経費精算: 領収書の処理

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経費精算: 領収書の処理

ユーザーガイド

最終更新日: 2016 年 12 月 14 日

以下の Concur ソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense

 Stand-alone

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2016 年 12 月 14 日

著作権および表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2015 年 2 月 11 日

旧ユーザーインターフェイスへの参照を削除しました。内容の変更はありません。

2015 年 1 月 16 日

他のガイドとの相互参照を変更しました。その他の内容の変更はありません。

2014 年 10 月 14 日 2 種類のユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。その他の内容の変

更はありません。

2012 年 12 月 28 日

商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012 年 2 月

著作権を変更しました。内容の変更はありません。

2011 年 5 月 20 日

新しいユーザーインターフェイスの外観にスクリーンショットおよびテキストを更新し

ました。

2010 年 12 月 31 日

著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010 年 3 月 (SU53)

現在のユーザーインターフェイスにガイドを更新しました。

2009 年 12 月 (SU50)

独立したユーザーガイドになりました。内容に変更はありません。

2008 年 12 月 (SU 38)

ハンドスキャナーを使用した [レポート ID] フィールドへの入力についての注意を追加

しました。

2008 年 11 月 (SU 37) [経費領収書処理者] のページを更新し、[領収書を受領済] に名前を変更しました。ま

た、新しいページ [領収書の添付と表示] では、経費領収書処理者ロールが領収書をアップロードし、閲覧できます。

2008 年 7 月 (SU 33)

使用可能な 2 つのユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。

 従来のユーザーインターフェイス

 現行のユーザーインターフェイス

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領収書の処理

セクション 1: アクセス許可

この機能へアクセス権があるかどうは場合によります。たとえば、特定のグループに対してのみアクセス権がある、または読取専用で作成や編集はできないなど、限定的なアクセス権を持っている場合があります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の

Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記載されている作業は Concur にのみ許可されているものもあります。必要に応じて Concur クライアントサポートにご依頼ください。

セクション 2: 概要

領収書の処理ツールでは、経費領収書処理者のロールが割り当てられた従業員が紙の領収書を経費精算レポート用に受領済としてマーク、経費精算レポートに関連付けられた追加の領収書のアップロード、およびレポートに関連付けられた領収書のイメージの表示が可能です。

経費精算レポートへの領収書の関連付け

レポートの [領収書を受領済] の設定 (データベース内のフラグ) を [いいえ] から [はい] に変更すると、経費精算レポートは紙の領収書を受領済として認識します。次のような場合に変更が発生します。

•

印刷された領収書レポートのレポート ID が、手入力またはスキャナーで入力される、

またはスキャナーを使用して領収書レポートのバーコードを読み取ることで [領収書を 受領済] ページの [レポート ID] フィールドに入力される場合。

• [領収書の添付と表示] ページでオプションを使用してイメージを表示する場合。

値を入力すると、レポートのポリシーとスキャン設定に基づいて、システムは領収書レポート表示を適切に更新します。

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経費精算レポートのイメージとしての領収書のアップロードと領収書の表示

このツールで、ユーザーは [領収書の添付と表示] ページのオプションを使用して、経費精算レポートに追加の領収書を添付できます。この実行中に、[領収書イメージをアップロード] ダイアログボックスが表示され、1 つ以上のレポート用イメージをアップロードする方法の詳細を説明します。このツールでレポート ID を入力することにより、現在そのレポートに関連している領収書を表示する権限がロールに与えられます。

経費領収書処理者は次の機能を設定することが可能です。

•

レコード管理に使用可能なデータの挿入（領収書コンテナ ID）

•

特別な処理を必要とすることを通知する条件付の経費領収書処理者アラート



スキャン設定またはポリシーの詳細情報については、設定ガイド「経費精算: 領収書の取扱い – スキャン構成」および「経費精算: ポリシー」を参照するか、経費精算の管理者に連絡してください。

利用可能なアクション

経費領収書処理者のロールを付与されている従業員は、下記のアクションを実行することができます。

•

レポート ID を入力、またはスキャンして一意の請求書コンテナ ID を提供することによってシステムの [領収書を受領済] フラグを更新

• 1 つ以上の追加領収書をアップロードして、現在経費精算レポートに関連付けられてい

る領収書に追加

•

経費精算レポートに関連付けられているすべての領収書（イメージ）の表示

•

経費領収書処理者アラートの確認

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セクション 3: はじめに - ロールが必須

ユーザー管理者は従業員に経費領収書処理者のロールを割り当てる必要があります。このロールを割り当てられた従業員は、社内の従業員のためにレポートをスキャンすることができます。グループ制限はありません。

経費領収書処理ツールにアクセスする前に、経費領収書処理者のロールが従業員に付与されている必要があります。ユーザー管理者は、[ロール管理] でこの割り当てを付与します。

