経費精算: 経費タイプインポート

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経費精算: 経費タイプインポート

ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 14 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

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セクション

1:

アクセス権...1

セクション

2:

概要...1

セクション

3:

経費タイプのインポート機能の使用...1

[経費タイプのインポート] ページへのアクセス...1

経費タイプのインポートプロセス...2

ステップ

1:

経費タイプスプレッドシートをダウンロードする...2

ステップ

2:

経費タイプスプレッドシートに入力する...3

ステップ

3:

経費タイプスプレッドシートをアップロードする...4

ステップ

4: フィールド検証結果を確認する...6

ステップ

5: インポート結果を確認する...6

セクション

4:

ファイルとフィールドの形式...9

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改訂履歴

日付注意事項／コメント／変更内容

2016 年 12 月 14 日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016 年 5 月 13 日英語版の三人称単数（he/she）を三人称複数（they）に更新しました。

2015 年 2 月 14 日旧 UI への参照を削除しました。内容の変更はありません。

2014 年 10 月 14 日 2 種類のユーザーインターフェースについての情報を追加しました。内容の変更はありません。

2012 年 12 月 28 日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 2 月著作権を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 12 月 31 日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 2 月 12 日 [出費カテゴリ] フィールドの情報を追加しました。

2010 年 1 月 15 日このインポートで、リンク先から提供される Excel シートの [新規経費タイプ名] オプションを使用することにより、既存の経費タイプ名を更新できるようになりました。

2009 年 11 月 13 日ポリシーフィールドの説明を更新しました。

2009 年 8 月 14 日インポートで経費タイプ名を更新できないことを明記しました（サービスリクエストが必要です）。

2009 年 5 月 15 日「ファイルとフィールドの形式」セクションの列の順序を修正しました。

2009 年 4 月 17 日初版

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経費タイプのインポート

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Con cur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。この場合、Concur クライアントサポートにサービスの申請をしてください。

セクション 2: 概要

これは、スプレッドシートをインポートすることによって経費タイプを追加、更新することができる機能です。

セクション 3: 経費タイプのインポート機能の使用

管理者は、[経費タイプのインポート] ページを使用して、経費タイプの入力や更新を行うことができます。

[経費タイプのインポート] ページへのアクセス



[経費タイプのインポート] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [経費精算] に進みます。

2. [経費タイプのインポート] (左側メニュー) をクリックします。[経費タイプのインポート] ページが表示されます。

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経費タイプのインポートプロセス

経費タイプのインポートプロセスには 5 つのステップがあります。

1. 経費タイプスプレッドシートをダウンロードします。

2. 経費タイプスプレッドシートに入力します。

3. 経費タイプスプレッドシートをアップロードします。

4. アップロード前のフィールド検証結果を確認します。

5. インポート結果を確認します。

ステップ 1: 経費タイプスプレッドシートをダウンロードする

管理者は経費タイプスプレッドシートをダウンロードして、経費タイプインポートのスプレッドシートのテンプレートとして使用することができます。



経費タイプスプレッドシートをダウンロードする方法:

1. [経費タイプのインポート] ページで [リンク] をクリックします。

2 経費精算: 経費タイプインポートユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 14 日

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2. [別名で保存] を選択します。

3. スプレッドシートを保存するコンピュータ内の場所を選択します。

ステップ 2: 経費タイプスプレッドシートに入力する

テンプレートスプレッドシートに直接データを入力することもできますし、テンプレートを経費タイプスプレッドシートの作成ガイドとして利用することもできます。

重要 - 形式について

ユーザーインポートスプレッドシートの書式について、次の要件があります：

 スプレッドシートのヘッダー行の値は削除しないでください。

 スプレッドシートのすべてのセルをアップロードの前に表示形式を文字列にしてください。

Excel で置換機能を使用する時は、セルの表示形式を保持しない場合があることに注意してください。置換の後、表示形式が文字列から標準に変わるという検証結果が出ています。セルの表示形式が文字列になっていないとインポートは失敗します。

置換機能を使用した場合は、必ずセルの表示形式を確認してください。必要に応じて適切なセル

を選び、表示形式を変更してください。

親経費タイプおよび親子関係の変更

親子関係の変更は、[既定の親経費タイプ名] フィールドと [推奨の親経費タイプ名] フィール

ドを使用して行います。

 子経費タイプの親を変更するには:

子経費タイプを含む行で、以下の手順を実行します。

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1. [既定の親経費タイプ] フィールドに親経費タイプを入力します。

2. [推奨の親経費タイプ名] フィールドを空白のままにします。

3. [既定の経費タイプ名] フィールドに子経費タイプの名前を入力します。

4. ファイルをインポートします。その子経費タイプの親経費タイプが新しくなります。

経費タイプの名前変更

ユーザーインターフェースにある Excel スプレッドシートの [新規経費タイプ名] フィールドを使用して、既存の名前を新規経費タイプ名に更新します。

ステップ 3: 経費タイプスプレッドシートをアップロードする

経費タイプスプレッドシートは、[経費タイプのインポート] ページでアップロードします。



経費タイプスプレッドシートをアップロードするには:

