表示単位未満を四捨五入していることから、合計と内訳
HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
... 主要投資対象である「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」の評価基準日に合わせ、原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、 為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 【株式市場】 当月のメキシコ株式市場は、S&P/BMV IPC指数が前月末比1.2％下落しました。世界経済の減速懸念、 ...
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利用上の注意 1 本文及び図表中の数値は 表章単位未満で四捨五入しており 表章単位未満を含んだ数値から算出している このため 総計と内訳の計とは必ずしも一致しない場合がある 2 割合は 特に注記のない限り 分母から不詳を除いて算出している 3 - は該当数値がないもの はマイナスを意味する 目次 石
... ひとり親と 子供から成 る世帯 男 564,972 552,130 68,002 338,836 84,725 221,692 32,419 144,834 12,842 15 歳 未 満 81,213 80,977 1 58,975 - 53,507 5,468 22,001 236 15 ～ 19 歳 29,790 28,375 3,266 16,208 13 13,029 3,166 8,901 ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 ポートフォリオの状況 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が
... 運用状況 当ファンドの基準価額は、ベンチマークが3.9％下落したのに対し2.5％の下落となりました。 シリコンウエハー再生事業で高い競争力を誇る半導体関連銘柄、家計簿アプリやクラウド型会計ソフトで高成長が期待される情報・通 信業銘柄、大手製薬会社と創薬共同研究開発を進めるバイオ関連銘柄、医療用品のEC（電子商取引）サイトの運営が好調な卸売業銘 ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 地域別債券比率 現金等中近東 4.1% 12.
... ※現金等には、未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※デュレーションを調整するために、債券先物を使用する場合があります。この場合、平均デュレーションは債券先物も含めて計算しています。 ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド < 愛称 > 健次 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 ポートフォリオの状況 2014/5/30 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合があり
... ※「組入資産の状況」の比率は当ファンドの対純資産比率です。 ※「種類別比率」・「業種別比率」・「国・地域別比率」・「組入上位10銘柄」の比率はマザーファンドの対純資産比率です。 ※業種はGICS（世界産業分類基準）の産業分類によるものです。Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.と S&P(Standard & ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 1 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 10.7% アフリカ
... ※上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。 ※基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。新興国債券利回り、スプレッドはJ.P. Morgan EMBI Global Diversifiedを ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド < 愛称 > 健次 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2018 年 5 月 31 日 ポートフォリオの状況 2014/5/30 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありま
... グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド ＜愛称：健次＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 中近東
... エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 《今後の運用方針》 新興国債券市場にとってグローバルな要因が向かい風となっているものの、新興国のファン ダメンタルズは、概ね堅調な世界経済、安定もしくは改善しつつある財政収支、健全な水準にあ ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.8% 地域別債券比率 現金等 4.3% ラテンアメリカ
... ※基準価額は、信託報酬控除後のものです。また、「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収 ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 5 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.7% 地域別債券
... エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 24 日 ~2018 年 7 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 )
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円 ベース）は、J.P.MorganSecuritiesLLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) 26,000 24,0
... 期初、英国の国民投票でEU離脱派が勝利したことを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まり、株価は 一旦下落しましたが、金融市場の混乱に対する金融当局の対応への期待から反発に転じ、おおむね堅調 に推移しました。 2016年11月には、米大統領選でトランプ候補が勝利し、同時に実施された米議会選挙では上下両院と ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11
... MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動き を捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、 ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世 界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデー ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世 界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデー ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 25 日 ~2018 年 1 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 )
... 投資環境 （2017年7月25日～2018年1月23日） 【日本債券市況】 当作成期の長期金利（10年国債利回り）は0.07％程度 の水準で始まりました。2017年９月上旬にかけて、世界 的な低インフレ懸念や米国の政治的混乱、北朝鮮の地政 学的リスクが意識されるなか、米国債利回りの低下とと もに、長期金利はマイナス圏まで低下しました。その後、 ...
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本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 14,500 14,
... ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI社が発表している新興国の株 式市場の動きを捉える代表的な指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。 ...
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東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 （注） ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... っ て ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... （注） 作成期末における外貨建純資産（88,846,198千円）の投資信託財産総額（89,075,522千円）に対する比率は99.7％です。 （注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算 レートは以下の通りです。 １アメリカドル＝114.16円 １カナダドル＝86.60円 １メキシコペソ＝5.26円 １ユーロ＝121.06円 ...
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