4コースの運用実績 (2018年10月31日現在)
マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... ○ 3月の国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が月間で1.00％下落し、月末に1,591.64ポイントとなりました。 ○ 3月の国内株式市場は下落しました。月初は、米中貿易協議の進展期待などから上昇して始まったものの、中国や ユーロ圏の経済成長率見通しが下方修正されたことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じました。その後 ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...
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218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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運用実績 受益者の皆様へ デンマークカバード債券プラス ( 為替ヘッジあり ) ( 限定追加型 ) 愛称 : デニッシュプラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2020 年 12 月 30 日 ( 月次改訂 ) 特化型 2020 年 12 月 30 日現在 運用実績の推
... 差し引いた価額 お客様の保有期間中、その都度かかります。 ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれか ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、 の休業日に該当する場合には、原則、ご換金のお申込みが 事前に料率・上限額等を示すことができません。 できません。 ◆信託財産留保額（ご換金時） ...
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目次平成 28 年度の運用実績 ( 概要 ) 3 第 1 部平成 28 年度の運用状況 1 平成 28 年度市場環境 ( 通期 )1 4 2 平成 28 年度市場環境 ( 通期 )2 5 3 資産の構成割合 6 4 平成 28 年度運用利回り 7 ( 参考 ) 平成 27 年度運用利回り 8 5 平
... (ｲ) 運用受託機関等におけるコードへの対応状況 当組合においては、国内株式の運用受託機関等に対し、①日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明の 状況、②従来からのエンゲージメントの有無、③日本版スチュワードシップ・コードの受入れに伴いエンゲージメ ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 A コース ( 為替ヘッジあり ) A コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S & P 株価指数基準価額 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分
... （注）組入比率はアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンドの純資産総額に対する割合です。 セクター配分は、MSCI社／S&PのGlobal Industry Classification Standard （GICS）の分類で区分しています。 米国株式については、引き続き慎重ながらも楽観的な見方を維持し、保守的な投資態度で臨んでいます。急 ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... 販売用資料 ■お申込みに際しての留意事項① 「リスク情報」 z 当ファンドは、主に債券、不動産等関連証券（不動産投信、不動産連動社債、MLP（マスター･リミテッド･パ ートナーシップ）などをいいます。）および優先証券等（優先証券、劣後債などをいいます。 ）を実質的な投資 対象としますので、債券、不動産等関連証券および優先証券等の価格の下落や、債券、不動産等関連証券およ ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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ふくろう教授の 着目点が見えてくる! START ファンドの目的 特色 投資リスク 手続 手数料等 4 つのポイントを分かりやすく解説! OAL 運用実績
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、 ...
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217 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/1/31 基準価額 11,326 円 決算 分配金 3, ( 億
... 東証33業種別では、非鉄金属、電気機器、金属製品などが市場平均対比でアウトパフォームした半面、 鉱業、海運業、石油・石炭製品がアンダーパフォームしました。 【運用状況と今後の運用方針】 10月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、トヨタ自動車や三菱UFJフィ ...
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マンスリーレポート みずほジャパン アクティブ ストラテジー ( 通貨選択型 ) 運用実績の推移 1 円コース 基準価額 純資産総額 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 2 月 28 日基準 基準価額 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,
... く見られ、先行きに関しても不透明な状況にあります。年末からの株価回復を主導してきた景気敏感銘柄は一旦の利益確定 の売りが入りやすく、株式市場の短期的な調整の可能性を想定しています。ただし、安心材料として、米国の対中関税引き上 げが延期されたことや、米国をはじめ各国の金融政策が緩和方向へ見直されていること、また需給面では、日銀によるETF ...
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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
... 【運用状況と今後の運用方針】 12月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ドンキホーテホールディングス や三井化学などを買い付けました。一方、アドバンテストやTHKなどを売却しました。 世界景気の回復や、業績の上方修正といった良好な投資環境は株価に織り込まれつつあると見ていま ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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マンスリーレポート ワールド ゲノムテクノロジー オープン Aコース ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 2019 年 1 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 1 月 31 日現在 運用実績の推移 50,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 40,000 基
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 50,000 40,000 30,00
... するかを示す指標。・ポートフォリオ特性値は、マザーファンドの特性値と当 コースが保有するマザーファンド比率から算出しております。ただし平均格付 については、マザーファンドの特性値を使用しております。・平均格付とは、基 準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平 ...
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別紙 1 グローバルギフト 商品概要 1. しくみ図 ( イメージ図 ) (1) 運用成果受取コース (Ⅰ 型 ) (2) 積極運用コース (Ⅱ 型 ) 上記イメージ図は将来の積立金額や死亡給付金額などを保証するものではありません 実際の積立金額 死亡給付金額などは運用実績によって変動します
... ・年金原資額と死亡給付金額は、契約通貨だけでなく、「円」でもお受け取りいただけます。 ４． 特別勘定の基本部分（ベースアカウント）は、運用対象資産の組入比率を毎月見直し、 価格変動リスクのある資産の割合を毎営業日調整する仕組みを備え、大切な資産を安 定的にふやすことを目指します。 ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,00
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
... ＊基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円換算ベース） ）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（ＣＧＭＩ）が開発した シティ世界国債イ[r] ...
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マンスリーレポート ノムラ THE ASIA A コース ( 米ドル売り円買い ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 5 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 5 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) 12,000
... ※販売会社によ っては、スイ ッチン グのお取扱いを 行なわない場合があります。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに ...
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