投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 2008年7月22日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年1月20日および7月20日 回次コード ： ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年7月22日）～2019年11月29日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 東京瓦斯 分配金合計額 関西電力 中部電力 大阪瓦斯 東京電力ＨＤ 東北電力 電源開発 東邦瓦斯 中国電力 九州電力 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。 ※当ファンドはTOPIX-17 電力・ガスをベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 電力・ガスを上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 電気・ガス業 5.4% 電気・ガス業 5.3% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 電気・ガス業 電気・ガス業 5.3% 12.5% 10.5% 電気・ガス業 10.2% 電気・ガス業 7.2% 電気・ガス業 5.5% 設定来： 1,592円 電気・ガス業 12.6% 電気・ガス業 13.6% 第21期 (19/01) 73円 第22期 (19/07) 81円 電気・ガス業 銘柄名 合計88.2% ---東証33業種名 比率 第19期 (18/01) 61円 その他 第20期 (18/07) 69円 第16期 (16/07) 第18期 (17/07) 74円 新興市場他 ---第17期 (17/01) 47円53円 二部（東証・名証）一部（東証・名証） 98.5% ---第15期 (16/01) 39円 株式 市場・上場別構成 合計98.5% 第14期 (15/07) 42円 合計 23 ---第13期 (15/01) 31円 コール・ローン、その他 1.5% 第12期 (14/07) 31円 不動産投資信託等 --- ---電気・ガス業 98.5% 第11期 (14/01) 29円 国内株式先物 1 1.2% 第1～10期 合計： 962円 国内株式 22 98.5% 決算期（年/月） 分配金 株式 業種別構成 合計98.5% 資産 銘柄数 比率 東証33業種名 比率 -1.5 % -9.3 % -10.7 % -12.8 % -33.1 % -45.7 % +0.9 % -0.5 % -14.6 % -16.5 % +4.7 % -1.4 % 基準価額 6,934 円 -2.6 % -2.7 % +1.9 % +0.6 % ファンド ベンチマーク
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 2019年11月29日 ベンチマーク 68.52 5793 2019年11月29日現在 純資産総額 138百万円 0 5 10 15 20 25 30 35 40 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 設定時 12/5/7 16/2/16 19/11/29 純 資 産 総 額 （ 億 円 ） 基 準 価 額 （ 円 ） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 ベンチマーク≪組入銘柄一覧≫ ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 288,000 0.2083% 153,800 0.1112% 22 9535 広島ガス 800 23 9514 エフオン 200 20 9519 21 9534 北海道瓦斯レノバ 200600 893,500 0.6462% 798,000 0.5771% 315,600 0.2283% 18 9517 イーレックス 500 682,800 0.4938% 19 9551 メタウォーター 200 16 9536 17 9543 静岡ガス西部瓦斯 1,000400 1,697,000 1.2273% 1,392,300 1.0070% 912,000 0.6596% 14 --- ミニＴＰＸ先物 ０１１２月 1 1,006,800 0.7281% 15 9511 沖縄電力 700 12 9505 13 9509 北海道電力北陸電力 3,4003,400 7,326,400 5.2987% 3,441,900 2.4893% 1,781,600 1.2885% 10 9508 九州電力 7,600 2,658,800 1.9229% 11 9507 四国電力 3,300 8 9533 9 9504 中国電力 5,100 東邦瓦斯 1,800 9,982,000 7.2193% 7,612,500 5.5056% 7,379,700 5.3372% 6 9506 東北電力 9,200 7,443,000 5.3830% 7 9513 電源開発 2,900 4 9532 5 9501 東京電力ＨＤ大阪瓦斯 29,4007,100 17,472,000 12.6363% 17,243,800 12.4713% 14,112,000 10.2062% 2 9503 関西電力 14,000 14,569,200 10.5369% 3 9502 中部電力 11,300 18,775,950 13.5794% No. 銘柄コード 1 9531 東京瓦斯 7,100 銘柄名 数量（株） 2019年11月29日現在 評価金額（円） 組入比率
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
≪ファンドの目的・特色≫
①TOPIX−17 電力・ガスの指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株） 東京証券取引所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX−17 電力・ガスに関するすべての 権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有します。 ②（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 電力・ガスの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX−17 電力・ガスの指数値の 算出もしくは公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 電力・ガスの指数値、TOPIXおよびTOPIX−17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる 結果ならびに特定の日のTOPIX−17 電力・ガスの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ④（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 電力・ガスの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり ません。また、（株）東京証券取引所は、TOPIX−17電力・ガスの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を 負いません。 ⑤「ダイワ上場投信・TOPIX−17 電力・ガス」は、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ⑥（株）東京証券取引所は、「ダイワ上場投信・TOPIX−17 電力・ガス」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX− 17 電力・ガス」の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 ⑦（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX−17 電力・ガス」の購入者のニーズを、TOPIX−17の指数値を算 出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX−17 電力・ガス」の設定、販売および販売促進活動に起 因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。ファンドの目的
● 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 電力・ガス」の変動率に一致させることを目的とします。
ファンドの特色
1． 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX−17 電力・ガス」（以下「対象株価指数」という場合があ
ります。）の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）
の株式に投資します。
2． 当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。
●受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
●追加設定は、株式により行ないます。
●受益権を株式と交換することができます。
●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）
」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
