野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
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(2) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:1. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)]. ◎運用実績 <基準価額(分配金込み)とベンチマークの対比(期中騰落率)>. <基準価額(分配後)の推移>. (円) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200. 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0%. 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 10,500. 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% '13年. 基準価額. '14年. ベンチマーク. <基準価額の推移> 基準価額は、期初の10,681円から期末には11,506円(分配後)となりました。この間に、10円の分配金を お支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は835円となりました。 ○主な変動要因 (上昇)期を通じて、安定的に債券の利息収入を得られたこと (上昇)米国やドイツの債券利回りが低下(価格は上昇)したことによるキャピタルゲイン(値上がり益) (下落)対円で為替ヘッジを行なったことによるコスト(金利差相当分の費用) <ベンチマークとの差異> 基準価額の騰落率 は+7.8%となり、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本、 ヘッジあり・円換算ベース)※2の+7.0%を0.8ポイント上回りました。 ※1. ※1 基準価額の騰落率は、分配金(税込み)込みで算出しております。 ※2 名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース))。. ○主なプラス要因 欧州の債券利回りが低下する局面で、ベンチマーク比での欧州債のデュレーションを長期化していたこと ○主なマイナス要因 豪ドルなどドル圏周辺通貨が米ドルに対して上昇する局面で、ベンチマークに対して為替エクス ポージャーを、米ドルを多め、ドル圏周辺通貨を少なめとしていたこと <分配金> 当期の収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から1万口当たり 10円とさせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の 運用を行ないます。 - 1 -.
(3) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:2. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)] ◎設定以来の運用実績 基 決. 算. 期. (設 定 日) 2010年7月30日 1期(2011年8月17日) 2期(2012年8月17日) 3期(2013年8月19日) 4期(2014年8月18日). (分配落). 準 価 額 税込み 期 中 分配金 騰落率. 円 10,000 10,408 10,795 10,681 11,506. 円 - 5 10 10 10. ベンチマーク 期 中 騰落率. % - 4.1 3.8 △1.0 7.8. 債 券 組入比率. % - 3.4 4.9 0.6 7.0. 100.00 103.39 108.46 109.10 116.69. % - 96.3 93.8 94.8 93.2. 債 券 先物比率 % - △ 2.3 5.0 5.1 △12.3. 純資産 百万円 1 864 681 1,809 3,722. *基準価額の騰落率は分配金込み。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 *ベンチマーク(=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース) )は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(CGMI)が開発した シティ世界国債インデックス(除く日本)※の各国別指数(現地通貨ベース)を用い、当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。なお、設定時を 100として指数化しています。 *シティ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(CGMI)の知的財産であり、指数に関するすべての権利は、 CGMIが有しています。 ※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本))。. ◎当期中の基準価額と市況等の推移 年. 月. 日. (期 首) 2013年8月19日 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2014年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 (期 末) 2014年8月18日. 基. 準. 価. 円 10,681 10,698 10,772 10,875 10,859 10,728 10,955 11,050 11,068 11,118 11,273 11,317 11,398. 額 騰落率 % - 0.2 0.9 1.8 1.7 0.4 2.6 3.5 3.6 4.1 5.5 6.0 6.7. 11,516. 7.8. ベンチマーク 騰落率 % 109.10 - 109.13 0.0 109.86 0.7 110.84 1.6 110.74 1.5 109.71 0.6 111.51 2.2 112.40 3.0 112.59 3.2 113.14 3.7 114.51 5.0 114.86 5.3 115.42 5.8 116.69. 債 券 組入比率 % 94.8 94.5 94.8 95.6 97.6 97.9 93.1 97.0 97.5 96.4 94.6 96.5 94.6. 債 券 先物比率 % 5.1 5.1 4.4 4.4 4.4 2.1 2.2 3.2 0.0 1.9 △ 3.0 △10.8 △10.0. 93.2. △12.3. 7.0. *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。. - 2 -.
