経費精算:
ファイル エクスポート構成
ユーザー ガイド
最終更新日: 2016 年 12 月 14 日
以下のコンカー ソリューションに適用されます。
Expense
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Travel Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Travel Stand-alone
Travel
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Integrated with Professional/Premium Request Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Expense Stand-alone
Invoice Management
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Expense Stand-alone
Authorization Request (formerly Travel Request)
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Integrated with Professional/Premium Travel Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Expense Stand-alone
目次
セクション
1:アクセス権...1
セクション
2:利用可能なお客様...1
重要: 2 つのガイド...1
必要なロール...1
セクション
3:概要...2
セクション
4:作業手順...2
ファイル エクスポート構成へのアクセス...2
アカウント文字列を選択...4
ジョブ タブ...8
ヘッダーを定義...11
詳細フィールド...13
サマリー/コピー...15
改訂履歴
日付 注意事項／コメント／変更内容
2016 年 12 月 14 日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。
2016 年 12 月 12 日 コンテンツを新様式に更新しました。内容の変更はありません。
2016 年 5 月 13 日 英語版の三人称単数（he/she）を三人称複数（they）に更新しました。
2015 年 2 月 17 日 旧 UI への参照を削除しました。内容の変更はありません。
2015 年 1 月 16 日 スクリーンショットを現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しまし た。
2014 年 10 月 17 日 設定（構成）ガイドからユーザー（ツール）ガイドになりました。内容の変更はあ りません。
2014 年 9 月 24 日 2 種類のユーザー インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容 の変更はありません。
2014 年 2 月 28 日 初版
ファイル エクスポート構成
セクション 1: アクセス権
ユーザーがこちらのツールへのアクセス許可を持っているかどうかは場合によります。たとえば、
ある特定のグループに対してのみ操作が可能である、または特定の操作のみ使用できるなど（閲 覧のみ可能で作成や編集は不可）、限定的なアクセス許可を持っている場合があります。
適切なアクセス許可を付与されていない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。
セクション 2: 利用可能なお客様
この機能は、Professional/Premium 版をご利用の一部のお客様にのみご利用いただけます。こ の機能へのアクセス権がないお客様には、[ファイル エクスポート構成] リンクは表示されませ ん。
重要: 2 つのガイド
ファイル エクスポート構成ツールに関するガイドは 2 種類あります。
このガイド: ツールの使用方法について説明しています。
設定ガイド「経費精算: ファイル エクスポート構成」: ツールを有効化する方法に ついて説明しています。
必要なロール
ファイル エクスポート構成ツールにアクセスするユーザーには、抽出管理者ロールを割り当て る必要があります。
このロールについてのさらに詳しい情報は、設定ガイド「経費精算: ファイル エクスポート構成」をご参照ください。セクション 3: 概要
ファイル エクスポート構成ツールでは、定義済みの構成オプションのセットを選択することに より、標準の勘定抽出（SAE）の形式や、支払マネージャーでバッチを終了したときに受け取る 出力をカスタマイズすることができます。カスタム形式を使用する場合は、以下のステップを実 行します。
出力する文字データ: フィールドと固定値を選択して、出力する文字データを構成 します。セグメント長、埋め込み文字、位置揃えを選択します。
全般設定: エクスポート ファイルの全体的な形式を構成します。ファイルに引用符、
列ヘッダー、フィードに相殺入力を含めるかどうかを選択します。区切り文字、日付の
形式、ファイル拡張子も選択します。
ヘッダー: 結果をグループ分けするためのフィールドを選択します。結果をグルー
プ分けする場合、ヘッダー行に表示するフィールドを選択します。 詳細フィールド: 各ジャーナル エントリに表示するフィールドを選択し、フィール ドの順序を修正します。
サマリー/コピー: このページには、選択した構成のサマリー情報が表示されます。
ウィザードを完了する前に構成を確認できます。別のファイル抽出定義を選択し、現在
の構成をそこにコピーすることもできます。管理者は、支払マネージャーで構成した支払バッチごとに、ファイル定義を 1 つ作成できます。
変更を保存した後、選択したタイプの将来のバッチすべてに形式が適用されます。必要に応じて ファイル エクスポート構成に戻り、後から変更することができます。
セクション 4: 作業手順
ファイル エクスポート構成へのアクセス
ファイル エクスポート構成にアクセスするには:[管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] ＞ [ファイル エクスポート構成] に進みます。
2 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド
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アカウント文字列を選択
[出力する文字データ] ステップでは、すべての支払バッチ用に出力する文字データを作成する ためのフィールドについて、追加や並べ替えを行います。フィールドを組み合わせて、元帳用に 出力する文字データを作成できます。出力する文字データに固定値を追加したり、位置揃え、埋
め込み文字、フィールドごとのセグメント長を設定したりすることもできます。
出力する文字データ用のフィールドを選択するには:1.
左側のペインで、フィールドを 1 つまたは複数選択します。
2. [追加] をクリックします。フィールドが右側のペインに表示されます。
4 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド
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出力する文字データに固定値を追加するには:1. テキスト フィールドに固定値を入力します。
2. [固定値を追加] をクリックします。値が右側のペインに表示されます。
フィールド設定を更新するには:1. フィールドの [位置揃え] 列で値を選択します。
[右揃] は、データ値を右に移動し、先頭の空白（値の左側）に埋め込み文字を入力 します。
[左揃] は、データ値を右に移動し、末尾の空白（値の右側）に埋め込み文字を入力 します。
2. フィールドの [埋め込み文字] 列で値を選択します。
3. フィールドの [セグメント長] 列に値を入力します。
フィールドを並べ替えるには:フィールドの位置を変えるには、右側のペインで上下の矢印を使用します。
6 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド 最終更新日: 2016 年 12 月 14 日
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出力する文字データからフィールドを削除するには:1.