1. [経費タイプのインポート] ページで [参照] をクリックします。

2. 正しい場所へポインタを動かして、アップロードする経費タイプスプレッドシートを選

択します。

3. [開く] をクリックします。

4. [経費タイプのインポート] ページで [データのアップロード] をクリックします。

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ステップ 4: フィールド検証結果を確認する

アップロードするファイルはまずフィールド検証されます。その結果は [経費タイプのインポート] ページに表示されます。検証は有効なレコードがインポート待ちに入る前に行われます。このフィールド検証によって、インポートの前に修正が必要な普遍的な問題を特定することができます。フィールド検証では、必須フィールドに値が存在しているかどうか、また、値はフィールドのデータタイプに一致しているかどうかを検証します。フィールド検証を通過したレコードは、直ちにシステムのインポート待ちに並びます。検証を通過できなかったレコードについては、

スプレッドシートファイル上で修正、再アップロードする必要があります。



フィールド検証結果を確認するには：

1. [経費タイプのインポート] ページで [データのアップロード] をクリックします。[フィールド検証結果] ページが表示されます。

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2. 検証結果の詳細を確認してください。検証によってファイルにエラーが見つかった場合は、このページに詳細が表示されます。

ステップ 5: インポート結果を確認する

[データのアップロード] をクリックすると、対象となるレコードはインポート待ちに並びます。

システムはこれらを早急に処理します。インポート待ちのレコードの処理に数分かかる場合もあります。レコードの処理中にそれ以上のエラーがなければ、システム経費タイプをインポートします。

[インポート結果の確認] タブでインポートのステータスや発生したエラーなどの詳細を確認することが可能です。日付を選択すると、その日に行われたすべてのインポートステータスや処理されたレコード数、却下されたレコード数が表示されます。このリストはファイルをインポートした時刻で降順に並んでいます。

[インポート詳細の表示] ページにはインポート中に発生したエラーがすべて表示されます。



インポート結果を確認するには：

1. [インポート結果の確認] をクリックします。[インポート結果の確認] ページが表示されます。

2. [日付] フィールドに確認したい日を入力します。

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3. [検索] をクリックします。指定した日付と 10 日前にインポートされたすべてのファイルが表示されます。

[インポート詳細の表示] を使って、特定のファイルからインポート済みのレコードの詳細を確

認することができます。確認できる項目は次の通りです：

 エラーのあるレコード: このページにはインポートできなかったレコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] と [必要なアクション] の行に、問題を修正するために必要な情報が書かれています。これらのレコードをファイル上で修正し、再アップロードする必要があります。



警告のあるレコード: このページにはインポートには成功したが、調査が必要な問題が

あるレコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。[説明] と [必要なアクション] の行に、警告の情報が書かれています。管理者は警告を考慮して、問題を調査すべきかどうか決定します。スプレッドシートファイル上で経費タイプレコードを確認し、

必要な編集を加えて再アップロードします。

 エラーや警告を含まないレコード: このページはインポートに成功したレコードのスプレッドシートの行番号が表示されます。



インポート詳細を確認するには：

1. [インポートステータス表示] リストで、目的の行の [詳細] をクリックします。

[インポート詳細確認] ページにエラーのあるレコードが表示されます。

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2. 表示したい問題の [タイプ] を選択します。エラーや警告なくインポートされたレコード、警告のあるレコード、エラーのあるレコードに絞りこんで表示、あるいはすべてのレコードを表示します。

3. エラーのあるレコードの詳細については、[説明] と [必要なアクション] を確認します。

セクション 4: ファイルとフィールドの形式

このセクションではスプレッドシートの経費タイプフィールドの情報の形式について説明します。各フィールドはスプレッドシートの列を表しています。スプレッドシートの列の順序は、下記のフィールド順序と一致している必要があります。オプションのフィールドはスプレッドシートから削除できます。

フィールド形式必須定義

アクティブ化します

か? Y/N 必須選択したポリシーで経費タイプがアクティ

ブかどうかを定義します。

既定の親経費タイプ

名既定の言語を使用必須親がある既定の経費タイプの場合、このフ

ィールドに親経費タイプの名前を入力します。

推奨の親経費タイプ名

既定の言語を使用省略可親があるカスタム経費タイプの場合、このフィールドに親経費タイプの推奨名を入力します。

既定の経費タイプ名既定の言語を使用必須既定の経費タイプの場合、このフィールドに名前を入力します。

注意: このフィールドは、お客様固有の経費タイプでは空白です。

推奨の経費タイプ名既定の言語を使用省略可経費タイプの推奨ラベル。このフィールドは、お客様固有の経費タイプには必須です。

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フィールド形式必須定義

元帳省略可関連する勘定科目コードの元帳名。

注意: このフィールドを空白のままにすると、総勘定元帳に割り当てられます。

口座コード省略可経費タイプおよび元帳の勘定科目コード。

ポリシー省略可この経費タイプに関連するポリシー名。

注意: このフィールドを空白のままにすると、すべてのポリシーが更新されます。

エントリフォーム省略可この経費タイプが使用するエントリフォームの名前。

注意: このフィールドを空白のままにすると、既定のエントリフォームが割り当てられます。

出費カテゴリ既定の言語を使用省略可経費タイプに関連する出費カテゴリの名前。この名前により、そのタイプの経費のレポートカテゴリが決まります。

注意: このフィールドを空白のままにすると、他の出費カテゴリが割り当てられます。

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