商 品 分 類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 信 託 期 間 信託期間は2010年７月30日以降、無期限とします。 運 用 方 針 主として外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」 といいます。)受益証券への投資を通じて、外国の公社債に 実質的に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、 ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える 投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て 資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 主な投資対象 野 村 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス (野村ＳＭＡ向け) マザーファンド受益証券を主要投資 対 象 と し ま す 。 な お 、 公 社 債 等 に 直接投資する場合があります。 マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします｡ 主な投資制限 野 村 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス (野村ＳＭＡ向け) 株 式 へ の 直 接 投 資 は 行 い ま せ ん 。 株式への投資は、転換社債を転換した もの等に限り、株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の５％以内と します。 外貨建て資産への実質投資割合には 制限を設けません。 マザーファンド 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 分 配 方 針 毎決算時に経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等 収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配 します。留保益の運用については、特に制限を設けず、 元本部分と同一の運用を行います。
今期の分配金のお知らせ
１万口当たり分配金
５円
◇お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。なお、 受益者のみなさまと販売会社とのご契約によっては再投資が行われない場合が あります。この場合の分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに 開始いたします。 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合 分配金は全額普通分配金となります。 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る 場合 分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別 分配金)となります。 ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合 分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。 (個人の受益者に対する課税) 普通分配金は20.315％(所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税 ５％)の源泉徴収になります。 元本払戻金(特別分配金)は非課税です。 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別分配金)を 控除した額がその後の新たな個別元本となります。 ＜お知らせ＞ ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を 行いました。(変更適用日：'14年４月15日)野村外国債券インデックス
(野村SMA向け)
第４期
(2014年７月22日決算)
運 用 報 告 書
受益者のみなさまへ
平素は野村外国債券インデックス(野村ＳＭＡ
向け)にご投資いただき、厚くお礼申し上げます｡
さて、当ファンドは、このたび第４期決算を
行いましたので、期中の運用状況につきまして
ご報告申し上げます。
今後 と も 一 層 の ご 愛 顧 を 賜 り ま す よ う、
お願い申し上げます。
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 １ - 1 2 - １サポートダイヤル ０１２０－７５３１０４
〈受付時間〉営業日の午前９時～午後５時 http://www.nomura-am.co.jp/ http://www.nomura-am.co.jp/mobile/◎設定以来の運用実績
決 算 期
基 準 価 額
ベンチマーク
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 債 券
組入比率
債 券
先物比率
純資産
(分配落)
税込み
分配金
期 中
騰落率
期 中
騰落率
(設 定 日)
円
円
％
％
％
％
百万円
2010年７月30日
10,000
－
－
100.00
－
－
－
1
１期(2011年７月20日)
9,665
0
△ 3.4
95.96
△ 4.0
97.9
－
178
２期(2012年７月20日)
9,809
0
1.5
97.81
1.9
97.9
－
194
３期(2013年７月22日)
12,883
5
31.4
129.49
32.4
98.0
－
1,059
４期(2014年７月22日)
13,998
5
8.7
140.52
8.5
98.6
－
3,974
＊基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ベンチマーク(＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※)は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日 前日の指数値をもとに、設定時を100として再指数化しています。 ※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。 (出所)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク◎当期中の基準価額と市況等の推移
年 月 日
基 準 価 額
ベンチマーク
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
債 券
組入比率
債 券
先物比率
騰落率
騰落率
(期 首)
円
％
％
％
％
2013年７月22日
12,883
－
129.49
－
98.0
－
７月末
12,630
△ 2.0
126.54
△ 2.3
98.2
－
８月末
12,580
△ 2.4
126.14
△ 2.6
98.4
－
９月末
12,756
△ 1.0
128.79
△ 0.5
98.1
－
10月末
13,076
1.5
130.90
1.1
98.2
－
11月末
13,529
5.0
135.40
4.6
98.3
－
12月末
13,867
7.6
138.66
7.1
98.0
－
2014年１月末
13,634
5.8
136.69
5.6
97.9
－
２月末
13,719
6.5
137.78
6.4
98.1
－
３月末
13,916
8.0
139.64
7.8
98.1
－
４月末
13,975
8.5
140.35
8.4
98.2
－
５月末
13,929
8.1
139.79
8.0
98.3
－
６月末
13,974
8.5
140.39
8.4
98.3
－
(期 末)
2014年７月22日
14,003
8.7
140.52
8.5
98.6
－
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は8.7％の上昇
基準価額は、期初12,883円から期末14,003円(分配金込み)に1,120円の値上がりとなりました。
期 初
期中高値 期中安値 期 末
'13.7.22
'14.6.9
'13.8.12 '14.7.22
12,883円
14,061円 12,465円 14,003円
＊期末は分配金込み○主な変動要因
①の局面(期初～'13年８月中旬)
(下落)米国金融緩和策の長期化観測などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと
②の局面('13年８月中旬～'13年12月下旬)
(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)
したこと
(上昇)ＦＲＢ(米連邦準備制度理事会)による量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る
経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと
③の局面('14年１月上旬～期末)
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、
海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)
したこと
(上昇)欧州景気の回復期待の高まりや、ウクライナ情勢の緊張緩和に伴い投資家のリスク回避姿勢が
弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと
(下落)海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)
したこと
(上昇)ＥＣＢ(欧州中央銀行)による追加金融緩和策の実施などを受けて、ユーロ圏の債券利回りが
低下(価格は上昇)したこと
○ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))との差異
＊ベンチマーク対比では0.2ポイントのプラス
今期の基準価額の騰落率は＋8.7％となり、ベンチマークの＋8.5％を0.2ポイント上回りました。
【主な差異要因】
(マイナス要因)
コスト負担(当ファンドの信託報酬や、マザー
ファンドにおける保管費用などのコスト)
(その他の要因)
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替
レートや債券時価が異なること
２．ポートフォリオ
［野村外国債券インデックス(野村ＳＭＡ向け)］
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを概ね捉えるために、
外国債券マザーファンドへ投資しました。期を通じてマザーファンドの組入比率を高位に維持
しました。
［外国債券マザーファンド］
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える
ため、通貨構成、満期構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した指数
構成国の利付国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの
特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス
(投資比率の再調整)を行いました。期末の組入銘柄数は556銘柄としております。債券組入比率は
期を通じて高位を維持し、期末は98.6％としました。なお、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行って
おりません。
３．分配金
(１)収益分配金は、基準価額の水準などを勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から１万口
当たり５円とさせていただきました。
(２)留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
＊'13年７月は期初から当月末まで、'14年７月は月初から 期末までの期間で計算。◎今後の運用方針
［外国債券マザーファンド］
引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似
させることで、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを概ね
捉える運用を行ってまいります。
［野村外国債券インデックス(野村ＳＭＡ向け)］
引き続き、主要投資対象である［外国債券マザーファンド］を高位に組入れ、シティ世界国債
インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを概ね捉える運用を行ってまいります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが
開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを
行なわない円ベースの指数)です。
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの
知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、シティグループ・グローバル・
マーケッツ・インクが有しています。
◎１万口当たりの費用の明細
項
目
前 期
当 期
(a) 信 託 報 酬
36円
44円
(投 信 会 社)
(26)
(33)
(販 売 会 社)
(6)
(7)
(受 託 銀 行)
(4)
(4)
(b) 保 管 費 用 等
2
2
合 計
38
46