(4) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:3. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)]. ◎運用実績 <基準価額(分配金込み)とベンチマークの対比(期中騰落率)>. <基準価額(分配後)の推移>. (円) 14,500. 20.0%. 14,000. 15.0%. 13,500 10.0%. 13,000 5.0%. 12,500. 0.0%. 12,000 '13年. 基準価額. '14年. ベンチマーク. <基準価額の推移> 基準価額は、期初の12,423円から期末には14,203円(分配後)となりました。この間に、10円の分配金を お支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は1,790円となりました。 ○主な変動要因 (上昇)期を通じて、安定的に債券の利息収入を得られたこと (上昇)米ドルやユーロが対円で上昇したこと (上昇)米国やドイツの債券利回りが低下(価格は上昇)したことによるキャピタルゲイン(値上がり益) <ベンチマークとの差異> 基準価額の騰落率は+14.4%となり、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本、 ヘッジなし・円換算ベース)※の+13.4%を1.0ポイント上回りました。 ※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース))。. ○主なプラス要因 欧州の債券利回りが低下する局面で、ベンチマーク比での欧州債のデュレーションを長期化していたこと ○主なマイナス要因 豪ドルなどドル圏周辺通貨が米ドルに対して上昇する局面で、ベンチマークに対して為替エクス ポージャーを、米ドルを多め、ドル圏周辺通貨を少なめとしていたこと <分配金> 当期の収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の利子・配当等収益等から1万口当たり 10円とさせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の 運用を行ないます。. - 3 -.
(5) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:4. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)] ◎設定以来の運用実績 基 決. 算. 期. (設 定 日) 2010年7月30日 1期(2011年8月17日) 2期(2012年8月17日) 3期(2013年8月19日) 4期(2014年8月18日). (分配落). 準 価 額 税込み 期 中 分配金 騰落率. 円 10,000 9,826 9,905 12,423 14,203. 円 - 0 0 10 10. ベンチマーク 期 中 騰落率. % - △ 1.7 0.8 25.5 14.4. 100.00 97.48 99.15 126.61 143.55. 債 券 組入比率. % - △ 2.5 1.7 27.7 13.4. % - 97.5 92.0 94.9 93.6. 債 券 先物比率 % - △ 2.3 4.9 5.1 △12.3. 純資産 百万円 1 362 295 263 359. *基準価額の騰落率は分配金込み。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 *ベンチマーク(=シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース) )は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(CGMI)が開発した シティ世界国債インデックス(除く日本)の各国別指数(現地通貨ベース)を用い、当社が独自に円換算したものです。なお、設定時を100として指数化しています。 *シティ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(CGMI)の知的財産であり、指数に関するすべての権利は、 CGMIが有しています。. ◎当期中の基準価額と市況等の推移 年. 月. 日. (期 首) 2013年8月19日 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 2014年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 (期 末) 2014年8月18日. 基. 準. 価. 円 12,423 12,473 12,652 12,976 13,419 13,713 13,561 13,657 13,849 13,944 13,920 13,975 14,146. 額 騰落率 % - 0.4 1.8 4.5 8.0 10.4 9.2 9.9 11.5 12.2 12.1 12.5 13.9. 14,213. 14.4. ベンチマーク 騰落率 % 126.61 - 126.96 0.3 128.76 1.7 132.03 4.3 136.65 7.9 140.03 10.6 137.76 8.8 138.65 9.5 140.63 11.1 141.34 11.6 140.84 11.2 141.34 11.6 142.76 12.8 143.55. 債 券 組入比率 % 94.9 94.4 94.9 94.1 96.1 94.9 95.9 95.0 96.3 96.3 95.9 96.4 94.1. 債 券 先物比率 % 5.1 5.1 4.4 4.3 4.3 2.0 2.3 3.1 0.0 1.9 △ 3.0 △10.8 △10.0. 93.6. △12.3. 13.4. *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。. - 4 -.
