組入銘柄について
組入上位銘柄 組入銘柄数コード ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 銘柄 銘柄 業種 市場 カテゴリー投資テーマ 任天堂 メガチップス マーケッ
... 相場の一段の上昇可能性としては、10月に控える中国共産党大会後も中国の景気が強含むとの期待が高まった場合が挙げられます。 一方、急落する可能性としては、米朝間で軍事衝突が発生した場合が考えられます。 【運用状況と今後の運用方針】 投資テーマの観点では、「コーポレートリフォーム」に注目し、具体的な銘柄として、フタバ産業や東洋炭素などを保有しています。抜本 ...
5
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
... ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、 将来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
5
追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売 会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※法人の場合は上記と異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 純資産総額に対して、年率1.5984％（税抜1.48％） ...
6
組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、 信託財産中から支弁します。 ・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に関する費用等は、信託財産中から支弁します。 これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことが できません。 ...
6
2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... ※会社概要は東洋経済より ※当ファンドに、ベンチマークはありません。 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 を約束するものでもありません。 ...
5
3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入上位銘柄 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日東紡績 コジマ ソフトバンクグループ ガラス 土石製品ガラス 土石製品 小売業 5 46
... ○分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保 証するものではありません。 ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ...
5
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
... 12月の日本株式市場は、世界的な景気の先行きへの懸念や、米国の政治・金融政策への不透明感などを受けて大き く下落しました。短期的には、米中通商協議の進展期待やFRB（米連邦準備制度理事会）のハト派的な姿勢への転換期 待から、株式市場は戻りを試す可能性はあるものの、製造業中心に業況の悪化が鮮明となっていることを考慮すると、上 値については限定的と見ています。 ...
5
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ...
5
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... 4 5 ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
5
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ４．運用はファミリーファンド方式で行います。 ○分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保 証するものではありません。 ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ...
5
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ...
5
2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、投資銀行業務、資産 管理、一般商業銀行業務、住宅融資などのサービスを提供する国 際的金融サービス会社 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは 考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運 ...
5
2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ＜運用管理費用（信託報酬）の配分＞ ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ● 信託期間 ２００６年９月１４日～２０２１年９月１０日（約１５年） ● 購入単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ...
5
2 / 6 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本たばこ産業 34,100 89,222, % キリンHD 26,700 61,369,
... ②（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX−17 食品の指数値の算出もしくは 公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値、TOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標の使用に関して得られる結果ならびに 特定の日のTOPIX−17 ...
6
2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
6
2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... ◆欧米株式市場はおおむね横ばいとなりました。月前半は、原油高の進展や好調な決算の発表に加え、米国 の雇用統計が利上げ加速の観測を後退させる内容だったことなどを受けて上昇しました。月後半は、トラン プ米大統領が米朝首脳会談について中止する考えを表明し地政学リスクへの警戒感が高まったことや、イタ リア政局の混迷を受けて欧州株が値を崩したことなどから下落基調となりました。 ...
7
2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 47 銘柄 子会社を通じてインターネット インフラやオンライン金融などのサービスを世アリババ グループ ホールディングアメリカ株界各国
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が できない場合があります。 ○分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について 保証するものではありません。 ...
5
2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ※配当利回りは過去1年の発表済み配当金を作成基準日の株価より算出 ※現物株式の組入上位銘柄を表示 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、 ...
5
2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、 将来の運用成果等を約束するものでもありません ※ウエリントン・マネージメント社提供データより作成 【市場環境】 ...
5
2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... マーケットコメント 追加型投信／内外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、 将来の運用成果等を約束するものでもありません ...
6