＊期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により 受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した ものです。 ＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ＊保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った 金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。◎親投資信託受益証券の設定、解約状況(自2013年７月23日 至2014年７月22日)
設 定
解 約
口 数
金 額
口 数
金 額
千口
千円
千口
千円
外国債券マザーファンド
1,435,300
2,873,421
79,610
161,201
＊単位未満は切り捨て。◎外国債券マザーファンドにおける主要な売買銘柄(自2013年７月23日 至2014年７月22日)
● 公社債
買 付
売 付
銘 柄
金 額
銘 柄
金 額
千円
千円
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 0.25％ 15/7/15(アメリカ)
1,277,131 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.125％ 14/11/30(アメリカ)
2,362,986
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.5％ 23/8/15(アメリカ)
1,119,985 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.375％ 14/10/31(アメリカ)
2,086,072
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 0.25％ 15/10/15(アメリカ)
1,018,477 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.375％ 14/9/30(アメリカ)
2,005,782
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 0.375％ 15/8/31(アメリカ)
990,657 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.375％ 14/8/31(アメリカ)
2,005,371
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.75％ 23/11/15(アメリカ)
935,276 ＳＰＡＮＩＳＨ ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ 4.4％ 15/1/31(ユーロ・スペイン)
1,487,705
ＵＫ ＴＳＹ 3 1/4％ 2044 3.25％ 44/1/22(イギリス)
884,529 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.625％ 14/12/31(アメリカ)
1,474,572
ＳＷＩＴＺＥＲＬＡＮＤ ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ 2％ 21/4/28(スイス)
880,622 ＢＵＯＮＩ ＰＯＬＩＥＮＮＡＬＩ ＤＥＬ ＴＥＳ 4.25％ 15/2/1(ユーロ・イタリア)
1,471,416
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 1.75％ 23/5/15(アメリカ)
862,724 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2.375％ 15/2/28(アメリカ)
1,470,369
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 0.875％ 17/2/28(アメリカ)
826,166 ＢＵＯＮＩ ＰＯＬＩＥＮＮＡＬＩ ＤＥＬ ＴＥＳ 4.25％ 14/8/1(ユーロ・イタリア)
1,417,310
ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 2％ 23/2/15(アメリカ)
820,428 ＵＳ ＴＲＥＡＳＵＲＹ Ｎ/Ｂ 4.25％ 14/11/15(アメリカ)
1,313,812
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) ＊国内の現先取引によるものは含まれておりません。◎利害関係人との取引状況等(自2013年７月23日 至2014年７月22日)
(1) 外国債券マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況
区 分
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
公
社
債
80,489
4,692
5.8
74,936
3,746
5.0
為 替 直 物 取 引
43,480
3,416
7.9
48,951
10,564
21.6
平均保有割合 0.9％ ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項 目
当 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)
－千円
うち利害関係人への支払額 (B)
－千円
(B)/(A)
－％
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村 信託銀行です。 ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。◎外国債券マザーファンド組入資産の明細
下記は、外国債券マザーファンド全体(149,307,734千口)の内容です。
● 外国(外貨建)公社債
区 分 期 首 当 期 末 組入比率 う ち Ｂ Ｂ 格 以下組入比率 残存期間別組入比率 額面金額 評 価 額 組入比率う ち Ｂ Ｂ 格 以下組入比率 残存期間別組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満 外貨建金額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満 ％ ％ ％ ％ ％ 千米ドル 千米ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ ア メ リ カ 39.6 － 13.3 16.4 9.9 1,079,000 1,137,793 115,463,298 37.2 － 13.2 15.1 8.8 千カナダドル 千カナダドル カ ナ ダ 2.5 － 1.1 0.9 0.5 66,400 74,741 7,058,626 2.3 － 1.0 0.8 0.5 千英ポンド 千英ポンド イ ギ リ ス 7.3 － 5.2 1.6 0.5 129,950 145,477 25,214,234 8.1 － 5.9 1.7 0.5 千スイスフラン 千スイスフラン ス イ ス 0.3 － 0.0 0.3 － 7,000 7,831 884,814 0.3 － 0.3 － － 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン 0.5 － 0.4 0.2 － 103,800 118,396 1,754,633 0.6 － 0.3 0.2 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノ ル ウ ェ ー 0.3 － 0.2 0.1 0.1 49,500 53,645 878,181 0.3 － 0.1 0.1 － 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デ ン マ ー ク 0.8 － 0.6 0.2 0.0 109,800 135,056 2,486,398 0.8 － 0.6 0.2 0.0 ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ ド イ ツ 8.3 － 4.8 2.5 1.1 155,000 184,053 25,259,545 8.1 － 4.7 2.5 1.0 イ タ リ ア 9.8 － 5.9 2.6 1.3 205,500 240,416 32,994,730 10.6 － 6.5 3.1 1.0 フ ラ ン ス 10.1 － 6.0 2.9 1.2 198,600 238,084 32,674,653 10.5 － 6.4 3.0 1.1 オ ラ ン ダ 2.7 － 1.4 0.8 0.5 54,300 64,456 8,845,948 2.8 － 1.5 0.9 0.5 ス ペ イ ン 5.1 － 2.6 1.4 1.1 114,500 131,640 18,066,364 5.8 － 3.4 1.7 0.8 ベ ル ギ ー 2.7 － 1.6 1.0 0.1 52,500 63,914 8,771,640 2.8 － 1.9 0.9 0.1 オ ー ス ト リ ア 1.8 － 1.1 0.4 0.3 33,300 40,285 5,528,754 1.8 － 1.0 0.7 0.1 フ ィ ン ラ ン ド 0.6 － 0.4 0.2 0.1 14,100 15,927 2,185,923 0.7 － 0.4 0.2 0.1 ア イ ル ラ ン ド 0.8 － 0.6 0.2 － 17,700 20,895 2,867,699 0.9 － 0.5 0.3 0.1 千ズロチ 千ズロチ ポ ー ラ ン ド 0.8 － 0.3 0.4 0.1 60,000 64,197 2,126,230 0.7 － 0.3 0.2 0.2 千シンガポールドル 千シンガポールドル シ ン ガ ポ ー ル 0.4 － 0.2 0.1 0.1 12,900 13,858 1,134,611 0.4 － 0.2 0.1 0.0 千リンギ 千リンギ マ レ ー シ ア 0.5 － 0.2 0.3 0.0 52,600 53,123 1,699,431 0.5 － 0.3 0.2 0.0 千豪ドル 千豪ドル オ ー ス ト ラ リ ア 1.4 － 0.9 0.3 0.2 50,500 54,739 5,204,090 1.7 － 0.9 0.6 0.2 千メキシコペソ 千メキシコペソ メ キ シ コ 1.0 － 0.6 0.4 0.1 373,500 429,463 3,354,109 1.1 － 0.7 0.3 0.1 千ランド 千ランド 南 ア フ リ カ 0.6 － 0.4 0.1 － 168,700 162,935 1,557,666 0.5 － 0.4 0.1 － 合 計 98.0 － 47.9 33.0 17.1 － － 306,011,588 98.6 － 50.6 32.7 15.3 ＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 ＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。 ＊金額の単位未満は切り捨て。 ＊－印は組み入れなし。 ＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。外国(外貨建)公社債銘柄別
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 評価額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 国 債 証 券 US TREASURY BOND 9.875 4,000 4,508 457,532 2015/11/15 US TREASURY BOND 7.25 5,400 6,062 615,270 2016/５/15 US TREASURY BOND 7.5 7,000 8,100 821,991 2016/11/15 US TREASURY BOND 8.75 5,000 6,095 618,552 2017/５/15 US TREASURY BOND 8.875 3,500 4,637 470,655 2019/２/15 US TREASURY BOND 8.125 4,200 5,519 560,074 2019/８/15 US TREASURY BOND 8.75 5,000 6,962 706,554 2020/８/15 US TREASURY BOND 8.0 5,000 6,991 709,448 2021/11/15 US TREASURY BOND 6.25 4,500 5,941 602,898 2023/８/15 US TREASURY BOND 6.0 4,500 6,035 612,495 2026/２/15 US TREASURY BOND 6.5 2,800 3,938 399,677 2026/11/15 US TREASURY BOND 6.125 2,000 2,760 280,084 2027/11/15 US TREASURY BOND 5.5 3,500 4,605 467,339 2028/８/15 US TREASURY BOND 5.25 2,000 2,579 261,802 2029/２/15 US TREASURY BOND 4.375 2,200 2,658 269,756 2038/２/15 US TREASURY BOND 2.875 1,600 1,483 150,532 2043/５/15 US TREASURY BOND 3.75 3,700 4,050 410,999 2043/11/15 US TREASURY N/B 0.25 13,000 13,015 1,320,837 2015/７/15 US TREASURY N/B 1.75 10,000 10,165 1,031,567 2015/７/31 US TREASURY N/B 4.25 12,000 12,523 1,270,894 2015/８/15 US TREASURY N/B 1.25 11,000 11,133 1,129,841 2015/８/31 US TREASURY N/B 0.375 10,000 