換金単
換金価額
他 費用 手数料
他 費用 手数料 客様 保 期間中 以 費用等 信 産 担い
組入 価証券等 売買 際 発生 売買委 手数料 信 事務 処理 要 諸費用 外国 資産 保管等 要 費 用 監査法人等 支払う ン 監査 費用 等
※ 費用等 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事前 料率 限額等 示 課税関係
金融商品 引所等 け 引 停 外国 引 停 他や 得 い事情 あ 購入 換金 申込 付 中 び 付け 購入 換金 申込 付 消 場合 あ
換金手数料
信 報酬 運用管理費用
収益 配
※税法 改 場合等 税込手数料等 変更 あ
以 手数料等 合計額 限額 い 購入金額や保 期間等 応 異 あ 表示
ン 日々 純資産総額 対 年率 ％ 税抜 ％ 信 産留保額
購入時手数料
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
ず
投資信
購入
注意
投資信
購入金額 い 元本保証 び利回 保証 い あ
投資 資産 価値 減少 購入金額 回 場合 あ 損失 購入者 担
当資料
扱い
い
注意
○ 当資料 セッ マ ン e株式会社 作成 売用資料
○ 申込 際 売会社 渡 投資信 説明書 交付目論見書 容 必 確認 うえ 自身 断く い ○
○
○ 当資料 け 容 作成時 あ 今後予告 く変更 場合 あ
預金等や保険契約 あ 預金保険機構 び保険契約者保護機構 保護 対象 あ 加え 証券会社 通 購入 い い場合 投資者保護基金 対象
当 ン 実質的 債券 株式等 値動 あ 価証券 外 建資産 あ 投資 市場環境 組入 価証券 発行者 係 信用状況等 変化 基準価額 変動 投資者 皆 投資元本 保証 い く 基準価額 落 損失 被 投資元本 割 込 あ ン 運用 損益 全 投資者 皆 帰属 投資信 預貯金
異
当資料 セッ マ ン e株式会社 信頼 断 タ 作成 容 完全性 確性 い 同社 保 証 あ 掲載 タ 過去 実績 あ 将来 運用成果 保証 あ
◆委 会社 び ン 関係法人 ◆ 委 会社 セッ マ ン e株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第 号 加入協会：一般社団法人投資信 協会
一般社団法人日本投資顧問業協会 会社 信 銀行株式会社
売会社 売会社一覧 覧く い
投資顧問会社 第一 ン ロ 株式会社
◆委 会社 照会先 ◆
セッ マ ン e株式会社 コ センタ
付時間：営業日 午前 時～午後 時 htt ： www a e c j
◆収益 配金 関 留意事 ◆
○収益 配 計算期間中 発生 運用収益 経費控 後 配当等収益 び売買益 評価益 含 超え 行わ 場合 あ 配金 水準 必 計算期間 け ン 収益率 示 あ
○ 益者 個 元本 状況 配金 全額 一部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ 個 元本 追加型投資信 保 益者毎 得元本 益者毎 異
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い
せ
売会社
申込
投資信
説明書 交付目論見書
請求
以
売会社
申 出く
い
○印 協会 加入 意味 年 日現在
● 他 扱い 行 い 売会社 あ 場合 あ
売会社 今後変更 場合 あ 売会社 委 会社 照会先 問い合わ く い 備考欄 い
※ 新規募集 扱い び 売業務 行
※ 備考欄 載 い 日付 扱い 注意く い
※ 備考欄 載 い 日付 扱い 行い 注意く い 原則 金融機関コ 商号 登録番号等 日本証券
業協会
一般社団 法人日本 投資顧問 業協会
一般社団 法人金融 先物取引 業協会
一般社団 法人第二 種金融商 品取引業 協会
備考
株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長 登金 第。号 ○ 株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長 登金 第せ号 ○
株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長 登金 第じず号 ○ ○ 株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長 登金 第しず号 ○ ○ 株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長 登金 第し号 ○ ○ 株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長 登金 第さ号 ○
銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長 登金 第。号 ○
株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長 登金 第し号 ○ ○ 株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第ず号 ○ ○ 株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第。号 ○
株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長 登金 第す号 ○ ○ 株式会社阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長 登金 第さ号 ○
株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長 登金 第ざ号 ○ ○ 株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長 登金 第ざ号 ○
株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長 登金 第し号 ○ 株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長 登金 第ざ号 ○ 株式会社 や 銀行 登録金融機関 東北財務局長 登金 第さす号 ○ 株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長 登金 第さず号 ○ 株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長 登金 第ずご号 ○ 株式会社神奈川銀行 登録金融機関 関東財務局長 登金 第すす号 ○
第一生命保険株式会社 登録金融機関 関東財務局長 登金 第ずすせ号 ○ ○
ッ コ 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第ずさ号 ○ ○ 池田泉州 証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第しせご号 ○
四国 ン 証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長 金商 第ざさ号 ○
株式会社 Ｉ証券 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第じじ号 ○ ○ ○ 岡三 ン ン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第すざ号 ○ ○ ○
日本 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さしじ号 ○ 九州 証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長 金商 第さ。号 ○ 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第ざ9し。号 ○ 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 金商 第。号 ○
ほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第9じ号 ○ ○ ○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第ざご号 ○
立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第ささご号 ○ ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さ9す号 ○ ○ ○ ○ 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長 金商 第さじご号 ○ ○ ○
うほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長 金商 第しず号 ○
内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第ざじ号 ○ ○ ネッ 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さずす号 ○ ○ ○
株式会社証券 ャパン 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第させご号 ○ 浜銀 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さ9せせ号 ○ 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さすざ号 ○ ほ ほ 証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長 金商 第ざじ号 ○
松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さずじ号 ○ ○ 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第さ。さ号 ○ ○
※Pず 当資料 取扱い い 注意 確認 い さ。ごじごずのSしさし。ずさ（ ン 通信
。
売会社
申込
投資信
説明書 交付目論見書
請求
以
売会社
申 出く
い
以 次 売会社 年 日現在
○印 協会 加入 意味
● 他 扱い 行 い 売会社 あ 場合 あ
売会社 今後変更 場合 あ 売会社 委 会社 照会先 問い合わ く い 備考欄 い
※ 新規募集 扱い び 売業務 行
※ 備考欄 載 い 日付 扱い 注意く い
※ 備考欄 載 い 日付 扱い 行い 注意く い 原則 金融機関コ 商号 登録番号等 日本証券
業協会
一般社団 法人日本 投資顧問 業協会
一般社団 法人金融 先物取引 業協会
一般社団 法人第二 種金融商 品取引業 協会
備考
水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第ざざせ号
埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第ざござ号 ○ 平塚信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第さ9ず号
朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第さじし号 ○ 芝信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第さす。号
城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第さじせ号 ○ 上田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長 登金 第ざすじ号
富山信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長 登金 第ざせ号 福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長 登金 第しざ号 浜松信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 登金き 第ずさ号
東濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 登金 第すし号 ○ 豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 登金 第すじ号
西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長 登金 第す。号 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第ず9号 湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第すせ号
京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第すざ号 ○ 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第すし号 ○ 大阪 信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第じせ号 ○ 北 信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第す。号
大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第。。号 ○ 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第せざ号
信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第すさ号 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第すず号
姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第。ご号 ○ 兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第。さ号 ○ 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第し9号 ○ 但馬信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長 登金 第ずせ号
水島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 登金 第じ。号 西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長 登金 第ざ9号 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 登金 第ざご号 観音寺信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 登金 第させ号 愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 登金 第さす号 幡多信用金庫 登録金融機関 四国財務局長 登金 第ざじ号