(6) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:5. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎運用経過 [海外アクティブ債券マザーファンド] <デュレーション※> 期を通じて、ベンチマーク対比で長めのデュレーションを継続しました。 ※デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が 大きくなります。ファンドのデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。. <為替エクスポージャー※> 期初にはベンチマーク対比で米ドルへの配分を多め、ドル圏周辺通貨への配分を少なめとしました。 期中にいったん米ドルの配分を中立へと近づけましたが、期末には再び米ドルへの配分を多め、ドル圏 周辺通貨への配分を少なめとしました。 ※為替エクスポージャーとは、外国債券を中心とした外貨建資産に、為替予約等を含めた実質的な通貨配分の純資産額に対する 比率のことです。比率が高い通貨が上昇した際には為替差益が、下落した際には為替差損が発生しやすくなります。. [野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)] 期を通じて、海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に 維持しました。実質組入外貨建て資産については、マザーファンドの通貨配分如何に関わらず、マザー ファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行ないました。 [野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)] 期を通じて、海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に 維持しました。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行ないませんでした。. - 5 -.
(7) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:6. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎今後の運用方針 [海外アクティブ債券マザーファンド] 引き続き信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。債券への投資にあたっては、 主として信用力の高い世界の主要国の国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に 投資を行ないます。国別配分・通貨配分、デュレーションの水準等については、投資対象国・地域等の ファンダメンタルズ分析や市場分析等に基づいて決定します。 米国では、足元では債券利回りは低下基調で推移しているものの、中期的には堅調な経済成長を想定 しており、債券利回りは横ばいまたは上昇方向で推移すると予想します。欧州では、低インフレ環境の 継続やECB(欧州中央銀行)の緩和策の長期化を見込んでいることから、債券利回りは横ばいまたは低下 方向で推移すると予想します。こうした投資環境見通しのなか、ファンド全体のデュレーションは ベンチマークよりも長めとする方針です。また、通貨配分について、ベンチマークに比べ米ドルの比率を 引き上げ、ドル圏周辺通貨などの比率を引き下げる方針です。 [野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)] 引き続き主要投資対象の「海外アクティブ債券マザーファンド」を高位に組み入れます。実質組入 外貨建て資産につきましては、マザーファンドの通貨配分如何に関わらず、マザーファンドのベンチ マークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行ないます。 [野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)] 引き続き主要投資対象の「海外アクティブ債券マザーファンド」を高位に組み入れます。実質組入 外貨建て資産については、為替ヘッジを行なわない方針です。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。. - 6 -.
(8) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:7. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)] ◎1万口当たりの費用の明細 項. 目. 前. 期. 当. 58円 (46) (6) (6) 0 (0) 2 60. (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行) (b) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (c) 保 管 費 用 等 合 計. *期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により 受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権 口数の単純平均で除したものです。 *各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 *売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組み入れているマザー ファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。. 期. 59円 (47) (6) (6) 0 (0) 2 61. ◎親投資信託受益証券の設定、解約状況(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) 設 数 千口 1,357,893. 定 金. 口 海外アクティブ債券マザーファンド. 額 千円 2,272,500. 口. 解 数 千口 423,360. 約 金. 額 千円 710,850. *単位未満は切り捨て。. ◎利害関係人との取引状況等(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) (1)期中の利害関係人との取引状況 区. 分. 為 替 先 物 取 引. 買付額等 A 百万円 31,971. 売付額等 C. B ― A. うち利害関係人 との取引状況B 百万円 0.760325. % 0.0. うち利害関係人 との取引状況D. 百万円 33,715. 百万円 -. D ― C % -. (2)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) (B)/(A). 当. 期 103千円 -千円 -%. *利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。 *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。. ◎組入資産の明細 ●親投資信託残高 項. 目. 海外アクティブ債券マザーファンド. 口. 期 数. 千口 1,188,834. *口数・評価額の単位未満は切り捨て。. - 7 -. 首 評 価 額 千円 1,806,909. 口. 当 数. 期 末 評 価 額. 千口 2,123,367. 千円 3,703,790.
