投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 信託期間 ： 2008年7月22日 から 無期限 基 準 日 ： 決算日 ： 毎年1月20日および7月20日 回次コード ：
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2008年7月22日）～2018年12月28日 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間 年初来 設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1口当たり、税引前） 資産別構成 組入上位10銘柄 日本たばこ産業 分配金合計額 キリンＨＤ アサヒグループHD 明治ホールディングス ヤクルト 味 の 素 キッコーマン サントリー食品インター 日清食品ＨＤ 日清製粉Ｇ本社 ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。 基準価額 30,344 円 ファンド ベンチマーク ※当ファンドはTOPIX-17 食品をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 食品を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 食料品 2.6% 食料品 3.4% 食料品 2.9% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 食料品 6.4% 食料品 5.6% 食料品 4.5% 食料品 3.9% 設定来： 3,682円 食料品 10.4% 食料品 9.0% 15.1% 第19期 (18/01) 448円 第20期 (18/07) 322円 食料品 銘柄名 合計63.7% ---東証33業種名 比率 第17期 (17/01) 213円 その他 第18期 (17/07) 282円 第14期 (15/07) 第16期 (16/07) 267円 新興市場他 ---第15期 (16/01) 176円 二部（東証・名証） ---222円 一部（東証・名証） 98.3% 第13期 (15/01) 166円 株式 市場・上場別構成 合計98.3% 第12期 (14/07) 223円 合計 88 ---第11期 (14/01) 157円 コール・ローン、その他 1.7% 第10期 (13/07) 186円 不動産投資信託等 --- ---食料品 95.7% 第9期 (13/01) 116円 国内株式先物 1 1.8% 水産・農林業 2.6% 第1～8期 合計： 904円 国内株式 87 98.3% 決算期（年/月） 分配金 株式 業種別構成 合計98.3% 資産 銘柄数 比率 東証33業種名 比率 +51.1 % +39.1 % -14.2 % -15.7 % +111.6 % +79.1 % -12.3 % -13.0 % -14.2 % -15.7 % -0.4 % -5.4 % 純資産総額 590百万円 -6.6 % -7.3 % -8.7 % -9.3 %ダイワ上場投信・
TOPIX-17 食品
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 2018年12月28日 ベンチマーク 302.81 5783 2018年12月28日現在 0 10 20 30 40 50 60 70 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 設定時 12/1/18 15/7/7 18/12/26 純 資 産 総 額（ 億 円） 基 準 価 額（ 円） 純資産総額 分配金再投資基準価額 基準価額 ベンチマーク≪組入銘柄一覧≫ ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 66 2922 なとり 300 532,000 100 498,300 0.0844% 0.0901% 65 2217 モロゾフ 100 500,000 0.0847% 64 2612 かどや製油 62 2533 63 2108 日本甜菜糖 300 オエノンホールディングス 1,700 709,000 0.1201% 618,000 0.1046% 日新製糖 300 540,900 0.0916% 60 4526 理研ビタミン 200 589,900 0.0999% 61 2117 58 2899 59 2060 フィード・ワン 4,000 永谷園ホールディングス 300 780,000 0.1321% 769,600 0.1303% 712,000 0.1206% 56 2915 ケンコーマヨネーズ 400 718,200 0.1216% 57 2918 わらべや日洋HD 400 54 2930 55 2204 中 村 屋北の達人コーポ 2,300200 860,300 0.1457% 858,400 0.1453% 837,000 0.1417% 52 2053 中部飼料 700 857,900 0.1453% 53 2266 六甲バター 400 50 2211 51 1301 極 洋不 二 家 300400 1,036,800 0.1756% 995,400 0.1685% 864,600 0.1464% 48 2288 丸大食品 600 914,400 0.1548% 49 2910 ロックフィールド 600 46 2594 47 2613 Ｊ－オイルミルズ 300 キーコーヒー 600 1,391,500 0.2356% 1,348,200 0.2283% 1,144,500 0.1938% 44 2109 三井製糖 500 1,251,000 0.2118% 45 1379 ホクト 700 42 2908 43 2931 ユーグレナ 2,400 フジッコ 600 1,569,600 0.2658% 1,487,500 0.2519% 1,394,400 0.2361% 40 2281 プリマハム 800 1,431,000 0.2423% 41 2004 昭和産業 500 38 2220 39 2590 ダイドーグループHD亀田製菓 300400 2,194,500 0.3716% 2,047,500 0.3467% 1,725,000 0.2921% 36 2602 日清オイリオグループ 700 1,982,000 0.3356% 37 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 500 34 2222 35 2296 伊藤ハム米久HLDGS寿スピリッツ 3,800600 3,570,000 0.6045% 3,370,000 0.5706% 2,519,400 0.4266% 32 2815 アリアケジャパン 500 2,547,000 0.4313% 33 1377 サカタのタネ 1,000 30 2264 31 2001 日本製粉 2,000 森永乳業 1,200 4,434,000 0.7508% 3,985,800 0.6749% 3,672,000 0.6218% 28 1333 マルハニチロ 1,200 3,696,000 0.6258% 29 2270 雪印メグミルク 1,400 