経費精算: 領収書の取扱い - 領収書制限

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経費精算:

領収書の取扱い - 領収書制限

設定ガイド

最終更新日: 2018 年 4 月 4 日

Last Revised: October 7 2016

以下の SAP Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Standard edition

 Travel

 Professional/Premium edition

 Invoice

 Authorization Request

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改訂履歴

日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2018 年 4 月 4 日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更

新されていません。

2018 年 1 月 8 日著作権とその他の変更を更新しました。内容の変更はありません。

2016 年 12 月 14 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016 年 10 月 7 日新しい [承認済みの送信者] タブについての情報を、別の設定ガイド「領収書の取扱い -

承認済み送信者」に移動しました。

2016 年 9 月 9 日新しい [承認済みの送信者] タブについての情報を追加しました。

2016 年 5 月 13 日英語版の三人称単数（he/she）を三人称複数（they）に更新しました。

2015 年 5 月 7 日新 UI のスクリーンショットを更新し、不要な部分を削除しました。内容の変更はあり

ません。

2014 年 9 月 24 日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変

更はありません。

2014 年 4 月 15 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2013 年 4 月 26 日ダイアログボックスおよびウィンドウに最新の図を反映しました。

2012 年 12 月 28 日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 8 月 17 日経費エントリに対して 1 つの領収書イメージという限度を削除し、ユーザーは必要な数

だけイメージを添付（承認要件の安全のため、1 度に 1 つずつ）できるようになりました。

2012 年 2 月著作権を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 12 月 31 日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 8 月現行のユーザーインターフェースの内容を更新しました。

2009 年 12 月単独の設定ガイドに変更しました。内容の変更はありません。

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日付 注意事項 / コメント / 変更内容

2008 年 6 月（SU32）使用可能な 2 つのユーザーインターフェースについての情報を追加しました。

 従来のユーザーインターフェース

 現行のユーザーインターフェース

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領収書の取扱い - 領収書制限

セクション 1: アクセス許可

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。必要に応じて Concur クライアントサポートにご依頼ください。

セクション 2: 概要

多くの場合、ユーザーへの払い戻しの前に、ポリシー準拠や監査目的のいずれかで、特定の経費タイプまたは金額に対する領収書が必要になることがあります。

領収書制限機能では、経費タイプに対して領収書が必要になるときの限度や条件を設定することができます。領収書制限は、監査ルール同様に条件エディタで作成され、レポートに領収書を添付して提出する必要があるかを決定するために使用されます。

NOTE: 初期設定では、システム上に領収書制限はありません。管理者はこの機能を使用するた

めに、最低 1 つの領収書制限を作成および割り当てる必要があります。

領収書制限と為替レート

複数の払戻通貨をご使用のお客様は、領収書制限ツールで領収書制限で識別される特定の通貨

（または複数の通貨）の唯一の金額を評価します。その他の通貨へ金額を換算するには、為替レート機能を使用する必要があります。

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2 設定ガイド経費精算: 領収書の取扱い - 領収書制限最終更新日: 2018年4月4日

為替レート機能を使用すると、システムはほかの払戻通貨を領収書制限で識別される通貨へ「換算」（評価目的で）します。為替レート機能をアクティブ化し、適切なレートをインポートしておく必要があります。

• 為替レート機能が非アクティブの場合、[領収書制限] ページに警告メッセージが表示されます。

• 機能がアクティブで適切なレートがインポートされていない場合、その金額が評価不可のため Concur 管理者へ連絡するように記した規定外フラグが生成されます。

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払戻通貨および為替レート機能の詳細情報は、設定ガイド「経費精算: 通貨管理」をご参照ください。

経費精算レポートに領収書制限を適用する

レポートレベルの [領収書を受領済] フィールドは、レポートに経費を追加する際に設定される [領収書ステータス] の値を基にしています。この値は、従業員が経費精算レポートを提出また は再提出したときに毎回更新されます。

フィールド 説明

領収書ステータス 必須: 経費エントリのいずれかに領収書が必要な場合。

必須ではありません: レポート内の経費エントリのいずれも領収書が必要ではな い場合。

領収書を受領済 はい: 領収書を受領済みの場合。

いいえ: 領収書が必須で、未受領の場合。

経費精算レポートのエントリに領収書制限を適用する

各経費エントリには、領収書が必要かどうか判断するための値が割り当てられます。[領収書が必要] の値は、経費が保存されたときに設定される領収書制限ルールに基づいています。初期設定では、[領収書が必要] の値は [いいえ]（領収書が必要ではない）に設定されていますが、領収書制限ルールのうちいずれか 1 つにこの [領収書が必要] の値が影響する場合があり、それにより値が [いいえ] から [はい] に変わることがあります。