(9) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:8. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎投資信託財産の構成 項. (2014年8月18日現在) 目. 海 外 ア ク テ ィ ブ 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額. 当 期 評 価 額 千円 3,703,790 31,673 3,735,463. 末 比. 率 % 99.2 0.8 100.0. *金額の単位未満は切り捨て。 *海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(10,494,010千円)の投資信託財産総額(10,688,772千円)に対する比率は98.2%です。 *外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.38円、1カナダドル=94.01円、1英ポンド=171.15円、 1スウェーデンクローナ=14.96円、1ノルウェークローネ=16.68円、1ユーロ=137.09円、1ズロチ=32.57円、1シンガポールドル=82.22円、1豪ドル=95.41円、 1メキシコペソ=7.85円。. ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況. ◎損益の状況. (2013年8月19日)、(2014年8月18日)現在 項. 目. (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 海外アクティブ債券マザーファンド(評価額) 未 収 入 金 未 収 利 息 (B) 負 債 未 払 金 未 払 収 益 分 配 金 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D). 期. 首. 前期(自 2012年8月18日 至 2013年8月19日)当期(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日). 当 期 末. 項. 円. 円. 3,627,726,271 5,225,076 1,806,909,798 1,815,591,386 11 1,818,632,900 1,814,324,700 1,693,709 2,604,142 10,349 1,809,093,371 1,693,709,473 115,383,898 1,693,709,473口 10,681円. 7,394,605,651 13,715,835 3,703,790,195 3,677,099,595 26 3,671,682,093 3,659,839,700 3,235,709 8,572,456 34,228 3,722,923,558 3,235,709,485 487,214,073 3,235,709,485口 11,506円. 目. (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (G) 計 ( D + E + F ) (H) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金. 前. 期. 円 4,719 4,719 △ 27,480,815 214,988,227 △242,469,042 △ 4,461,538 △ 31,937,634 41,324,961 107,690,280 ( 98,267,638) ( 9,422,642) 117,077,607 △ 1,693,709 115,383,898 107,690,280 ( 101,763,648) ( 5,926,632) 65,882,637 △ 58,189,019. 当. 期. 円 5,753 5,753 215,129,779 517,436,547 △302,306,768 △ 14,247,654 200,887,878 6,278,983 283,282,921 ( 266,502,467) ( 16,780,454) 490,449,782 △ 3,235,709 487,214,073 283,282,921 ( 273,121,520) ( 10,161,401) 203,931,152 -. *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 *損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 *損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注)期首元本額1,693百万円、期中追加設定元本額2,075百万円、期中一部解約元本額533百万円、計算口数当たり純資産額11,506円。 (注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額2,758,973円。('13年5月16日~'14年5月15日、海外アクティブ債券 マザーファンド). ◎分配原資の内訳. (単位:円、1万口当たり、税引前) 第4期. 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額. 10 10 - 1,505. (注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。. ◎分配金の明細. (単位:円、1万口当たり、税引前) 第4期. 当期の収益 経費控除後の配当等収益 経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益) 当期の収益以外 分配準備積立金(配当等収益) 分配準備積立金(有価証券売買等利益) 収益調整金(有価証券売買等損益相当額) 収益調整金(その他収益調整金). 10 10 - - - - - -. (注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。. - 8 -.
(10) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:9. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). [野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)] ◎1万口当たりの費用の明細 項. 目. 前. 期. 当. 62円 (50) (6) (6) 0 (0) 2 64. (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行) (b) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (c) 保 管 費 用 等 合 計. *期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により 受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権 口数の単純平均で除したものです。 *各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 *売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組み入れているマザー ファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。. 期. 73円 (59) (7) (7) 1 (1) 2 76. ◎親投資信託受益証券の設定、解約状況(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) 口 海外アクティブ債券マザーファンド. 設 数 千口 87,364. 定 金. 額 千円 148,500. 口. 解 数 千口 54,266. 約 金. 額 千円 85,160. *単位未満は切り捨て。. ◎利害関係人との取引状況等(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) ●期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項. 目. 当. 期. 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A). 9千円. う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B). -千円. (B)/(A). -%. *利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。 *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。. ◎組入資産の明細 ●親投資信託残高 項. 目. 海外アクティブ債券マザーファンド. 口. 期 数 千口 172,943. *口数・評価額の単位未満は切り捨て。. - 9 -. 首 評 価 額 千円 262,857. 口. 当 数. 期 末 評 価 額. 千口 206,041. 千円 359,398.
