追加型株式投信 ユニバースリターン ＜一覧表＞ （2009 年 2 月末）
2019 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本
... 12月の日本株式市場は、米中をはじめ世界的な景気の先行きへの不安や、米国の政治・金融政策への不透明感、円高といった悪 材料が相次ぐ中で大きく下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落してスタートし、中旬以降も米景 気の減速懸念を受けた米長期金利の低下、海外株安と円高進行などから日本株は一段と弱含みました。月末にかけては買い戻しの ...
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2018 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 3 月末現在 運用状況 当ファン
... ング（平坦化）しました。米5年国債利回り、米10年国債利回り、米30年国債利回りはそれぞれ低下しました。一方、米2 年国債利回りは上昇しました。 米国ハイイールド債券市場の月間のリターンはマイナスとなりました。最もパフォーマンスが良好だったセクターは、 ...
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設定 運用は NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials( 銘柄コード :1596) ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 組入銘柄一覧 販売用資料 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 トヨタ自動車 輸送用機器 103,200 70
... 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動（価格変動リスク）や組入有価証券等の 発行会社の倒産や財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化（信用リスク）、外貨建資産に投資する場合には為替の変動（為替変動リスク）等の 影響により基準価額が日々変動します。したがって、金融機関の預貯金等と異なり、元本および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことが ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... 【市場環境】 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。中 旬に入ると、米国の景気減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しました。下旬 にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政権運営への 不透明感から引き続き弱含みを見せたものの、月末にかけては買い戻しの動きからやや持ち直しました。 ...
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2018 年 6 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 5 月末現在 運用状況 当ファン
... 9 CENTENE CORP 米国 保険 BB+ 2.9% 7 HCA INC 米国 ※業種分類はプリンシパル・グローバル・インベスターズ社提供の分類 ※格付は原則、S&P、Moody's、Fitchの格付を採用。1つの銘柄に対し複数社の格付がある場合は、原則として高い方を採用。格付記号の表記 に当たっては、S&Pの表記方法で統一し掲載しています ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。 中旬に入ると、米国の景気の減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しまし た。下旬にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政 権運営への不透明感から引き続き弱含みを見せたものの、月末にかけては買い戻しの動きからやや持ち 直しました。 ...
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2018 年 10 月 15 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 9 月末現在 運用状況 当ファ
... ハイイールド債券市場では、米国債利回りの上昇、新興国通貨の回復、貿易問題における進展、原油価格の 上昇、低水準な起債環境などを追い風に、ハイイールド債券のスプレッドは縮小しました。米国経済が引き続き 好調さを維持し、9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において市場の予想通り0.25％の利上げが実施された ...
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2018 年 9 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 8 月末現在 運用状況 当ファン
... こうした悪材料にもかかわらず、ハイイールド債券市場のファンダメンタルズは堅固で、スプレッドも底堅く推移 しています。また、良好な企業業績や史上最高値を更新する米国株式市況もサポート要因となっています。9月 は、起債の増加に市場の注目が向かうものと見られます。9月の起債総額は250-300億ドル規模となる予想で、 過去平均との比較では無難な水準である一方、年初来の低水準な起債額からは著しい増加となる見込みです。 ...
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2018 年 11 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 10 月末現在 運用状況 当フ
... 米10年国債利回りは9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での利上げ決定直後は低下したものの10月に入る と急上昇し、一時3.23％をつけました。米国金利上昇への警戒感からリスク資産は軒並み下落に転じました。割高 感からハイテク株への売り圧力はとりわけ強く、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックスなどが大幅調整しました。ま た、中国の景気減速懸念やイタリア財政問題、米中貿易問題なども市場心理を冷やしました。中国の第3四半期 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 1999/7/30 ~ 無期限 ) 販売用資料大和住銀日本バリュー株ファンド ( 愛称 ) 黒潮 (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本バリュー
... 投資リスク （くわしくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） １．日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。 ・わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業の ファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定します。 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 DIAM 割安日本株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式一般年 12 回 (
... ＊ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年 間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落 率とは異なる場合があります。 ＊上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファン ドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量 的に比較できるように作成したものです。 ...
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217 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 1 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 設定日 (211/4/26)~ 217/1/31 基準価額 11,326 円 決算 分配金 3, ( 億
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 12月のTOPIXは下落しました。上旬は米中貿易摩擦や米長短金利差の縮小が警戒され下落しました。 中旬に入ると、米国の景気の減速懸念から米長期金利が低下し、海外株安と円高から一段と調整しまし た。下旬にかけては、クリスマス休暇を前にしたポジション調整の動きや、政府機関一部閉鎖を巡る米政 権運営への不透明感から引き続き弱含みを見せたものの、月末にかけては買い戻しの動きからやや持ち 直しました。 ...
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月次レポート 楽天日本株トリプル ブル 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日 : 2009 年 6 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移基
... 金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンドの基準価額が 下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす可能性があり、債券市場の他に株式市場を通 じてもファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表した ものではありません。 価格変動リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な 投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。 株価変動に伴うリスク ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保と ともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 １．日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当 収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益 指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は 野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同 ...
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