Top PDF 第15期末：18,179円（既払分配金0円）

基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額騰落率第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配

... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...

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ブラックロックゴールドファンド第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円純資産総額 15,188 百万円騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです当ファンドは

... 先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）新興国債・・・Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）＜各指数について＞東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数 ...

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設定以来の運用実績新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決算期基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0

... 新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型）収益分配金につきましては基準価額水準・市況動向等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。（注） ...

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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1

... 数金額平均単価銘柄株数金額平均単価 (ブラジル) 千株千円円 (ブラジル) 千株千円円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中騰落率株式組入比率投資信託証券比率純資産総額円円 % % % 百万円第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2

... 2016年11月の米国大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利した後は、トランプ氏の対中国強硬姿勢や米国新政権の政策を巡る不透明感が中国株式市場にとり重しとなりました。【為替相場】期初から2016年7～8月にかけては、香港ドルおよび人民元は対円で下落しました。米国の利上げ観測の後退などを背景に、米ドル安/円高が進行する中で、両通貨ともに対円で値を下げました。その後は、トランプ新 ...

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最近 10 期の運用実績損保ジャパン外国債券ファンド決算期基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率円円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,

... なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝112.44円、１カナダ・ドル＝85.60円、１シンガポール・ドル＝82.54 円、１イギリス・ポンド＝148.81円、１スイス・フラン＝112.78円、１デンマーク・クローネ＝17.66円、１ノルウェー・クローネ ...

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最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91

... ２月 0.06％ 6.42％ 6.36％概ね指数に連動しました。３月 0.56％ 2.74％ 2.18％（プラス要因）指数配当落ちの影響４月 ...７月 0.00％ 1.73％ 1.73％概ね指数に連動しました。８月 0.05％ △8.18％ ...

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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績作成期決算期基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金期中騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第

... SINA CORPORATION 72 72 493 56,303 ソフトウェア・サービス NETEASE.COM INC -ADR 31 23 552 63,031 ソフトウェア・サービス BAIDU INC - SPON ADR 46 37 652 74,543 ソフトウェア・サービス TAL EDUCATION GROUP-ADR － 38 288 32,891 消費者サービス JINKOSOLAR HOLDING COMPANY ...

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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです第一種優先株式年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計円円円円円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期年 3 月期 (

... （７）追加情報（株式給付信託（BBT）に係る取引）当社は、当中間連結会計期間より当社の連結子会社である株式会社三重銀行及び株式会社第三銀行（以下、これらを総称して「当社グループ内銀行」という。）の取締役（当社グループ内銀行の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、「取締役等」という。）が当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 ...

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最近 5 期の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率株式組入比率株式先物比率純資産円円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992

... 期中は、株式組入比率を高位に維持し、期末時点での株式組入比率は 95.1％としました。期末の基準価額は 8,751 円となりました。期中騰落率は＋4.1％となりました。分配金については、基準価額・市場動向等を勘案して、0 円に決定しました。・今後の運用方針 ...

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ベトナム株式ファンド最近 5 期の運用実績決算期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率円円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0

... ※ 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。 ※ 比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ※ 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 ※ 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンド ...

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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円純資産総額 65,996 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円第 32 期 ( 決算日 :2018

... 指数に関して ○ファンドのベンチマークである『日経平均株価（日経２２５）』について日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。日経２２５に関する知 ...

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2. 配当の状況年間配当金配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率配当性向第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計円銭円銭円銭円銭円銭百万円 % % 29 年 9 月期年 9 月期

... ③ 期中平均株式数 30年９月期 1,166,566 株 29年９月期 1,000,000 株（注）当社は、平成29年11月２日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っております。平成29年９月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。 ※ ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0

... （注）分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,

... ○設定来の投資環境 ※日経平均株価は設定日の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しております。【第１期】（設定時～2011年８月）日経平均株価は9,000円台で始まり、日銀の円売り介入による円高一服、円安進行による企業業績の改善期 ...

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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在

...  ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...

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交付運用報告書第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金合計第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運

... 【投資環境】 2018年後半の北米株式市場は下落しました。9月にS&P500種株価指数が過去最高値を更新した後に急落し、12月にも大幅に下落しました。10月には、恐怖指数と呼ばれている、ボラティリティ指数のVIX指数が急騰し、高い水準のまま当作成期を終えました。ボラティリティ上昇の背景は、中国経済の減速、貿易戦争 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率円銭円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,

第15期末：18,179円（既払分配金0円）