(11) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:10. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎投資信託財産の構成 項. (2014年8月18日現在) 当 期 評 価 額 千円 359,398 1,174 360,572. 目. 海 外 ア ク テ ィ ブ 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額. 末 比. 率 % 99.7 0.3 100.0. *金額の単位未満は切り捨て。 *海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(10,494,010千円)の投資信託財産総額(10,688,772千円)に対する比率は98.2%です。 *外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.38円、1カナダドル=94.01円、1英ポンド=171.15円、 1スウェーデンクローナ=14.96円、1ノルウェークローネ=16.68円、1ユーロ=137.09円、1ズロチ=32.57円、1シンガポールドル=82.22円、1豪ドル=95.41円、 1メキシコペソ=7.85円。. ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況. ◎損益の状況. (2013年8月19日)、(2014年8月18日)現在 項. 目. 期. 首. 当 期 末. 項. 円 (A) 資. 産. 263,690,806. 360,572,996. コ ー ル ・ ロ ー ン 等. 133,514. 1,174,349. 262,857,292. 359,398,645 -. 未. 収. 入. 金. 700,000. 未. 収. 利. 息. -. 2. 債. 684,640. 997,302. 未 払 収 益 分 配 金. 211,708. 253,166. 未. 酬. 471,108. 741,227. そ の 他 未 払 費 用. 1,824. 2,909. (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ). 263,006,166. 359,575,694. 払. 信. 託. 報. 元. 本. 211,708,516. 253,166,771. 次 期 繰 越 損 益 金. 51,297,650. 106,408,923. (D) 受. 益. 権. 総. 口. 目. 円. 海外アクティブ債券マザーファンド(評価額). (B) 負. 前期(自 2012年8月18日 至 2013年8月19日)当期(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日). 数. 211,708,516口. 253,166,771口. 1万口当たり基準価額(C/D). 12,423円. 14,203円. (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (G) 計 ( D + E + F ) (H) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金. 前. 期. 円 793 793 14,913,495 51,374,356 △36,460,861 △ 1,330,591 13,583,697 △ 74,334 37,999,995 ( 7,301,978) ( 30,698,017) 51,509,358 △ 211,708 51,297,650 37,999,995 ( 7,947,758) ( 30,052,237) 13,297,655. 当. 期. 円 222 222 30,738,664 33,181,179 △ 2,442,515 △ 1,299,976 29,438,910 9,199,143 68,024,036 ( 16,206,905) ( 51,817,131) 106,662,089 △ 253,166 106,408,923 68,024,036 ( 16,680,773) ( 51,343,263) 38,384,887. *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 *損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 *損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注)期首元本額211百万円、期中追加設定元本額106百万円、期中一部解約元本額65百万円、計算口数当たり純資産額14,203円。 (注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額2,758,973円。('13年5月16日~'14年5月15日、海外アクティブ債券 マザーファンド). ◎分配原資の内訳. (単位:円、1万口当たり、税引前) 第4期. 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額. 10 10 - 4,203. (注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。. ◎分配金の明細. (単位:円、1万口当たり、税引前) 第4期. 当期の収益 経費控除後の配当等収益 経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益) 当期の収益以外 分配準備積立金(配当等収益) 分配準備積立金(有価証券売買等利益) 収益調整金(有価証券売買等損益相当額) 収益調整金(その他収益調整金). 10 10 - - - - - -. (注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。. - 10 -.