10,024 1,017,257 2015/８/31 US TREASURY N/B 1.25 13,000 13,166 1,336,091 2015/９/30 US TREASURY N/B 0.25 10,000 10,008 1,015,711 2015/10/15 US TREASURY N/B 1.25 9,000 9,120 925,557 2015/10/31 US TREASURY N/B 0.25 2,500 2,501 253,868 2015/10/31 US TREASURY N/B 4.5 10,000 10,560 1,071,723 2015/11/15 US TREASURY N/B 1.375 9,000 9,139 927,519 2015/11/30 US TREASURY N/B 0.25 3,000 3,000 304,499 2015/11/30 US TREASURY N/B 0.25 4,000 3,998 405,808 2015/12/15 US TREASURY N/B 2.125 12,000 12,318 1,250,059 2015/12/31 US TREASURY N/B 0.375 3,500 3,503 355,526 2016/１/15 US TREASURY N/B 2.0 4,500 4,615 468,379 2016/１/31 US TREASURY N/B 4.5 10,500 11,182 1,134,841 2016/２/15 US TREASURY N/B 0.375 3,000 3,001 304,594 2016/２/15 US TREASURY N/B 2.625 5,000 5,183 526,011 2016/２/29 US TREASURY N/B 2.125 6,000 6,170 626,147 2016/２/29 US TREASURY N/B 0.25 5,000 4,992 506,626 2016/２/29 US TREASURY N/B 0.375 6,000 5,999 608,808 2016/３/15 US TREASURY N/B 2.375 6,500 6,718 681,753 2016/３/31 US TREASURY N/B 2.25 7,000 7,217 732,475 2016/３/31 US TREASURY N/B 0.375 4,000 3,998 405,777 2016/３/31 US TREASURY N/B 0.25 5,000 4,985 505,953 2016/４/15 US TREASURY N/B 2.625 3,000 3,116 316,272 2016/４/30 US TREASURY N/B 2.0 6,000 6,167 625,838 2016/４/30 US TREASURY N/B 5.125 8,000 8,679 880,751 2016/５/15 US TREASURY N/B 0.25 2,000 1,992 202,238 2016/５/15 US TREASURY N/B 3.25 4,000 4,207 427,008 2016/５/31 US TREASURY N/B 1.75 4,000 4,095 415,608 2016/５/31 US TREASURY N/B 0.375 4,000 3,993 405,238 2016/５/31 US TREASURY N/B 0.5 5,000 5,002 507,617 2016/６/15 US TREASURY N/B 3.25 8,000 8,427 855,190 2016/６/30 US TREASURY N/B 1.5 3,000 3,057 310,243 2016/６/30 US TREASURY N/B 0.5 6,000 6,000 608,951 2016/６/30 US TREASURY N/B 0.625 7,000 7,013 711,775 2016/７/15 US TREASURY N/B 3.25 10,000 10,550 1,070,653 2016/７/31 US TREASURY N/B 1.5 7,000 7,135 724,067 2016/７/31 US TREASURY N/B 4.875 8,000 8,710 883,985 2016/８/15 US TREASURY N/B 3.0 9,000 9,460 960,056 2016/８/31 US TREASURY N/B 1.0 4,000 4,035 409,519 2016/８/31 US TREASURY N/B 0.875 4,000 4,023 408,282 2016/９/15 US TREASURY N/B 3.0 10,000 10,526 1,068,275 2016/９/30 US TREASURY N/B 3.125 8,000 8,450 857,537 2016/10/31 US TREASURY N/B 4.625 7,000 7,638 775,152 2016/11/15 US TREASURY N/B 2.75 8,000 8,386 851,100 2016/11/30種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 国 債 証 券 US TREASURY N/B 0.875 3,000 3,012 305,712 2016/11/30 US TREASURY N/B 3.25 10,000 10,609 1,076,678 2016/12/31 US TREASURY N/B 0.875 7,000 7,021 712,496 2016/12/31 US TREASURY N/B 3.125 9,000 9,532 967,369 2017/１/31 US TREASURY N/B 3.0 10,000 10,573 1,072,952 2017/２/28 US TREASURY N/B 0.875 8,000 8,010 812,949 2017/２/28 US TREASURY N/B 0.75 5,000 4,989 506,349 2017/３/15 US TREASURY N/B 3.25 9,000 9,579 972,079 2017/３/31 US TREASURY N/B 3.125 9,000 9,552 969,403 2017/４/30 US TREASURY N/B 4.5 5,000 5,501 558,318 2017/５/15 US TREASURY N/B 2.75 8,000 8,410 853,541 2017/５/31 US TREASURY N/B 0.625 7,500 7,433 754,321 2017/５/31 US TREASURY N/B 0.875 5,000 4,988 506,270 2017/６/15 US TREASURY N/B 2.5 5,000 5,221 529,915 2017/６/30 US TREASURY N/B 0.75 8,000 7,949 806,670 2017/６/30 US TREASURY N/B 2.375 8,000 8,325 844,852 2017/７/31 US TREASURY N/B 4.75 8,000 8,901 903,362 2017/８/15 US TREASURY N/B 1.875 6,000 6,151 624,292 2017/８/31 US TREASURY N/B 1.875 10,000 10,243 1,039,535 2017/９/30 US TREASURY N/B 0.625 8,000 7,879 799,630 2017/９/30 US TREASURY N/B 1.875 5,000 5,121 519,688 2017/10/31 US TREASURY N/B 4.25 9,000 9,907 1,005,436 2017/11/15 US TREASURY N/B 2.75 8,000 8,413 853,795 2017/12/31 US TREASURY N/B 0.75 6,000 5,906 599,389 2017/12/31 US TREASURY N/B 2.625 4,000 4,189 425,137 2018/１/31 US TREASURY N/B 0.875 4,000 3,948 400,671 2018/１/31 US TREASURY N/B 3.5 5,000 5,389 546,882 2018/２/15 US TREASURY N/B 2.75 4,500 4,733 480,349 2018/２/28 US TREASURY N/B 0.75 2,000 1,959 198,813 2018/３/31 US TREASURY N/B 3.875 9,000 9,850 999,657 2018/５/15 US TREASURY N/B 1.0 7,000 6,898 700,093 2018/５/31 US TREASURY N/B 2.375 5,000 5,185 526,229 2018/６/30 US TREASURY N/B 1.375 5,000 4,993 506,706 2018/６/30 US TREASURY N/B 2.25 5,000 5,159 523,613 2018/７/31 US TREASURY N/B 1.375 3,000 2,992 303,655 2018/７/31 US TREASURY N/B 4.0 6,000 6,614 671,266 2018/８/15 US TREASURY N/B 1.5 6,000 6,007 609,593 2018/８/31 US TREASURY N/B 1.375 11,000 10,943 1,110,524 2018/９/30 US TREASURY N/B 1.75 6,000 6,056 614,611 2018/10/31 US TREASURY N/B 3.75 10,000 10,942 1,110,413 2018/11/15 US TREASURY N/B 1.25 5,000 4,936 500,978 2018/11/30 US TREASURY N/B 1.375 6,500 6,445 654,105 2018/12/31 US TREASURY N/B 1.5 5,000 4,983 505,695 2018/12/31 US TREASURY N/B 1.25 4,500 4,433 449,934 2019/１/31 US TREASURY N/B 2.75 10,600 11,142 1,130,690 2019/２/15 US TREASURY N/B 1.375 2,500 2,473 250,964 2019/２/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 3,979 403,826 2019/２/28 US TREASURY N/B 1.5 4,000 3,977 403,684 2019/３/31 US TREASURY N/B 1.625 7,000 6,996 709,971 2019/３/31 US TREASURY N/B 1.625 5,000 4,992 506,686 2019/４/30 US TREASURY N/B 3.125 13,000 13,886 1,409,216 2019/５/15 US TREASURY N/B 1.0 2,000 1,933 196,197 2019/６/30 US TREASURY N/B 3.625 11,000 12,029 1,220,756 2019/８/15 US TREASURY N/B 1.0 7,000 6,736 683,665 2019/９/30 US TREASURY N/B 3.375 12,000 12,998 1,319,081 2019/11/15 US TREASURY N/B 1.125 4,500 4,337 440,159 2019/12/31 US TREASURY N/B 3.625 15,500 17,003 1,725,564 2020/２/15 US TREASURY N/B 1.125 4,000 3,838 389,524 2020/３/31 US TREASURY N/B 3.5 11,000 11,999 1,217,704 2020/５/15 US TREASURY N/B 1.875 4,000 3,989 404,873 2020/６/30 US TREASURY N/B 2.0 3,000 3,011 305,652 2020/７/31 US TREASURY N/B 2.625 10,000 10,394 1,054,797 2020/８/15 US TREASURY N/B 2.0 6,000 6,003 609,260 2020/９/30 US TREASURY N/B 1.75 1,600 1,575 159,869 2020/10/31 US TREASURY N/B 2.625 13,000 13,489 1,368,917 2020/11/15 US TREASURY N/B 2.375 5,000 5,101 517,666 2020/12/31 US TREASURY N/B 3.625 11,000 12,090 1,226,948 2021/２/15
