Top PDF 1⼝当たり分配⾦（DPU）の推移

ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在

... 事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等に実質的に投資します（また、外貨建資産に投資しますので、この他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動します。したがって、元 ...

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r 11 p 12 一人当たり GDP/GNI(US ドル ) GDP 成長率 (%) 図表 -1 ハンクラテシュの一人当たり GDP/ GNI 及び経済成長率の推移

... 2012 年度の対バングラデシュ海外直接投資の上位１０か国は，韓国（29%），サウジアラビア（22.3%），米国（21.6％），アラブ首長国連邦（11.2%），英国（10.5%），ノルウェー（7.6%），マレーシア（7.4%），日本（5.8％），シンガポール（4.6%），オランダ（3.9%）であった。日本からの投資の個別案件では，2008 ...

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目次三菱 UFJ キャッシュファンドのご報告運用経過... 1 今後の運用方針万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産負債元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損

... 当該投資信託のベンチマークとの差異について・当ファンドは、内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、元本の安全性に配慮しつつ安定した収益の確保をめざすとともに、コール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないた ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... ｉシェアーズ　Ｊ．Ｐ．モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券　ＥＴＦ米国籍外国投資信託（米ドル建て） 35.3％ｉシェアーズ　世界国債（除く米国）ＥＴＦ米国籍外国投資信託（米ドル建て） 17.1％ｉシェアーズ・コア　米国総合債券市場　ＥＴＦ米国籍外国投資信託（米ドル建て） 17.1％バンガード・ＦＴＳＥ・エマージング・マーケッツＥＴＦ米国籍外国投資信託（米ドル建て） 7.5％ ...

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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額騰落率第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配

... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...

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短期豪ドル債オープン ( 毎分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券課税上は株式投資信託として取り扱われます運用成績について 2019 年 8 末 1 基準価額純資産総額の推移 1 基準価額推移のグラフにおける純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基

... 【運用状況】 8⽉の運用はポートフォリオの社債ウェイトを小幅に引き上げ、デュレーションも小幅に⻑期化しました。 8⽉は、⽉初に⽶国が対中関税引き上げを表明しリスクオフとなったことで、オーストラリア社債市場は軟調に始まりましたが、⼀部過剰反応の面もあるとの判断から、社債のウェイトは高めに ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資

... 【現物資産の組入上位10銘柄】 (2014年８月31日現在) 銘柄名業種/種別等通貨国(地域) 比率％ 1 US TREAS BILL 0% 16/10/14 国債米ドルアメリカ 33.1 2 US TREAS BILL 0% 09/10/14 国債米ドルアメリカ 14.9 3 US TREAS BILL 0% 30/10/14 国債米ドルアメリカ 11.2 4 US ...

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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い分配金を非課税で再投資したものとし

... この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、こ ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額騰落率第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配

... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...

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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/1

... を買い付けました。一方、ソニーやソフトバンクグループなどを売却しました。 1月初め頃に発表された、米国および中国の12月製造業景況感指数は予想以上に悪化しています。しかし、これは米国の対中追加関税引き上げに備えた駆け込み輸出の反動減といった要因もあり、過度に悲観 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は

... 各資産クラスの指数日本株ＴＯＰＩＸ（配当込み）株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。先進国株ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。新興国株 ...

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218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/

... 100円第 80期('18/8) ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...

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( 毎月分配型 ) 運用実績運用実績の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,000 純資産 ( 右軸 ) /11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 )

... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...

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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 218/9/

... 【運用状況と今後の運用方針】 9月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ソフトバンクグループや三井物産などを買い付けました。一方、伊藤忠商事や日立ハイテクノロジーズなどを売却しました。日本株はいくぶん出遅れを取り戻していますが、依然PER（株価収益率）で見た割安感は残っていることか ...

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みずほ日経平均ファンド運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金

... ● ＭＨＡＭ株式インデックス225マザーファンド当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資を行いました。また、現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高位に維持することにより、日経平均株価との連動性維持に努めました。なお、財務リスクが高まったと ...

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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド豪ドルコースの運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移設定日 (211/4/26)~ 217/

... 【運用状況と今後の運用方針】 12月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ドンキホーテホールディングスや三井化学などを買い付けました。一方、アドバンテストやTHKなどを売却しました。世界景気の回復や、業績の上方修正といった良好な投資環境は株価に織り込まれつつあると見ていま ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500

... 各資産クラスの指数日本株ＴＯＰＩＸ（配当込み）株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。先進国株ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。新興国株 ...

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LED LED LED 2. 平坦度計の要求仕様 ε λ Fig.1 h L S ε λ Fig.2 ε CENT ε EDGE ε CENT ε EDGE ε EDGE ε CENT Table mm m/s DS_E WS_E CENT

1⼝当たり分配⾦（DPU）の推移