純資産比率
(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... 注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 有価証券の評価は、売買目的有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算 定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものに ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。なお、その他有 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識 の高まりや世界的な政策対応の推進に対する期待などを背景に、中 期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率につい ては、「マクロ経済動向」「市場動向」「株価水準」の 3 つの方向か ら市場の方向性を想定し、決定してまいります。ポートフォリオに ついては、業界成長性、為替や金利の動向、各企業の技術力・開発 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 A コース ( 為替ヘッジあり ) A コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S & P 株価指数基準価額 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分
... ＜マザーファンド＞ ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行い、 高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高 いと判断される銘柄を厳選します。運用にあたっては、市場のダウンサイド・リスクに注視しながらも、長期 的な成長トレンドに支えられる、ファンダメンタルズの優れた銘柄を中心に投資する方針で臨みました。その 結果、セクター配分においては、ヘルスケア・セクターや情報技術セクターの組入比率が上昇する一方、資本 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ６期(2014年６月19日) 10,798 13.8 91.30 21.7 96.7 － 1,373 ７期(2015年６月19日) 9,304 △13.8 80.61 △11.7 92.2 － 784 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... AUTOMETAL SA 412 － － － 自動車部品 SONAE SIERRA BRASIL SA 192 － － － 不動産管理・開発 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 491 － － － 保険 小 計 株 数 ・ 金 額 17,112 11,171 16,411 659,412 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 26 26 － ＜84.0％＞ 合 計 株 数 ・ 金 額 17,671 11,733 － ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
... 決 算 期 （除く日本、円ベース） （円換算） 公 社 債 組入比率 債 券 先物比率 純 資 産 総 額 （分配落） 税込み 分配金 期 中 騰落率 （参考指数） 期 中 騰 落 率 （参考指数） 期 中 騰 落 率 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 84期末（2016年 3 月10日） 6, 146 50 1. 7 14, 765 △2. 7 16, 277 3. 6 92. 1 ...
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2 / 5 組入上位 20 銘柄 銘柄コード 銘柄名 東証 33 業種名 比率 9983 ファーストリテイリング ファナック 小売業 10.2% ソフトバンクグループ情報 通信業 4.0% 電気機器 3.0% 比率は 純資産総額に対するものです 特色カジュアル衣料店 ユニクロ な
... ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経 済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有していま す。 ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他[r] ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えるこ とを目標としています。運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち200銘柄以上に投資 を行います。現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から、指数に採用されている225銘柄全てに投資 しています。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ちま した。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 短期金融市場については、日本銀行の当座預金残高が過去最高水準で推移するなど市場に資金余剰感が強 まってきました。また、９月以降は日本銀行が国庫短期証券（短期国債）買い入れオペでマイナス金利での買 い入れを行ったと見られることから、金利低下が一層進むことになり、国庫短期証券３ヵ月利回りはマイナス 利回りまで低下しました。その結果、国庫短期証券３ヵ月利回りは△0.005％台で期末を迎えました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 設定時より、投資環境を慎重に見極めながらポートフォリオの構築を行いました。その後も、国内外の投 資環境を注視しながら銘柄選別を継続し、ファンダメンタルズなどに変化が見られた銘柄等については売却 を行ったほか、大幅な株価上昇が見られた銘柄については利益確定による売却も行いました。株式組入比率 は概ね90％以上の高位で推移させ、償還を控えた2016年12月に入り、保有銘柄の全売却を行いました。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 深セン・香港株式相互取引が2016年12月5日に開始されました。これは2014年の上海・香港株式相互取引 開始に次ぐ市場開放策として注目されます。本土投資家による香港市場に上場する中国株式への投資、海外 の投資家による深セン市場に上場する中国株式（IT関連株の比率が高い）への投資の拡大が見込まれます。 当社では中国株式への投資にあたり、中国経済の構造改革の恩恵を受ける企業、また収益性の改善が期待 ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... 9％ 【基準価額の主な変動要因】 主に日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利は上昇 （債券価格は下落）したものの、ユーロなどの対円為替レートの上昇 がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。 ◆投資環境について ○海外債券市況 主要国の国債金利は、期を通じて多くの国で上昇しました。期首 より、上下に振れながらもおおむねレンジ内で推移しましたが、 2017年[r] ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... 2018年６月25日 3,585 50.3 4,260 56.0 100.8 59.5 ＊期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比。 ＊商品先物比率＝買建比率－売建比率 ※WTI原油先物取引価格（参考指数）は、WTI原油先物取引価格（期近物）の日々の騰落率を、設定日を10,000として指数化したものを使用しています。日々 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを 含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数点以下第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... 翌期繰越分配対象額 1,189 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ■今後の運用方針 ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM シティ世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中 (
... マザーファンド（評価額） 18, 261, 866, 555 20, 280, 912, 063 20, 209, 270, 220 19, 918, 152, 095 19, 943, 334, 114 19, 461, 291, 130 未収入金 110, 000, 000 ― 81, 920, 383 97, 516, 506 42, 829, 618 35, 050, 799 ...
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2. 訂正箇所 (1) 4 頁の (2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 1 四半期 3,955 2, 年 3 月期第 1 四半期 3,435 1,
... BB」の販売代理店として、通 信回線販売業者等の事業者を通じて販売活動を行っております。従来、回線契約の短期解約に伴い発生 するインセンティブの返金予想額については、過去の解約率を勘案した額を、貸借対照表上の売掛金及 び買掛金からそれぞれ直接控除して表示しておりました。 平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況においては、これに関して、監査法人より、返金予想額 を売[r] ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 合計 140 0.919 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド 引き続き、主に香港に上場する中国企業および中国関連企業の株式を主要投資対象として、金融緩和・財政 出動による恩恵享受が期待される金融や公共インフラ関連株などを中心としたポートフォリオを当面維持し ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ＜太陽財形株式マザーファンドの運用概況＞ 太陽財形株投 太陽一般財形 30、太陽一般財形 50、太陽年金・住宅財形 30の投資対象として、東証株価 指数に連動した投資成果を目指し、わが国株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目的として います。運用にあたっては、運用資産が少額であり、株価指数に連動するポートフォリオを現物株式で構築す ...
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