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 評価額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千米ドル 千米ドル 千円 国 債 証 券 US TREASURY N/B 2.0 4,000 3,980 403,922 2021/２/28 US TREASURY N/B 2.25 4,000 4,038 409,820 2021/３/31 US TREASURY N/B 2.25 1,500 1,513 153,587 2021/４/30 US TREASURY N/B 3.125 13,000 13,866 1,407,154 2021/５/15 US TREASURY N/B 2.125 8,500 8,493 861,906 2021/８/15 US TREASURY N/B 2.0 9,000 8,893 902,474 2021/11/15 US TREASURY N/B 2.0 5,500 5,421 550,203 2022/２/15 US TREASURY N/B 1.75 6,000 5,784 587,045 2022/５/15 US TREASURY N/B 1.625 8,000 7,614 772,738 2022/８/15 US TREASURY N/B 1.625 8,200 7,771 788,611 2022/11/15 US TREASURY N/B 2.0 8,800 8,566 869,372 2023/２/15 US TREASURY N/B 1.75 9,200 8,740 886,935 2023/５/15 US TREASURY N/B 2.5 11,000 11,098 1,126,308 2023/８/15 US TREASURY N/B 2.75 9,000 9,253 939,007 2023/11/15 US TREASURY N/B 2.75 4,600 4,720 479,025 2024/２/15 US TREASURY N/B 6.25 1,600 2,290 232,389 2030/５/15 US TREASURY N/B 5.375 2,500 3,307 335,676 2031/２/15 US TREASURY N/B 4.5 3,200 3,928 398,664 2036/２/15 US TREASURY N/B 3.5 3,500 3,700 375,519 2039/２/15 US TREASURY N/B 4.25 3,500 4,160 422,220 2039/５/15 US TREASURY N/B 4.5 4,500 5,551 563,404 2039/８/15 US TREASURY N/B 4.375 6,000 7,276 738,457 2039/11/15 US TREASURY N/B 4.625 7,000 8,812 894,276 2040/２/15 US TREASURY N/B 4.375 8,000 9,716 986,068 2040/５/15 US TREASURY N/B 3.875 8,000 8,988 912,178 2040/８/15 US TREASURY N/B 4.25 7,800 9,298 943,637 2040/11/15 US TREASURY N/B 4.75 7,000 9,000 913,367 2041/２/15 US TREASURY N/B 4.375 7,000 8,518 864,419 2041/５/15 US TREASURY N/B 3.125 6,500 6,383 647,767 2041/11/15 US TREASURY N/B 3.125 600 588 59,679 2042/２/15 US TREASURY N/B 3.0 3,800 3,631 368,542 2042/５/15 US TREASURY N/B 2.75 3,500 3,174 322,103 2042/８/15 US TREASURY N/B 2.75 4,000 3,621 367,547 2042/11/15 US TREASURY N/B 3.125 2,300 2,244 227,805 2043/２/15 US TREASURY N/B 3.625 5,800 6,210 630,198 2043/８/15 US TREASURY N/B 3.625 3,000 3,209 325,726 2044/２/15 US TREASURY N/B 3.375 3,000 3,063 310,837 2044/５/15 US TREASURY NOTE 4.625 7,500 8,235 835,693 2017/２/15 US TREASURY NOTE 2.875 7,000 7,392 750,206 2018/３/31 小 計 － － － 115,463,298 － (カナダ) 千カナダドル 千カナダドル 国 債 証 券 CANADA GOVERNMENT 1.5 2,800 2,813 265,740 2015/８/１ CANADA GOVERNMENT 2.75 2,400 2,548 240,699 2022/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.0 5,000 5,132 484,741 2015/12/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 1,700 1,705 161,040 2016/２/１ CANADIAN GOVERNMENT 4.0 4,000 4,214 398,004 2016/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.0 1,800 1,830 172,866 2016/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.0 400 399 37,716 2016/８/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.75 3,500 3,621 342,052 2016/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,400 1,413 133,461 2017/２/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2,000 2,019 190,759 2017/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 4.0 3,600 3,889 367,308 2017/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 1,000 1,008 95,217 2017/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 1,300 1,298 122,613 2018/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 4.25 2,300 2,552 241,070 2018/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.25 2,700 2,684 253,544 2018/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.75 1,300 1,316 124,325 2019/３/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.75 4,200 4,644 438,649 2019/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.75 500 504 47,667 2019/９/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.5 2,600 2,872 271,313 2020/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.25 2,400 2,633 248,743 2021/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 1.5 2,600 2,491 235,326 2023/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 2.5 1,700 1,755 165,805 2024/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 8.0 1,400 2,288 216,112 2027/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.75 1,800 2,543 240,254 2029/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.75 2,800 4,132 390,227 2033/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 5.0 6,700 9,407 888,416 2037/６/１
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 国 債 証 券 CANADIAN GOVERNMENT 4.0 1,000 1,252 118,239 2041/６/１ CANADIAN GOVERNMENT 3.5 1,500 1,765 166,705 2045/12/１ 小 計 － － － 7,058,626 － (イギリス) 千英ポンド 千英ポンド 国 債 証 券 UK TREASURY 4.75 3,600 3,764 652,404 2015/９/７ UK TREASURY 2.0 5,300 5,393 934,763 2016/１/22 UK TREASURY 4.0 5,300 5,634 976,651 2016/９/７ UK TREASURY 1.75 2,900 2,939 509,514 2017/１/22 UK TREASURY 8.75 1,800 2,199 381,172 2017/８/25 UK TREASURY 1.0 4,200 4,142 717,971 2017/９/７ UK TREASURY 5.0 4,500 5,043 874,078 2018/３/７ UK TREASURY 1.25 5,200 5,104 884,680 2018/７/22 UK TREASURY 4.5 4,700 5,256 911,134 2019/３/７ UK TREASURY 1.75 3,500 3,465 600,614 2019/７/22 UK TREASURY 3.75 3,900 4,243 735,499 2019/９/７ UK TREASURY 4.75 3,700 4,233 733,757 2020/３/７ UK TREASURY 3.75 3,700 4,045 701,244 2020/９/７ UK TREASURY 8.0 2,600 3,558 616,689 2021/６/７ UK TREASURY 3.75 4,100 4,500 780,109 2021/９/７ UK TREASURY 4.0 3,700 4,132 716,185 2022/３/７ UK TREASURY 1.75 2,900 2,752 476,993 2022/９/７ UK TREASURY 2.25 5,100 4,971 861,656 2023/９/７ UK TREASURY 5.0 5,700 6,924 1,200,130 2025/３/７ UK TREASURY 4.25 2,300 2,648 459,069 2027/12/７ UK TREASURY 6.0 2,100 2,860 495,766 2028/12/７ UK TREASURY 4.75 3,200 3,905 676,863 2030/12/７ UK TREASURY 4.25 3,400 3,935 682,041 2032/６/７ UK TREASURY 4.5 2,600 3,111 539,361 2034/９/７ UK TREASURY 4.25 4,300 4,993 865,414 2036/３/７ UK TREASURY 4.75 3,300 4,144 718,376 2038/12/７ UK TREASURY 4.25 3,400 3,978 689,584 2039/９/７ UK TREASURY 4.25 1,850 2,170 376,241 2040/12/７ UK TREASURY 4.5 6,800 8,342 1,445,877 2042/12/７ UK TREASURY 4.25 3,200 3,812 660,834 2046/12/７ UK TREASURY 4.25 2,600 3,131 542,741 2049/12/７ UK TREASURY 3.75 2,400 2,641 457,855 2052/７/22 UK TSY 3 1/4％ 2044 3.25 5,700 5,639 977,353 2044/１/22 UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 4.25 6,400 7,856 1,361,601 2055/12/７ 小 計 － － － 25,214,234 － (スイス) 千スイスフラン 千スイスフラン 国 債 証 券 SWITZERLAND GOVERNMENT 2.0 7,000 7,831 884,814 2021/４/28 小 計 － － － 884,814 － (スウェーデン) 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 国 債 証 券 SWEDISH GOVERNMENT 4.5 5,000 5,227 77,475 2015/８/12 SWEDISH GOVERNMENT 3.0 13,000 13,694 202,948 2016/７/12 SWEDISH GOVERNMENT 3.75 13,000 14,292 211,810 2017/８/12 SWEDISH GOVERNMENT 4.25 16,000 18,534 274,679 2019/３/12 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 25,000 30,987 459,234 2020/12/１ SWEDISH GOVERNMENT 3.5 7,200 8,357 123,862 2022/６/１ SWEDISH GOVERNMENT 1.5 9,500 9,490 140,656 2023/11/13 SWEDISH GOVERNMENT 2.5 5,300 5,733 84,963 2025/５/12 SWEDISH GOVERNMENT 