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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。（注 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... （先物・オプション）（0）（0. 001）有価証券取引税 ― ― 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用 1 0. 006 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（監査費用）（1）（0. 005）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（その ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 53 0.506 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ）1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については 2 ページ（ 1 万口当りの費用の明細の項目の概要）をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。（注 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末第 101 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 33 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... （監査費用）（1）（0. 005）監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計 106 0. 570 （注 1 ）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。＊作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

... 合計 121 1.165 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )

... （販売会社）（86）（0. 356）販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託銀行）（21）（0. 086）受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料 ― ― 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は

... （公社債）（－）（－）（投資信託証券）（－）（－）（d）その他費用 0 0.001 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用その ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

... （注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。項目 2018年４月19日 2018年５月21日 2018年６月19日 2018年７月19日 2018年８月20日 2018年９月19日第180期末第181期末第182期末第183期末第184期末第185期末純資産総額 5,772,941,323円 5,654,155,919円 ...

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第三者割当による新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行

... 業益改善再生療等製品製造販売認目指企業治験や師主治験再生療等製品製造販売認得商業生産行う企業製造大組品細胞養加工施設能力増強短期借入金返び第回新株予約付社債繰償還当該短期借入金や新株予約付社債係支払金利等削減実現業益性改善 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

... 式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCIInc.に帰属します。また、MSCIInc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ...

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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... 切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income ...

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はじめに新しい公益法人制度は主務官庁の裁量権を排除しできる限り準則主義に則った認定等を実現することを目的として法改正がなされ今日まで準備が進められてきた公益認定等委員会はこの

... 一負債（基金（一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金をいう。第三十一条第四項において同じ。）を含む。以下この条において同じ。）の額二控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額３前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産（引当金（一般社団法人及び一般財団 ...

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損益計算書経常収益資金運用収益貸出金利息預け金利息有価証券利息配当金その他の受入利息役務取引等収益受入為替手数料その他の役務収益その他業務収益外国為替売買益国債等債券売却益国債等債券償還益その他の業務収益その他経常収益貸倒引当金戻入益償却債権取立益株式等売却益その他の経常収益経常費用資金調達費用預金

... 　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有 ...

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[ 掲載番号 1] ( 銘柄コード: 2021) ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 )に関する日々の開示事項 1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権数 110,000 2

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