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特殊な状況

以下の条件の場合、領収書制限ルールが値を評価する方法が変化します。

• 親エントリが領収書を必要とする場合、または親エントリに関連する明細エントリのいずれかが領収書を必要とする場合、明細エントリの親が [はい] の値を返します。

• 経費エントリの払戻通貨が領収書制限の通貨と異なる場合は、領収書が必要かどうか判断するために、システムにより定義された為替レートが使用されます。どの為替レートも利用不可の場合、規定外フラグが生成されます。

• 経費エントリが私的としてマークされた場合、領収書制限に関わらず、領収書は必要ありません。

• 経費エントリが「固定食事手当」または「固定宿泊手当」の経費タイプの場合、領収書制限に関わらず、領収書は必要ありません。

セクション 3: ユーザーへの表示

経費の処理者

領収書制限が作成およびアクティブ化されると、経費の処理者ロールに割り当てられているすべての従業員が経費精算レポートの領収書ステータスを確認することができます。

初期設定で [領収書ステータス] 列が処理者に表示されない場合がありますが、処理者はこのページに列を追加できます。

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詳しくは、ユーザーガイド「経費精算: 経費処理」をご参照ください。

経費精算ユーザー

経費精算では、領収書が必要かどうかを判断するための方法が複数あります。たとえば、影響する経費にアイコンが表示されます。

また、ユーザーが承認のためにレポートを提出するとメッセージが表示されます。

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詳しくは、設定ガイド「経費精算: 領収書の取扱い - イメージのアップロードおよびメール送信」、および設定ガイド「領収書の取扱い - イメージの FAX 送信」をご参照ください。

セクション 4: ご利用の前に

管理者は、領収書制限の作成のために [領収書制限] ページを使用する前に、以下のステップを必ず行ってください。

• グローバルおよびグループ構成の管理者を社内で割り当てる。

• グループを作成し、従業員を経費精算の構成管理者のグループ構成エリア内でそれらのグループに割り当てる。

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グループの作成および割り当てについての詳しい情報は、設定ガイド「経費精算: Group Configurations for Expense」をご参照ください。

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NOTE: 払戻通貨および為替レートは領収書制限に適用可能であることにご留意ください。

詳しい情報は、設定ガイド「経費精算: 通貨管理」ご参照ください。

セクション 5: 設定

[領収書制限] のページでは次の操作ができます。

• 領収書制限の新規作成

• 既存の領収書制限をコピーして新規作成

• 領収書制限の修正または閲覧

• 領収書制限のアクティブ化または非アクティブ化

• 領収書制限の削除

領収書制限へのアクセス



領収書制限にアクセスするには:

1. [管理] > [経費精算] をクリックします。

NOTE: アクセス許可によっては、[管理] をクリックしてすぐにこのページが表示され

ることもあります。

2. [領収書の取扱い] をクリックします（左側メニュー）。[領収書の取扱い] ページが表

示されます。

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領収書制限の新規作成

管理権限を持つグループ、および階層内でそのグループの下位にあるすべてのグループで使用される新規の領収書制限を作成できます。



新規の領収書制限を作成するには:

1. [領収書制限] タブで [新規] をクリックします。[全般] ステップが表示されます。

2. 必須フィールドにすべて入力します。

領収書制限名領収書制限の一意の名前を入力します。

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領収書タイプ従業員が提出必須な領収書のタイプを選択します。選択肢には、以下が含まれます。

• 原本: 選択した場合、従業員は経費精算レポートに付随する領収 書の原本を提出する必要があります。

• イメージ: 選択した場合、従業員は経費精算レポートに付随する 領収書イメージを添付または FAX する必要があります。

• 両方: 選択した場合、従業員は経費精算レポートに付随する領収 書の原本と電子イメージの両方を提出する必要があります。

編集を許可データを修正するために管理者に必要なグループ権限を選択します。

適用先領収書制限を適用するグループ（複数可）を選択します。

アクティブ領収書制限をアクティブにするかどうかを選択します。

3. [次へ] をクリックします。[条件] ステップが表示されます。

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4. 領収書制限の条件を入力します。

A: 左括弧 条件の組み合わせによって 0～3 つの括弧を選択します。

B: データオブジ ェクト

このリストに表示される選択肢は、ルールを発動するイベントによって異なります。

• 従業員: 従業員レベルフィールドに基づく条件を作成する際に使用 します。

• エントリ（経費）: 経費レベルフィールドに基づく条件を作成する 際に使用します。

• エントリ配賦: 配賦レベルフィールドに基づく条件を作成する際に 使用します。

• エントリ同席者: 同席者の情報に基づく条件を作成する際に使用し ます。

• レポート: レポートレベルフィールドに基づく条件を作成する際 に使用します。

• 出張手当調整

• 出張手当旅程

• 出張手当旅程 (レポート)