3.5 9,800 12,078 179,003 2039/３/30 小 計 － － － 1,754,633 － (ノルウェー) 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 国 債 証 券 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.25 11,300 12,189 199,540 2017/５/19 NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 13,000 14,721 240,986 2019/５/22 NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75 10,700 11,941 195,477 2021/５/25 NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0 8,000 7,907 129,440 2023/５/24 NORWEGIAN GOVERNMENT 3.0 6,500 6,886 112,736 2024/３/14 小 計 － － － 878,181 － (デンマーク) 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 国 債 証 券 KINGDOM OF DENMARK 4.0 4,000 4,207 77,454 2015/11/15 KINGDOM OF DENMARK 2.5 15,500 16,360 301,192 2016/11/15 KINGDOM OF DENMARK 4.0 12,000 13,518 248,866 2017/11/15 KINGDOM OF DENMARK 4.0 18,500 21,929 403,726 2019/11/15 KINGDOM OF DENMARK 3.0 20,500 23,589 434,279 2021/11/15 KINGDOM OF DENMARK 1.5 6,800 6,985 128,605 2023/11/15
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 評価額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 国 債 証 券 KINGDOM OF DENMARK 7.0 8,000 12,516 230,419 2024/11/10 KINGDOM OF DENMARK 4.5 24,500 35,950 661,854 2039/11/15 小 計 － － － 2,486,398 － (ユーロ) 千ユーロ 千ユーロ (ドイツ) 国 債 証 券 BUNDESOBLIGATION 1.75 2,000 2,042 280,246 2015/10/９ BUNDESOBLIGATION 2.75 5,000 5,232 718,101 2016/４/８ BUNDESOBLIGATION 1.25 4,000 4,108 563,891 2016/10/14 BUNDESOBLIGATION 0.5 2,500 2,534 347,800 2018/２/23 BUNDESOBLIGATION 0.25 3,000 3,011 413,325 2018/４/13 BUNDESOBLIGATION 1.0 2,100 2,169 297,743 2018/10/12 BUNDESOBLIGATION 1.0 3,000 3,099 425,347 2019/２/22 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 3,000 3,091 424,302 2015/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 7,000 7,353 1,009,194 2016/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 5,000 5,386 739,215 2016/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75 6,000 6,549 898,825 2017/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 8,000 8,992 1,234,062 2017/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 6,000 6,812 934,933 2018/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 5,200 6,043 829,401 2018/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75 5,000 5,785 794,002 2019/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 5,500 6,369 874,119 2019/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 4,500 5,200 713,737 2020/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.0 5,000 5,751 789,335 2020/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 5,500 6,182 848,530 2021/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 7,000 8,253 1,132,641 2021/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 4,000 4,369 599,629 2022/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 4,000 4,289 588,649 2022/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,200 2,311 317,205 2022/９/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 2,700 2,826 387,889 2023/２/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 3,200 3,342 458,710 2023/５/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.0 3,400 3,691 506,604 2023/８/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 5,000 7,356 1,009,537 2024/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75 1,000 1,059 145,392 2024/２/15 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.5 4,800 7,650 1,049,918 2027/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.625 3,000 4,482 615,109 2028/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 1,000 1,393 191,298 2028/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.25 3,000 4,842 664,557 2030/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.5 3,200 4,884 670,389 2031/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 3,800 5,564 763,638 2034/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.0 4,500 6,114 839,204 2037/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 3,000 4,309 591,453 2039/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75 3,100 4,802 659,074 2040/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.25 2,600 3,272 449,171 2042/７/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 3,200 3,521 483,348 2044/７/４ (イタリア)
国 債 証 券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 12,500 12,930 1,774,598 2015/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75 2,000 2,063 283,126 2015/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 4,500 4,756 652,714 2016/４/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.25 3,500 3,612 495,773 2016/５/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 11,000 11,713 1,607,615 2016/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75 2,300 2,411 330,897 2016/11/15 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 5,000 5,417 743,497 2017/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 3,200 3,551 487,344 2017/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 1,500 1,667 228,833 2017/６/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 7,700 8,715 1,196,133 2017/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 3,000 3,253 446,448 2017/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 7,000 7,858 1,078,555 2018/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2,300 2,511 344,628 2018/６/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 5,000 5,673 778,562 2018/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5 2,600 2,856 391,971 2018/12/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 5,000 5,670 778,219 2019/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 5,900 6,767 928,825 2019/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5 2,100 2,218 304,458 2019/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 4,500 5,140 705,523 2019/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 5,400 6,255 858,485 2020/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25 6,000 6,875 943,579 2020/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.0 3,100 3,515 482,410 2020/９/１
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
(ユーロ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円
(イタリア)
