Top PDF 最近5年間（設定来）の基準価額等の推移について

EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート販売用資料基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸

... ＜ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。し ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額

... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

... （下落要因）中国の水道会社のＣＴエンバイロメンタル・グループを組み入れていたことが下落要因となりました。空売りファンドとされているグラウカス・リサーチ・グループが同社の粉飾決算の疑いを指摘したため、一時、株式市場では同社株の取引が停止され、取引再開後に株価が急落しました。また、米国の太陽光発電会社の ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... 　「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「大和ストックインデックス 2 2 5 ファンド」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。（注）ベンチマークは、2013年 9 ...

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45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設定来の基準価額等の推移 ( 期間 :2004 年 2 月 27 日 ~2018 年 11 月 8 日 ) 純資産総額 ( 億円 ) 右軸基準価額 ( 分配金再投資 )( 円

... ※ 本資料は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのコメントを基に三菱ＵＦＪ国際投信が作成しています。 ■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。平素より、「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド〈愛称：健次〉」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )

... 切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●シティ世界国債インデックスは、CitigroupIndexLLC が開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。●ＪＰモルガン　 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は

... 期首＝100 組入上位10銘柄銘柄名通貨利率償還日組入比率 1 RelianceHolding5.40%14/02/2022 ＵＳＤ 5.400% 2022/2/14 8.65% 2 AxisBank3.25%21/05/2020 ＵＳＤ 3.250% 2020/5/21 7.58% 3 ICICIBank5.75%16/11/2020 ＵＳＤ ...

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月報基準日 :2019 年 5 月 31 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準

... ・信託財産に関する租税・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用（注1）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、 ...

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月報基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株アクティブオープン追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3

... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと市場見通しと運用方針足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協議の進展期待、中国の景気対策などが経済を安定化させると見られます。特に、中国では、3月の製造業PMI ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500

... 各資産クラスの指数日本株ＴＯＰＩＸ（配当込み）株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。先進国株ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。新興国株 ...

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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... 切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

... ■ 当ファンド「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の受益証券へ投資を行ないます。 ■ アクティブ・ニッポン・マザーファンド国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識の高まりや世界的な政策対応の推進に対する期待などを背景に、中期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率に ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... 欧州では期首以降、経済指標の悪化、原油安、追加金融緩和が実施されるとの観測、米国での政策金利引上げが従前の予想より緩やかなものになるとの見通し、物価上昇率の低下、さらには英国のＥＵからの離脱問題に対する懸念や金融機関の信用不安といった材料が重なり、長期金利は概ね低下基調で推 ...

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月報基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準

... ・信託財産に関する租税・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用（注1）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (

... 切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックスは、FTSEFixedIncomeLLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSEFixedIncomeLLC ...

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基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... 新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 ...

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投資者の皆さまへ基準価額純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,332 円 74 百万円ファンド -4.5 %

... 14.5% 14.5% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの ...

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基準価額純資産総額の推移 P1 SBI グローバルラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0

... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型）Ｐ6 【安定型】【積極型】今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...

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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日基準価額純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,

... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...

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楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,928 円 +69 円純資産総額 0.13 億円億円設定来

... ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 ...

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