• 出張手当旅程 (日)

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出張手当のデータオブジェクトについての詳細情報は、設定ガイド

「経費精算: 出張手当」をご参照ください。

注意: 領収書制限は経費が保存されたときのデータを基にしています。よ って、これらのフィールドの変更時に経費が再評価されないため、[従業員] および [レポート] フィールドの条件では注意して使用してください。

C: フィールド / 値 補助ペイン（ページ右端）を表示させるには、フィールドをクリックし

ます。補助ペインから項目を選択します。補助ペインに表示される情報は、C のフィールドで選択した値によって変わります。

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D: 演算子 補助ペイン（ページ右端）を表示させるには、フィールドをクリックし

注意: エントリデータオブジェクトおよび経費タイプの値を選択した場 合、「次に含まれる」または「次に含まれない」演算子を使用して複数のチェックボックスを選択し、必要な数の経費タイプを含めることができます。

E: データオブジェ クト

過去に選択した最適なオプションがあらかじめ入力されています。必要に応じて変更します。

F: フィールド / 値 補助ペイン（ページ右端）を表示させるには、フィールドをクリックし

G: 右括弧 条件の組み合わせによって 0～3 つの括弧を選択します。

H: 「および」 /

「または」

編集した条件と次の条件を連結する際にいずれかを使用します。

5. [完了] をクリックします。[領収書制限] タブに新規の領収書制限が表示されます。

領収書制限のコピー

新規の領収書制限を作成するには、既存の領収書制限をコピーして必要に応じた編集を行います。

既存の領収書制限をコピーすると、[適用先のグループ] の割り当て以外の関連するオプションおよび条件をすべてをコピーするため、新規の領収書制限が非アクティブに変更されます。

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

領収書制限をコピーするには:

1. [領収書制限] タブで、目的の領収書制限をクリックします。

2. [コピー] をクリックします。[全般] ステップにもとの領収書制限の情報が表示されま

す。

3. 目的のフィールドを編集または入力します。

NOTE: フィールドの説明に入力する際は、本ガイド記載の領収書制限の追加についての

情報をご参照ください。

5. 目的に応じて情報を編集します。

6. [完了] をクリックします。

領収書制限の修正

領収書制限はいつでも修正可能です。ただし、システムは修正以前に保存された経費に対して最新の領収書制限を適用しません。



領収書制限を修正するには:

1. [領収書制限] タブで、次のいずれかの操作を行います。

 目的の領収書制限をクリックし、続けて [修正] をクリックする。

- または -

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 目的の領収書制限をダブルクリックする。

[全般] ステップが表示されます。

2. 必要に応じてフィールドを編集します。

NOTE: フィールドの説明に入力する際は、本ガイド記載の領収書制限の追加についての

情報をご参照ください。

4. 条件を編集します。

5. [完了] をクリックします。

領収書制限のアクティブ化および非アクティブ化

領収書制限をアクティブまたは非アクティブにすることができるということは、いくつかの点において便利です。ある領収書制限を事前に作成して非アクティブのままにしておき、その後、必要になった際にアクティブ化することができたり、または、ある領収書制限が将来的に必要になった場合にそなえて、削除する代わりに非アクティブ化することもできます。



領収書制限をアクティブ化または非アクティブ化するには:

1. [領収書制限] タブで目的の領収書制限を選択します。

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2. [アクティブ化] または [非アクティブ化] のうち、適用するほうをクリックします。

領収書制限の削除

領収書制限は削除可能です。この操作を行うと、システムから永久に削除されます。

NOTE: 会社内で使用しないが永久に削除する必要もない領収書制限については、非アクティブ

化することができます。本ガイドの前出のセクションをご参照ください。



領収書制限を削除するには:

1. [領収書制限] タブで目的の領収書制限を選択します。

2. [削除] をクリックします。

経費精算: 領収書の取扱い - 領収書制限

経費精算:

領収書の取扱い - 領収書制限

設定ガイド

最終更新日: 2018 年 4 月 4 日

Last Revised: October 7 2016

目次

改訂履歴

領収書の取扱い - 領収書制限

セクション 1: アクセス許可

セクション 2: 概要

領収書制限と為替レート

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経費精算レポートに領収書制限を適用する

経費精算レポートのエントリに領収書制限を適用する

セクション 3: ユーザーへの表示

経費の処理者

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経費精算ユーザー

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セクション 4: ご利用の前に



セクション 5: 設定

領収書制限へのアクセス



領収書制限の新規作成





領収書制限のコピー



領収書制限の修正

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領収書制限のアクティブ化および非アクティブ化



領収書制限の削除