国 債 証 券 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 3,500 3,906 536,107 2021/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 2,400 2,673 366,957 2021/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75 3,300 3,675 504,385 2021/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 6,100 7,201 988,272 2021/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 4,400 5,257 721,547 2022/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 4,500 5,540 760,364 2022/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5 6,400 7,876 1,080,968 2022/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 3,200 3,695 507,195 2023/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 4,000 4,711 646,619 2023/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 9.0 7,000 10,747 1,475,028 2023/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 2,500 2,892 396,898 2024/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 4,600 5,495 754,155 2025/３/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 7.25 5,300 7,564 1,038,105 2026/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5 6,300 8,571 1,176,391 2027/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 2,000 2,329 319,631 2028/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25 6,200 7,574 1,039,529 2029/11/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 6.0 5,600 7,407 1,016,630 2031/５/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.75 4,000 5,195 713,044 2033/２/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 5,000 5,973 819,803 2034/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 6,500 7,732 1,061,194 2039/８/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 6,900 8,159 1,119,870 2040/９/１ BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 700 800 109,824 2044/９/１
(フランス)
国 債 証 券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.0 7,500 7,779 1,067,589 2015/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 0.25 1,000 1,002 137,631 2015/11/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 7,000 7,392 1,014,526 2016/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.0 8,700 9,666 1,326,580 2016/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 7,500 8,246 1,131,715 2017/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 7,700 8,723 1,197,189 2017/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 5,000 5,704 782,816 2018/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 4,500 4,625 634,748 2018/５/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 5,800 6,764 928,365 2018/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1.0 2,000 2,056 282,206 2018/11/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 7,500 8,857 1,215,603 2019/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 4,000 5,668 777,986 2019/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 7,500 8,764 1,202,788 2019/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 6,800 7,908 1,085,348 2020/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.5 6,000 6,654 913,277 2020/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.75 6,500 7,738 1,062,042 2021/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 6,400 7,438 1,020,802 2021/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.0 6,300 7,210 989,634 2022/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.25 4,000 4,343 596,060 2022/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8.5 5,500 8,839 1,213,071 2023/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25 10,700 13,406 1,839,843 2023/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6.0 7,000 10,118 1,388,662 2025/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5 8,800 10,417 1,429,689 2026/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2.75 1,000 1,096 150,497 2027/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.5 6,400 9,234 1,267,394 2029/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5.75 4,900 7,509 1,030,569 2032/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.75 4,000 5,602 768,900 2035/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 4,800 6,151 844,190 2038/10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.5 7,100 9,909 1,360,024 2041/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.25 1,400 1,602 219,918 2045/５/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 2,200 2,951 405,111 2055/４/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.0 2,400 3,241 444,822 2060/４/25 FRENCH TREASURY NOTE 2.0 3,500 3,566 489,466 2015/７/12 FRENCH TREASURY NOTE 2.25 5,200 5,382 738,661 2016/２/25 FRENCH TREASURY NOTE 2.5 6,000 6,291 863,376 2016/７/25 FRENCH TREASURY NOTE 1.75 4,000 4,170 572,290 2017/２/25 FRENCH TREASURY NOTE 1.0 2,000 2,049 281,245 2017/７/25
(オランダ) 国 債 証 券 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 2,500 2,578 353,863 2015/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT － 3,000 2,997 411,390 2016/４/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,500 4,851 665,874 2016/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5 2,800 2,968 407,328 2017/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.5 5,000 5,649 775,268 2017/７/15
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 評価額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 (オランダ) 国 債 証 券 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 1,000 1,036 142,297 2018/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,800 5,512 756,510 2018/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25 1,200 1,248 171,291 2019/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 3,300 3,878 532,351 2019/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5 2,800 3,274 449,386 2020/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25 3,100 3,613 495,854 2021/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.25 600 656 90,109 2022/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 4,000 4,861 667,151 2023/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5 2,300 3,496 479,917 2023/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 1.75 1,400 1,465 201,185 2023/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 2.0 1,000 1,059 145,433 2024/７/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5 3,800 5,557 762,711 2028/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0 4,200 5,691 781,032 2037/１/15 NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75 3,000 4,058 556,988 2042/１/15 (スペイン)