26 2501 27 1332 日本水産 8,000 サッポロホールディングス 2,200 5,887,200 0.9968% 5,265,000 0.8915% 4,912,000 0.8317% 24 2531 宝ホールディングス 4,400 5,044,600 0.8542% 25 2607 不二製油グループ 1,500 22 2201 23 2811 カ ゴ メ森永製菓 2,4001,500 8,682,500 1.4702% 8,108,100 1.3729% 6,914,400 1.1708% 20 2810 ハウス食品Ｇ本社 2,300 7,095,000 1.2014% 21 2809 キユーピー 3,300 18 2229 19 2871 ニチレイカルビー 3,0002,700 9,850,000 1.6678% 9,486,000 1.6062% 9,075,000 1.5366% 16 2593 伊 藤 園 2,000 9,288,000 1.5727% 17 2206 江崎グリコ 1,700 14 2282 15 --- ミニＴＰＸ先物 ３１０３月 7 日本ハム 2,600 11,888,500 2.0130% 11,299,400 1.9133% 10,454,500 1.7702% 12 2875 東洋水産 3,100 10,751,000 1.8204% 13 2212 山崎製パン 4,900 10 2002 11 2579 コカ・コーラボトラーズJHD 4,500 日清製粉Ｇ本社 6,700 19,840,000 3.3594% 17,250,000 2.9208% 14,782,500 2.5030% 8 2587 サントリー食品インター 4,000 15,215,700 2.5764% 9 2897 日清食品ＨＤ 2,500 6 2802 7 2801 キッコーマン味 の 素 13,6003,900 37,632,000 6.3720% 33,196,000 5.6209% 23,049,000 3.9028% 4 2269 明治ホールディングス 4,200 26,615,200 4.5066% 5 2267 ヤクルト 4,300 2 2503 3 2502 アサヒグループHDキリンＨＤ 12,40026,700 評価金額（円） 組入比率 89,222,650 15.1075% 52,935,600 8.9633% No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 61,369,950 10.3914% 1 2914 日本たばこ産業 34,100 2018年12月28日現在
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≪組入銘柄一覧≫ 61,200 0.0104% 48,500 0.0082% 87 1384 ホクリヨウ 100 88 2884 ヨシムラ・フード・HLDGS 100 85 2215 86 2924 イフジ産業 100 第一屋製パン 100 115,700 0.0196% 104,000 0.0176% 63,600 0.0108% 83 2599 ジャパンフーズ 100 99,800 0.0169% 84 2107 東洋精糖 100 81 2112 82 2286 林兼産業 200 塩水港精糖 700 163,800 0.0277% 163,600 0.0277% 116,800 0.0198% 79 2883 大冷 100 158,200 0.0268% 80 2818 ピエトロ 100 77 2597 78 2925 ピックルスコーポレーションユニカフェ 100200 209,600 0.0355% 208,100 0.0352% 200,000 0.0339% 75 4404 ミヨシ油脂 200 201,600 0.0341% 76 2819 エバラ食品工業 100 73 1376 74 2904 一正蒲鉾 200 カネコ種苗 200 303,000 0.0513% 302,400 0.0512% 211,800 0.0359% 71 2882 イートアンド 200 270,800 0.0459% 72 2812 焼津水産化工 300 70 2207 名糖産業 300 鳥越製粉 500 485,000 0.0821% 445,800 0.0755% 389,700 0.0660% 398,000 0.0674% 68 2540 養 命 酒 200 69 2009 67 2209 井村屋グループ 200 2018年12月28日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 数量（株） 評価金額（円） 組入比率
※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ①TOPIX−17 食品の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引 所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX−17 食品に関するすべての権利・ノウハウなら びにTOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有します。 ②（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX−17 食品の指数値の算出もしくは 公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。 ③（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値、TOPIXおよびTOPIX−17 食品の商標の使用に関して得られる結果ならびに 特定の日のTOPIX−17 食品の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ④（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ ん。また、（株）東京証券取引所は、TOPIX−17 食品の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いませ ん。 ⑤「ダイワ上場投信・TOPIX−17 食品」は、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ⑥（株）東京証券取引所は、「ダイワ上場投信・TOPIX−17 食品」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX−17 食 品」の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 ⑦（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX−17 食品」の購入者のニーズを、TOPIX−17の指数値を算出する 銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX−17 食品」の設定、販売および販売促進活動に起因する いかなる損害に対しても、責任を有しません。