(12) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:11. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎海外アクティブ債券マザーファンドにおける主要な売買銘柄(自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) ●公社債 買 銘. 付. 売. 柄. 金. MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 15/12/17(メキシコ) US TREASURY NOTE 4.625% 17/2/15(アメリカ) BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 17/8/1(ユーロ・イタリア) US TREASURY N/B 5% 37/5/15(アメリカ) BELGIUM KINGDOM 2.6% 24/6/22(ユーロ・ベルギー) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8% 24/4/30(ユーロ・スペイン) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 22/1/31(ユーロ・スペイン) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3% 19/10/31(ユーロ・スペイン) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25% 23/10/25(ユーロ・フランス) US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ). 額 千円 756,275 665,999 544,378 367,963 300,911 298,352 287,509 286,053 255,368 193,291. 銘. 付 柄. 金. FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5% 15/4/25(ユーロ・フランス) BELGIUM KINGDOM GOVT 4% 17/3/28(ユーロ・ベルギー) FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25% 17/10/25(ユーロ・フランス) BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 17/8/1(ユーロ・イタリア) US TREASURY N/B 5% 37/5/15(アメリカ) US TREASURY NOTE 4.625% 17/2/15(アメリカ) SPANISH GOVERNMENT 5.5% 17/7/30(ユーロ・スペイン) US TREASURY N/B 3.375% 19/11/15(アメリカ) US TREASURY N/B 2% 22/2/15(アメリカ) UK TREASURY 5% 18/3/7(イギリス). 額 千円 535,860 410,441 391,922 390,159 304,830 302,614 274,978 248,638 242,854 232,803. *金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) *国内の現先取引によるものは含まれておりません。. ◎海外アクティブ債券マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況 (自 2013年8月20日 至 2014年8月18日) 区. 分. 公 社 債 債 券 先 物 取 引 為 替 先 物 取 引 為 替 直 物 取 引. 買付額等 A 百万円 5,933 8,931 42,128 3,763. うち利害関係人 との取引状況B. B ― A. 百万円 274 - 18 482. % 4.6 - 0.0 12.8. 売付額等 C 百万円 5,033 10,719 41,992 3,359. 平均保有割合 Aコース 28.4%、Bコース 2.6% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。. - 11 -. うち利害関係人 との取引状況D 百万円 381 - 86 266. D ― C % 7.6 - 0.2 7.9.
(13) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:12. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). ◎海外アクティブ債券マザーファンド組入資産の明細 下記は、海外アクティブ債券マザーファンド全体(6,075,957千口)の内容です。 (1)外国(外貨建)公社債 区. ア. メ. カ イ. リ ナ. ギ. 期 首 残存期間別組入比率 うちBB格 組入比率 以下組入比率 額面金額 5年以上 2年以上 2年未満. 分. リ. カ. % 26.0. % -. % 21.3. % 4.7. % -. ダ. 2.9. -. 0.9. 2.0. -. ス. 9.7. -. 7.3. 2.4. -. 当. 期 末 残存期間別組入比率 評 価 額 うちBB格 組入比率 以下組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満. 千米ドル 千米ドル 19,900 22,792 千カナダドル 千カナダドル 700 953 千英ポンド 千英ポンド 3,085 4,051. 千円 2,333,515. % 22.0. % -. % 16.3. % 5.7. % -. 89,613. 0.8. -. 0.8. -. -. 693,402. 6.5. -. 6.5. -. -. 148,612. 1.4. -. 1.4. -. -. 18,516. 0.2. -. 0.2. -. -. 1,066,515 1,483,330 950,891 64,665 1,068,629 650,541. 10.1 14.0 9.0 0.6 10.1 6.1. - - - - - -. 7.8 10.4 7.4 - 10.1 6.1. 2.3 3.5 1.6 0.6 - -. - - - - - -. 121,729. 1.1. -. 0.7. 0.3. 0.2. 69,597. 0.7. -. -. 0.7. -. 197,131. 1.9. -. 0.5. 1.4. -. 970,807 9,927,502. 9.2 93.7. - -. - 68.3. 2.1 18.1. 7.1 7.3. 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ ス ウ ェ ー デ ン. 1.6. -. 1.6. -. -. ノ ル ウ ェ ユ ー ド イ イ タ リ フ ラ ン オ ラ ン ス ペ イ ベ ル ギ. ー ロ ツ ア ス ダ ン ー. 0.6. -. 0.6. -. -. 11.1 9.8 16.6 0.7 6.5 7.2. - - - - - -. 8.5 7.5 4.8 0.7 2.3 1.2. 2.3 2.3 6.0 - 1.9 4.4. 0.3 - 5.8 - 2.3 1.5. ポ ー ラ ン ド. 0.6. -. -. 0.6. -. シ ン ガ ポ ー ル. -. -. -. -. -. オーストラリア. 0.5. -. 0.5. -. -. 1.1 94.9. - -. 1.1 58.3. - 26.7. - 9.9. メ 合. キ. シ. コ 計. 8,000 9,934 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 1,000 1,110 千ユーロ 千ユーロ 5,450 7,779 9,120 10,820 5,400 6,936 400 471 6,400 7,795 4,000 4,745 千ズロチ 千ズロチ 3,500 3,737 千シンガポールドル 千シンガポールドル 800 846 千豪ドル 千豪ドル 2,000 2,066 千メキシコペソ 千メキシコペソ 116,000 123,669 - -. *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。 *金額の単位未満は切り捨て。 *-印は組み入れなし。 *評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。. - 12 -.
