Monthly Report 2019年1月11日作成
追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型）（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 月次開示資料
マイ・ウェイ・ジャパン
（1／5）
2018年12月末現在
運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移
設定日（2016/5/31）～ 2018/12/28 決算 分配金
◆基準価額騰落率
資産内容 （日本株MNマザーファンド）
※比率の合計は100％にならない場合があります
◆市場別構成 ◆業種別組入比率（上位10業種） ◆資産別構成
市場 比率 業種 比率 組入資産 比率
1 株式現物
2 短期金融商品等
3
4 株式先物等
5
6
7
8
9
10
-0.7% ※分配金は1万口あたりの金
額（税引前）
※決算は、毎年3月17日です
(休業日の場合は翌営業日）
※分配対象額が少額な場合
には、委託会社の判断で分配
を行わないことがあります
1年 -1.8%
3年
-1.8%
期間 ファンド
1ヵ月 0.3%
第2期('18/3) 150円
基準価額 9,934円
純資産総額 220億円 第1期('17/3) 100円
医薬品
小売業
4.8%
サービス業 4.7%
陸運業
合計
26.8%
5.7%
0.0%
その他
100.0%
5.9%
東証二部 0.0%
卸売業
4.9%
5.4%
-73.1%
JASDAQ
マザーズ 0.0%
0.3%
銀行業
8.0%
7.1%
11.6%
輸送用機器
化学
電気機器
73.2%
250円
3ヵ月 -1.0% 設定来
6ヵ月
東証一部 99.7% 情報・通信業 12.1%
5年
-※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の
基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
設定来
0
150
300
450
600
750
900
1,050
1,200
9,700
9,800
9,900
10,000
10,100
10,200
10,300
10,400
10,500
'16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11
（億円）
（円）
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
※比率は純資産総額対比
※業種は東証33業種分類
※比率は保有現物株の時価総額対比
※比率は保有現物株の時価
総額対比
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
2018年12月末現在
組入上位銘柄 （日本株MNマザーファンド）
組入銘柄数 銘柄
マーケットコメント
TOPIX（配当込み）を+0.37％上回りました。
◆業種配分効果 ◆銘柄選択効果
上位3業種 下位3業種 上位3業種 下位3業種
1 33 1 33
2 32 2 32
3 31 3 31
◆買付銘柄 ◆売却銘柄
証券、商品先物取引業
化学
機械
空運業
証券、商品先物取引業
情報・通信業
鉱業
サービス業
情報・通信業
卸売業
機械
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.1%
197
4
5
2
3
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
銘柄
日本電信電話
ＫＤＤＩ
日本航空
日本電気
日本ユニシス
8766 東京海上ホールディングス
7 6701
コード
1
8058
6758
9432
6
7203
8306
10
9433
8056
9201
9
8
2.8%
輸送用機器
東証一部
東証一部
情報・通信業
2.6%
保険業
東証一部
2.2%
2.2%
東証一部
卸売業 東証一部
銀行業
東証一部
6981 村田製作所
陸運業
1.7%
東証一部
東証一部
情報・通信業
電気機器
空運業
電気機器
業種 市場 組入比率
三菱商事
ソニー
東証一部
情報・通信業
東証一部
8766 東京海上ホールディングス 6594 日本電産
6702 富士通 4063 信越化学工業
4661 オリエンタルランド
※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある
いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将
来の運用成果等を約束するものでもありません。
【市場見通し】
12月の日本株式市場は、世界的な景気の先行きへの懸念や、米国の政治・金融政策への不透明感などを受けて大き
く下落しました。短期的には、米中通商協議の進展期待やFRB（米連邦準備制度理事会）のハト派的な姿勢への転換期
待から、株式市場は戻りを試す可能性はあるものの、製造業中心に業況の悪化が鮮明となっていることを考慮すると、上
値については限定的と見ています。
【当面の運用方針】
引き続き、物色面では方向感の定まらない状況を想定しています。業績モメンタムやバリュエーション（投資価値評価）
を勘案しつつ、リターンリバーサルの動きなどを注視しながら、機動的にポートフォリオのリバランスを行っていきたいと考
えています。
※業種は東証33業種分類
○主な売買銘柄
【現物株式部分の運用状況】
○パフォーマンス要因分析
ファンドの費用 （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料
購入価額に２．１６％（税抜２．０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
● 信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
● 運用管理費用
（信託報酬）
● その他の費用・
手数料
※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
● 信託期間
２０１６年５月３１日～２０２６年３月１７日（約１０年）
● 購入単位
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 購入価額
購入申込受付日の基準価額
● 換金単位
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
● 換金価額
換金申込受付日の基準価額
● 換金代金
換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
● 決算日
毎年３月１７日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
● 収益分配
年１回の決算時に分配を行います。
投資信託に関する留意点
○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。
○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の
対価です。
毎日、信託財産の純資産総額に年率０．８５３２％（税抜０．７９％）を乗じて得た額とします。運用管理
費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、
信託財産から支払われます。
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき
ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
Monthly Report
追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型）（課税上は株式投資信託として取り扱われます）
月次開示資料
マイ・ウェイ・ジャパン
（5／5）
委託会社およびその他の関係法人
■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第353号
加入協会／一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
三井住友信託銀行株式会社
■販売会社
静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号
上光証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号
株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号
株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号
西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号
浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号
株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号
株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号
（50音順）
○
取扱販売会社名 登録番号 日本証券業
協会 一般社団法人日本投資顧問
業協会
一般社団法人
金融先物
取引業協会
一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会
○
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○
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○
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
