比率は信託財産総額に対する割合です
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 2017/10/31 2018/3/1 2018/6/30 2018/10/29 （％） ＜円短期金利＞ 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 の米国とカナダの貿易交渉合意や円安進行が好感されて、上値を試す展開が続きましたが、米国の長期金利が約7年ぶりの水準へと急上昇したこ ...
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(2) 受益権口数ベースの所有比率は 都銀 地銀等が大きく上昇する結果となった 受益権口数ベースの所有比率 ( 所有者別の受益権口数合計に占める各部門の所有口数の割合 表 2) は 信託銀行が 38.9% と引き続き全投資部門中最大の所有セクターとなっており 以下 都銀 地銀等 (21.8%) 外国
... 各調査対象ETFの1売買単位口数以上を所有する受益者について、受益者名簿の記載に基づき以下の所有 者（投資家）属性に区分し、その受益者数及び受益権口数（各銘柄の1売買単位口数を1単位として集 計。）を調査する。また、当該データを元に、全体の所有者別受益者数の状況や所有者別受益権口数を純 資産総額で換算した投資部門別保有純資産額・保有比率等の各種データについて集計を行う（注）。 ...
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(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く 日本株指数を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 日本株指数以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイン
... ⑥個人･その他：居住の内外を問わず日本国籍の個人及び国内の法人格を有しない団体 （注）本調査においては、「純資産総額ベース」での調査結果と「単位数ベース」での調査結果の両方を掲載している が、どちらの基準に基づいて作成した資料かが判別できるようにするため、受益者の属性別の区分について、純 ...
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事業の中での知的財産権の貢献割合に関する調査研究
... 産官学連携で行う大型研究開発プロジェクトや、各会社間（ベンチャー、中小企業、大 企業）で行う共同研究開発の成果をジョイント・ベンチャー等で事業化する際や、複数企 業がそれぞれ所有する知的財産を集合し会社化する場合等では、株式の持分比率等を決め るため、各企業の有する知的財産の事業に対する貢献度をそれぞれ評価することが必要に ...
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(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイントの低下となったもの
... ⑥個人･その他：居住の内外を問わず日本国籍の個人及び国内の法人格を有しない団体 （注）本調査においては、「純資産総額ベース」での調査結果と「単位数ベース」での調査結果の両方を掲載している が、どちらの基準に基づいて作成した資料かが判別できるようにするため、受益者の属性別の区分について、純 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... ○メキシコ株マザーファンド 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメ ンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しまし た。メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIERO BANORTE （金融）や WALMART DE ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
... ＥＸＥ－ｉ 新興国株式ファンド 月次レポート 販売用資料 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資 ...
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すぐに年金を受取るプラン 年金総額保証付終身 ふやして つかいながら のこす ことができます Point Point 年金受取総額で 120 保証 がお選びいただけます 保証金額割合 基本給付金額または年金原資のいずれか大きい金額に対する割合 を からお選びいただけます 市場金
... 一 括 受 取 一 括 支 払 ■ 生命保険契約者保護機構について 保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。なお、 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、ご契約者保護の措 置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額、死亡給付金額等が削減されることがあります。詳細について ...
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2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
... 運用管理費用は、毎月の最終営業日または信託終了のとき に信託財産中から支弁します。 各週の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）から翌週以降の最初の営業日の前日まで の毎計算期にかかる運用管理費用（年率）は、当該各週の最初の営業日の前日までの 7 日間の元本 1 万口 当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率（以下「収益分配率」といいます。）に ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経過していない場合は 月間騰落率 と
... ※ 作成基準日 国内債券市場では、10年国債利回りが0.020％に上昇（価格は下落）しました。 月前半は、米大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利したことでリスク回避の動きが強まり、一時利回りが大幅に低下（価格は上昇） する局面がありましたが、その後はトランプ次期政権による積極的な財政政策がインフレを押し上げるとの見方から、米長期金利が大幅 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。 信託期間 2028年2月14日までです。（当初設定日：2016年2月16日） 繰上償還 委託会社は、受益権の総口数が3億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認め ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されます。 ＜レベニュー債＞ レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等）から生じる収入等を元利償還財源とし ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 追加型投信 / 内外 / 資産複合 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経
... 基準価額は、信託報酬控除後です。 利回り（税引前）は、純資産総額に対する値です。また、ファンドの運 用利回り等を示唆するものではありません。 10月のS&P MLP指数は、前月末比で下落しました。前半は、米国の対イラン制裁再開に伴うイラン産原油の供給減少懸念等による原油 ...
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倫理綱領の解説 ( 信託制度 ) 信託制度は 委託者から財産の移転等を受け 受託者が財産の名義人となり 受益者のためにその管理 運用を行う財産管理制度である 財産の所有権等を移転するものであるから 委託者 受益者からの受託者に対する高度な信頼関係が存在することが前提となる 受託者は その信頼に応える
... 受託者は委託者・受益者から高度な信頼を受けていることから、信託業務は、受託者 自らが行うことが原則である。しかし、自らが行うよりも高い能力を有する専門家を 使用する方が適当である場合あるいは自らが行うよりも費用等の面で効率的である 場合等、信託の目的に照らして相当と認められる場合には、信託業務の委託が認めら ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 申 込 受 付 中 止 日 ①ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ②①ほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申 込 締 切 時 間 午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) 購 入 の 申 込 期 間 ①当初申込期間 ...
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マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 信託財産の構成 ファンド 比率 (%) 不動産投資信託証券 97.6 REIT 先物 2.1 短期資産等 0.2 合計 ( ご参考 ) 予想配当利回り ファンド 東証 REIT 平均 3.11% 3.10% 1 予想配
... ■ 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ■ ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ■ 米国株式市況 米国株式市況は上昇しました。期首から2018年 4 月上旬にかけては、米国トランプ政権が保護貿 易主義に傾斜して貿易摩擦への警戒感が強まったほか、米国金利が一段と上昇するとの観測から世 ...
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2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は
... 10月は、今後各地域におけるマクロ環境の不透明感が増す中、その影響が懸念される家庭用保存・調理器具 メーカーのタッパーウェアブランズを全株売却しました。 【市場見通しと今後の方針】 10月の北米株式市場は大きく下落しましたが、依然として2018年に入る前よりも高い水準となっています。ボラ ティリティ（価格変動性）も高まっていますが、引き続き健全なファンダメンタルズ（基礎的条件）がプラス材料にな ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 米ドルが対円で下落したことも下落要因となりました。 【投資環境】 市場の上昇基調は当期も継続し、米国ではS&P500種株価指 数が期中に最高値を更新するなど、北米株式市場は上昇しま した。好調な企業業績に加え、2017年の年末に成立したトラ ンプ政権による税制改革法などが株価の押し上げ要因となり ました。一方、2017年には見られなかった、VIX指数を代表 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 合意に達すると上昇しました。2017年１月からは、米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりに よって、金価格は上昇基調となり、チリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました。５ 月には、ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したものの、その内容への失望感から 原油価格は下落しましたが、９月の米国を直撃したハリケーン、ＯＰＥＣ加盟国などによる協調減 ...
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