(14) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:13. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け). 外国(外貨建)公社債銘柄別 種. 類. 銘. 柄. 名. 利. 率. (アメリカ) 国 債. 証. 券 US US US US US US US US US 小. (カナダ) 国 債. 証. 券 CANADIAN GOVERNMENT CANADIAN GOVERNMENT 小 計. 5.75 4.0 -. (イギリス) 国 債. 証. 券 UK UK UK UK 小. TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 計. 8.0 6.0 4.25 4.75 -. 券 SWEDISH GOVERNMENT 小 計. 5.0 -. (スウェーデン) 国 債 証 (ノルウェー) 国 債 (ユーロ) (ドイツ) 国 債. 証. 証. (イタリア) 国 債 証. (フランス) 国 債 証. (オランダ) 国 債 証 (スペイン) 国 債 証. TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY 計. % 7.625 3.5 3.375 2.625 2.0 2.5 6.25 5.0 4.625 -. BOND N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B NOTE. 額面金額 千米ドル 1,200 2,200 800 3,100 3,000 1,900 500 4,000 3,200 - 千カナダドル 400 300 - 千英ポンド 1,050 335 800 900 - 千スウェーデンクローナ 8,000 - 千ノルウェークローネ 1,000 - 千ユーロ. 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,792 183,535 2,379 243,659 871 89,201 3,243 332,056 2,986 305,724 1,927 197,348 726 74,345 5,353 548,084 3,512 359,558 - 2,333,515 千カナダドル 571 53,752 381 35,861 - 89,613 千英ポンド 1,449 248,104 465 79,667 962 164,646 1,174 200,984 - 693,402 千スウェーデンクローナ 9,934 148,612 - 148,612 千ノルウェークローネ 1,110 18,516 - 18,516 千ユーロ. 償還年月日 2025/2/15 2018/2/15 2019/11/15 2020/8/15 2022/2/15 2024/5/15 2030/5/15 2037/5/15 2017/2/15 - 2029/6/1 2041/6/1 - 2021/6/7 2028/12/7 2036/3/7 2038/12/7 - 2020/12/1 -. 券 NORWEGIAN GOVERNMENT 小 計. 3.75 -. 券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND. 3.5 6.25 4.75. 1,500 2,500 1,450. 1,740 3,716 2,322. 238,546 509,529 318,439. 2019/7/4 2024/1/4 2040/7/4. 券 BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI. 5.25 4.25 5.0 6.0 5.75. 2,420 3,300 2,000 400 1,000. 2,742 3,789 2,426 539 1,322. 375,997 519,464 332,635 73,924 181,308. 2017/8/1 2019/9/1 2025/3/1 2031/5/1 2033/2/1. 4.25 4.25 5.5 4.5. 1,100 3,100 600 600. 1,244 3,943 883 864. 170,644 540,658 121,106 118,482. 2017/10/25 2023/10/25 2029/4/25 2041/4/25. 4.0. 400. 471. 64,665. 2019/7/15. 4.3 5.85 3.8 6.0. 1,800 2,500 1,500 600. 2,088 3,213 1,685 807. 286,342 440,521 231,030 110,734. 2019/10/31 2022/1/31 2024/4/30 2029/1/31. POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI. 券 FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE. DEL DEL DEL DEL DEL. GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT GOVERNMENT. TES TES TES TES TES. O.A.T O.A.T O.A.T O.A.T. 券 NETHERLANDS GOVERNMENT 券 BONOS Y BONOS Y BONOS Y SPANISH. OBLIG DEL ESTADO OBLIG DEL ESTADO OBLIG DEL ESTADO GOVERNMENT. - 13 -. 2021/5/25 -.