国 債 証 券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 5,200 5,397 740,766 2015/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15 6,000 6,265 859,877 2016/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25 5,500 5,783 793,730 2016/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.3 5,300 5,608 769,668 2016/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.25 4,200 4,557 625,431 2016/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 4,700 5,088 698,307 2017/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.1 1,800 1,872 257,036 2017/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.5 3,700 4,173 572,708 2018/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.1 4,700 5,291 726,140 2018/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.75 4,000 4,460 612,117 2018/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75 1,300 1,396 191,676 2019/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.6 5,100 5,946 816,076 2019/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 3,900 4,491 616,377 2019/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.0 4,200 4,793 657,825 2020/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.85 3,700 4,420 606,679 2020/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.5 4,500 5,576 765,379 2021/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85 3,400 4,306 591,085 2022/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4 4,700 5,821 798,963 2023/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 3,000 3,477 477,183 2023/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.8 5,800 6,902 947,310 2024/１/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.65 3,700 4,329 594,137 2025/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9 4,400 5,665 777,464 2026/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 4,200 4,949 679,268 2040/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.7 300 341 46,911 2041/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 400 484 66,426 2044/10/31 SPANISH GOVERNMENT 5.5 4,300 4,917 674,904 2017/７/30 SPANISH GOVERNMENT 6.0 5,100 6,669 915,360 2029/１/31 SPANISH GOVERNMENT 5.75 3,000 3,894 534,536 2032/７/30 SPANISH GOVERNMENT 4.2 4,400 4,758 653,009 2037/１/31 (ベルギー) 国 債 証 券 BELGIUM KINGDOM 3.5 1,000 1,097 150,634 2017/６/28 BELGIUM KINGDOM 1.25 2,000 2,073 284,498 2018/６/22 BELGIUM KINGDOM 3.0 1,000 1,111 152,542 2019/９/28 BELGIUM KINGDOM 3.75 4,300 5,085 697,928 2020/９/28 BELGIUM KINGDOM 4.25 2,700 3,312 454,625 2021/９/28 BELGIUM KINGDOM 4.0 3,400 4,135 567,568 2022/３/28 BELGIUM KINGDOM 4.25 3,900 4,826 662,354 2022/９/28 BELGIUM KINGDOM 2.25 2,000 2,149 295,024 2023/６/22 BELGIUM KINGDOM 4.5 2,100 2,697 370,241 2026/３/28 BELGIUM KINGDOM 4.25 2,800 3,740 513,406 2041/３/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 3.75 2,000 2,087 286,529 2015/９/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 3.25 3,800 4,063 557,704 2016/９/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 2,800 3,090 424,082 2017/３/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 5.5 3,000 3,504 481,012 2017/９/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 2,500 2,842 390,036 2018/３/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 4.0 2,700 3,145 431,725 2019/３/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 5.5 4,200 5,965 818,643 2028/３/28 BELGIUM KINGDOM GOVT 5.0 6,300 8,984 1,233,081 2035/３/28
(オーストリア)
国 債 証 券 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 1,500 1,550 212,756 2015/７/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.0 4,200 4,550 624,538 2016/９/15
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 (オーストリア) 国 債 証 券 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2 2,000 2,163 296,855 2017/２/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.65 4,000 4,621 634,213 2018/１/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.35 3,300 3,905 535,997 2019/３/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9 3,200 3,814 523,488 2020/７/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5 2,600 3,074 421,944 2021/９/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.65 1,500 1,797 246,723 2022/４/20 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4 2,000 2,367 324,847 2022/11/22 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.85 1,500 2,024 277,808 2026/３/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25 2,300 3,541 485,978 2027/７/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15 3,800 5,189 712,176 2037/３/15 REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15 1,400 1,686 231,427 2044/６/20 (フィンランド) 国 債 証 券 FINNISH GOVERNMENT 4.25 1,000 1,040 142,743 2015/７/４ FINNISH GOVERNMENT 1.75 1,300 1,338 183,692 2016/４/15 FINNISH GOVERNMENT 1.875 500 524 71,941 2017/４/15 FINNISH GOVERNMENT 3.875 2,000 2,234 306,607 2017/９/15 FINNISH GOVERNMENT 1.125 600 621 85,279 2018/９/15 FINNISH GOVERNMENT 4.375 800 954 130,965 2019/７/４ FINNISH GOVERNMENT 3.375 1,500 1,734 238,107 2020/４/15 FINNISH GOVERNMENT 3.5 1,500 1,767 242,503 2021/４/15 FINNISH GOVERNMENT 1.5 1,200 1,235 169,562 2023/４/15 FINNISH GOVERNMENT 4.0 2,400 3,018 414,256 2025/７/４ FINNISH GOVERNMENT 2.75 800 902 123,806 2028/７/４ FINNISH GOVERNMENT 2.625 500 557 76,456 2042/７/４ (アイルランド) 国 債 証 券 IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4 4.4 2,500 2,931 402,284 2019/６/18 IRISH GOVERNMENT 4.6 2,800 3,017 414,149 2016/４/18 IRISH GOVERNMENT 5.5 800 931 127,825 2017/10/18 IRISH GOVERNMENT 4.5 2,000 2,323 318,808 2018/10/18 IRISH GOVERNMENT 5.9 1,000 1,257 172,531 2019/10/18 IRISH GOVERNMENT 4.5 2,300 2,731 374,820 2020/４/18 IRISH GOVERNMENT 5.0 1,500 1,838 252,312 2020/10/18 IRISH GOVERNMENT 5.4 2,900 3,706 508,738 2025/３/13 IRISH TSY 3.4％ 2024 3.4 500 549 75,416 2024/３/18 REPUBLIC OF IRELAND 3.9 1,400 1,608 220,812 2023/３/20 小 計 － － － 137,195,260 － (ポーランド) 千ズロチ 千ズロチ