 [ロール管理] でのユーザーロールの追加、編集、または削除について、詳しくはユーザ

ーガイド「ユーザー管理（製品共通）」を参照するか、経費精算の管理者にお問い合わせください。

セクション 4: 作業手順

社内の全従業員のレポートに対し領収書情報を入力および更新するために割り当てられた各経費領収書処理者ロールと併せて、複数の従業員が経費領収書処理者ロールを割り当てられる場合もあります。

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領収書の処理ツールへのアクセス

領収書の処理ツールはモジュールの [経費精算] メニューで利用可能です。



領収書の処理ツールにアクセスするには:

[経費精算] > [処理者] (サブメニュー内) > [領収書の処理] をクリックします。

[領収書を受領済] タブが表示されます。

領収書レポートのスキャン

レポート ID 情報は、[領収書を受領済] ページの [レポート ID] フィールドに、バーコードスキャナーを使用して入力、または領収書レポートに表示されているレポート ID をフィールドに手入力して行います。値を入力後、レポートのポリシーとスキャン設定に基づいて、システムは領収書レポート表示を適切に更新します。

NOTE:

設定によっては、領収書レポートにレポート ID が表示されない場合があります。印刷

されたレポートにレポート ID を追加する際は、経費精算の管理者に連絡してください。

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!

重要: 領収書レポートに表示されるバーコードには、スキャナーに正しく読み取られるよう に、幅が広く大きなフォントが組み込まれています。バーコードスキャナーが Concur のバーコード仕様で動作することを確認してください。詳細情報については、「推奨環境」の文書をご参照ください。



領収書レポートをスキャンするには:

1.

領収書レポートの上部にあるバーコードをスキャンして、[レポート ID] フィールドに入力します。これは必須フィールドです。

2. [領収書コンテナ ID] フィールドに領収書コンテナ ID 情報を入力します。このフィー

ルドは、スキャン設定によって必要な場合と不要な場合があります。

NOTE:

この領収書コンテナ ID はデータ管理と追跡を目的として使用されます。たとえ

ば、番号整理システムを使用している場合、領収書が含まれるファイルやストレージボックスの番号をこのフィールドに入力します。

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3. [処理] をクリックします。経費精算レポートに対する [領収書を受領済] のフラグが新

しい情報を反映して変更されます。さらに、[前回のスキャン情報] セクションが更新され、直近で処理されたレポートが反映されます。

4.

スキャン設定で指定された基準によって、スキャンするレポートはアラートを含む場合があります。その場合、アラートがページに表示されます。

NOTE:

会社のポリシーに応じて様々な状況下でアラートを発動できます。ただし、アラ

ートが発動する際、たいていの場合特別な処理が必要となります。

標準のアラートは次のとおりです。

(11)



規定外フラグレベルは、次の一部またはすべてを含みます。

•

「レポート規定外フラグレベルが N」の場合、N が現在の設定値です。

•

「レポート規定外フラグ総計が N」の場合、N が現在の設定値です。

•

「レポートに規定外フラグ NNN」がある場合、NNN は設定であらかじめ選択された規定外フラグです。

NOTE:

表示されるアラートメッセージに応じて、会社のポリシーで指示されていると

おりにレポートを処理します。

5.

必要に応じて、指定された領収書コンテナに領収書を適用してください。

領収書を経費精算レポートにアップロードおよび添付

領収書の処理ツールは、既存の経費精算レポートに関連付けるための領収書をアップロードする際に使用する場合があります。この手順では、システム内の「領収書を受領済」フラグを [はい] に変更しません。フラグをただちに変更するには、ユーザーが [領収書の添付と表示] タブで領収書を表示、または [領収書を受領済] タブでレポート ID を入力する必要があります。領収書が表示されない場合、イメージングジョブが次に実行される際にフラグが更新されます。



経費精算レポートに領収書を添付するには:

1. [領収書の添付と表示] タブをクリックします。

2.

レポート ID フィールドにレポート識別子を入力します。

NOTE:

イメージの追跡にハンドスキャナーを使用している場合は、スキャナーを使用

して [レポート ID] フィールドに入力することができます。

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3. [領収書を添付] をクリックします。[領収書のアップロードと添付] ウィンドウが表示

されます。

4. [参照] をクリックします。

5.

イメージに従って、[開く] をクリックします。

6. [アップロード] をクリックします。

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8. [閉じる] をクリックして [領収書のアップロードと添付] ウィンドウを閉じます。



詳しくは、設定ガイド「経費精算: 領収書の取扱い - イメージのアップロードおよびメール送信」をご参照ください。

経費精算レポートで領収書を表示する

経費精算レポートに関連付けられた領収書のイメージは、[領収書の添付と表示] オプションを使用して表示することができます。領収書イメージを表示すると、「領収書を受領済」フラグが

[はい] に更新されます。



経費精算レポートに関連付けされた領収書を表示するには：

1. [領収書の添付と表示] をクリックして、[領収書の添付と表示] ページを開きます。

2.

領収書レポートにあるレポート ID を [レポート ID] フィールドに入力します。

3. [領収書の表示] をクリックします。ビューアが開き、経費精算レポートに関連するすべ

ての領収書をスクロールして確認できます。

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経費精算: 領収書の処理