実質株式組入比率
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 2017/10/31 2018/3/1 2018/6/30 2018/10/29 （％） ＜円短期金利＞ 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 の米国とカナダの貿易交渉合意や円安進行が好感されて、上値を試す展開が続きましたが、米国の長期金利が約7年ぶりの水準へと急上昇したこ ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は 保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ④2013年７月24日～2014年２月１日 この間の基準価額の変動：株式市場は揉み合いの展開が続き、基準価額は1,278円で期末を迎えました。（同 期間の騰落率は△0.3％、東証株価指数の騰落率は△0.2％） 基準価額変動の主な要因：東証株価指数は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えるこ とを目標としています。運用にあたっては、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち200銘柄以上に投資 を行います。現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から、指数に採用されている225銘柄全てに投資 ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ４．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ５．運用はファミリーファンド方式で行います。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は 保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ●個別銘柄 長期的なベトナムの経済成長からの恩恵 が期待される銘柄への分散投資を継続しま した。好業績と健全な財務体質を評価してい るベトナム乳業の高位組入れを維持しまし た。インフラ建設などに強みのある建設大手 のコテコンズ建設を新規に組み入れ、また期 中に新規上場したサイゴンビール、ベト ジェット航空も組み入れました。一方、原油 価格の低迷などからペトロベトナム・ガス、 ペトロベトナム・ドリリングなどの組入れを ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 受益者のみなさまへ ｢カレラ 日本小型株式マザーファンド｣は、｢カレラ 日本小型株式ファンド｣が投資対象とするマ ザーファンドで、信託財産の実質的な運用を行っております。 以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第 2 期の運用状況をご報告申し上げます。 ●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 48.8 カナダ ドル 49.8 オーストラリア 15.6 ジャージィー 12.8 米国 ドル 23.2 米国 7.2 オーストラリア ドル 15.6 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 9.8
... ■ 鉱山株・金鉱株投資のリスク 当ファンドは、鉱山株のなかでも金鉱株を主要投資対象とします。金鉱株とは鉱山株のなかでも金の 採掘・精練等を行なう企業の株式であり、 金価格を反映して金価格よりもダイナミックに変動する特徴が あります。金鉱株の価値の決定要因は所有する金鉱山の埋蔵量、産金コスト、金価格等ですが、産金 コストを一定とすると、 金価格の値動きが株価に与える影響が大きくなります。また、 世界の経済および ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ○投資信託は預貯金と異なります。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... ＜当期の運用経過と基準価額変動の概略＞ 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期 的成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、 200銘柄以上に原則として等株数で投資を行います。現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から、指 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 【第５期】 （2014年８月～償還時） 米株式市場の上昇や国内主要企業の好決算などを下支えに上昇基調で始まりました。しかし、2014年10月上 旬に国際通貨基金（IMF）が世界経済への成長見通しを下方修正したことが材料視されたほか、米量的金融緩 和の終了や利上げ時期が焦点となり、調整局面となりました。その後、10月下旬に日銀による量的・質的金融 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... ・「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対 象とします。 ・先進国の株式の中から、原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエー ション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオ を構築します。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 主として値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している株式が実質的な主要投資対象です 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます 運用方法 日本経済再生の恩恵を受けることによ
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わ が国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を 捉えることを目標としています。運用にあたって は、日経平均株価に採用されている225銘柄のうち 200銘柄以上に投資を行います。現在は日経平均株 価との連動性を維持する観点から、指数に採用さ れている225銘柄全てに投資しています。また、現 物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... ■ カントリー・リスク 当ファンドは、世界各国の株式に投資し、また、エマージング諸国の発行体が発行する株式にも 投資します。主として先進国市場に投資する場合と比べてエマージング諸国への投資は、投資先の 国の政治・経済事情、 通貨・資本規制等の要因により、 より大幅に株価が変動することが考えられ、 それに 伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。 ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった 場合も同様です。 ①「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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