期中の平均基準価額は、22,088円です
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
... 期中の平均基準価額は、10,009円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 43 期 ~ 第 44 期 :2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 43 期首 : 7,178 円第 44 期末 : 8,325 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : +16.0
... そ の 他 ) ( 1) (0.013) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 89 1.147 作成期中の平均基準価額は、7,766円です。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... 期中の平均基準価額は、9,473円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18, 566円です。 （投信会社） （40） ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 1 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 22,000 22,000 20,000 20,000 18,000 18,000 16,000 16,000 14,000 14,000 12,
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... なお、投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメントでは、以下のようにコメントをし ています。 当期の日本株式市場は、英国のEU離脱や米国大統領選挙など、主に海外情勢の影響を受けて大きく変動した ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... （注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に より算出した結果です。なお、「(b)売買委託手数料」、「(c)有価証券取引税」および「(d)その他費用」は、当ファンドが組み入 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す る不透明感により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、シリアや北朝鮮の地政学的リスクの高ま ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 2014年１月のＨＳＢＣ中国製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）の低下や新興国通貨の急落を受けて市場で はリスク回避とみられる動きが広がり国内株式は下落基調となりました。その後、ウクライナの政情不安や中 国経済の先行き懸念から、国内株式は４月下旬頃までもみ合いでの推移となりました。堅調な米国株式市場や ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS 2,920 － － － 耐久消費財・アパレル MINTH GROUP LIMITED 2,040 － － － 自動車・自動車部品 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2,680 － － － 素材 BANK OF CHINA LTD - H 141,090 155,500 74,640 1,041,228 銀行 SHIMAO PROPERTY ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 第59回神奈川県公募公債（５年） 0.239 10,000 10,047 2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 12,813 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） 0.048 10,000 10,008 2017/12/25 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... ［株式市場の動き］ 国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に2015年半ばまでは堅調な展開が続きました。ユーロ 圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。しかし、８月 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) ( 円 ) 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 ( 百万円 )
... （不動産投資信託市況） 米国の不動産投資信託市場は、期間の初めはＦＲＢ議長が景気に対する楽観的な見方を示したことな どを背景に堅調な動きとなりました。期間の前半は米国の長期金利が低下し、ＲＥＩＴ分配金利回りの ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... ユ ー ロ （ス ペ イ ン） SPGB 4.2 01/31/37 国債証券 4.2000 110 147 19,487 2037/01/31 SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31 国債証券 6.0000 25 36 4,793 2029/01/31 SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31 国債証券 4.8500 160 178 23,515 2020/10/31 SPANISH GOVT 5.4% ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... ■ 当ファンド 「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の受益証券へ投資を行ないます。 ■ アクティブ・ニッポン・マザーファンド 国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識の高まりや世界的な政策対応の 推進に対する期待などを背景に、中期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率に ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... しかし①に関しては、コスト増加や貿易戦争の悪影響による業績悪化懸念の高まり、②について も、米欧が金融政策の正常化にシフトする中でのリスクマネーの減退を視野に入れる必要があると 考えています。 以上のような観点から、金融緩和や景気拡大を背景に株式市場全体が上昇してきた時代から、企 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... メキシコでは、NAFTA 再交渉の中で自動車関税にかかる原産地規則が見直され、締結国内からの部品等の調達 率引き上げなどで、米国と大筋合意しました。メキシコは国境をまたがった北米間で自動車サプライチェーンの 一角ですが、原材料などを NAFTA ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 期初より、2014年度の業績予想に基づいて利益成長モメンタムが強いと判断した銘柄に注目し ました。具体的には、①モバイルブロードバンド関連銘柄、②社会インフラ整備関連銘柄、③自 己変革により成長力を高めることが見込まれる銘柄－などを中心に投資しました。決算や増資の 発表後に弱含む銘柄もありましたが、中期的な優位性や成長力を確認しながら、銘柄の売買判断 ...
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