右側のペインで目的のフィールドを選択します。
2. [削除] をクリックします。フィールドが左側のペインに移ります。
ジョブ タブ
[全般設定] ステップでは、エクスポート ファイルの全般的なファイル形式を支払バッチに基づ いて設定します。相殺入力もファイルに追加できます。
設定を更新するには:1. 構成するファイル抽出定義を選択します。
2. 以下のオプションの設定を入力します。
フィールド 説明
ファイル内の各フィールドの
前後に引用符を配置する ファイルのフィールドそれぞれを二重引用符で囲むには、この オプションを選択します。
注意: このオプションは、コンマがある値が含まれるコンマ区 切りファイルで配列が分断されるのを防ぐために使用します。
経費グループごとに総勘定元
帳への相殺入力を作成する このオプションは、経費グループごとに総勘定元帳への相殺入 力をファイルに含める場合に選択します。相殺の値は、デビッ ト エントリの総計の逆に相当します。
フィードに相殺入力を生成す る場合、相殺勘定科目コード を選択
前のチェック ボックスを選択した場合、相殺入力に使用する 勘定科目コード値を入力します。
8 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド
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フィールド 説明 ファイル内の最初の行の形式
を選択してください。 必要に応じて、ファイル内の最初の行の形式を選択します。
説明用の列ラベルを含める: このオプションは、ヘッダー、詳 細、サマリー フィールドについて、ファイルの上部に列ラベ ルを含める場合に選択します。
日付を含む 1 行を追加: このオプションは、抽出の実行日を 行として含める場合に選択します。
フィールドの文字を大文字ま たは小文字に変更するか、何 も変更しないかを選択します
抽出情報が大文字／小文字か選択します。
ファイル内のフィールド区切
文字を選択 エクスポート ファイルのフィールドを区切る文字を選択しま す。
日付形式を選択 エクスポート ファイルのすべての日付に使用する形式を選択 します。
ファイル拡張子を選択 エクスポート ファイルのファイル拡張子を選択します。
税詳細を別の行に表示 勘定抽出の税詳細を表示する方法を選択します。
しない: 税詳細と経費を結合し、エクスポート ファイル 内の 1 行にまとめます。
する: 取引ごとに抽出データ内で少なくとも2 行に渡って 税詳細を表示します。1 行は経費、もう 1 行は税詳細で す。税詳細は、税の行にのみ表示されます。
別の行と Expense の両方に表示: 取引ごとに抽出データ 内で少なくとも2 行に渡って税詳細を表示します。1 行は 経費、もう 1 行は税詳細です。税詳細は、経費の行と税の 行に表示されます。
注意: 税詳細フィールドは、国の展開にかかわらず表示されま す。付加価値税がある国向けの機能ですが、米国など、付加価 値税のない国でも表示されます。
3. [次へ] をクリックします。
ヘッダーを定義
[ヘッダー] ステップでは、支払バッチごとに経費詳細行をグループ分けするためのフィールド を選択します。グループ分けした行のヘッダーに表示するフィールドもこのステップで構成しま す。
グループのプロパティを設定するには:1.
修正するファイル抽出定義を選択します。
2. 経費詳細行をグループ分けするためのフィールドを選択します。
3.
ヘッダー行のフィールドを選択して [追加] をクリックします。
4. 必要に応じて、固定値を入力して [固定値を追加] をクリックします。
5. フィールドの位置を変えるには矢印ボタンを使用します。
6. [次へ] をクリックします。
詳細フィールド
[詳細フィールド] ステップでは、詳細行に表示するフィールドを選択して、支払バッチごとに 経費詳細レコードを構成します。固定値を追加して、フィールドの順序を変えることもできます。
カスタマイズできる標準のフィールド セットが提供されています。
10 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド
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NOTE: [経費詳細フィールドを選択] ペインで [金額] フィールドを選択および設定する場合、
抽出を修正するときは、取引通貨（ユーザーが出費した通貨）と払戻通貨（ユーザーが 支払いを受ける通貨）が異なる可能性があることに注意してください。たとえば、ユー ザーが英国にいるときにポンドで出費し、米国ドルで払戻されるような場合です。
詳細フィールドを構成するには:1. 構成するファイル抽出定義を選択します。
2. 目的のフィールドを選択して [追加] をクリックします。
3. 必要に応じて、固定値を入力して [固定値を追加] をクリックします。
4. フィールドの位置を変えるには、上下の矢印を使用します。
5. [次へ] をクリックします。
フィールドの置換
フィールドの追加や削除に加えて、[置換] を使用して既定のフィールドやその他のフィールド をファイル出力から削除したり、必要なフィールドを追加したりすることができます。
NOTE: 交換できるフィールドは、一度の処理で 1 つだけです。
処理
詳細フィールドを置換するには:1. [経費詳細フィールドを選択] 列のフィールドおよび [詳細フィールドを順序付け] 列の フィールドをクリックします。
2. [置換] をクリックします。
3. [経費詳細フィールドを選択] リストで選択したフィールドは、選択した場所で [詳細フ
ィールドを順序付け] リストに挿入されます。[経費詳細フィールドを選択] リストで選
択したフィールドは、アルファベット順で [詳細フィールドを順序付け] リストに挿入 されます。サマリー/コピー
[サマリー/コピー] ステップでは、選択した支払バッチの全体的な構成を表示できます。ある支 払バッチから、1 つ以上の別のバッチに攻勢をコピーすることもできます。
エクスポート ファイル構成をコピーするには:1. 目的のファイル抽出定義を選択します。
2. 構成のコピー先のファイル抽出定義を選択します。
12 経費精算: ファイル エクスポート構成ユーザー ガイド
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3. [コピー] をクリックします。
