株式の組入比率は、おおむね94～100％程度としまし
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ※各カバードコール戦略の比率は、運用環境等により５０％から大きくかい離する場合があります。また、 今後この比率を見直すこともあります。 ＊１「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ◆投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券に 投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保 証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける10月の基準価額騰落率は▲6.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... （D）前期繰越損益金 50,959,089 （E）追加信託差損益金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ 68,451,326） （売 買 損 益 相 当 額）（ 3,657,749） （F） 計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 116,107,581 （G）収 益 分 配 金 △ 201,172 次期繰越損益金（Ｆ＋Ｇ） 115,906,409 追 加 信 託 差 損 益 金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および 会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... ※本ページのコメントは当ファンドに助言しているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社からのコメントをもとに作成したものです。 国内株式相場において、東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)は下落しました。 ...
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投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... ※ジニーメイ債とは、ジニーメイ（米国政府抵当金庫）が保証する米国住宅ローン担保証券をさします。 （米ドル建ハイイールド債券） 米国ハイ・イールド債券市場は月間でプラスの収益となりました。株式が堅調に推移したことや、米中貿易 ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... ブラジルの株式等に投資します。 ＭＳＣＩブラジル１０/４０指数 ＊ （円ベース）をベンチマークとして、 中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。 * MSCIブラジル10/40指数とは、ブラジルの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数であるMSCIブラジル指数に ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... また、今後も日本銀行の金融緩和姿勢は続くと見ており、長期的な円安基調に変化はないと思われます。な お、積極的な財政政策が実施された場合には、長期金利が上昇する局面もあると思われますが、短期金利につ いては強力な金融緩和政策が推し進められていることから低位安定が続くと見ています。このような環境の中、 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 騰 落 率 超過収益の発生要因 期首から2016年１月末 0.02％ 1.63％ 1.61％ 概ね指数に連動しました。 ２月 0.01％ △8.50％ △8.51％ 概ね指数に連動しました。 ３月 0.80％ 5.37％ 4.57％ （プラス要因）指数配当落ちの影響 ４月 △0.02％ △0.57％ △0.55％ ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... ４月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しま した。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、円安傾向などを ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 期初より中国政府による株価下支え策で市場心 理の改善を受け上昇しましたが、予想外の人民元 切り下げにより中国経済のハードランディング懸 念が高まったため、急落に転じました。その後は、 政府の新たな景気刺激策への期待で堅調な動きと なりました。ただし、2016年に入ってから、再び人 ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ＜相場環境＞ 海外株式市場は続伸し、MSCIコクサイインデックス（現地通貨ベース）は前月末比+3.23％となりました。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 財形株投(一般財形50) ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は日銀の黒田総裁が就任して以降、マネタリーベース・日銀保有の長期国債残高をそれぞれ 増加させる金融緩和政策が続いており、国債を中心に低金利で推移しました。また、日銀は2016年１月末の日 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... す。分配金額は、上記分配対象収益範囲 のうち原則として利子・配当等収益を中 心に、基準価額水準等を勘案して委託者 が決定します。ただし、分配対象額が少 額の場合には、分配を行わないことがあ ります。留保益の運用については、特に 制限を設けず、本運用の基本方針に基づ いた運用を行います。 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
... 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期 的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現 時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。 信 ...
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