国 債 証 券 POLAND GOVERNMENT BOND 6.25 4,000 4,188 138,706 2015/10/24 POLAND GOVERNMENT BOND － 5,500 5,303 175,656 2016/１/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.0 6,500 6,779 224,537 2016/４/25 POLAND GOVERNMENT BOND 4.75 4,300 4,510 149,394 2016/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 4.75 3,800 4,018 133,092 2017/４/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4,000 4,322 143,157 2017/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 6,000 6,204 205,476 2018/４/25 POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 4,000 3,944 130,625 2018/７/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.5 5,000 5,614 185,935 2019/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 3,000 3,372 111,685 2020/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 3,500 4,071 134,855 2021/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 4,600 5,402 178,917 2022/９/23 POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 3,800 3,993 132,249 2023/10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 5.75 2,000 2,474 81,938 2029/４/25 小 計 － － － 2,126,230 － (シンガポール) 千シンガポールドル 千シンガポールドル 国 債 証 券 SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 1,500 1,536 125,770 2015/７/１ SINGAPORE GOVERNMENT 3.75 1,500 1,606 131,554 2016/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 4.0 2,200 2,481 203,132 2018/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 3,000 3,283 268,795 2020/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 3.125 800 861 70,519 2022/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 3.0 700 737 60,352 2024/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 3.5 1,900 2,067 169,226 2027/３/１ SINGAPORE GOVERNMENT 2.875 1,000 1,001 82,000 2030/９/１ SINGAPORE GOVERNMENT 2.75 300 284 23,259 2042/４/１ 小 計 － － － 1,134,611 － (マレーシア) 千リンギ 千リンギ 国 債 証 券 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.72 4,400 4,475 143,155 2015/９/30 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.262 8,000 8,148 260,654 2016/９/15
種 類 銘 柄 名 利 率 額面金額 評価額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 ％ 千リンギ 千リンギ 千円 国 債 証 券 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.814 1,600 1,612 51,583 2017/２/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.012 3,400 3,450 110,392 2017/９/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.24 7,000 7,143 228,520 2018/２/７ MALAYSIAN GOVERNMENT 3.58 1,000 998 31,942 2018/９/28 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.378 9,000 9,288 297,151 2019/11/29 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.16 5,500 5,625 179,956 2021/７/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.48 1,800 1,749 55,981 2023/３/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.392 3,000 3,083 98,637 2026/４/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.502 4,000 3,734 119,450 2027/５/31 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733 1,800 1,707 54,610 2028/６/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.498 1,000 1,032 33,013 2030/４/15 MALAYSIAN GOVERNMENT 4.127 1,100 1,074 34,380 2032/４/15 小 計 － － － 1,699,431 － (オーストラリア) 千豪ドル 千豪ドル 国 債 証 券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 2,100 2,157 205,107 2015/10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 3,400 3,539 336,474 2016/６/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 6.0 5,300 5,753 546,951 2017/２/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 2,600 2,723 258,923 2017/７/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 3,800 4,154 394,990 2018/１/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25 6,000 6,623 629,715 2019/３/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 3,700 3,991 379,424 2020/４/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 4,200 4,876 463,580 2021/５/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75 3,600 4,233 402,522 2022/７/15 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.5 4,000 4,662 443,292 2023/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 2,700 2,557 243,161 2024/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 2,500 2,450 232,980 2025/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 1,700 1,814 172,528 2026/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75 2,300 2,569 244,277 2027/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25 1,300 1,227 116,694 2029/４/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.5 1,300 1,403 133,465 2033/４/21 小 計 － － － 5,204,090 － (メキシコ) 千メキシコペソ 千メキシコペソ
国 債 証 券 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 30,000 32,050 250,314 2015/12/17 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.25 17,000 17,941 140,125 2016/６/16 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.25 18,700 20,306 158,592 2016/12/15 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.0 21,000 21,748 169,856 2017/６/15 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 37,000 41,390 323,256 2017/12/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 4.75 33,000 33,429 261,080 2018/６/14 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0 31,000 35,783 279,467 2020/６/11 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 25,000 26,823 209,493 2021/６/10 MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 6,000 6,405 50,027 2022/６/９ MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 14,000 18,735 146,321 2024/12/５ MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 44,000 50,131 391,526 2027/６/３ MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 5,800 7,104 55,485 2029/５/31 MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 15,000 17,202 134,348 2031/５/29 MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0 46,000 64,464 503,466 2036/11/20 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 14,000 17,137 133,843 2038/11/18 MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.0 16,000 18,809 146,902 2023/12/７ 小 計 － － － 3,354,109 －
(南アフリカ) 千ランド 千ランド
国 債 証 券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25 15,400 15,889 151,905 2017/９/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0 15,000 15,345 146,704 2018/12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 17,000 16,747 160,109 2020/１/15 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 20,000 18,987 181,518 2021/３/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.75 7,000 6,924 66,194 2023/２/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 33,000 39,093 373,729 2026/12/21 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.0 11,500 9,991 95,515 2031/２/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25 31,500 23,972 229,176 2036/３/31 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 9,300 7,108 67,955 2041/２/28 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 9,000 8,876 84,855 2048/２/28 小 計 － － － 1,557,666 － 合 計 － － － 306,011,588 － ＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