(15) 品 名:野村外国債券アクティブファンド A コース/B コース(野村 SMA 向け)_5_NP2014_558313.doc 日 時:2014/09/05 13:53:00 ページ:14. 野村外国債券アクティブファンドAコース/Bコース(野村SMA向け) 種. 類. (ユーロ) (ベルギー) 国 債 証. (ポーランド) 国 債. 証. (シンガポール) 国 債 証 (オーストラリア) 国 債 証. (メキシコ) 国 債. 証. 銘. 柄. 名. 利. 率. 額面金額. % 券 BELGIUM KINGDOM BELGIUM KINGDOM BELGIUM KINGDOM GOVT 小 計. 4.25 2.6 5.0 -. 券 POLAND GOVERNMENT BOND POLAND GOVERNMENT BOND POLAND GOVERNMENT BOND 小 計. 6.25 5.25 4.0 -. 券 SINGAPORE GOVERNMENT 小 計. 2.5 -. 券 AUSTRALIAN GOVERNMENT AUSTRALIAN GOVERNMENT 小 計. 3.25 4.5 -. 券 MEX BONOS DESARR FIX RT MEX BONOS DESARR FIX RT MEX BONOS DESARR FIX RT 小 計 合 計. 8.0 4.75 8.5 - -. 千ユーロ. 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円. 1,800 2,230 2,000 2,221 200 293 - - 千ズロチ 千ズロチ 500 523 1,000 1,086 2,000 2,127 - - 千シンガポールドル 千シンガポールドル 800 846 - - 千豪ドル 千豪ドル 1,500 1,527 500 539 - - 千メキシコペソ 千メキシコペソ 90,000 95,800 15,000 15,166 11,000 12,702 - - - -. 償還年月日. 305,787 304,476 40,277 5,284,575. 2021/9/28 2024/6/22 2035/3/28 -. 17,034 35,388 69,305 121,729. 2015/10/24 2017/10/25 2023/10/25 -. 69,597 69,597. 2019/6/1 -. 145,698 51,433 197,131. 2018/10/21 2020/4/15 -. 752,033 119,057 99,716 970,807 9,927,502. 2015/12/17 2018/6/14 2018/12/13 - -. *邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *額面・評価額の単位未満は切り捨て。. (2)先物取引の銘柄別期末残高 銘 外. 柄. 別. 国 債 券 先 物 取 引 TNOTE(2YEAR) TNOTE(5YEAR) B O B L B U N D S S C H A T Z T B O N D TNOTE(10YEAR) T - U L T R A. 期首評価額 買 建 額 売 建 額 百万円 百万円 - 659 81 127 - 63 305 -. 当期末評価額 買 建 額 売 建 額 百万円 百万円. - - - - 789 - - -. - - - - - - 194 15. 787 196 - - 531 - - -. *単位未満は切り捨て。 *邦貨換算金額は、期首、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *-印は組み入れなし。. 【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は 取り扱い販売会社等にお問い合わせ下さい。】. - 14 -.
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◎運用経過 ○期中の基準価額等の推移 期 首:25,404円 期 末:28,559円(既払分配金(税込み):5円)
【ファンドの特色】 【基準価額・純資産総額】 【基準価額・純資産総額の推移】
(注)基準価額の騰落率は分配金(税込み)込みです。
ヘッダー 2018年3月30日現在 ●基準価額の推移(税引前分配金再投資)
6 〔参考情報〕 当ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 10,000 20,000 30,000 (円) 2013/6 2014/6
≪参考情報≫ <ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移>
〔参考情報〕 当ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移 当ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較 0 10,000 20,000 30,000 (円) -100%
〔参考情報〕 当ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 0 10,000 20,000 30,000 2013/12