設定以来の基準価額とベンチマークの推移
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 運用状況 3月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）騰落率はベンチマークを上回りました。 インターネット広告事業やインターネット動画事業で成長が期待されるサービス業銘柄や、インターネット決済の増加から恩恵を受け ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... （注4）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日の基準価額を起点として指数化しています。 （注5）設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。 1 ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... 指数に関して ○ファンドのベンチマークである『日経平均株価（日経２２５）』について 日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社 により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ≪ファンドの目的・特色≫ ①TOPIX−17 電力・ガスの指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜為替＞ ドル／円は、期首に112円台で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果から、年内利上げ観測による ドル買いの動きが急速に強まりました。また、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が2017年12月のFOMC ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... ＭＨＡＭ株式インデックス225マザーファンド 当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、日経平均株価に採用されている銘 柄に等株数投資を行いました。また、現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高 位に維持することにより、日経平均株価との連動性維持に努めました。なお、財務リスクが高まったと ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 運用状況・マーケット環境 国内株式市場は、期首より米中貿易摩擦懸念の後退や米国⾦利上昇による円安米ドル⾼進⾏を受け株価 は上昇したものの、5月後半以降は、米国が⾃動⾞・同部品への関税引き上げを検討しはじめたことや、中国や 欧州などと米国との間において複数の制裁・報復措置が発表され、貿易摩擦激化への懸念が⾼まったことなどか ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注３） 当ファンドについては設定日以降のデータが１年分に満たないため、データはファンドのベンチマークを用いて騰落率を算出してい ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... また、米中の両国をはじめとした世界的な貿易摩擦への懸念から軟調推移となり、加えて、米国の利上げ観 測からアジア通貨が下落したことを受けて新興国から資金を引き上げる動きが広がりました。 期末にかけては、通貨トルコリラの急落を受けて、新興国からの資金流出が加速するなど軟調な展開となり ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 企業の成長力、競争力、事業戦略などを重視して銘柄選別を行ない、ＰＥＲ（株価収益率）など の株価指標にも留意して、おおむね110～140銘柄程度を選択して投資しました。 株式の組入比率は、おおむね94～100％程度としました。 業種構成は、業績動向および株価水準、成長性などの観点から銘柄選別を行なった結果、化学や ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... 先進国債………FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... （監査費用） （1） （0. 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合 計 106 0. 570 （注 1 ） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出し ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... （販 売 会 社） （86） （0. 356） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価 （受 託 銀 行） （21） （0. 086） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 ― ― ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ ます。 このたび、当ファンドは第13期の決算を行いま したので、運用状況をご報告いたします。 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じ て、外国の公社債への分散投資を行い、シティ 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） に連動する投資成果を目標として運用を行いま ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... プリント日時：5/29/2014 9:08:00 AM 外国債券マザーファンド ◎運用経過 １．基準価額の推移 ＊基準価額は5.2％の上昇 基準価額は､期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました｡ ○主な変動要因 ①の局面(期初～'13年６月中旬) (下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が[r] ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... ・「市場見通しと運用方針」に記載の内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、将来の運用成果等を保証するも 市場概況 3月のMSCI ACファーイースト・インデックス（除く日本、配当なし、現地通貨ベース）は前月末比+1.1％となりま ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平 均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「大和 ス トック インデックス 2 2 5 ファンド」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。 （注）ベンチマークは、2013年 9 ...
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